| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-11-09 | ||||||||||
| LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM OBLIGACJI USD FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-067 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. Traugutta 7/9 | 7/9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 692 51 73 | 692 53 53 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-225-68-42 | 015306300 | www.citifundusze.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 kwartały 06 w tys. PLN | 3 kwartały 06 w tys. EURO | ||
| Przychody z lokat | 175 | 44 | ||
| Koszty funduszu netto | 19 | 5 | ||
| Przychody z lokat netto | 156 | 39 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -383 | -96 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 176 | 44 | ||
| Wynik z operacji | -51 | -13 | ||
| Zobowiązania | 1 | 0 | ||
| Aktywa | 4 227 | 1 061 | ||
| Aktywa netto | 4 226 | 1 061 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 231 | 309 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 433,27 | 862,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 41,43 | 10,00 |
| 3 kwartał 2006 roku | 2 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 3 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 4 227 | 4 689 | 5 297 | 5 866 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 70 | 21 | 304 | 193 | ||
| Należności | 0 | 4 | 15 | 21 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 157 | 4 664 | 4 978 | 5 652 | ||
| tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz jednostki uczestnictwa | 4 157 | 4 664 | 4 978 | 5 652 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 226 | 4 688 | 5 296 | 5 865 | ||
| Kapitał funduszu | 6 401 | 6 860 | 7 420 | 8 050 | ||
| Kapitał wpłacony | 36 618 | 36 618 | 36 618 | 36 618 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -30 217 | -29 758 | -29 198 | -28 568 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 373 | -1 118 | -1 146 | -1 047 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 823 | 1 696 | 1 667 | 1 616 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 196 | -2 814 | -2 813 | -2 663 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -802 | -1 054 | -978 | -1 138 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 226 | 4 688 | 5 296 | 5 865 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 231 | 1 366 | 1 532 | 1 715 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3 433,27 | 3 431,96 | 3 457,20 | 3 419,85 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 67 | 175 | 62 | 195 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 55 | 162 | 56 | 168 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 12 | 13 | 6 | 27 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | -46 | 74 | 17 | 115 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | -61 | 16 | 1 | 36 | ||
| Pozostałe | 14 | 55 | 14 | 72 | ||
| ogłoszenia obowiązkowe | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| koszty związane z rejestracją, przechowywaniem i notowaniem certyfikatów | 12 | 41 | 13 | 43 | ||
| koszty związane z obługą certyfikatów w KDPW | 1 | 10 | 1 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 14 | 55 | 15 | 74 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | -60 | 19 | 2 | 41 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 127 | 156 | 60 | 154 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -130 | -207 | -159 | 692 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -382 | -383 | -100 | -1 481 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -376 | -376 | -100 | -1 481 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 252 | 176 | -59 | 2 173 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 246 | 193 | -59 | 2 173 | ||
| Wynik z operacji | -3 | -51 | -99 | 846 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,20 | -41,43 | -57,73 | 493,29 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-07-01 do 2006-09-30 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -462 | -1 070 | -439 | -5 166 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 688 | 5 296 | 6 304 | 11 031 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 | -51 | -99 | 846 | ||
| przychody z lokat netto | 127 | 156 | 60 | 154 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -382 | -383 | -100 | -1 481 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 252 | 176 | -59 | 2 173 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -64 | -51 | -99 | 846 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -459 | -1 019 | -340 | -6 012 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -459 | -1 019 | -340 | -6 012 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -462 | -1 070 | -439 | -5 166 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 226 | 4 226 | 5 865 | 5 865 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 312 | 4 585 | 6 029 | 7 423 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -135,00 | -301,00 | -96,00 | -1 883,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -135,00 | -301,00 | -96,00 | -1 883,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 135,00 | 301,00 | 96,00 | 1 883,00 | ||
| saldo zmian | -135,00 | -301,00 | -96,00 | -1 883,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 467,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 236,00 | 8 236,00 | 7 752,00 | 7 752,00 | ||
| saldo zmian | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -34,75 | -23,95 | -61,33 | 354,06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 431,96 | 3 457,22 | 3 481,18 | 3 065,79 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 3 433,27 | 3 433,27 | 3 419,85 | 3 419,85 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,15 | -0,93 | -6,99 | 15,44 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 402,62 | 3 220,49 | 3 283,72 | 2 996,22 | ||
| data wyceny | 2006-07-05 | 2006-05-17 | 2005-09-07 | 2005-03-09 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 433,27 | 3 516,29 | 3 577,54 | 3 577,54 | ||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-03-29 | 2005-07-27 | 2005-07-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 3 419,34 | 3 419,34 | 3 412,27 | 3 412,27 | ||
| data wyceny | 2006-09-27 | 2006-09-27 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | -4,20 | 2,20 | -0,30 | 2,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 505 | 786 | 491 | 5 562 | ||
| Wpływy | 1 212 | 1 643 | 538 | 5 791 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 55 | 162 | 37 | 149 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 139 | 1 412 | 509 | 5 584 | ||
| Pozostałe | 18 | 69 | -8 | 58 | ||
| Należności od TFI | 18 | 69 | -8 | 58 | ||
| Wydatki | 707 | 857 | 47 | 229 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 692 | 799 | 29 | 149 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 14 | 55 | 16 | 73 | ||
| Płatność kosztów związanych z rejestracją, przechowywaniem i notowaniem certyfikatów | 4 | 33 | 13 | 43 | ||
| Płatność kosztów związanych z obługą certyfikatów w KDPW | 8 | 17 | 2 | 13 | ||
| - Ogłoszenia obowiązkowe | 0 | 14 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -456 | -1 020 | -334 | -6 021 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 456 | 1 020 | 334 | 6 021 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 456 | 1 020 | 334 | 6 021 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 49 | -234 | 157 | -459 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 21 | 304 | 36 | 652 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 70 | 70 | 193 | 193 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 kwartał 2006 roku | 2 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 3 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 957 | 4 157 | 98,34 | 5 717 | 4 664 | 99,47 | 5 956 | 4 978 | 93,98 | 6 790 | 5 652 | 96,35 | ||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Legg Mason Global Money Fund FCP | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Legg Mason Global Money Funds FCP | Luksemburg | 80 | 639 | 645 | 15,26 | ||
| CITI INST'L ENHANCED INCOME FUND, LTD | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | CITI INST'L ENHANCED INCOME FUND, LTD | Kajmany (Wielka Brytania) | 561 596 | 4 318 | 3 512 | 83,08 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa | 1 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-09 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Tomasz Jędrzejczak | ||
| 2006-11-09 | Krzysztof Ziółkowski | Członek Zarządu | Krzysztof Ziółkowski | ||
