| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| PEKAES S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PEKAES | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-204 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Siedmiogrodzka | 1/3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-22-51 | 632-10-92 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-010-47-17 | 000982285 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 519 068 | 510 074 | 114 884 | 114 690 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 496 | 16 142 | 3 651 | 3 630 | ||
| Zysk (strata) brutto | 47 755 | 18 008 | 10 569 | 4 049 | ||
| Zysk (strata) netto | 37 555 | 11 962 | 8 312 | 2 690 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 279 | 49 173 | 2 030 | 10 425 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -47 662 | -33 094 | -11 685 | -7 016 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 132 907 | -17 513 | 32 583 | -3 713 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 93 524 | -1 434 | 22 928 | -304 | ||
| Aktywa, razem | 507 787 | 346 812 | 124 488 | 73 524 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 670 | 100 782 | 21 248 | 21 366 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 365 | 1 273 | 335 | 270 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 456 | 89 476 | 18 499 | 18 969 | ||
| Kapitał własny | 418 064 | 243 742 | 102 492 | 51 673 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 250 | 21 250 | 8 152 | 4 505 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 33 250 000 | 21 250 000 | 33 250 000 | 21 250 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,13 | 0,56 | 0,25 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,57 | 11,47 | 3,08 | 2,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 215 756 | 211 124 | 197 374 | 195 107 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 613 | 1 619 | 1 862 | 1 493 | ||
| wartość firmy | 453 | 483 | 571 | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 205 146 | 203 759 | 189 308 | 187 169 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 8 175 | 4 863 | 4 959 | 5 306 | ||
| Nieruchomości | 3 485 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 690 | 4 863 | 4 959 | 5 306 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 388 | 4 562 | 4 324 | 4 426 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 4 265 | 4 393 | 4 070 | 4 126 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 123 | 169 | 254 | 241 | ||
| w pozostałych jednostkach | 302 | 301 | 635 | 326 | ||
| c) udzielone pożyczki | 554 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 822 | 883 | 1 245 | 1 139 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 805 | 860 | 1 202 | 1 070 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 | 23 | 43 | 69 | ||
| Aktywa obrotowe | 292 031 | 148 663 | 149 438 | 156 460 | ||
| Zapasy | 8 500 | 8 051 | 6 673 | 5 960 | ||
| Należności krótkoterminowe | 88 736 | 93 201 | 97 488 | 104 982 | ||
| Od jednostek powiązanych | 595 | 836 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 88 736 | 93 201 | 96 893 | 104 146 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 193 027 | 44 452 | 44 013 | 43 137 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 193 027 | 44 452 | 44 013 | 43 137 | ||
| w jednostkach powiązanych | 28 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 67 305 | 15 065 | 8 058 | 12 950 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 125 722 | 29 387 | 35 927 | 30 187 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 768 | 2 959 | 1 264 | 2 381 | ||
| A k t y w a r a z e m | 507 787 | 359 787 | 346 812 | 351 567 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 418 064 | 272 724 | 243 742 | 243 940 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -16 424 | -17 024 | -17 024 | |||
| Kapitał zapasowy | 329 889 | 225 200 | 199 140 | 199 033 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 22 553 | 22 637 | 23 002 | 23 109 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 183 | -5 347 | 5 412 | 5 404 | ||
| Zysk (strata) netto | 37 555 | 25 408 | 11 962 | 12 168 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 3 053 | 2 536 | 1 895 | 1 892 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 195 | 393 | 463 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 670 | 84 332 | 100 782 | 105 272 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 504 | 10 327 | 9 922 | 12 235 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 859 | 2 063 | 1 817 | 2 391 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 455 | 5 597 | 6 332 | 5 196 | ||
| długoterminowa | 3 682 | 3 728 | 3 892 | 3 610 | ||
| krótkoterminowa | 2 773 | 1 869 | 2 440 | 1 586 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 190 | 2 667 | 1 773 | 4 648 | ||
| długoterminowe | 294 | 294 | 741 | 562 | ||
| krótkoterminowe | 896 | 2 373 | 1 032 | 4 086 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 365 | 823 | 1 273 | 2 153 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 365 | 823 | 1 273 | 2 153 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 456 | 72 965 | 89 476 | 90 714 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 9 | 9 | 9 | 51 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 65 359 | 61 907 | 71 407 | 71 421 | ||
| Fundusze specjalne | 10 088 | 11 049 | 18 060 | 19 242 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 345 | 217 | 111 | 170 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 345 | 217 | 111 | 170 | ||
| długoterminowe | 66 | 124 | 86 | 25 | ||
| krótkoterminowe | 279 | 93 | 25 | 145 | ||
| P a s y w a r a z e m | 507 787 | 359 787 | 346 812 | 351 567 | ||
| Wartość księgowa | 418 064 | 272 724 | 243 742 | 243 940 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 33 250 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,57 | 12,83 | 11,47 | 11,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 1 332 | 1 527 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 332 | 1 527 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| przewłaszczenie majątku | 1 332 | 1 527 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 24 660 | 71 335 | 31 238 | 8 367 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 660 | 71 335 | 31 238 | 8 367 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 24 648 | 24 206 | 31 238 | 8 367 | ||
| zabezpieczenia celne | 47 115 | |||||
