| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Bauma SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BAUMA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-115 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Klasyków | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 510 23 00 | 814 31 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-02-03-299 | 011201520 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 481 | 62 946 | 18 255 | 14 154 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 552 | -6 576 | 2 114 | -1 479 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 131 | -15 270 | 2 464 | -3 433 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 258 | -15 605 | 2 049 | -3 509 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 423 | 23 109 | 6 512 | 5 196 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 821 | -9 190 | -6 600 | -2 066 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 749 | -13 765 | 166 | 3 095 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 351 | 154 | 78 | 34 | ||
| Aktywa, razem | 114 607 | 99 832 | 28 097 | 21 165 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 851 | 62 064 | 16 635 | 13 157 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 797 | 27 706 | 6 570 | 5 874 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 504 | 27 922 | 8 704 | 5 920 | ||
| Kapitał własny | 46 755 | 37 765 | 11 462 | 8 006 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 781 | 9 781 | 2 398 | 2 074 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 890 632 | 4 890 632 | 4 890 632 | 4 890 632 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,89 | -3,51 | 0,42 | -0,79 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,56 | 7,72 | 2,34 | 1,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 80 879 | 70 801 | 70 703 | 74 469 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 937 | 966 | 1 339 | 1 469 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 76 112 | 66 344 | 65 583 | 67 807 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 820 | 3 481 | 3 771 | 5 183 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 182 | 2 164 | 3 006 | 4 596 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 638 | 1 317 | 765 | 587 | ||
| Aktywa obrotowe | 33 728 | 35 288 | 29 129 | 38 128 | ||
| Zapasy | 9 289 | 8 246 | 4 147 | 5 858 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 562 | 23 027 | 21 264 | 28 573 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 562 | 23 027 | 21 264 | 28 573 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 417 | 1 305 | 1 066 | 732 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 417 | 1 305 | 1 066 | 732 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 417 | 1 305 | 1 066 | 731 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 460 | 2 710 | 2 652 | 2 965 | ||
| A k t y w a r a z e m | 114 607 | 106 089 | 99 832 | 112 597 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 755 | 45 466 | 37 765 | 43 161 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 781 | 9 781 | 9 781 | 8 851 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 40 769 | 40 769 | 38 782 | 38 208 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 974 | 974 | 974 | 974 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -308 | -103 | -42 | 32 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 32 | |||||
| ujemne różnice kursowe | -308 | -103 | -42 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 717 | -13 717 | 3 875 | 3 875 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 258 | 7 762 | -15 605 | -8 779 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 3 | 3 | 3 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 852 | 60 620 | 62 064 | 69 433 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 548 | 3 028 | 3 019 | 5 031 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 459 | 2 925 | 2 916 | 4 928 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
| długoterminowa | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 14 | 14 | 14 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 14 | 14 | 14 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 797 | 19 094 | 27 706 | 26 867 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 797 | 19 094 | 27 706 | 26 867 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 504 | 35 679 | 27 922 | 34 053 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 169 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 183 | 35 380 | 27 741 | 33 792 | ||
| Fundusze specjalne | 152 | 299 | 181 | 261 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 003 | 2 819 | 3 416 | 3 482 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 003 | 2 819 | 3 416 | 3 482 | ||
| długoterminowe | 840 | 1 121 | 1 965 | 2 246 | ||
| krótkoterminowe | 2 163 | 1 698 | 1 451 | 1 236 | ||
| P a s y w a r a z e m | 114 607 | 106 089 | 99 832 | 112 597 | ||
| Wartość księgowa | 46 755 | 45 466 | 37 765 | 43 161 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 890 632 | 4 890 632 | 4 890 632 | 4 425 632 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,56 | 9,30 | 7,72 | 9,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 594 | 82 481 | 16 576 | 62 946 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 533 | 60 581 | 10 001 | 35 358 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 061 | 21 900 | 6 575 | 27 588 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 337 | 58 510 | 13 732 | 52 822 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 024 | 43 001 | 8 589 | 33 068 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 313 | 15 509 | 5 143 | 19 755 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 257 | 23 971 | 2 844 | 10 124 | ||
| Koszty sprzedaży | 525 | 2 497 | 615 | 2 167 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 853 | 8 070 | 1 502 | 5 253 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 879 | 13 404 | 727 | 2 704 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 330 | 3 720 | 1 765 | 3 233 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 134 | -176 | 262 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 319 | 3 586 | 1 941 | 2 971 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 499 | 7 572 | 7 956 | 12 513 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 014 | 4 442 | 6 592 | 9 722 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 478 | 3 123 | 1 363 | 2 791 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 710 | 9 552 | -5 464 | -6 576 | ||
