| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-13 | |||||||||||||||
| FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA w likwidacji | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 01NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | [email protected] | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5271027172 | 010991840 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 236 | 3 430 | 60 | 876 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -482 | -1 229 | -123 | -314 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 13 105 | 18 014 | 3 346 | 4 599 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 623 | 16 785 | 3 223 | 4 285 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 623 | 16 785 | 3 223 | 4 285 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 623 | 16 785 | 3 223 | 4 285 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 493 | 21 998 | 5 742 | 5 616 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19 428 | -120 467 | -4 960 | -30 754 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 065 | -98 469 | 782 | -25 138 | ||
| Aktywa razem | 8 979 | 92 852 | 2 254 | 23 309 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 607 | 1 214 | 152 | 305 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 228 | 814 | 57 | 204 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 8 372 | 91 638 | 2 102 | 23 004 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 283 | 283 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,06 | 8,13 | 0,27 | 2,04 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,52 | 1,46 | 0,39 | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 3 212 | 9 484 | 13 720 | 32 693 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 779 | 9 051 | 13 469 | 31 323 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 779 | 9 051 | 13 469 | 31 323 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 433 | 433 | 251 | 1 370 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 238 | 238 | 56 | 56 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 1 110 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 195 | 195 | 195 | 204 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 3 | 3 | 0 | 58 342 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 33 344 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 3 | 3 | 0 | 24 998 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 757 | 16 959 | 2 689 | 1 790 | ||
| Inne aktywa | 7 | 11 | 0 | 27 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 11 | 0 | 27 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 7 | 11 | 0 | 27 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 8 979 | 26 457 | 16 409 | 92 852 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 607 | 2 305 | 3 993 | 1 214 | ||
| Zobowiązania | 228 | 1 932 | 3 583 | 814 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 1 706 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 3 | 2 | 2 713 | 1 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 225 | 224 | 870 | 813 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 379 | 373 | 410 | 400 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 379 | 373 | 410 | 400 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 379 | 373 | 410 | 400 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 607 | 1 932 | 3 993 | 1 214 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 8 372 | 24 152 | 12 416 | 91 638 | ||
| Kapitał własny | 8 372 | 24 152 | 12 416 | 91 638 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -107 043 | -90 438 | -90 375 | -16 | ||
| Kapitał zapasowy | 95 505 | 63 327 | 63 327 | 63 319 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -296 | -296 | -288 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | -296 | -296 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 6 259 | 38 436 | 10 514 | 10 514 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 5 525 | 34 479 | -795 | 2 749 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 734 | 3 957 | 11 309 | 7 765 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 12 623 | 11 799 | 27 922 | 16 785 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 13 851 | 12 578 | 32 972 | 8 950 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 228 | -779 | -5 050 | 7 835 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,06 | 2,86 | 1,47 | 8,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 13 851 | 12 578 | 32 972 | 8 950 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 525 | 34 479 | -795 | 2 749 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 19 376 | 47 057 | 32 177 | 11 699 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 228 | -779 | -5 050 | 7 835 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 734 | 3 957 | 11 309 | 7 765 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -494 | 3 178 | 6 259 | 15 600 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 16 580 | 0 | 0 | ||
| zobowiązanie z tytułu wezwania na skup akcji własnych | 0 | 16 580 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 69 | 236 | -996 | 3 430 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 0 | 0 | 370 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 370 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 7 | 51 | 121 | 312 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 7 | 51 | 121 | 312 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 62 | 185 | -201 | 700 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | -916 | 2 048 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 3 | 1 910 | 1 910 | ||
| Koszty operacyjne | 208 | 903 | 2 100 | 6 543 | ||
| Koszty działania funduszu | 208 | 892 | 2 100 | 6 543 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 250 | 1 796 | 5 431 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 91 | 323 | 99 | 369 | ||
| Usługi prawne | 19 | 63 | 95 | 360 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 5 | 11 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty | 93 | 245 | 110 | 383 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -3 102 | 26 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -182 | 2 707 | 0 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -137 | -482 | -791 | -1 229 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 961 | 13 105 | 8 343 | 18 014 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 1 410 | 14 333 | 2 708 | 12 227 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -449 | -1 228 | 5 635 | 5 787 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 824 | 12 623 | 7 552 | 16 785 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 824 | 12 623 | 7 552 | 16 785 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 824 | 12 623 | 7 552 | 16 785 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 273 | 13 851 | 3 203 | 8 950 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -449 | -1 228 | 4 349 | 7 835 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 23 760 | 48 972 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 820 575 | 12 382 713 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,69 | 3,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 152 | 12 416 | 84 102 | 195 598 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 152 | 12 416 | 84 102 | 195 598 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 503 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | -376 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -376 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | -376 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -90 438 | -90 375 | 0 | -17 | ||
| Zmiany akcji własnych | -16 605 | -16 668 | -16 | 1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -16 605 | -16 668 | -16 | -120 449 | ||
