| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Zelmer SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZELMER | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 35-016 | Rzeszów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Hoffmanowej | 19 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 85 22 666 | 017 86 58 140 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 813-02-68-159 | 000034648 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 294 300 | 262 662 | 65 137 | 59 060 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 632 | 16 708 | 6 337 | 3 757 | ||
| Zysk (strata) brutto | 20 922 | 19 340 | 4 631 | 4 349 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 885 | 12 710 | 3 073 | 2 858 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 40 537 | 26 512 | 8 972 | 5 961 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 805 | -2 482 | -399 | -558 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 220 | -3 362 | -1 155 | -756 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 33 512 | 20 668 | 7 417 | 4 647 | ||
| Aktywa, razem | 250 011 | 243 934 | 61 292 | 54 849 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 208 | 56 022 | 12 309 | 12 597 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 168 | 38 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 247 | 46 688 | 10 848 | 10 498 | ||
| Kapitał własny | 198 351 | 186 123 | 48 627 | 41 850 | ||
| Kapitał zakładowy | 152 000 | 152 000 | 37 264 | 34 177 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,91 | 0,84 | 0,20 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,05 | 12,24 | 3,20 | 2,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 93 709 | 97 650 | 112 428 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | 102 | 265 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 80 911 | 84 681 | 109 378 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 11 597 | 11 630 | 1 686 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 597 | 11 630 | 1 686 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 575 | 11 608 | 1 664 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 11 575 | 11 608 | 1 664 | |||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 22 | 22 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 152 | 1 237 | 1 099 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 152 | 1 237 | 1 099 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 156 302 | 148 927 | 131 506 | |||
| Zapasy | 24 575 | 26 049 | 34 511 | |||
| Należności krótkoterminowe | 59 630 | 57 115 | 58 011 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 286 | 2 563 | 2 616 | |||
| Od pozostałych jednostek | 58 344 | 54 552 | 55 395 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 71 326 | 64 810 | 37 564 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 326 | 64 810 | 37 564 | |||
| w jednostkach powiązanych | 250 | 251 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71 076 | 64 559 | 37 564 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 771 | 953 | 1 420 | |||
| A k t y w a r a z e m | 250 011 | 246 577 | 243 934 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 198 351 | 197 777 | 186 123 | |||
| Kapitał zakładowy | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 879 | 32 879 | 23 950 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 19 | 32 | 100 | |||
| dodatnie różnice kursowe | 19 | 32 | 100 | |||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -432 | -433 | -2 637 | |||
| Zysk (strata) netto | 13 885 | 13 299 | 12 710 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 281 | 543 | 566 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 171 | 1 184 | 1 223 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 208 | 47 073 | 56 022 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 950 | 7 178 | 9 101 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 873 | 2 075 | 3 108 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 117 | 1 678 | 1 944 | |||
| długoterminowa | 1 731 | 1 641 | 1 693 | |||
| krótkoterminowa | 386 | 37 | 251 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 960 | 3 425 | 4 049 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 960 | 3 425 | 4 049 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 100 | 168 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 100 | 168 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 247 | 39 795 | 46 688 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 556 | 765 | 807 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 509 | 35 843 | 41 031 | |||
| Fundusze specjalne | 3 182 | 3 187 | 4 850 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 65 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 65 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 11 | 65 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 250 011 | 246 577 | 243 934 | |||
| Wartość księgowa | 198 351 | 197 777 | 186 123 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,05 | 13,01 | 12,24 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 580 | 5 468 | 2 900 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 580 | 5 468 | 2 400 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |||
| odszkodowania | 3 180 | 3 068 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksel związany z gwarancją ubezpieczenia | 500 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 580 | 5 468 | 2 900 | |||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86 079 | 294 300 | 262 662 | |||
| od jednostek powiązanych | 562 | 2 034 | 7 830 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80 325 | 279 694 | 245 646 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 754 | 14 606 | 17 016 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 076 | 217 118 | 200 580 | |||
| jednostkom powiązanym | 123 | 1 362 | 4 679 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 985 | 208 801 | 195 098 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 091 | 8 317 | 5 482 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 003 | 77 182 | 62 082 | |||
| Koszty sprzedaży | 5 868 | 15 949 | 9 636 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 468 | 32 039 | 32 264 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 667 | 29 194 | 20 182 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 274 | 4 809 | 3 168 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 111 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 229 | 4 698 | 3 168 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 669 | 5 371 | 6 642 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 954 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 910 | 3 295 | 1 838 | |||
