| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2004 roku | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E/FIM-E/SFIZ-E-Rozp. Obow. Em. 01.139.1569 § 57 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-02-11 | ||||||||||
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac Wolności | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| 3 kwartał 2004 roku | ||||||
| Aktywa | 349 451 | 345 160 | ||||
| Lokaty | 347 454 | 340 871 | ||||
| Papiery wartościowe | 334 390 | 340 856 | ||||
| obligacje | 89 523 | 76 845 | ||||
| według ceny nabycia | 88 345 | 77 133 | ||||
| bony skarbowe | 244 866 | 264 011 | ||||
| według ceny nabycia | 243 033 | 262 473 | ||||
| Inne | 13 065 | 15 | ||||
| udziały w spółkach z o.o. | 13 065 | 15 | ||||
| według ceny nabycia | 13 427 | 160 | ||||
| Certyfikaty własne | ||||||
| Środki pieniężne | 1 995 | 192 | ||||
| Środki pieniężne na rachynkach bankowych | 1 995 | 192 | ||||
| Należności | 1 | 4 096 | ||||
| z tytułu zbytych lokat | ||||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| dywidendy | ||||||
| odsetki | 1 | 4 096 | ||||
| z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym: | ||||||
| czynszów | ||||||
| z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| pozostałe | ||||||
| Zobowiązania | 1 150 | 993 | ||||
| Z tytułu nabytych lokat | ||||||
| Z tytułu wystawionych opcji | ||||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | ||||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | ||||||
| Rezerwa na wydatki | ||||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Pozostałe | 1 150 | 993 | ||||
| w tym zobowiązania wobec Towarzystwa | 1 150 | 993 | ||||
| Aktywa netto | 348 300 | 344 166 | ||||
| Kapitał | 339 500 | 339 500 | ||||
| Wpłacony | 339 500 | 339 500 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 462 | 4 811 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | ||||||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | 338 | -145 | ||||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 348 300 | 344 166 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 99,51 | 98,33 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,51 | 98,33 | ||||
| za 4 kwartały 2004 roku od 2004-07-09 do 2004-12-31 | od do | za 3 kwartały 2004 roku od 2004-07-09 do 2004-09-30 | ||||
| Przychody z lokat | 4 921 | 11 191 | 6 270 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Odsetki | 481 | 3 371 | 2 891 | |||
| Odpis dyskonta | 4 440 | 7 819 | 3 379 | |||
| Przychody z nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty operacyjne | 1 270 | 2 728 | 1 458 | |||
| Koszty limitowane | 1 150 | 2 143 | 993 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 150 | 2 143 | 993 | |||
| Koszty nielimitowane | 17 | 185 | 168 | |||
| Opłaty bankowe | 0 | 1 | 0 | |||
| Opłaty KDPW i GPW | 163 | 163 | ||||
| Opłaty inne | 17 | 21 | 4 | |||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | ||||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | ||||||
| poligraficzne | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | ||||||
| Amortyzacja premii | 103 | 400 | 297 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości, w tym: | ||||||
| utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty operacyjne netto | 1 270 | 2 728 | 1 458 | |||
| Przychody z lokat netto | 3 651 | 8 462 | 4 811 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 483 | 338 | -145 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | ||||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 483 | 338 | -145 | |||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 4 134 | 8 800 | 4 666 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 1,18 | 2,51 | 1,33 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | 1,18 | 2,51 | 1,33 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 344 166 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 134 | 8 800 | 4 666 | |||
| przychody z lokat netto | 3 651 | 8 462 | 4 811 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | ||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 483 | 338 | -145 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 134 | 8 800 | 4 666 | |||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 339 500 | 339 500 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 339 500 | 339 500 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | 339 500 | 339 500 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 134 | 348 300 | 344 166 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 348 300 | 348 300 | 344 166 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 346 233 | 344 504 | 342 606 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,33 | 97,00 | 97,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 99,51 | 99,51 | 98,33 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,76 | 5,37 | 5,96 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,51 | 97,00 | 97,00 | |||
| data wyceny | 2004-12-31 | 2004-07-09 | 2004-07-09 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,51 | 99,51 | 98,33 | |||
| data wyceny | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,51 | 99,51 | 98,33 | |||
| data wyceny | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | |||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 1,45 | 1,64 | 1,85 | |||
| wynagrodzenia towarzystwa | 1,32 | 1,29 | 1,26 | |||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 1,46 | 1,65 | 1,85 | |||
| wynagrodzenia towarzystwa | 1,32 | 1,29 | 1,26 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 803 | -339 114 | -340 917 | |||
| Wpływy | 1 229 786 | 2 931 343 | 1 701 557 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 229 768 | 2 931 324 | 1 701 556 | |||
| bony skarbowe | 528 304 | 1 332 648 | 804 343 | |||
| obligacje skarbowe | 701 464 | 1 598 677 | 897 212 | |||
| Pozostałe | 18 | 19 | 1 | |||
| Wydatki | 1 227 983 | 3 270 457 | 2 042 473 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 226 973 | 3 269 279 | 2 042 306 | |||
| bony skarbowe | 505 805 | 1 571 241 | 1 065 436 | |||
| obligacje skarbowe | 707 901 | 1 684 611 | 976 710 | |||
| udziały w spółkach celowych | 13 267 | 13 427 | 160 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 993 | 993 | ||||
| Z tytułu opłat | 0 | 1 | 0 | |||
| dla depozytariusza | 0 | 1 | 0 | |||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | ||||||
| za zezwolenia | ||||||
| rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług | ||||||
| wydawniczych | ||||||
| prawnych | ||||||
| w zakresie rachunkowości | ||||||
| Pozostałe | 17 | 184 | 167 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 341 109 | 341 109 | ||||
| Wpływy | 341 109 | 341 109 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 339 500 | 339 500 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 1 609 | 1 609 | ||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 1 803 | 1 995 | 192 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 192 | |||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 995 | 1 995 | 192 | |||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 31-12-04.doc | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT | ||||||
| Lokaty | 2004 rok | |||||
| wartość bilansowa | % udział w aktywach | wartość bilansowa | % udział w aktywach | |||
| Obligacje (bez odsetek) | 89 523 | 25,61 | ||||
| Bony skarbowe | 244 866 | 70,07 | ||||
| Inne aktywa | 15 061 | 4,32 | ||||
| Razem | 349 451 | 100,00 | ||||
| Plik | Opis | |||||