| kaucji gwarancyjnych | 12 | 14 | ||||
| Inne (z tytułu) | 22 335 | 178 | 73 195 | 72 690 | ||
| zabezpieczenia celne | 22 335 | 73 195 | 72 690 | |||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 178 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -45 663 | -69 986 | -104 433 | -81 057 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 134 848 | 519 068 | 134 965 | 510 074 | ||
| od jednostek powiązanych | 127 | 544 | 290 | 1 769 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135 871 | 476 085 | 120 257 | 472 115 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -1 023 | 42 983 | 14 708 | 37 959 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 124 226 | 452 101 | 116 104 | 438 736 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 706 | 2 706 | 1 014 | 5 070 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 124 523 | 415 755 | 103 936 | 405 862 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -297 | 36 346 | 12 168 | 32 874 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 622 | 66 967 | 18 861 | 71 338 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 407 | 13 293 | 3 265 | 11 564 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 11 372 | 41 000 | 10 986 | 40 699 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 157 | 12 674 | 4 610 | 19 075 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 619 | 14 428 | 4 007 | 13 059 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -25 | 5 723 | 1 753 | 4 570 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 644 | 8 705 | 2 254 | 8 489 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 458 | 10 606 | 8 028 | 15 992 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 377 | 1 718 | 1 710 | 7 248 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 081 | 8 888 | 6 318 | 8 744 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 996 | 16 496 | 589 | 16 142 | ||
| Przychody finansowe | 22 824 | 39 438 | 1 339 | 10 820 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 241 | 241 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 755 | 1 446 | 335 | 1 224 | ||
| od jednostek powiązanych | 28 | 28 | 153 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 19 686 | 28 833 | 44 | 442 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 216 | 1 748 | -584 | 1 244 | ||
| Inne | 2 167 | 7 411 | 1 303 | 7 669 | ||
| Koszty finansowe | 7 190 | 14 005 | 1 957 | 6 632 | ||
| Odsetki w tym: | 224 | 754 | 176 | 1 205 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 4 003 | 4 143 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 46 | 76 | -154 | 103 | ||
| Inne | 2 917 | 9 032 | 1 935 | 5 324 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 7 037 | 5 436 | -2 564 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 15 675 | 47 365 | -29 | 17 766 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 71 | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 195 | 390 | 70 | 312 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 870 | 47 755 | 41 | 18 008 | ||
| Podatek dochodowy | 3 078 | 9 404 | 661 | 5 888 | ||
| część bieżąca | 2 597 | 8 439 | 109 | 4 293 | ||
| część odroczona | 481 | 965 | 552 | 1 595 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -128 | 362 | -60 | 255 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -517 | -1 158 | 3 | -413 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 147 | 37 555 | -677 | 11 962 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 389 | 37 555 | 4 241 | 11 962 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 33 250 000 | 33 250 000 | 21 250 000 | 21 250 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 1,13 | 0,20 | 0,56 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 273 843 | 243 742 | 243 940 | 232 486 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 834 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 273 843 | 243 742 | 243 940 | 234 320 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 250 | 21 250 | 21 250 | 21 250 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 12 000 | 12 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 000 | 12 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 12 000 | 12 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 33 250 | 33 250 | 21 250 | 21 250 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -16 424 | -17 024 | -17 024 | -17 024 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 16 424 | 17 024 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 424 | 17 024 | ||||
| zmiana składu Grupy Kapitałowej | 600 | |||||
| sprzedaż | 16 424 | 16 424 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -17 024 | -17 024 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 225 200 | 199 140 | 199 033 | 188 213 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 104 689 | 130 749 | 107 | 10 927 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 104 267 | 130 997 | 107 | 12 511 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 104 606 | 104 606 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 18 153 | 18 771 | 471 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | -18 762 | 10 162 | ||||
| - różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych, które zostały sprzedane, zlikwidowane lub staweirdzono ich niedobory | 84 | 449 | 107 | 1 631 | ||
| - przeniesienie wyniku z lat ubiegłych dotyczących transferu środków trwałych | 247 | |||||
| zmiana składu Grupy Kapitałowej | 331 | |||||
| przeniesienie z Funduszu Celowego | 7 171 | |||||
| inne korekty konsolidacyjne | -145 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -422 | 248 | 1 584 | |||
| pokrycia straty | -435 | -216 | 1 584 | |||
| korekta konsolidacyjna | 13 | 13 | ||||
| przeniesienie wyniku z lat ubiegłych dotyczących środków trwałych | 451 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 329 889 | 329 889 | 199 140 | 199 140 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 22 637 | 23 002 | 23 109 | 24 633 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -84 | -449 | -107 | -1 631 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 84 | 449 | 107 | 1 631 | ||
