| Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane przez Nord LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. z siedzibą w Warszawie egzemplarze umów kredytowych, umów zastawu, umowy przelewu wierzytelności i cesji praw z umowy ubezpieczenia. Umowy kredytowe dotyczą: 1. Kredytu rewolwingowego obrotowego do łącznej kwoty 7 mln zł i limitu na gwarancję w wysokości 50 tys. USD. Jest to kredyt wielowalutowy przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej. Termin spłaty kredytu ustalono do dnia 30.04.2007 r. 2. Kredytu rewolwingowego w rachunku bieżącym z limitem do 3 mln zł. Termin spłaty kredytu ustalono do dnia 30.04.2007 r . 3. Kredyt obrotowy w łącznej kwocie 4 mln zł. Termin zaciągnięcia kredytu ustalono na 16.06.2005 r., a spłaty do dnia 01.05.2008 r. Warunki oprocentowania kredytów nie odbiegają od warunków rynkowych. Zabezpieczeniem wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń wb. Nord LB Bank Polska, jest przelew wierzytelności na rzecz banku wraz z zawiadomieniem dłużników w kwocie 24,7 mln zł, zastaw rejestrowy na zapasach ustanowiony na rzecz banku o wartości 10,5 mln zł, zastaw rejestrowy na maszynach w kwocie 5,5 mln zł , przelew wierzytelności na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych, hipoteka kaucyjna na nieruchomościach do kwoty 4,5 mln zł. W zawartych umowach kredytowych Relpol zobowiązał się do utrzymania określonych wska¼ników finansowych. Realizacja tych wska¼ników, nie stanowi dla spółki na dzień dzisiejszy, żadnego zagrożenia. W związku z zawartymi kredytami, Relpol podpisał z Nord LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy zastawu rejestrowego na maszynach, na zapasach oraz umowę cesji praw z polisy ubezpieczenia i umowę przelewu wierzytelności. Zawarcie umów kredytowych z Nord LB Bank Polska, nie spowoduje wzrostu stanu zadłużenia kredytowego spółki, gdyż Relpol spłaci w ustalonych umowami terminach (max. do 31.07.2005 r.) posiadane aktualnie kredyty w BZ WBK i Raiffeisen Bank Polska. Umowy zostały uznane za znaczące z powodu ich kwoty przewyższającej 10% kapitałów własnych spółki. | |
