| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-28 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 244 | 13 745 | 3 964 | 3 423 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -131 | -579 | -34 | -144 | ||
| Zysk (strata) brutto | -714 | 104 | -186 | 26 | ||
| Zysk (strata) netto | -689 | 48 | -179 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 776 | -2 342 | 202 | -583 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -444 | 1 431 | -115 | 356 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -241 | 1 252 | -63 | 312 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 91 | 341 | 24 | 85 | ||
| Aktywa, razem | 77 952 | 72 346 | 19 806 | 17 716 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 903 | 32 306 | 9 631 | 7 911 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 786 | 9 039 | 1 216 | 2 213 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 559 | 20 967 | 7 765 | 5 134 | ||
| Kapitał własny | 40 049 | 40 040 | 10 176 | 9 805 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 218 | 2 138 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,89 | 12,89 | 3,27 | 3,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-28 | Zdzisław Bik | Prezes Zarządu | |||
| 2006-04-28 | Wanda Zawadzka | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 578 | 32 119 | 29 590 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 121 | 142 | 210 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 946 | 25 478 | 21 245 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 4 766 | 4 776 | 6 646 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 766 | 4 776 | 6 646 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 330 | 3 330 | 3 320 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 1 436 | 1 446 | 3 326 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 745 | 1 723 | 1 489 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 486 | 464 | 248 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 259 | 1 259 | 1 241 | |||
| Aktywa obrotowe | 46 374 | 41 350 | 42 756 | |||
| Zapasy | 15 778 | 12 599 | 14 008 | |||
| Należności krótkoterminowe | 27 935 | 26 330 | 25 174 | |||
| Od jednostek powiązanych | 6 920 | 10 242 | 8 120 | |||
| Od pozostałych jednostek | 21 015 | 16 088 | 17 054 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 900 | 1 809 | 3 055 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 900 | 1 809 | 3 055 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 402 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 900 | 1 809 | 1 653 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 761 | 612 | 519 | |||
| A k t y w a r a z e m | 77 952 | 73 469 | 72 346 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 049 | 40 738 | 40 040 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 23 797 | 23 797 | 22 889 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 464 | 7 464 | 7 468 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 746 | 0 | 904 | |||
| Zysk (strata) netto | -689 | 746 | 48 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 903 | 32 731 | 32 306 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 222 | 1 204 | 972 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 3 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 222 | 1 201 | 972 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 1 222 | 1 201 | 972 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 786 | 4 786 | 9 039 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 786 | 4 786 | 9 039 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 559 | 25 434 | 20 967 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 106 | 1 987 | 1 615 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 270 | 23 463 | 19 171 | |||
| Fundusze specjalne | 183 | -16 | 181 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 336 | 1 307 | 1 328 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 336 | 1 307 | 1 328 | |||
| długoterminowe | 1 300 | 1 307 | 1 328 | |||
| krótkoterminowe | 36 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 77 952 | 73 469 | 72 346 | |||
| Wartość księgowa | 40 049 | 40 738 | 40 040 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,89 | 13,11 | 12,89 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 11 835 | 11 228 | 13 275 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 442 | 10 842 | 12 458 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 11 442 | 10 842 | 10 458 | |||
| poręczenia od osób powiązanych | 0 | 0 | 2 000 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 393 | 386 | 817 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 393 | 386 | 817 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 13 451 | 12 351 | 13 681 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 451 | 7 351 | 8 681 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 451 | 7 351 | 8 681 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 300 | |||
| obce weksle dyskontowe | 0 | 0 | 300 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 25 286 | 23 579 | 27 256 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 244 | 13 745 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 092 | 6 662 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 415 | 12 388 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 829 | 1 357 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 148 | 10 551 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 012 | 5 692 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 475 | 9 340 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 673 | 1 211 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 096 | 3 194 | ||||
| Koszty sprzedaży | 163 | 31 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 939 | 3 772 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 | -609 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 444 | 500 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 214 | 1 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 230 | 499 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 569 | 470 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 210 | 212 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 359 | 258 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -131 | -579 | ||||
| Przychody finansowe | 148 | 1 242 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 93 | 149 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 10 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 888 | ||||
| Inne | 55 | 195 | ||||
| Koszty finansowe | 731 | 559 | ||||
| Odsetki w tym: | 365 | 385 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 366 | 174 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -714 | 104 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -714 | 104 | ||||
| Podatek dochodowy | -25 | 56 | ||||
| część bieżąca | 0 | 53 | ||||
| część odroczona | -25 | 3 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -689 | 48 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 | 808 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 738 | 39 992 | 39 992 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 738 | 39 992 | 39 992 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 797 | 22 889 | 22 889 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 908 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 908 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 904 | 0 | |||
| z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 0 | 4 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 797 | 23 797 | 22 889 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 464 | 7 468 | 7 468 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -4 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 4 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 464 | 7 464 | 7 468 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 746 | 904 | 904 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 746 | 904 | 904 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 746 | 904 | 904 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 904 | 0 | |||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 904 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 746 | 0 | 904 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 746 | 0 | 904 | |||
| Wynik netto | -689 | 746 | 48 | |||
| zysk netto | 0 | 746 | 48 | |||
| strata netto | 689 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 049 | 40 738 | 40 040 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 049 | 40 738 | 40 040 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -689 | 48 | ||||
| Korekty razem | 1 465 | -2 390 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 549 | 495 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -1 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 338 | 386 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -183 | -10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 18 | 8 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 179 | -36 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 309 | 407 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 184 | -2 554 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -142 | -33 | ||||
| Inne korekty | 189 | -1 052 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 776 | -2 342 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -6 | 2 376 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -47 | 1 662 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 13 | 542 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 13 | 542 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 539 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 13 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 28 | 172 | ||||
| Wydatki | 438 | 945 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221 | 596 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 347 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 347 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 217 | 2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -444 | 1 431 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 381 | 3 547 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 381 | 3 546 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 1 | ||||
| Wydatki | 2 622 | 2 295 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 223 | 1 876 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42 | 29 | ||||
| Odsetki | 357 | 390 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -241 | 1 252 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 91 | 341 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 271 | 332 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 809 | 1 312 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 900 | 1 653 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 1 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
