FARMACOL - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-03-01

Farmacol S.A.

(pełna nazwa emitenta)

FARMACOL HANDEL

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-541 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Rzepakowa 2

(ulica) (numer)

038 208 06 00 038 202 24 97

(telefon) (fax)

[email protected] www.farmacol.com.pl

(e-mail) (www)

634-00-23-629 273352747

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 601 969 2 717 739 575 886 611 085

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 765 62 148 13 670 13 974

Zysk (strata) brutto 77 670 64 897 17 190 14 592

Zysk (strata) netto 58 523 41 692 12 953 9 374

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 61 936 71 067 13 753 15 979

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 399 -43 575 -5 667 -9 798

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 542 -14 261 -4 325 -3 207

Przepływy pieniężne netto, razem 16 995 13 231 3 761 2 975

Aktywa, razem 941 141 869 570 230 728 184 348

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 586 203 576 149 143 712 122 143

Zobowiązania długoterminowe 7 889 8 393 1 934 1 779

Zobowiązania krótkoterminowe 549 560 538 362 134 729 114 132

Kapitał własny 318 325 259 691 78 040 55 054

Kapitał zakładowy 23 400 7 800 5 737 1 654

Liczba akcji (w szt.) 23 400 000 7 800 000 23 400 000 7 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,50 5,35 0,55 1,20

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,60 33,29 3,33 7,06

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 184 396 186 190 185 550 191 707

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 211 335 796 976

wartość firmy

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 59 142 59 971 62 458 63 441

Rzeczowe aktywa trwałe 114 024 117 084 105 718 109 076

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 8 851 6 408 13 107 12 605

Nieruchomości 644 644 644 644

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 8 207 4 571 1 499 997

w jednostkach powiązanych, w tym: 2 681 629 629 661

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 629 629 661

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 2 681

w pozostałych jednostkach 5 526 3 942 870 336

Inne inwestycje długoterminowe 1 193 10 964 10 964

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 168 2 392 3 471 5 609

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 167 2 348 3 300 5 394

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 44 171 215

Aktywa obrotowe 756 745 681 920 684 020 593 745

Zapasy 340 021 276 490 276 863 202 097

Należności krótkoterminowe 336 537 339 954 357 445 353 338

Od jednostek powiązanych 29 905 25 563

Od pozostałych jednostek 336 537 339 954 327 540 327 775

Inwestycje krótkoterminowe 75 567 61 078 46 867 32 909

Krótkoterminowe aktywa finansowe 69 994 55 525 41 155 27 196

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 27 942 26 700 16 192 5 506

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42 052 28 825 24 963 21 690

Inne inwestycje krótkoterminowe 5 573 5 553 5 712 5 713

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 620 4 398 2 845 5 401

A k t y w a r a z e m 941 141 868 110 869 570 785 452

PASYWA

Kapitał własny 318 325 299 509 259 691 226 784

Kapitał zakładowy 23 400 23 400 7 800 7 800

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -61 -20 -427

Kapitał zapasowy 229 254 229 254 188 243 188 243

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 7 889 7 889 22 808 7 208

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

dodatnie różnice kursowe

ujemne różnice kursowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -680 1 451 -425 -142

Zysk (strata) netto 58 523 37 535 41 692 23 675

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitały mniejszości 36 613 35 587 33 730 31 979

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 586 203 533 014 576 149 526 689

Rezerwy na zobowiązania 1 857 2 398 1 896 2 850

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 931 457 177 19

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 559 1 267 1 621 2 304

długoterminowa 381 1 172 1 365 1 740

krótkoterminowa 178 95 256 564

Pozostałe rezerwy 367 674 98 527

długoterminowe 489

krótkoterminowe 367 674 98 38

Zobowiązania długoterminowe 7 889 10 681 8 393 10 227

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 7 889 10 681 8 393 10 227

Zobowiązania krótkoterminowe 549 560 493 213 538 362 484 718

Wobec jednostek powiązanych 33

Wobec pozostałych jednostek 543 996 487 289 533 791 479 841

Fundusze specjalne 5 564 5 924 4 538 4 877

Rozliczenia międzyokresowe 26 897 26 722 27 498 28 894

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 26 897 26 722 27 498 28 894

