PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 4 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2008-03-12

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TFI

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 521 56 00 (0-22) 521 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2008-03-17

2008-03-26

jak poniżej jak poniżej jak poniżej

Rozpoczęcie przyjmowania żądań wykupu nastąpi 17 marca 2008 r. Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 26 marca 2008 r. do godz. 16.00 Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 26 marca 2008 r. będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów. W przypadku zgłoszenia przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów na liczbę większą niż 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów, wszystkie żądania wykupu będą podlegały proporcjonalnej redukcji. Części ułamkowe Certyfikatów będą zaokrąglane w dół do całości. Żądania wykupu niezrealizowane z uwagi na fakt, że łączna wartość żądań wykupu zgłoszonych na dany Dzień Wykupu przekracza 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów Funduszu zostaną wykonane w następnym Dniu Wykupu. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie) oraz w wyznaczonych placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Żądania wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądań.

2008-03-12 Tomasz Kruk Inspektor Nadzoru