PBG SA - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-03-01

PBG Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

PBG SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-01-01

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 216 131 180 666 47 836 40 623

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 071 14 290 5 770 3 213

Zysk (strata) brutto 23 115 13 803 5 116 3 104

Zysk (strata) netto 18 268 11 301 4 043 2 541

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -41 908 -2 014 -9 275 -453

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 686 -35 053 -4 357 -7 882

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 94 699 42 557 20 959 9 569

Przepływy pieniężne netto, razem 33 105 5 490 7 327 1 234

Aktywa, razem 309 020 166 006 75 759 35 193

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 166 262 133 168 40 760 28 232

Zobowiązania długoterminowe 28 352 40 700 6 951 8 628

Zobowiązania krótkoterminowe 127 674 87 792 31 300 18 612

Kapitał własny 142 371 32 510 34 903 6 892

Kapitał zakładowy 10 530 7 200 2 582 1 526

Liczba akcji (w szt.) 10 530 000 72 000 10 530 000 72 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,73 156,96 0,38 35,29

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,52 451,53 3,31 95,72

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 75 902 69 028 64 124 46 815

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 663 237 499 659

wartość firmy 0 0 0 0

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3 363 3 551 0 2 150

Rzeczowe aktywa trwałe 50 275 46 105 40 798 31 723

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 15 233 12 687 18 099 4 575

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 563 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 14 670 12 687 18 099 4 575

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 325 5 916 2 468 2 465

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 680 2 829 2 468 2 465

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 9 345 6 771 15 631 2 110

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 368 6 448 4 728 7 708

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 905 3 636 1 928 4 472

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 463 2 812 2 800 3 236

Aktywa obrotowe 233 118 183 883 101 882 92 932

Zapasy 6 429 7 830 2 370 4 196

Należności krótkoterminowe 137 705 92 697 61 991 56 661

Od jednostek powiązanych 2 513 2 098 7 115 190

Od pozostałych jednostek 135 192 90 599 54 876 56 471

Inwestycje krótkoterminowe 48 500 43 005 12 680 5 667

Krótkoterminowe aktywa finansowe 48 500 43 005 12 680 5 667

w jednostkach powiązanych 1 100 586 0 0

w pozostałych jednostkach 3 575 8 976 1 960 2 690

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 43 825 33 443 10 720 2 977

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 484 40 351 24 841 26 408

A k t y w a r a z e m 309 020 252 911 166 007 139 747

PASYWA

Kapitał własny 142 371 134 624 32 510 29 690

Kapitał zakładowy 10 530 10 530 7 200 7 200

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 117 391 117 391 16 400 18 531

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

dodatnie różnice kursowe 0 0 0 0

ujemne różnice kursowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 818 -3 818 -2 392 -2 523

Zysk (strata) netto 18 268 10 521 11 302 6 482

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitały mniejszości 387 306 329 413

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 166 262 117 981 133 168 109 644

Rezerwy na zobowiązania 5 391 5 315 2 565 4 572

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 336 5 260 2 510 4 412

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 55 55 55 160

długoterminowa 55 55 55 125

krótkoterminowa 0 0 0 35

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 28 352 30 524 40 700 29 729

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 28 352 30 524 40 700 29 729

Zobowiązania krótkoterminowe 127 674 79 510 87 792 71 722

Wobec jednostek powiązanych 0 31 13 079 0

Wobec pozostałych jednostek 127 084 78 837 74 118 70 620

Fundusze specjalne 590 642 595 1 102

Rozliczenia międzyokresowe 4 845 2 632 2 111 3 621

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 845 2 632 2 111 3 621

długoterminowe 630 253 240 401

krótkoterminowe 4 215 2 379 1 871 3 220

P a s y w a r a z e m 309 020 252 911 166 007 139 747

Wartość księgowa 142 371 134 624 32 510 29 690

Liczba akcji (w szt.) 10 530 000 10 530 000 72 000 72 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,52 12,78 451,53 412,36

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 80 956 25 220 24 925 16 010

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 6 993 7 068 6 260 6 260

udzielonych gwarancji i poręczeń 6 993 7 068 6 260 6 260

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 73 963 18 152 18 665 9 750

udzielonych gwarancji i poręczeń 73 963 18 152 18 665 9 750

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 80 956 25 220 24 925 16 010

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 95 255 216 131 87 869 180 666

od jednostek powiązanych 476 2 037 4 848 4 848

Przychody netto ze sprzedaży produktów 84 476 194 499 86 943 179 266

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 779 21 632 926 1 400

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 77 346 172 608 67 218 142 198

jednostkom powiązanym 377 5 236 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 63 905 136 834 66 369 140 936

