| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r.- Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-10 | |||||||||||||||
| ORBIS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORBIS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-028 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bracka | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8260271 | 022 8273301 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526 025 04 69 | 006239529 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 578 092 | 575 117 | 127 948 | 129 315 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 071 | 47 642 | 9 976 | 10 712 | ||
| Zysk (strata) brutto | 56 144 | 64 047 | 12 426 | 14 401 | ||
| Zysk (strata) netto | 50 338 | 44 466 | 11 141 | 9 998 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 103 201 | 86 516 | 22 841 | 19 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -83 342 | -338 163 | -18 446 | -76 036 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -36 994 | 151 918 | -8 188 | 34 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -17 135 | -99 729 | -3 792 | -22 424 | ||
| Aktywa, razem | 1 797 677 | 1 777 529 | 440 715 | 376 835 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 552 378 | 582 922 | 135 420 | 123 579 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 278 985 | 314 759 | 68 396 | 66 729 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 156 624 | 179 064 | 38 398 | 37 961 | ||
| Kapitał własny | 1 245 299 | 1 194 607 | 305 295 | 253 256 | ||
| Kapitał zakładowy | 92 154 | 92 154 | 22 592 | 19 537 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 46 077 008 | 46 077 008 | 46 077 008 | 46 077 008 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,09 | 0,97 | 0,24 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 27,03 | 25,93 | 6,63 | 5,50 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,34 | 0,08 | 0,07 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 671 368 | 1 676 048 | 1 681 494 | 1 236 529 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 579 | 5 320 | 5 006 | 4 927 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 143 169 | 1 164 431 | 1 191 202 | 1 183 305 | ||
| Należności długoterminowe | 485 | 606 | 727 | 886 | ||
| Od jednostek powiązanych | 485 | 606 | 727 | 848 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 499 219 | 489 042 | 472 571 | 31 295 | ||
| Nieruchomości | 23 380 | 14 074 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 475 204 | 474 367 | 472 004 | 30 900 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 475 173 | 474 336 | 470 698 | 29 594 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 31 | 31 | 1 306 | 1 306 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 635 | 601 | 567 | 395 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 916 | 16 649 | 11 988 | 16 116 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 916 | 16 649 | 11 988 | 16 116 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 126 309 | 125 590 | 96 035 | 179 931 | ||
| Zapasy | 8 509 | 8 787 | 10 112 | 10 585 | ||
| Należności krótkoterminowe | 29 107 | 34 979 | 35 383 | 43 805 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 679 | 2 723 | 2 601 | 4 383 | ||
| Od pozostałych jednostek | 26 428 | 32 256 | 32 782 | 39 422 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 86 936 | 72 550 | 47 553 | 113 291 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83 778 | 69 392 | 30 287 | 96 025 | ||
| w jednostkach powiązanych | 20 234 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 392 | 59 716 | 0 | 20 765 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 152 | 9 676 | 30 287 | 75 260 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 3 158 | 3 158 | 17 266 | 17 266 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 757 | 9 274 | 2 987 | 12 250 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 797 677 | 1 801 638 | 1 777 529 | 1 416 460 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 245 299 | 1 241 435 | 1 194 607 | 1 212 059 | ||
| Kapitał zakładowy | 92 154 | 92 154 | 92 154 | 92 154 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 776 661 | 756 196 | 728 270 | 727 968 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 263 031 | 264 048 | 268 100 | 268 114 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 63 115 | 63 127 | 65 000 | 65 126 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -3 383 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 50 338 | 65 910 | 44 466 | 58 697 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 552 378 | 560 203 | 582 922 | 204 401 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 98 469 | 83 113 | 75 939 | 76 205 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 170 | 18 640 | 14 017 | 17 698 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37 172 | 35 518 | 37 120 | 36 727 | ||
| długoterminowa | 32 645 | 30 424 | 31 262 | 30 925 | ||
| krótkoterminowa | 4 527 | 5 094 | 5 858 | 5 802 | ||
| Pozostałe rezerwy | 38 127 | 28 955 | 24 802 | 21 780 | ||
| długoterminowe | 0 | 21 142 | 20 280 | 20 002 | ||
| krótkoterminowe | 38 127 | 7 813 | 4 522 | 1 778 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 278 985 | 285 296 | 314 759 | 53 101 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 278 985 | 285 296 | 314 759 | 53 101 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 156 624 | 169 281 | 179 064 | 56 445 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 111 248 | 113 382 | 110 989 | 384 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 865 | 47 556 | 60 648 | 46 811 | ||
| Fundusze specjalne | 6 511 | 8 343 | 7 427 | 9 250 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 300 | 22 513 | 13 160 | 18 650 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 300 | 22 513 | 13 160 | 18 650 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 144 | 147 | ||
