| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-10 | |||||||||||||||
| Fabryka Kotłów Rafako Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAFAKO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łąkowa | 33 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 48 62 | 032 415 34 27 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6390001788 | 270217865 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 282 530 | 370 396 | 62 532 | 83 284 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 951 | 10 280 | 3 309 | 2 311 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 843 | 20 464 | 408 | 4 601 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 030 | 8 093 | 228 | 1 820 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -22 425 | -23 722 | -4 964 | -5 333 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 14 105 | 12 022 | 3 122 | 2 703 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 919 | -9 080 | 1 089 | -2 042 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 401 | -20 780 | -753 | -4 672 | ||
| Aktywa, razem | 302 624 | 330 526 | 74 191 | 70 071 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160 120 | 189 052 | 39 255 | 40 079 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 900 | 1 800 | 221 | 382 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 92 932 | 100 607 | 22 783 | 21 329 | ||
| Kapitał własny | 142 504 | 141 474 | 34 936 | 29 992 | ||
| Kapitał zakładowy | 34 800 | 34 800 | 8 532 | 7 378 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,47 | 0,01 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,19 | 8,13 | 2,01 | 1,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,11 | 0,02 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 97 122 | 97 484 | 110 524 | 116 494 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 722 | 2 054 | 2 921 | 3 010 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 40 074 | 41 001 | 43 306 | 43 507 | ||
| Należności długoterminowe | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 39 317 | 39 867 | 52 882 | 47 808 | ||
| Nieruchomości | 4 365 | 4 365 | 4 365 | 4 365 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 34 952 | 35 502 | 48 517 | 43 443 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 28 368 | 28 368 | 28 368 | 28 368 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 584 | 7 134 | 20 149 | 15 075 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 007 | 14 560 | 11 410 | 22 163 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 007 | 14 560 | 11 410 | 22 163 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 205 502 | 196 445 | 220 002 | 229 823 | ||
| Zapasy | 25 238 | 23 441 | 22 749 | 28 542 | ||
| Należności krótkoterminowe | 127 605 | 129 908 | 113 342 | 115 768 | ||
| Od jednostek powiązanych | 59 719 | 63 754 | 43 659 | 51 998 | ||
| Od pozostałych jednostek | 67 886 | 66 154 | 69 683 | 63 770 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 699 | 12 236 | 20 935 | 24 662 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 699 | 12 236 | 20 935 | 24 662 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 423 | 6 752 | 12 258 | 11 756 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 276 | 5 484 | 8 677 | 12 906 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 960 | 30 860 | 62 976 | 60 851 | ||
| A k t y w a r a z e m | 302 624 | 293 929 | 330 526 | 346 317 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 142 504 | 143 802 | 141 474 | 140 492 | ||
| Kapitał zakładowy | 34 800 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 95 591 | 95 548 | 87 789 | 87 771 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 504 | 9 547 | 9 681 | 9 699 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 579 | 1 579 | 1 111 | 1 111 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 030 | 2 328 | 8 093 | 7 111 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160 120 | 150 127 | 189 052 | 205 825 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 18 269 | 16 737 | 19 796 | 14 049 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15 163 | 15 090 | 15 090 | 12 274 | ||
| długoterminowa | 14 236 | 14 160 | 14 160 | 11 410 | ||
| krótkoterminowa | 927 | 930 | 930 | 864 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 106 | 1 647 | 4 706 | 1 775 | ||
| długoterminowe | 1 000 | 883 | 3 951 | 78 | ||
| krótkoterminowe | 2 106 | 764 | 755 | 1 697 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 900 | 1 300 | 1 800 | 2 200 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 900 | 1 300 | 1 800 | 2 200 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 92 932 | 92 154 | 100 607 | 102 446 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 281 | 6 106 | 12 165 | 7 056 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 87 365 | 85 384 | 87 911 | 94 648 | ||
| Fundusze specjalne | 286 | 664 | 531 | 742 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 48 019 | 39 936 | 66 849 | 87 130 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 48 019 | 39 936 | 66 849 | 87 130 | ||
| długoterminowe | 1 015 | 990 | 898 | 898 | ||
| krótkoterminowe | 47 004 | 38 946 | 65 951 | 86 232 | ||