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 441 35 774 849 1 262

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 909 43 523 20 651 38 468

Koszty sprzedaży 719 1 589 0 64

Koszty ogólnego zarządu 6 470 18 168 7 402 22 889

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 720 23 766 13 249 15 515

Pozostałe przychody operacyjne 1 142 4 383 3 223 4 224

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 871 5 117

Dotacje 0 0 5 22

Inne przychody operacyjne 1 142 3 512 3 213 4 085

Pozostałe koszty operacyjne 669 2 078 3 108 5 449

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 117 0 27 40

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 67 812 812

Inne koszty operacyjne 552 2 011 2 269 4 597

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 193 26 071 13 364 14 290

Przychody finansowe 1 619 4 086 520 3 729

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 1 243 3 436 513 1 546

od jednostek powiązanych 74 271 9 9

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 2 075

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 376 650 7 108

Koszty finansowe 2 298 6 631 7 977 14 278

Odsetki w tym: 2 006 6 180 1 802 6 384

dla jednostek powiązanych 0 0 0 110

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 292 451 6 175 7 894

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 0 653 10 655

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 514 23 526 6 560 14 396

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 189 411 148 593

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 10 325 23 115 6 412 13 803

Podatek dochodowy 2 322 5 021 1 634 2 946

część bieżąca 2 511 4 122 1 179 3 255

część odroczona -189 899 455 -309

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -174 187 3 275

Zyski (straty) mniejszości -82 -13 38 169

Zysk (strata) netto 7 747 18 268 4 819 11 301

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 18 268 11 301

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 530 000 72 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,73 156,96

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 134 624 32 509 31 311 25 000

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 -1 621 -1 621

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 134 624 32 509 29 690 23 379

Kapitał zakładowy na początek okresu 10 530 7 200 7 200 7 200

Zmiany kapitału zakładowego 0 3 330 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 3 330 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 3 330 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 530 10 530 7 200 7 200

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 117 391 16 400 18 531 10 270

Zmiany kapitału zapasowego 0 100 991 -2 131 6 130

zwiększenia (z tytułu) 0 105 728 0 8 261

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 93 000 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 1 015 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 11 713 31 8 261

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 737 2 131 2 131

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji 0 4 737 0 0

zwrot dopłat do kapitału 0 0 2 000 2 000

reklasyfikacja spółki zależnej na stowarzyszoną, sprzedaż spółki zależnej 0 0 131 131

Kapitał zapasowy na koniec okresu 117 391 117 391 16 400 16 400

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 818 8 909 -2 523 5 835

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 11 301 273 7 456

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 1 175

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 11 301 273 8 631

zwiększenia (z tytułu) 10 521 0 6 613 131

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zysk Grupy Kapitałowej za poprzednie kwartały 10 521 0 6 482 0

reklasyfikacja spółki zależnej na stowarzyszoną, sprzedaż spółki zależnej 0 0 131 131

zmniejszenia (z tytułu) 0 12 727 0 8 358

podział zysku roku poprzedniego - na kapitał zapasowy 0 12 727 0 8 261

podział zysku roku poprezdniego - na ZFŚS 0 0 0 97

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 521 -1 426 6 886 404

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 818 -2 392 -2 796 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 -2 796

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -3 818 -2 392 -2 796 -2 796

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

strata Grupy Kapitałowej za poprzednie kwartały 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 818 -2 392 -2 796 -2 796

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6 703 -3 818 4 090 -2 392

Wynik netto 7 747 18 268 4 819 11 301

zysk netto 7 747 18 268 4 819 11 301

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 142 371 142 371 32 509 32 509

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. w tys. zł zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) (metoda bezpośrednia) 0 0 0 0 0 0 0 0

Wpływy Wpływy 0 0 0 0 0 0 0 0

Sprzedaż Sprzedaż 0 0 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki Wydatki 0 0 0 0 0 0 0 0

Dostawy i usługi Dostawy i usługi 0 0 0 0 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto Wynagrodzenia netto 0 0 0 0 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0 0 0 0 0

(metoda pośrednia) (metoda pośrednia) 0 0 0 0 0 0 0 0

Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto 7 747 7 747 18 268 18 268 4 819 4 819 11 301 11 301

Korekty razem Korekty razem -3 908 -3 908 -60 176 -60 176 865 865 -13 315 -13 315

Zyski (straty) mniejszości Zyski (straty) mniejszości 82 82 13 13 -38 -38 -169 -169

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 174 174 -187 -187 235 235 -37 -37

Amortyzacja, w tym: Amortyzacja, w tym: 2 158 2 158 6 688 6 688 1 878 1 878 7 300 7 300

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 189 189 411 411 148 148 593 593

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 377 377 1 462 1 462

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 358 1 358 3 965 3 965 1 298 1 298 -3 245 -3 245

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 118 118 -871 -871 -553 -553 -1 155 -1 155

Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu rezerw 77 77 2 826 2 826 -132 -132 -2 150 -2 150

Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zapasów 1 400 1 400 648 648 -2 003 -2 003 -518 -518