| nabycie akcji własnych | -16 605 | -16 668 | -16 | -120 449 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 120 450 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | 0 | 120 450 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -107 043 | -107 043 | -16 | -16 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 328 | 63 328 | 63 314 | 113 471 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 32 177 | 32 177 | 5 | -50 152 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 48 207 | 48 207 | 5 | 71 619 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 48 207 | 48 207 | 0 | 71 614 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -16 030 | -16 030 | -121 771 | -121 771 | ||
| pokrycia straty | -16 030 | -16 030 | -1 697 | -1 697 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | -120 074 | -120 074 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 95 505 | 95 505 | 63 319 | 63 319 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -296 | -296 | -283 | 13 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -5 | -301 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -5 | -301 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | 0 | 0 | -296 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -5 | -5 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | -288 | -288 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 50 235 | 38 436 | 19 747 | 80 431 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 76 676 | 61 922 | 41 425 | 112 826 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 676 | 61 922 | 41 425 | 112 826 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 63 848 | 48 207 | 16 116 | 92 793 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 322 | 8 690 | 0 | 2 798 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaż pozostałych papierów wartościowych | 6 322 | 8 690 | 0 | 2 798 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -48 207 | -48 207 | 0 | -92 793 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -48 207 | -48 207 | 0 | -92 793 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 963 | 8 690 | 16 116 | 2 798 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 828 | 13 715 | 25 309 | 20 033 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -6 322 | -8 690 | 0 | -2 798 | ||
| sprzedaż pozostałych papierów wartościowych | -6 322 | -8 690 | 0 | -2 798 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 506 | 5 025 | 25 309 | 17 235 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 469 | 13 715 | 41 425 | 20 033 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 441 | -23 486 | -21 678 | -32 395 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -26 441 | -23 486 | -21 678 | -32 395 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 791 | -16 030 | -7 571 | -22 876 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -3 099 | -3 165 | -50 | -50 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaż spółek mniejszościowych | 0 | -66 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż spółek pozostałych | -3 099 | -3 099 | 0 | 0 | ||
| zrealizowanie się różnic kursowych | 0 | 0 | -50 | -50 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 030 | 16 030 | 0 | 22 876 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 16 030 | 16 030 | 0 | 22 876 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 860 | -3 165 | -7 621 | -50 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9 650 | -7 456 | -14 107 | -9 519 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 099 | 3 165 | 50 | 50 | ||
| sprzedaż akcji spółek mniejszościowych | 0 | 66 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż akcji spółek pozostałych | 3 099 | 3 099 | 0 | 0 | ||
| zrealizowanie się różnic kursowych | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 551 | -4 291 | -14 057 | -9 469 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 411 | -7 456 | -21 678 | -9 519 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 058 | 6 259 | 19 747 | 10 514 | ||
| Wynik netto | 824 | 12 623 | 7 552 | 16 785 | ||
| zysk netto | 1 481 | 14 754 | 10 938 | 26 453 | ||
| zrealizowany | 1 481 | 14 754 | 5 303 | 15 519 | ||
| niezrealizowany | 0 | 0 | 5 635 | 10 934 | ||
| strata netto | -657 | -2 131 | -3 386 | -9 668 | ||
| zrealizowana | -208 | -903 | -2 100 | -6 569 | ||
| niezrealizowana | -449 | -1 228 | -1 286 | -3 099 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 8 372 | 8 372 | 91 638 | 91 638 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 372 | 8 372 | 91 638 | 91 638 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 399 | 24 011 | 14 621 | 32 222 | ||
| Odsetki | 92 | 231 | 235 | 989 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 6 155 | 6 155 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 71 | 185 | 48 | 665 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 1 381 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 233 | 23 592 | 8 183 | 21 590 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 1 405 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| Wydatki | 199 | 1 518 | 2 127 | 10 224 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 829 | 1 815 | 5 447 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 93 | 326 | 80 | 336 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 18 | 94 | 95 | 360 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 289 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 1 400 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 88 | 269 | 137 | 2 392 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 7 200 | 22 493 | 12 494 | 21 998 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 700 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 1 700 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 18 378 | 21 128 | 17 | 120 467 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 16 667 | 19 417 | 17 | 120 467 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 378 | -19 428 | -17 | -120 467 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -11 178 | 3 065 | 12 477 | -98 469 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11 202 | 3 068 | 12 482 | -98 553 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych | -24 | 3 | 5 | -84 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 959 | 2 689 | 14 306 | 125 341 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 5 757 | 5 757 | 26 788 | 26 788 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| FUND1_Inf dod_3_kw_06.pdf | Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 664 | 0 | 0 | 0 | 13 720 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
| Inne - aktualizacja wartości | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 690 | 0 | 0 | 0 | 10 690 | ||
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 462 | 0 | 0 | 0 | 9 462 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 | 3 212 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 238 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 4 080 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 2 779 | 195 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 3 274 | 195 | ||||
| wartość godziwa | 2 779 | |||||
| wartość rynkowa | 2 779 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 2 779 | 433 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 3 274 | 4 275 | ||||
| wartość rynkowa | 2 779 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.* | Myszków | Przemysł elektromaszynowy | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.* | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-13 | Beata Baliga | Likwidator | |||
| 2006-11-13 | Daniela Kanigowska - Polskie Centrum Audyti i Rachunkowości Sp. zo.o. | ||||
