| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Fortis Bank Polska S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTISPL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-676 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Postępu | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 566 90 00 | 022 5669010 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-83-01 | 003915970 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 270 852 | 215 374 | 59 947 | 48 427 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 84 348 | 80 449 | 18 669 | 18 089 | ||
| Wynik działalności bankowej | 283 772 | 239 347 | 62 807 | 53 817 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 82 648 | 52 825 | 18 292 | 11 878 | ||
| Zysk (strata) brutto | 82 648 | 52 825 | 18 292 | 11 878 | ||
| Zysk (strata) netto | 74 675 | 36 021 | 16 528 | 8 099 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 459 230 | 11 490 | 101 641 | 2 584 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -844 020 | 41 571 | -186 806 | 9 347 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 747 116 | -211 209 | 165 358 | -47 491 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 362 326 | -158 148 | 80 193 | -35 560 | ||
| Aktywa razem | 5 382 929 | 4 585 974 | 1 319 669 | 972 223 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 927 487 | 1 398 993 | 472 539 | 296 585 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 2 647 301 | 2 494 783 | 649 007 | 528 892 | ||
| Kapitał własny | 594 992 | 513 445 | 145 867 | 108 850 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 7 393 | 6 393 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 39,46 | 34,05 | 9,67 | 7,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 12,42 | 12,09 | 12,42 | 12,09 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 4,95 | 2,39 | 1,10 | 0,54 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 146 381 | 109 285 | 185 908 | 267 430 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 1 298 936 | 1 111 695 | 372 932 | 193 417 | ||
| W rachunku bieżącym | 549 103 | 824 878 | 147 250 | 100 952 | ||
| Terminowe | 749 833 | 286 817 | 225 682 | 92 465 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 3 381 583 | 3 412 402 | 3 243 325 | 2 949 031 | ||
| W rachunku bieżącym | 796 516 | 773 178 | 608 686 | 530 579 | ||
| Terminowe | 2 585 067 | 2 639 224 | 2 634 639 | 2 418 452 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 55 | 66 | 89 | 152 | ||
| W rachunku bieżącym | ||||||
| Terminowe | 55 | 66 | 89 | 152 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 346 505 | 423 005 | 572 342 | 540 386 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 62 175 | 60 452 | 58 084 | 58 022 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 45 | 49 | 52 | 52 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 21 410 | 17 481 | 1 579 | 987 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 795 | 8 676 | 12 587 | 13 260 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 105 | 44 447 | 51 086 | 53 469 | ||
| Inne aktywa | 37 364 | 26 946 | 63 256 | 38 838 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 5 | |||||
| Pozostałe | 37 359 | 26 946 | 63 256 | 38 838 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 33 575 | 34 421 | 24 734 | 35 512 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 158 | 30 425 | 18 621 | 30 943 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 4 417 | 3 996 | 6 113 | 4 569 | ||
| AKTYWA RAZEM | 5 382 929 | 5 248 925 | 4 585 974 | 4 150 556 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 927 487 | 1 820 984 | 1 398 993 | 1 150 076 | ||
| W rachunku bieżącym | 671 338 | 526 108 | 523 833 | 294 967 | ||
| Terminowe | 1 256 149 | 1 294 876 | 875 160 | 855 109 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 2 621 844 | 2 599 143 | 2 473 541 | 2 261 805 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 688 | |||||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 688 | |||||
| Pozostałe, w tym: | 2 621 156 | 2 599 143 | 2 473 541 | 2 261 805 | ||
| bieżące | 1 331 535 | 1 300 303 | 1 158 846 | 1 003 925 | ||
| terminowe | 1 289 621 | 1 298 840 | 1 314 695 | 1 257 880 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 25 457 | 37 664 | 21 242 | 31 855 | ||
| Bieżące | 10 193 | 11 718 | 9 577 | 8 993 | ||
| Terminowe | 15 264 | 25 946 | 11 665 | 22 862 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 26 228 | 26 082 | 1 093 | |||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 39 435 | 57 252 | 65 223 | 75 106 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 124 055 | 121 369 | 106 203 | 111 643 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 14 026 | 12 990 | 10 524 | 11 578 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 110 029 | 108 379 | 95 679 | 100 065 | ||
| Rezerwy | 23 431 | 14 171 | 6 234 | 8 119 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 778 | 9 155 | 4 442 | 7 413 | ||
| Pozostałe rezerwy | 13 653 | 5 016 | 1 792 | 706 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| długoterminowe | 13 653 | 5 016 | 1 792 | 706 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 349 539 | 349 539 | 349 534 | 349 532 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -469 | -5 992 | -7 336 | -3 838 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 129 281 | 129 281 | 97 281 | 97 281 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11 811 | 11 811 | 7 790 | 10 521 | ||