| zbycia środków trwałych | 84 | 449 | 107 | 1 631 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 22 553 | 22 553 | 23 002 | 23 002 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21 180 | 17 374 | 17 572 | 17 248 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 410 | 33 121 | 34 395 | 47 424 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 076 | 758 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 410 | 33 121 | 33 319 | 48 182 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 451 | 7 | 8 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| dywidenda wypłacona udziałowcom mniejszościowym | 8 | 8 | ||||
| zmiana składu Grupy kapitałowej | ||||||
| korekta nakładów inwestycyjnych | -1 | |||||
| przeniesienie wyniku z lat ubiegłych dotyczących środków trwałych | 451 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -588 | 34 982 | -1 | 27 031 | ||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | -609 | 18 771 | 10 633 | |||
| przeniesienie zysku roku ubiegłego na pokrycie stray z lat ubiegłych | -1 | 13 297 | 13 603 | |||
| przeniesienie zysku na dywidendę | 25 | 2 914 | -1 | 2 548 | ||
| korekta o środki trwałe | 247 | |||||
| odwrócenie różnicy przejściowej odniesionej na kapitał własny | -3 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 998 | -1 410 | 33 327 | 21 159 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 230 | -15 747 | -16 823 | -32 010 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 076 | 1 076 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 230 | -15 747 | -15 747 | -30 934 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 543 | -11 974 | -15 187 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 435 | 216 | -1 584 | |||
| pokrycie straty z wyniku finansowego roku ubiegłego | 1 | -13 297 | -13 603 | |||
| korekta konsolidacyjna | 1 107 | 1 107 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 773 | -3 773 | -15 747 | -15 747 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 225 | -5 183 | 17 580 | 5 412 | ||
| Wynik netto | 12 147 | 37 555 | -206 | 11 962 | ||
| zysk netto | 12 147 | 37 555 | -206 | 11 962 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 418 064 | 418 064 | 243 742 | 243 742 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 147 | 37 555 | -677 | 11 962 | ||
| Korekty razem | -29 104 | -29 276 | 5 496 | 37 211 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 517 | 1 158 | 3 | 413 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 128 | -194 | 61 | -115 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 7 261 | 28 160 | 7 195 | 26 784 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -195 | -390 | -70 | -255 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 682 | -3 615 | -1 486 | -1 543 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 511 | 133 | -301 | 153 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -32 708 | -47 617 | -2 340 | -2 044 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 151 | -409 | -2 267 | 1 174 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -449 | -1 826 | -715 | -772 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 387 | 5 072 | 5 086 | 128 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 880 | -9 631 | -2 763 | 11 374 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 569 | -61 | 1 187 | 1 631 | ||
| Inne korekty | -607 | -446 | 1 836 | 28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -16 957 | 8 279 | 4 819 | 49 173 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 74 706 | 214 205 | 71 648 | 1 211 310 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 153 | 6 168 | 1 976 | 4 987 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 73 553 | 208 037 | 69 743 | 1 206 323 | ||
| w jednostkach powiązanych | -1 | 1 647 | 240 | 1 002 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 168 | 140 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 207 | 652 | ||||
| odsetki | 57 | 177 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -1 | 1 422 | 33 | 33 | ||
| w pozostałych jednostkach | 73 554 | 206 390 | 69 503 | 1 205 321 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 73 554 | 206 390 | 69 323 | 1 205 077 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 241 | 241 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -61 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -71 | |||||
| Wydatki | 97 148 | 261 867 | 74 086 | 1 244 404 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 031 | 43 326 | 10 216 | 34 615 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 485 | 3 485 | -157 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 84 441 | 214 702 | 64 303 | 1 209 711 | ||
| w jednostkach powiązanych | -1 | 3 | 102 | |||
| nabycie aktywów finansowych | -1 | 3 | 102 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 84 442 | 214 702 | 64 293 | 1 209 609 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 84 442 | 214 702 | 64 293 | 1 209 609 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 191 | 354 | -276 | 78 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -22 442 | -47 662 | -2 438 | -33 094 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 122 292 | 125 341 | -63 | 1 186 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 118 660 | 118 660 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 626 | 6 673 | -63 | 1 124 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 8 | 62 | |||
| Wydatki | -14 644 | -7 567 | -551 | 18 699 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -16 424 | -16 424 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 | 2 913 | 684 | 2 545 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 103 | 4 403 | -1 486 | 14 122 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 236 | 876 | 316 | 970 | ||
| Odsetki | 166 | 665 | -66 | 933 | ||
| Inne wydatki finansowe | 274 | 1 | 129 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 137 210 | 132 908 | 488 | -17 513 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 97 811 | 93 525 | 2 869 | -1 434 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 113 262 | 89 795 | 6 804 | 168 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 478 | -1 | 24 | 1 731 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 022 | 32 200 | 30 160 | 33 634 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 125 833 | 125 725 | 33 029 | 32 200 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -1 078 | 1 481 | 1 786 | 1 786 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| KPW_IV_ kw.rtf | Komentarz | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Wacław Wojciechowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Ryszard Witek | Członek Zarządu | |||