| P a s y w a r a z e m | 302 624 | 293 929 | 330 526 | 346 317 | ||
| Wartość księgowa | 142 504 | 143 802 | 141 474 | 140 492 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | 17 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,19 | 8,26 | 8,13 | 8,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 74 468 | 81 546 | 58 669 | 43 324 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 538 | 10 430 | 5 851 | 5 629 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 589 | 400 | ||||
| otrzymanych weksli | 5 538 | 10 430 | 5 262 | 5 229 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 68 930 | 71 116 | 52 818 | 37 695 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 46 891 | 48 324 | 40 911 | 26 320 | ||
| otrzymanych weksli | 18 552 | 18 645 | 11 907 | 11 375 | ||
| akredytyw | 3 487 | 4 147 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 239 548 | 230 593 | 162 109 | 216 595 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 262 | 7 809 | 18 191 | 20 464 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 621 | 1 780 | 1 019 | 1 081 | ||
| wystawionych weksli | 5 641 | 6 029 | 17 172 | 19 383 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 233 286 | 222 784 | 143 918 | 196 131 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 161 037 | 145 935 | 127 676 | 128 191 | ||
| wystawionych weksli | 72 249 | 76 849 | 12 396 | 63 796 | ||
| akredytyw | 3 846 | 4 144 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 314 016 | 312 139 | 220 778 | 259 919 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 79 706 | 282 530 | 107 484 | 370 396 | ||
| od jednostek powiązanych | 14 404 | 25 913 | 17 040 | 78 617 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79 055 | 280 609 | 107 225 | 368 889 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 651 | 1 921 | 259 | 1 507 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 906 | 241 350 | 79 179 | 295 158 | ||
| jednostkom powiązanym | 153 | 4 746 | 10 291 | 40 876 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 63 828 | 240 669 | 79 113 | 294 174 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78 | 681 | 66 | 984 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 800 | 41 180 | 28 305 | 75 238 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 500 | 12 742 | 3 074 | 9 068 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 738 | 13 872 | 4 038 | 15 150 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 562 | 14 566 | 21 193 | 51 020 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 269 | 15 792 | 1 301 | 2 477 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 248 | 320 | 62 | 249 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 021 | 15 472 | 1 239 | 2 228 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 188 | 15 407 | 17 662 | 43 217 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 765 | 13 186 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 7 188 | 15 407 | 11 897 | 30 031 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 643 | 14 951 | 4 832 | 10 280 | ||
| Przychody finansowe | 598 | 3 353 | 4 278 | 17 025 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 398 | 1 991 | 1 775 | |||
| od jednostek powiązanych | 398 | 1 484 | 1 738 | |||
| Odsetki, w tym: | 200 | 1 314 | 474 | 2 604 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 2 410 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | 3 802 | 10 236 | |||
| Koszty finansowe | 6 623 | 16 461 | 1 193 | 6 841 | ||
| Odsetki w tym: | 1 945 | 2 885 | 361 | 2 891 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 394 | |||||
| Inne | 4 678 | 13 576 | 832 | 2 556 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 382 | 1 843 | 7 917 | 20 464 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 382 | 1 843 | 7 917 | 20 464 | ||
| Podatek dochodowy | -84 | 813 | 6 935 | 12 371 | ||
| część bieżąca | 1 363 | 5 410 | -3 819 | 1 980 | ||
| część odroczona | -1 447 | -4 597 | 10 754 | 10 391 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 298 | 1 030 | 982 | 8 093 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 030 | 8 093 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 400 000 | 17 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 143 802 | 139 895 | 138 882 | 134 184 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 579 | 1 610 | 1 111 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 143 802 | 141 474 | 140 492 | 135 295 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 34 800 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 34 800 | 34 800 | 34 800 | 34 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 95 548 | 87 789 | 87 771 | 84 144 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 43 | 7 802 | 18 | 3 645 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 | 7 802 | 18 | 3 645 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 625 | 3 404 | ||||
| zbycia i likwidacji środków trwałych | 43 | 177 | 18 | 241 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 95 591 | 95 591 | 87 789 | 87 789 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 547 | 9 681 | 9 699 | 9 922 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -43 | -177 | -18 | -241 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -43 | -177 | -18 | -241 | ||