| krótkoterminowe | 18 300 | 22 513 | 13 016 | 18 503 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 797 677 | 1 801 638 | 1 777 529 | 1 416 460 | ||
| Wartość księgowa | 1 245 299 | 1 241 435 | 1 194 607 | 1 212 059 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 46 077 008 | 46 077 008 | 46 077 008 | 46 077 008 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 27,03 | 26,94 | 25,93 | 26,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 460 | 5 460 | 4 438 | 4 438 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 460 | 5 460 | 4 438 | 4 438 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 460 | 5 460 | 4 438 | 4 438 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 460 | 5 460 | 4 438 | 4 438 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 124 289 | 578 092 | 133 275 | 575 117 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 792 | 37 393 | 6 083 | 33 260 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 123 262 | 573 835 | 132 083 | 570 228 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 027 | 4 257 | 1 192 | 4 889 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 108 508 | 398 409 | 105 773 | 398 590 | ||
| do jednostek powiązanych | 513 | 9 346 | 8 066 | 19 367 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 108 255 | 397 346 | 105 446 | 397 144 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 253 | 1 063 | 327 | 1 446 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 782 | 179 683 | 27 503 | 176 527 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 757 | 39 553 | 11 131 | 38 728 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 22 631 | 87 936 | 21 770 | 81 058 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -17 607 | 52 194 | -5 398 | 56 741 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 35 892 | 47 328 | 3 018 | 10 088 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 752 | 17 922 | 378 | 474 | ||
| Dotacje | 6 | 23 | 6 | 23 | ||
| Inne przychody operacyjne | 23 134 | 29 383 | 2 634 | 9 591 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 37 438 | 54 451 | 4 363 | 19 187 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 769 | 1 185 | 986 | 1 998 | ||
| Inne koszty operacyjne | 39 207 | 53 266 | 3 377 | 17 189 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -19 153 | 45 071 | -6 743 | 47 642 | ||
| Przychody finansowe | 20 091 | 55 601 | 61 | 28 939 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 11 827 | 118 | 1 566 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 11 827 | 118 | 1 566 | ||
| Odsetki, w tym: | 440 | 1 140 | 234 | 2 409 | ||
| od jednostek powiązanych | 289 | 456 | 22 | 38 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 937 | 1 330 | 195 | 23 481 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 243 | 506 | -112 | 0 | ||
| Inne | 18 471 | 40 798 | -374 | 1 483 | ||
| Koszty finansowe | 22 588 | 44 528 | 10 441 | 12 539 | ||
| Odsetki w tym: | 3 983 | 15 275 | 2 601 | 3 453 | ||
| dla jednostek powiązanych | 1 892 | 6 728 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 736 | 2 011 | 0 | 282 | ||
| Inne | 17 869 | 27 242 | 7 840 | 8 804 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -21 649 | 56 144 | -17 124 | 64 042 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -4 | 0 | 0 | 5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | -19 | 0 | 0 | 63 | ||
| Straty nadzwyczajne | -15 | 0 | 0 | 58 | ||
| Zysk (strata) brutto | -21 653 | 56 144 | -17 124 | 64 047 | ||
| Podatek dochodowy | -6 082 | 5 806 | -2 893 | 19 581 | ||
| część bieżąca | -2 570 | 9 356 | -3 339 | 17 248 | ||
| część odroczona | -3 512 | -3 550 | 447 | 2 333 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -15 572 | 50 338 | -14 231 | 44 466 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 50 338 | 44 466 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 46 077 008 | 46 077 008 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,09 | 0,97 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 241 435 | 1 194 607 | 1 212 059 | 1 170 396 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -3 383 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 241 435 | 1 194 607 | 1 212 059 | 1 167 013 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 92 154 | 92 154 | 92 154 | 92 154 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 92 154 | 92 154 | 92 154 | 92 154 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 756 196 | 728 270 | 727 968 | 708 078 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 20 465 | 48 391 | 302 | 20 192 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 465 | 51 773 | 302 | 20 192 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 28 800 | 0 | 19 308 | ||
| zbycie środków trwałych | 20 458 | 21 093 | 176 | 557 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż prawa wieczystego użytkowania | 7 | 1 880 | 126 | 327 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -3 382 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | -3 382 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 776 661 | 776 661 | 728 270 | 728 270 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 264 048 | 268 100 | 268 114 | 269 862 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 017 | -5 069 | -14 | -1 762 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 216 | 21 216 | 162 | 667 | ||
| odniesiona na kapitał rezerwa na podatek odroczony | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aktualizaja wyceny inwestycji długoterminowych | 9 339 | 9 339 | 162 | 162 | ||
| cofnięcie aktualizacji środków trwałych | 11 877 | 11 877 | 0 | 505 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -22 233 | -26 285 | -176 | -2 429 | ||
| zbycia środków trwałych | -20 458 | -21 093 | -176 | -557 | ||
| odniesiona na kapitał rezerwa na podatek odroczony | -1 775 | -1 775 | 0 | 0 | ||