Zmiana stanu należności Zmiana stanu należności -44 540 -44 540 -64 207 -64 207 -30 778 -30 778 -34 172 -34 172

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 33 154 33 154 5 844 5 844 33 940 33 940 22 655 22 655

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 115 2 115 -14 895 -14 895 -3 359 -3 359 -3 291 -3 291

Inne korekty Inne korekty -4 -4 0 0 5 5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 839 3 839 -41 908 -41 908 5 684 5 684 -2 014 -2 014

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy Wpływy 5 079 5 079 14 660 14 660 9 546 9 546 25 017 25 017

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 872 872 1 011 1 011 128 128 290 290

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 536 536

Z aktywów finansowych, w tym: Z aktywów finansowych, w tym: 4 207 4 207 13 649 13 649 9 418 9 418 24 191 24 191

w jednostkach powiązanych w jednostkach powiązanych 0 0 62 62 7 160 7 160 18 901 18 901

zbycie aktywów finansowych zbycie aktywów finansowych 0 0 7 160 7 160 18 901 18 901

dywidendy i udziały w zyskach dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0 0 0

odsetki odsetki 0 0 62 62 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach w pozostałych jednostkach 4 207 4 207 13 587 13 587 2 258 2 258 5 290 5 290

zbycie aktywów finansowych zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0 675 675

dywidendy i udziały w zyskach dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4 201 4 201 12 736 12 736 2 181 2 181 4 538 4 538

odsetki odsetki 6 6 851 851 77 77 77 77

inne wpływy z aktywów finansowych inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 0 0

Wydatki Wydatki 9 353 9 353 34 346 34 346 26 827 26 827 60 070 60 070

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 527 7 527 16 628 16 628 8 759 8 759 36 351 36 351

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 563 563 563 563 239 239 239 239

Na aktywa finansowe, w tym: Na aktywa finansowe, w tym: 1 263 1 263 17 155 17 155 16 678 16 678 22 229 22 229

w jednostkach powiązanych w jednostkach powiązanych 24 24 9 311 9 311 3 989 3 989 3 989 3 989

nabycie aktywów finansowych nabycie aktywów finansowych 24 24 5 783 5 783 3 989 3 989 3 989 3 989

udzielone pożyczki długoterminowe udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 3 528 3 528 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach w pozostałych jednostkach 1 239 1 239 7 844 7 844 12 689 12 689 18 240 18 240

nabycie aktywów finansowych nabycie aktywów finansowych 1 1 1 1 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe udzielone pożyczki długoterminowe 1 238 1 238 7 843 7 843 12 689 12 689 18 240 18 240

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne Inne wydatki inwestycyjne 0 0 1 151 1 151 1 251 1 251

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 274 -4 274 -19 686 -19 686 -17 281 -17 281 -35 053 -35 053

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy Wpływy 6 582 6 582 130 295 130 295 38 393 38 393 108 811 108 811

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 91 593 91 593 2 150 2 150 2 150 2 150

Kredyty i pożyczki Kredyty i pożyczki 6 582 6 582 38 702 38 702 36 303 36 303 106 058 106 058

Emisja dłużnych papierów wartościowych Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe Inne wpływy finansowe 0 0 -60 -60 603 603

Wydatki Wydatki -4 235 -4 235 35 596 35 596 19 053 19 053 66 254 66 254

Nabycie akcji (udziałów) własnych Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek -6 108 -6 108 29 095 29 095 14 350 14 350 46 503 46 503

Wykup dłużnych papierów wartościowych Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 509 509 1 623 1 623 980 980 2 962 2 962

Odsetki Odsetki 1 364 1 364 4 878 4 878 1 346 1 346 5 326 5 326

Inne wydatki finansowe Inne wydatki finansowe 0 0 377 377 9 463 9 463

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 817 10 817 94 699 94 699 19 340 19 340 42 557 42 557

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 10 382 10 382 33 105 33 105 7 743 7 743 5 490 5 490

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10 382 10 382 33 105 33 105 7 743 7 743 5 490 5 490

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na początek okresu 33 443 33 443 10 720 10 720 2 977 2 977 5 230 5 230

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 43 825 43 825 43 825 43 825 10 720 10 720 10 720 10 720

o ograniczonej możliwości dysponowania o ograniczonej możliwości dysponowania 6 000 6 000 6 000 6 000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-03-01 Jerzy Wiśniewski Prezes Zarzadu Jerzy Wiśniewski

2005-03-01 Małgorzata Wiśniewska Wiceprezes Zarządu Małgorzata Wiśniewska

2005-03-01 Tomasz Woroch Wiceprezes Zarządu Tomasz Woroch

2005-03-01 Przemysław Szkudlarczyk Wiceprezes Zarządu Przemysław Szkudlarczyk

2005-03-01 Tomasz Tomczak Członek Zarządu Tomasz Tomczak

2005-03-01 Magdalena Eckert osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG Magdalena Eckert