| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2004 roku | obejmujący okres | od 2004-09-30 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ/SFIZ/FIM-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 9 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-03-01 | ||||||||||
| ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Akcji | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIM Akcji | ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-869 | 015581258 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| kwartał roku | ||||||
| Aktywa | 24 799 | |||||
| Lokaty | 21 160 | |||||
| akcje | 21 119 | |||||
| obligacje | 41 | |||||
| bony skarbowe | 0 | |||||
| Środki pieniężne | 2 923 | |||||
| Należności | 716 | |||||
| z tytułu zbytych lokat | 715 | |||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| dywidendy | 0 | |||||
| odsetki | 1 | |||||
| pozostałe | 0 | |||||
| Zobowiązania | 74 | |||||
| Z tytułu nabytych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu wystawionych opcji | 0 | |||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | 0 | |||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | 0 | |||||
| Rezerwa na wydatki | 74 | |||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Aktywa netto | 24 725 | |||||
| Kapitał | 20 271 | |||||
| Wpłacony | 26 711 | |||||
| Wypłacony (wielkość ujemna) | -6 440 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -263 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 573 | |||||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | 3 144 | |||||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 24 725 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 205 984 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 120,04 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||||
| za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | od do | za kwartały roku od do | ||||
| Przychody z lokat | 64 | 528 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 292 | ||||
| Odsetki | 54 | 169 | ||||
| Odpis dyskonta | 10 | 67 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne | 224 | 861 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 224 | 860 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | 0 | 0 | ||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | 0 | 0 | ||||
| poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja premii | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 1 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne netto | 224 | 861 | ||||
| Przychody z lokat netto | -160 | -333 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 670 | 4 724 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 030 | 1 573 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 640 | 3 151 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 1 510 | 4 391 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 205 984 | 205 984 | ||||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 120,04 | 120,04 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 26 774 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 391 | |||||
| przychody z lokat netto | -333 | |||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 573 | |||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 151 | |||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 391 | |||||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | 0 | |||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 440 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 440 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -6 440 | |||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 049 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 725 | |||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 572 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | -61 128 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 61 128 | |||||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | -61 128 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 205 984 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 267 112 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 61 128 | |||||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 205 984 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,24 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 120,04 | |||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 19,75 | |||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,21 | |||||
| data wyceny | 2004-01-02 | |||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,04 | |||||
| data wyceny | 2004-12-31 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,04 | |||||
| data wyceny | 2004-12-31 | |||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 3,46 | |||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 3,45 | |||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 3,50 | |||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 3,50 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 143 | -17 420 | ||||
| Wpływy | 14 169 | 20 774 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 | 294 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 14 102 | 20 313 | ||||
| - obligacji | 0 | 110 | ||||
| - akcji | 13 110 | 18 250 | ||||
| - bonów skarbowych | 992 | 1 953 | ||||
| Pozostałe | 54 | 167 | ||||
| Wydatki | 11 026 | 38 194 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 803 | 37 405 | ||||
| - obligacji | 0 | 151 | ||||
| - akcji | 10 803 | 35 364 | ||||
| - bonów skarbowych | 0 | 1 890 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 223 | 788 | ||||
| Z tytułu opłat | 0 | 1 | ||||
| dla depozytariusza | ||||||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | ||||||
| za zezwolenia | ||||||
| rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług | ||||||
| wydawniczych | ||||||
| prawnych | ||||||
| w zakresie rachunkowości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 330 | -6 440 | ||||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 2 330 | 6 440 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 813 | -23 860 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 110 | 26 783 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 923 | 2 923 | ||||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT | ||||||
| Lokaty | 2003 rok | |||||
| wartość bilansowa | % udział w aktywach | wartość bilansowa | % udział w aktywach | |||
| akcje | 21 119 | 85,16 | 2 619 | 8,86 | ||
| obligacje | 41 | 0,16 | 149 | 0,50 | ||
| Razem | 24 799 | 85,34 | 2 768 | 9,36 | ||
| Plik | Opis | |||||
