| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| Zakłady Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SANWIL | przemysł lekki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Lwowska 52 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-16) 678 08 21 | (0-16) 678 02 44 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sanwil.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-06-97 | 650021906 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 800 | 38 332 | 9 037 | 8 490 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 875 | 114 | 2 409 | 25 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 138 | -336 | 2 024 | -74 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 134 | -287 | 2 023 | -64 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 217 | 953 | 48 | 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 513 | -416 | -335 | -92 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -30 | 0 | -7 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 296 | 507 | -287 | 112 | ||
| Aktywa, razem | 37 590 | 29 377 | 9 215 | 7 201 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 553 | 10 474 | 2 342 | 2 568 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 240 | 4 497 | 1 285 | 1 102 | ||
| Kapitał własny | 28 037 | 18 903 | 6 873 | 4 634 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 045 | 1 229 | 1 237 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 3 341 150 | 100 234 500 | 3 341 150 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | -0,09 | 0,02 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,28 | 5,66 | 0,07 | 1,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 324 | 18 223 | 18 213 | 18 192 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 14 | 51 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 414 | 17 016 | 18 191 | 18 141 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 910 | 1 207 | 8 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 910 | 1 207 | 8 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 910 | 1 207 | 8 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 910 | 1 207 | 8 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 266 | 15 495 | 11 164 | 12 509 | ||
| Zapasy | 6 071 | 6 748 | 3 369 | 4 418 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 539 | 8 077 | 5 831 | 6 809 | ||
| Od jednostek powiązanych | 137 | 10 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 402 | 8 067 | 5 831 | 6 809 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 612 | 544 | 1 847 | 1 048 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 612 | 544 | 1 847 | 1 048 | ||
| w jednostkach powiązanych | 61 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 415 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 551 | 544 | 1 847 | 633 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | 126 | 117 | 234 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 590 | 33 718 | 29 377 | 30 701 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 037 | 20 779 | 18 903 | 18 409 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 045 | 5 045 | 5 045 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 784 | 5 837 | 6 076 | 6 076 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 074 | 8 245 | 8 069 | 8 069 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 134 | 1 652 | -287 | -781 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 553 | 12 939 | 10 474 | 12 292 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 589 | 2 659 | 3 107 | 2 430 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | 4 | 18 | 35 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 310 | 2 201 | 2 376 | 2 371 | ||
| długoterminowa | 1 135 | 2 139 | 2 138 | 2 290 | ||
| krótkoterminowa | 175 | 62 | 238 | 81 | ||
| Pozostałe rezerwy | 257 | 454 | 713 | 24 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 257 | 454 | 713 | 24 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 240 | 7 516 | 4 497 | 6 952 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 131 | 7 368 | 4 401 | 6 797 | ||
| Fundusze specjalne | 109 | 148 | 96 | 155 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 724 | 2 764 | 2 870 | 2 910 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 724 | 2 764 | 2 870 | 2 910 | ||
| długoterminowe | 2 710 | 2 750 | 2 870 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 14 | 14 | 0 | 2 910 | ||
| P a s y w a r a z e m | 37 590 | 33 718 | 29 377 | 30 701 | ||
| Wartość księgowa | 28 037 | 20 779 | 18 903 | 18 409 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 3 341 150 | 3 341 150 | 3 341 150 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,28 | 6,22 | 5,66 | 5,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 700 | 1 278 | 1 526 | ||
| leasing operacyjny | 0 | 0 | 578 | 826 | ||
| gwarancja zapłaty długu celnego | 0 | 700 | 700 | 700 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 700 | 1 278 | 1 526 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 942 | 40 800 | 11 725 | 38 332 | ||
| od jednostek powiązanych | 228 | 228 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 803 | 40 507 | 11 601 | 37 874 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 139 | 293 | 124 | 458 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 890 | 31 304 | 9 025 | 29 848 | ||
| jednostkom powiązanym | 196 | 196 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 698 | 30 953 | 8 906 | 29 451 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 192 | 351 | 119 | 397 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 052 | 9 496 | 2 700 | 8 484 | ||
| Koszty sprzedaży | 174 | 525 | 216 | 513 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 929 | 6 357 | 1 707 | 6 250 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -51 | 2 614 | 777 | 1 721 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 389 | 12 191 | 1 726 | 3 699 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Dotacje | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 10 380 | 12 182 | 1 725 | 3 695 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 996 | 3 930 | 1 869 | 5 306 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 40 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 413 | 1 931 | 583 | 2 156 | ||
| Inne koszty operacyjne | 581 | 1 959 | 1 286 | 3 150 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 342 | 10 875 | 634 | 114 | ||