długoterminowe 25 434 25 535 26 313 27 048

krótkoterminowe 1 463 1 187 1 185 1 846

P a s y w a r a z e m 941 141 868 110 869 570 785 452

Wartość księgowa 318 325 299 509 259 691 226 784

Liczba akcji (w szt.) 23 400 000 23 400 000 7 800 000 7 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,60 12,80 33,29 29,07

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 40 687 34 328 37 182 51 415

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 33 400 33 400 30 000 38 000

udzielonych gwarancji i poręczeń 33 400 33 400 30 000 38 000

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 287 928 7 182 13 415

udzielonych gwarancji i poręczeń 7 187 928 7 182 13 415

wystawienia weksla jako zabezpieczenie płatności 100 100

Inne (z tytułu) 4 745 4 213

zabezpieczenie hipoteczne 566

z tytułu umowy leasingowej ze Skarbem Państwa 4 179 4 213

Pozycje pozabilansowe, razem 45 432 38 541 37 182 51 415

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 559 278 2 601 969 742 370 2 717 739

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 447 42 190 4 731 33 894

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 542 831 2 559 779 737 639 2 683 845

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 498 948 2 364 272 668 884 2 443 731

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 740 6 805 6 839 12 842

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 497 208 2 357 467 662 045 2 430 889

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 60 330 237 697 73 486 274 008

Koszty sprzedaży 34 011 143 391 40 097 172 776

Koszty ogólnego zarządu 6 925 31 547 4 224 32 239

Zysk (strata) ze sprzedaży 19 394 62 759 29 165 68 993

Pozostałe przychody operacyjne 4 456 16 959 8 194 25 761

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 876 1 077 276 2 036

Dotacje 515 515

Inne przychody operacyjne 3 065 15 367 7 918 23 725

Pozostałe koszty operacyjne 4 633 17 953 10 253 32 606

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 223 574 138

Inne koszty operacyjne 4 410 17 379 10 253 32 459

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 217 61 765 27 106 62 148

Przychody finansowe 5 967 17 178 6 291 18 313

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 2 135 9 747 5 510 16 400

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 638

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 3 832 6 793 537 1 669

Koszty finansowe 616 5 213 3 799 12 349

Odsetki w tym: 616 2 506 4 288

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 707 3 799 8 061

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 24 568 73 730 29 598 68 112

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 9 7 0 -10

Zyski nadzwyczajne 9 16 2 15

Straty nadzwyczajne 9 2 25

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 829 3 316 829 3 205

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 2 601 7 249

Zysk (strata) brutto 26 349 77 670 28 769 64 897

Podatek dochodowy 4 698 14 568 8 437 19 456

część bieżąca 4 118 11 988 6 209 15 449

część odroczona 580 2 580 2 228 4 007

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zyski (straty) mniejszości 663 4 579 2 315 3 749

Zysk (strata) netto 20 988 58 523 18 017 41 692

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 58 523 41 692

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 23 400 000 7 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,50 5,35

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 259 691 259 691 203 134 203 134

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 259 691 259 691 203 134 203 134

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 800 7 800 7 800 7 800

Zmiany kapitału zakładowego 15 600 15 600

zwiększenia (z tytułu) 15 600 15 600

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 23 400 23 400 7 800 7 800

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu 427 427

Zmiany akcji (udziałów) własnych -366 -366 -427 -427

zwiększenia (z tytułu) -61 -61 427 427

zmniejszenia (z tytułu) -427 -427

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -61 -61 427 427

Kapitał zapasowy na początek okresu 188 243 188 243 150 920 150 920

Zmiany kapitału zapasowego 41 011 41 011 37 323 37 323

zwiększenia (z tytułu) 41 011 41 011 37 323 37 323

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 41 011 41 011 37 323 37 323