| reklasyfikacja na inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | -1 872 | ||
| aktualizacja śr. trwałych | 0 | -3 417 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 263 031 | 263 031 | 268 100 | 268 100 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 63 127 | 65 000 | 65 126 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -12 | -1 885 | 0 | 65 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 65 327 | ||
| z podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 65 327 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -12 | -1 885 | -126 | -327 | ||
| sprzedaż prawa wieczystego użytkowania | -7 | -1 880 | -126 | -327 | ||
| zrzeczenie praw wieczystego użytkowania | -5 | -5 | 0 | 0 | -sprzedaż prawa wieczystego użytkowania | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 63 115 | 63 115 | 65 000 | 65 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41 083 | 41 083 | 100 302 | 100 302 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44 466 | 44 466 | 100 302 | 100 302 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 466 | 44 466 | 100 302 | 100 302 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 65 910 | 0 | 58 697 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk z poprzedniego kwartału | 65 910 | 0 | 58 697 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -44 466 | -44 466 | -100 302 | -100 302 | ||
| podział zysku finansowego z lat ubiegłych | -44 466 | -44 466 | -100 302 | -100 302 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 65 910 | 0 | 58 697 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 3 383 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 3 383 | 3 383 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 3 383 | 3 383 | 3 383 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| strata z poprzedniego kwartału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -3 383 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | -3 383 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 3 383 | 3 383 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 65 910 | 0 | 55 314 | -3 383 | ||
| Wynik netto | -15 572 | 50 338 | -14 231 | 44 466 | ||
| zysk netto | -15 572 | 50 338 | -14 231 | 44 466 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 245 299 | 1 245 299 | 1 194 607 | 1 194 607 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -15 572 | 50 338 | -14 231 | 44 466 | ||
| Korekty razem | 20 350 | 52 863 | 41 461 | 42 050 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 23 066 | 61 678 | 13 049 | 51 318 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -18 040 | -38 981 | 12 458 | 12 450 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 710 | 2 467 | 1 586 | 1 532 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 282 | -14 923 | -234 | -23 605 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 582 | 20 756 | -251 | 1 038 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 278 | 1 603 | 245 | 1 205 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 865 | 8 516 | 10 365 | 2 165 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 348 | -7 516 | -1 983 | -6 489 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 632 | -6 227 | 6 226 | 2 998 | ||
| Inne korekty | 13 151 | 25 490 | 0 | -562 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 778 | 103 201 | 27 230 | 86 516 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 478 026 | 619 450 | 41 038 | 505 882 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 263 | 48 118 | 235 | 825 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 9 580 | 2 | 22 611 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 9 580 | 2 | 595 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 9 580 | 2 | 595 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 22 016 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 22 016 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 437 763 | 561 752 | 40 801 | 482 446 | ||
| Wydatki | -469 358 | -702 792 | -290 908 | -844 045 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -20 021 | -43 621 | -24 380 | -116 788 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -3 841 | -29 840 | -246 576 | -246 576 | ||
| w jednostkach powiązanych | -3 841 | -29 840 | -246 576 | -246 576 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -3 499 | -28 254 | -246 576 | -246 576 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -342 | -1 586 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -445 496 | -629 331 | -19 952 | -480 681 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 8 668 | -83 342 | -249 870 | -338 163 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 179 568 | 179 568 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 179 568 | 179 568 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -9 970 | -36 994 | -1 901 | -27 650 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -15 666 | 0 | -15 667 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 753 | -5 746 | -1 249 | -9 390 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -7 217 | -15 582 | -652 | -2 593 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 970 | -36 994 | 177 667 | 151 918 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 476 | -17 135 | -44 973 | -99 729 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 476 | -17 135 | -44 973 | -99 729 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 676 | 30 287 | 75 260 | 130 016 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 152 | 13 152 | 30 287 | 30 287 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 | |||
| Plik | Opis | ||
| Opis do raportu za IV kwartał 2004 roku.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Alain Billy | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-10 | Lidia Mieleszko | Prokurent,Główny Księgowy | |||
