| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank PBC S.A. | banki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-047 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Sarego | 2 i 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 618 22 00 | 012 421 96 52 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.db-pbc.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760107416 | 350526107 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 115 964 | 25 666 | ||||
| Przychody z tytułu prowizji | 46 312 | 10 250 | ||||
| Wynik działalności bankowej | 109 532 | 24 242 | ||||
| Wynik działalności operacyjnej | -865 | -191 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 495 | -331 | ||||
| Zysk (strata) netto | -2 285 | -506 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -161 124 | -35 661 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 196 343 | 43 456 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -190 048 | -42 063 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -154 829 | -34 268 | ||||
| Aktywa razem | 2 088 077 | 511 909 | ||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 35 | 9 | ||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 316 819 | 77 671 | ||||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 1 543 901 | 378 500 | ||||
| Kapitał własny | 182 847 | 44 826 | ||||
| Kapitał zakładowy | 185 704 | 45 527 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 185 704 333 | 185 704 333 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,98 | 0,24 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 17,34 | 17,34 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,01 | 0,00 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 47 499 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 766 733 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 766 659 | |||||
| w rachunku bieżącym | 105 983 | |||||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 660 676 | |||||
| Należności długoterminowe | 74 | |||||
| Należności od sektora niefinansowego | 803 947 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 303 880 | |||||
| w rachunku bieżącym | 137 679 | |||||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 166 201 | |||||
| Należności długoterminowe | 500 067 | |||||
| Należności od sektora budżetowego | 89 875 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 17 397 | |||||
| w rachunku bieżącym | ||||||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 17 397 | |||||
| Należności długoterminowe | 72 478 | |||||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 317 493 | |||||
| Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zależnych | ||||||
| Współzależnych | ||||||
| Stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 761 | |||||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 903 | |||||
| wartość firmy | 30 | |||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 965 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 424 | |||||
| Inne aktywa | 12 381 | |||||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 160 | |||||
| Zapasy | ||||||
| Pozostałe | 12 221 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 096 | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366 | |||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 730 | |||||
| AKTYWA RAZEM | 2 088 077 | |||||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 35 | |||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 316 819 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 316 819 | |||||
| w rachunku bieżącym | 23 629 | |||||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 293 190 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 1 515 734 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 515 724 | |||||
| w rachunku bieżącym, w tym: | 337 653 | |||||
| oszczędnościowe | ||||||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 1 178 071 | |||||
| oszczędnościowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe, w tym | 10 | |||||
| oszczędnościowe | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 28 167 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 151 | |||||
| w rachunku bieżącym | 17 277 | |||||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 10 874 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 | |||||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zależnych | ||||||
| Współzależnych | ||||||
| Stowarzyszonych | ||||||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 10 117 | |||||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 30 794 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 8 622 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 22 172 | |||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rezerwy | 3 564 | |||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 564 | |||||
| krótkoterminowe | 292 | |||||
| długoterminowe | 3 272 | |||||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Kapitał zakładowy | 185 704 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 202 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 395 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 503 | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 672 | |||||
| Zysk (strata) netto | -2 285 | |||||
| PASYWA RAZEM | 2 088 077 | |||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 17,34 | |||||
| Wartość księgowa | 182 847 | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | 185 704 333 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,98 | |||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 362 295 | |||||
| Zobowiązania udzielone: | 290 092 | |||||
| finansowe | 275 421 | |||||
| gwarancyjne | 14 671 | |||||
| Zobowiązania otrzymane: | 72 203 | |||||
| finansowe | 66 693 | |||||
| gwarancyjne | 5 510 | |||||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 10 055 | |||||
| Pozostałe (z tytułu) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 372 350 | |||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 115 964 | |||||
| Koszty odsetek | 53 986 | |||||
| Wynik z tytułu odsetek | 61 978 | |||||
| Przychody z tytułu prowizji | 46 312 | |||||
| Koszty prowizji | 6 786 | |||||
| Wynik z tytułu prowizji | 39 526 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Wynik ze sprzedaży | ||||||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | ||||||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | -417 | |||||
| Wynik z pozycji wymiany | 8 445 | |||||
| Wynik działalności bankowej | 109 532 | |||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 330 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 16 766 | |||||
| Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | 94 483 | |||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 7 197 | |||||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 11 796 | |||||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 11 796 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 7 515 | |||||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 7 515 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | 4 281 | |||||
| Wynik działalności operacyjnej | -865 | |||||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | 12 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 12 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 642 | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 495 | |||||
| Podatek dochodowy | 790 | |||||
| Część bieżąca | 1 156 | |||||
| Część odroczona | -366 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 285 | |||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 285 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 309 121 139 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 187 544 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 542 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 185 002 | |||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 336 273 | |||||
| Zmiany kapitału zakładowego | -150 569 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 150 569 | |||||
| umorzenia akcji | 150 569 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 185 704 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -217 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 339 | |||||
| aktualizacja wartości | 70 | |||||
| sprzedaż akcji | 269 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 122 | |||||
| aktualizacja wartości | 122 | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 929 | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 770 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 159 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 159 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 929 | |||||
| pokrycia straty | 1 929 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 159 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 554 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -159 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 159 | |||||
| zbycia środków trwałych | 159 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 395 | |||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 124 | |||||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 124 | |||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 379 | |||||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 379 | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -151 763 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 151 763 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 542 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 154 305 | |||||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | -151 676 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 495 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 495 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 155 171 | |||||
| pokrycie straty zyskiem za rok 2003 | 498 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zakładowym | 150 568 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 1 929 | |||||
| rozlicz. prowizji z tyt. sprzedaży wierzytelności w I pół. 2004r. | 395 | |||||
| korekty konsolidacyjne | 1 781 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 629 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 629 | |||||
| Wynik netto | -2 285 | |||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 285 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 182 847 | |||||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 182 847 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 285 | |||||
| Korekty razem: | -158 839 | |||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja , w tym: | 7 839 | |||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 642 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 631 | |||||
| Zmiany stanu rezerw | -11 144 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -14 301 | |||||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -329 181 | |||||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | 18 744 | |||||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 124 527 | |||||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 106 354 | |||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | -182 | |||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 308 | |||||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -41 252 | |||||
| Inne korekty | -21 919 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -161 124 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 569 935 | |||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 1 300 | |||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 559 143 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 492 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 373 592 | |||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 367 213 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 738 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 641 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 196 343 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 272 | |||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 272 | |||||
| II. Wydatki | 190 320 | |||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | 190 320 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -190 048 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -154 829 | |||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -154 829 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 845 343 | |||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 690 514 | |||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz.rtf | Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 roku zawarty jest w załączonym pliku "Komentarz" | ||