| Inne koszty operacyjne | 759 | 2 076 | 3 850 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 272 | 28 632 | 16 708 | |||
| Przychody finansowe | 1 082 | 2 432 | 4 114 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 85 | 85 | 2 500 | |||
| od jednostek powiązanych | 85 | 85 | 2 500 | |||
| Odsetki, w tym: | 501 | 1 580 | 1 100 | |||
| od jednostek powiązanych | 2 | 4 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 76 | 98 | 12 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 95 | 179 | 2 | |||
| Inne | 325 | 490 | 500 | |||
| Koszty finansowe | 6 657 | 10 174 | 1 501 | |||
| Odsetki w tym: | 16 | 65 | 329 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 17 | 455 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 117 | 120 | 84 | |||
| Inne | 6 524 | 9 972 | 633 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 697 | 20 890 | 19 321 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -21 | -21 | -3 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 116 | 116 | 8 | |||
| Straty nadzwyczajne | 137 | 137 | 11 | |||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 13 | 53 | 22 | |||
| Zysk (strata) brutto | 1 689 | 20 922 | 19 340 | |||
| Podatek dochodowy | 1 178 | 5 009 | 4 859 | |||
| część bieżąca | 1 294 | 6 297 | 7 956 | |||
| część odroczona | -116 | -1 288 | -3 097 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 183 | 2 286 | 1 795 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -258 | -258 | -24 | |||
| Zysk (strata) netto | 586 | 13 885 | 12 710 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 586 | 13 885 | 12 710 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,91 | 0,84 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 197 777 | 186 123 | 175 950 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 637 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 197 777 | 186 123 | 173 313 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 879 | 23 950 | 16 485 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 929 | 7 465 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 929 | 7 465 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 051 | 596 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 878 | 6 869 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 879 | 32 879 | 23 949 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 19 | 19 | 101 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 867 | 10 073 | 4 828 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 299 | 13 143 | 8 809 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 299 | 13 143 | 8 809 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 143 | 7 465 | ||||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 11 567 | 7 465 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 299 | 1 344 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -432 | -3 069 | -3 981 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -432 | -3 069 | -3 981 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 637 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem | -2 637 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -432 | -432 | -3 981 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 867 | -432 | -2 637 | |||
| Wynik netto | 586 | 13 885 | 12 710 | |||
| zysk netto | 586 | 13 885 | 12 710 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 198 351 | 198 351 | 186 123 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 198 351 | 198 351 | 186 123 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 586 | 13 885 | 12 710 | |||
| Korekty razem | 7 961 | 26 652 | 13 802 | |||
| Zyski (straty) mniejszości | -258 | -258 | -24 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 4 475 | 20 450 | 25 645 | |||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -13 | -53 | -22 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | -28 | 6 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77 | 2 138 | -450 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -121 | -192 | 1 397 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -1 228 | -3 150 | -1 288 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 1 377 | 9 636 | 1 784 | |||
| Zmiana stanu należności | -1 364 | -1 184 | -8 478 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 695 | -1 361 | -4 070 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 270 | 581 | -857 | |||
| Inne korekty | 44 | 20 | 137 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 547 | 40 537 | 26 512 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 227 | 520 | 1 361 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140 | 401 | 465 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 87 | 119 | 896 | |||
| w jednostkach powiązanych | 87 | 88 | 311 | |||
| zbycie aktywów finansowych | -1 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 85 | 85 | 311 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 31 | 585 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 28 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 3 | 585 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 691 | 2 325 | 3 843 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310 | 1 458 | 2 736 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 482 | 1 077 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 419 | 179 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 169 | 179 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 250 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 63 | 898 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 63 | 898 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 381 | 385 | 30 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -464 | -1 805 | -2 482 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 566 | 5 220 | 3 362 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 148 | 3 739 | 3 107 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 354 | 1 417 | 244 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 64 | 64 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 11 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 566 | -5 220 | -3 362 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 517 | 33 512 | 20 668 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 517 | 33 512 | 20 667 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 649 | -5 259 | 926 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 64 559 | 37 564 | 16 896 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 71 076 | 71 076 | 37 564 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 753 | 753 | 1 516 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do SA-QS..pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Andrzej Libold | Prezes Zarządu | |||