| Zysk (strata) netto | 74 675 | 57 466 | 36 021 | 28 301 | ||
| PASYWA RAZEM | 5 382 929 | 5 248 925 | 4 585 974 | 4 150 556 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 12,42 | 12,84 | 12,09 | 14,85 | ||
| Wartość księgowa | 594 992 | 572 260 | 513 445 | 511 952 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 39,46 | 37,95 | 34,05 | 33,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 2 949 857 | 2 688 792 | 1 924 276 | 1 653 069 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 1 530 817 | 1 287 940 | 1 190 715 | 1 056 611 | ||
| finansowe | 1 213 308 | 1 025 552 | 1 025 886 | 917 481 | ||
| gwarancyjne | 317 509 | 262 388 | 164 829 | 139 130 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 1 419 040 | 1 400 852 | 733 561 | 596 458 | ||
| finansowe | 836 092 | 860 969 | 538 324 | 449 376 | ||
| gwarancyjne | 582 948 | 539 883 | 195 237 | 147 082 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 4 284 188 | 4 695 385 | 4 628 496 | 3 437 066 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 2 758 969 | 1 532 044 | 462 954 | 181 721 | ||
| operacje depozytowe w walutach obcych | 11 222 | 65 009 | ||||
| instrumenty pochodne spekulacyjne | 2 458 969 | 1 232 044 | 151 732 | 116 712 | ||
| instrumenty pochodne zabezpieczające | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 9 993 014 | 8 916 221 | 7 015 726 | 5 271 856 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 73 860 | 270 852 | 55 462 | 215 374 | ||
| Koszty odsetek | 33 867 | 115 288 | 24 870 | 99 335 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 39 993 | 155 564 | 30 592 | 116 039 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 23 448 | 84 348 | 22 581 | 80 449 | ||
| Koszty prowizji | 3 503 | 12 218 | 3 732 | 13 012 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 19 945 | 72 130 | 18 849 | 67 437 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | ||||||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | 8 | -4 209 | -445 | -35 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 15 606 | 60 287 | 18 421 | 55 906 | ||
| Wynik działalności bankowej | 75 552 | 283 772 | 67 417 | 239 347 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 932 | 6 273 | 1 278 | 5 991 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 917 | 3 866 | 1 273 | 4 458 | ||
| Koszty działania banku | 38 899 | 146 906 | 37 504 | 140 542 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 906 | 21 713 | 6 323 | 26 402 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 18 426 | 56 127 | 13 819 | 58 534 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 18 426 | 56 127 | 13 819 | 58 534 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 5 951 | 21 215 | 5 627 | 37 423 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 5 951 | 21 215 | 5 627 | 37 423 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -12 475 | -34 912 | -8 192 | -21 111 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 20 287 | 82 648 | 15 403 | 52 825 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 20 287 | 82 648 | 15 403 | 52 825 | ||
| Podatek dochodowy | 3 978 | 11 814 | 8 644 | 18 823 | ||
| Część bieżąca | 3 383 | 18 397 | -1 426 | 2 126 | ||
| Część odroczona | 595 | -6 583 | 10 070 | 16 697 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 900 | 3 841 | 961 | 2 019 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 209 | 74 675 | 7 720 | 36 021 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 74 675 | 36 021 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,95 | 2,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 572 260 | 516 176 | 511 952 | 519 652 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 572 260 | 516 176 | 511 952 | 519 652 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 349 539 | 349 534 | 349 532 | 352 244 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 2 | -2 710 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 2 | 6 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 5 | 2 | 6 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 716 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych spowodowanej zmianami w ustawie o rachunkowości | -2 716 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 349 539 | 349 539 | 349 534 | 349 534 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -5 992 | -7 336 | -3 838 | 2 011 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 5 523 | 6 867 | -3 498 | -9 347 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 124 | 21 647 | 9 098 | 11 925 | ||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||||||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 6 107 | 17 939 | 7 247 | 7 908 | ||
| wyceny udziałów w jednostce zależnej | 1 017 | 1 566 | ||||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 142 | 1 851 | 4 017 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 601 | -14 780 | -12 596 | -21 272 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacji środków trwałych | -5 | -2 | -6 | |||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | -305 | -9 936 | -9 922 | -18 431 | ||
| wyceny udziałów w jednostce zależnej | -1 316 | -981 | -981 | |||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -1 296 | -3 523 | -1 691 | -1 854 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -469 | -469 | -7 336 | -7 336 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 112 263 | 80 263 | 80 263 | 79 044 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 32 000 | 1 219 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 000 | 1 219 | ||||