| Przychody finansowe | 1 742 | 5 203 | 233 | 1 218 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 52 | 607 | 27 | 511 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 153 | 131 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 690 | 4 596 | 53 | 576 | ||
| Koszty finansowe | 585 | 3 624 | 1 926 | 9 912 | ||
| Odsetki w tym: | 615 | 2 611 | 999 | 3 889 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -30 | 1 013 | 927 | 6 023 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 867 | 11 131 | -7 157 | -15 270 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 867 | 11 131 | -7 157 | -15 270 | ||
| Podatek dochodowy | 371 | 1 873 | -331 | 335 | ||
| część bieżąca | 855 | 1 506 | 90 | 150 | ||
| część odroczona | -484 | 367 | -422 | 185 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 496 | 9 258 | -6 826 | -15 605 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 258 | 9 258 | -15 605 | -15 605 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 890 632 | 4 890 632 | 4 445 007 | 4 445 007 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,89 | 1,89 | -3,51 | -3,51 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 466 | 37 765 | 43 161 | 51 908 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 466 | 37 765 | 43 161 | 51 908 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 781 | 9 781 | 8 851 | 8 851 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 930 | 930 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 930 | 930 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 781 | 9 781 | 9 781 | 9 781 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 40 769 | 38 782 | 38 208 | 36 932 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 987 | 753 | 2 029 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 753 | 753 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 882 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 987 | 394 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 179 | 179 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie udziałów | 179 | 179 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 40 769 | 40 769 | 38 782 | 38 782 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 974 | 974 | 974 | 974 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 974 | 974 | 974 | 974 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -308 | -308 | -42 | -42 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 955 | -11 730 | -4 904 | 5 151 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 151 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 151 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 276 | |||||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 1 276 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 875 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 955 | -11 730 | -4 904 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 955 | -11 730 | -4 904 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przekazanie zysku spółki dominującej na kapitał zapasowy | 1 987 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 955 | -13 717 | -4 904 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 955 | -13 717 | -4 904 | 3 875 | ||
| Wynik netto | 1 496 | 9 258 | -6 286 | -15 605 | ||
| zysk netto | 1 496 | 9 258 | ||||
| strata netto | -6 286 | -15 605 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 755 | 46 755 | 37 765 | 37 765 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 755 | 46 755 | 37 765 | 37 765 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 496 | 9 258 | -6 826 | -15 605 | ||
| Korekty razem | 2 852 | 20 165 | 13 533 | 38 714 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 3 700 | 14 102 | 3 528 | 14 422 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -875 | -1 880 | 670 | 5 081 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 623 | 2 684 | 607 | 3 889 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 495 | 825 | 503 | 515 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -480 | -471 | -2 012 | -1 251 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 043 | -5 142 | 1 710 | 1 270 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 465 | 702 | 7 309 | 6 265 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 113 | 5 655 | -1 320 | 2 241 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63 | -270 | 1 658 | 1 371 | ||
| Inne korekty | 17 | 3 960 | 880 | 4 911 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 348 | 29 423 | 6 707 | 23 109 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 83 | 388 | 120 | 933 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83 | 388 | 120 | 933 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 14 262 | 30 209 | 3 156 | 10 123 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 262 | 30 209 | 2 487 | 9 222 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 669 | 901 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 669 | 901 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 669 | 901 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 179 | -29 821 | -3 036 | -9 190 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 576 | 18 584 | 39 | 3 714 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 683 | 1 683 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 15 576 | 18 584 | 216 | 2 031 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -1 860 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 633 | 17 835 | 3 375 | 17 479 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 858 | 9 372 | 1 318 | 6 625 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 164 | 4 885 | 1 163 | 5 648 | ||
| Odsetki | 623 | 2 684 | 591 | 3 878 | ||
| Inne wydatki finansowe | -12 | 894 | 303 | 1 328 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 943 | 749 | -3 336 | -13 765 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 112 | 351 | 335 | 154 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 112 | 351 | 335 | 154 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 305 | 1 066 | 731 | 912 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 417 | 1 417 | 1 066 | 1 066 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Zarządu IV kw 2004.doc | Komentarz Zarządu do skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za 4 kwartał 2004 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jose Maria Aizpitarte | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Tadeusz Cichoński | Prokurent | |||