| zbycia środków trwałych | -43 | -177 | -18 | -241 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 504 | 9 504 | 9 681 | 9 681 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 907 | 7 625 | 6 612 | 5 318 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 907 | 7 625 | 6 612 | 5 712 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 579 | 1 610 | 1 111 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 907 | 9 204 | 8 222 | 6 823 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -7 625 | -5 712 | ||||
| podziału zysku | -7 625 | -5 712 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 907 | 1 579 | 8 222 | 1 111 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -394 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -394 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -394 | |||||
| rozliczenia straty | -394 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 907 | 1 579 | 8 222 | 1 111 | ||
| Wynik netto | -1 298 | 1 030 | 982 | 8 093 | ||
| zysk netto | 1 030 | 982 | 8 093 | |||
| strata netto | -1 298 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 142 504 | 142 504 | 141 474 | 141 474 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 142 504 | 142 504 | 141 474 | 141 474 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 298 | 1 030 | 982 | 8 093 | ||
| Korekty razem | 10 834 | -23 455 | 5 832 | -31 815 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 883 | 8 087 | 2 132 | 8 877 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 674 | 2 558 | -1 331 | -4 406 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 193 | 1 102 | 444 | -1 053 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 30 | 22 | 35 | -2 418 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 531 | -1 527 | 5 746 | 5 787 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 797 | -2 489 | 5 792 | 3 893 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 303 | -14 263 | 1 050 | -25 571 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 483 | -15 510 | 3 667 | -20 267 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 464 | -1 411 | -11 651 | 2 585 | ||
| Inne korekty | -2 | -24 | -52 | 758 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 536 | -22 425 | 6 814 | -23 722 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 684 | 20 817 | 2 013 | 23 862 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180 | 210 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 684 | 20 637 | 2 013 | 23 652 | ||
| w jednostkach powiązanych | 398 | 398 | 1 000 | 5 516 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 778 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 398 | 398 | 1 738 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 000 | 1 000 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 286 | 20 239 | 1 013 | 18 136 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 284 | 6 975 | 594 | 3 591 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 507 | 375 | 375 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 | 10 584 | 12 963 | |||
| odsetki | 1 | 2 173 | 40 | 1 203 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 | 4 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 025 | -6 712 | -6 939 | -11 840 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -878 | -4 506 | -1 133 | -5 090 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -147 | -2 206 | -5 806 | -6 750 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -147 | -2 206 | -5 806 | -6 750 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -2 | -1 350 | -5 471 | -6 443 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -145 | -856 | -335 | -307 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -341 | 14 105 | -4 926 | 12 022 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 17 281 | 97 422 | 9 267 | 82 186 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 17 281 | 97 422 | 9 267 | 82 186 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -26 684 | -92 503 | -15 384 | -91 266 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 914 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -26 092 | -90 445 | -14 901 | -87 427 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -592 | -2 058 | -483 | -1 925 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 403 | 4 919 | -6 117 | -9 080 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -208 | -3 401 | -4 229 | -20 780 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -208 | -3 401 | -4 229 | -20 780 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 484 | 8 677 | 12 906 | 29 457 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 276 | 5 276 | 8 677 | 8 677 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 143 | 4 143 | 2 368 | 2 368 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do SAQ4-2004.PDF | Komentarz do raportu kwartalnego 4/2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Jerzy Thamm | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-10 | Wiesława Skrzynecka | Główny Księgowy | |||