| odpisu z zysku | 32 000 | 1 219 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 112 263 | 112 263 | 80 263 | 80 263 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 17 018 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 17 018 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69 277 | 46 542 | 38 822 | 39 180 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 72 008 | 46 542 | 38 822 | 41 896 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 008 | 46 542 | 38 822 | 41 896 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | -32 000 | -31 375 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -32 000 | -31 375 | ||||
| podziału zysku | -32 000 | -31 375 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 72 008 | 14 542 | 38 822 | 10 521 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 731 | -2 731 | -2 716 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 731 | -2 731 | -2 716 | |||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | -2 731 | -15 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 731 | -2 731 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 731 | -2 731 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 716 | |||||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 2 716 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 731 | -2 731 | -2 731 | -2 731 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 69 277 | 11 811 | 36 091 | 7 790 | ||
| Wynik netto | 17 209 | 74 675 | 7 720 | 36 021 | ||
| zysk netto | 17 209 | 74 675 | 7 720 | 36 021 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 594 992 | 594 992 | 513 445 | 513 445 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 594 992 | 594 992 | 513 445 | 513 445 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 169 707 | 459 230 | 151 367 | 11 490 | ||
| Zysk (strata) netto | 17 209 | 74 675 | 7 720 | 36 021 | ||
| Korekty razem: | 152 498 | 384 555 | 143 647 | -24 531 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -900 | -3 841 | -961 | -2 019 | ||
| Amortyzacja | 4 906 | 21 713 | 6 323 | 26 402 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -93 850 | -202 131 | 23 364 | -66 355 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 206 | 15 449 | -1 645 | 3 875 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 515 | -8 786 | -205 | -7 885 | ||
| Zmiany stanu rezerw | 2 665 | 23 770 | 12 776 | -9 491 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 483 478 | 1 056 571 | -32 545 | 15 733 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -463 011 | -524 139 | -133 204 | 28 325 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 37 356 | -145 416 | -308 346 | -1 065 354 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -3 925 | -19 824 | -592 | 1 830 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 200 353 | -32 307 | 404 532 | 870 545 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 10 495 | 152 519 | 201 123 | 187 581 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | -17 671 | -3 074 | -30 937 | 7 151 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 726 | -5 110 | 9 724 | 20 807 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 1 650 | 14 901 | -7 758 | 15 012 | ||
| Inne korekty | -10 465 | 44 260 | 1 998 | -50 688 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 169 707 | 459 230 | 151 367 | 11 490 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 42 107 | 1 237 413 | 667 874 | 4 224 126 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 42 007 | 1 231 146 | 660 964 | 4 198 676 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | 211 | 24 | 1 252 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 30 | 6 056 | 6 886 | 24 198 | ||
| Wydatki | -448 227 | -2 081 433 | -667 233 | -4 182 555 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | -50 000 | |||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -441 367 | -2 067 519 | -663 885 | -4 120 211 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 463 | -7 525 | -3 348 | -12 344 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -3 397 | -6 389 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -406 120 | -844 020 | 641 | 41 571 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 289 130 | 2 455 | 20 368 | |||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 1 289 130 | 2 455 | 20 368 | |||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -2 266 | -542 014 | -189 687 | -231 577 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -502 954 | -181 435 | -185 508 | |||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | -22 862 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -27 159 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -2 996 | -2 996 | ||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -2 266 | -16 198 | -5 256 | -15 914 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 266 | 747 116 | -187 232 | -211 209 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -238 679 | 362 326 | -35 224 | -158 148 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -238 679 | 362 326 | -35 224 | -158 148 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -64 304 | -110 253 | 132 | 4 690 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 934 163 | 333 158 | 368 382 | 491 306 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 695 484 | 695 484 | 333 158 | 333 158 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment IV kw 2004.pdf | |||