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 229 254 229 254 188 243 188 243

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 22 808 22 808 7 208 7 208

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 16 281 16 281 15 600 15 600

zwiększenia (z tytułu) 681 681 15 600 15 600

podziału zysku 681 681 15 600 15 600

zmniejszenia (z tytułu) 15 600 15 600

przeniesiena na kapitał zakładowy 15 600 15 600

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 889 7 889 22 808 22 808

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 41 267 41 267 37 206 37 206

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 41 692 41 692 37 323 37 323

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 692 41 692 37 323 37 323

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 41 692 41 692 37 323 37 323

przekazania na kapitał rezerwowy 681 681

przekazania na kapitał zapasowy 41 011 41 011 37 323 37 323

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 425 425 117 117

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 425 425 117 117

zwiększenia (z tytułu) 255 255 308 308

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

wykorzystanie atywu na odr.PDOP 43 43 275 275

korekta kapitału Cefarm W-wa 26 26

umorzenie akcji Cefarm Kielce 212 212 7 7

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 680 680 425 425

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -680 -680 -425 -425

Wynik netto 20 988 58 523 18 017 41 692

zysk netto 20 988 58 523 18 017 41 692

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 297 337 318 325 236 016 259 691

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 20 988 58 523 18 017 41 692

Korekty razem 3 110 3 413 2 851 29 375

Zyski (straty) mniejszości 663 4 579 2 315 3 749

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja, w tym: 3 321 13 807 3 486 13 648

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -351 438 -290 2 109

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -840 -1 713 76 -1 624

Zmiana stanu rezerw -1 101 -718 -824 -2 325

Zmiana stanu zapasów -67 887 -51 421 -74 768 -51 691

Zmiana stanu należności 80 278 123 956 -3 293 16 641

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 339 -85 577 74 909 48 599

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 397 -27 2 513 1 631

Inne korekty -31 89 -1 273 -1 362

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 24 098 61 936 20 868 71 067

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 8 637 20 480 6 002 12 569

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 162 2 650 11 2 624

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 800

Z aktywów finansowych, w tym: 5 326 12 177 4 022 7 854

w jednostkach powiązanych 440 440

zbycie aktywów finansowych 440 440

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 4 886 11 737 4 022 7 854

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4 527 10 266 3 588 6 984

odsetki 359 1 471 434 870

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 1 149 4 853 1 969 2 091

Wydatki 14 912 45 879 6 551 56 144

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 028 6 305 2 459 10 704

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 11 731 32 656 2 714 44 062

w jednostkach powiązanych 5 583 9 456 320 37 474

nabycie aktywów finansowych 5 583 9 456 320 37 474

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 6 148 23 200 2 394 6 588

nabycie aktywów finansowych 17 1 209

udzielone pożyczki długoterminowe 6 131 21 991 2 394 6 588

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

Inne wydatki inwestycyjne 2 153 6 918 1 378 1 378

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 275 -25 399 -549 -43 575

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 038 6 955 15 600 15 600

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 15 600 15 600

Kredyty i pożyczki 2 043 4 818

Emisja dłużnych papierów wartościowych 1 503 1 503

Inne wpływy finansowe 492 634

Wydatki 8 728 26 497 22 107 29 861

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 567

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9

Spłaty kredytów i pożyczek 7 686 21 406 21 211 24 886

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 462 924

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 995 332 1 326

Odsetki 579 2 596 564 3 649

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 690 -19 542 -6 507 -14 261

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 13 133 16 995 13 812 13 231

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 133 16 995 13 812 13 231

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 28 919 25 057 11 151 11 732

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 42 052 42 052 24 963 24 963

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

Komentarz_SA_QSr_IV_kw_2004.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-03-01 Wiesław Labrenc V-ce Prezes Zarządu

2005-03-01 Krzysztof Sitko Członek Zarządu

2005-03-01 Barbara Nowak Prokurent - Główna Księgowa