| Przychody finansowe | 890 | 1 122 | 190 | 383 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 76 | 266 | 190 | 383 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 814 | 856 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 2 732 | 2 859 | 347 | 833 | ||
| Odsetki w tym: | 60 | 187 | 49 | 177 | ||
| dla jednostek powiązanych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 89 | 89 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 583 | 2 583 | 298 | 656 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 500 | 9 138 | 477 | -336 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 500 | 9 138 | 477 | -336 | ||
| Podatek dochodowy | 18 | 4 | -17 | -49 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 18 | 4 | -17 | -49 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 482 | 9 134 | 494 | -287 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 134 | -287 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 234 500 | 3 341 150 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | -0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 779 | 18 903 | 18 409 | 19 191 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 779 | 18 903 | 18 409 | 19 191 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 045 | 5 045 | 5 045 | 5 045 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -33 | -33 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| obniżenie wartości nominalnej akcji | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 012 | 5 012 | 5 045 | 5 045 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 837 | 6 076 | 6 076 | 9 113 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -53 | -292 | 0 | -3 037 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 57 | 0 | 1 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 9 | 57 | 0 | 1 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 62 | 349 | 0 | 3 037 | ||
| pokrycia straty | 0 | 287 | 0 | 3 037 | ||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 784 | 5 784 | 6 076 | 6 076 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 245 | 8 069 | 8 069 | 8 070 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -171 | 5 | 0 | -1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 45 | 269 | 0 | 0 | ||
| różnica między wartością nominalną objętych udziałów a wartością księgową | -17 | 207 | 0 | 0 | ||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 216 | 264 | 0 | 1 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 9 | 57 | 0 | 1 | ||
| obniżenie wyceny udziałów | 207 | 207 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 074 | 8 074 | 8 069 | 8 069 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| obniżenie kapitału podstawowego | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 652 | -287 | -781 | -3 037 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 652 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 652 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 652 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 287 | 781 | 747 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 2 290 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 287 | 781 | 3 037 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 287 | 0 | 3 037 | ||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 0 | 287 | 0 | 3 037 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 781 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 652 | 0 | -781 | 0 | ||
| Wynik netto | 7 482 | 9 134 | 494 | -287 | ||
| zysk netto | 7 482 | 9 134 | 494 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 037 | 28 037 | 18 903 | 18 903 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 037 | 28 037 | 18 903 | 18 903 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 482 | 9 134 | 494 | -287 | ||
| Korekty razem | -6 863 | -8 917 | 851 | 1 240 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 517 | 1 597 | 580 | 1 923 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | -1 | -5 | -22 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 40 | -1 | -4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 069 | -1 518 | 677 | 376 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 678 | -2 701 | 1 048 | 372 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 538 | -708 | 979 | -170 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 276 | 743 | -1 961 | -587 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 82 | 87 | 118 | -1 | ||
| Inne korekty | -6 343 | -6 465 | -598 | -661 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 619 | 217 | 1 345 | 953 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 | 19 | 428 | 597 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 19 | 1 | 4 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 427 | 593 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 427 | 593 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 12 | 38 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 415 | 555 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 626 | 1 532 | 43 | 1 013 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 635 | 952 | 35 | 450 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 17 | 483 | 8 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych | 17 | 483 | 8 | 8 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 17 | 483 | 8 | 8 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -26 | 97 | 0 | 555 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -612 | -1 513 | 385 | -416 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 496 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 496 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 516 | 526 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 496 | 496 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 6 | 16 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -516 | -30 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 | -1 296 | 1 214 | 507 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 544 | 1 847 | 633 | 1 340 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 551 | 551 | 1 847 | 1 847 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SAQ_IV_2004.rtf | Informacja dodatkowa do raportu SA-Q/IV/2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Krzysztof Tytko | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-11 | Teresa Czarska | Główny Księgowy | |||
