| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-04-28 | |||||||||||||||
| ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KOGENERA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-220 | Wroclaw | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łowiecka | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 32 38 100 | 071 3293521 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 896-000-00-32 | 931020068 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 158 795 | 148 078 | 39 547 | 30 904 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 221 | 41 769 | 10 764 | 8 717 | ||
| Zysk (strata) brutto | 43 974 | 42 519 | 10 952 | 8 874 | ||
| Zysk (strata) netto | 35 124 | 34 470 | 8 748 | 7 194 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 100 321 | 88 894 | 24 985 | 18 552 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 874 | -18 124 | -1 712 | -3 783 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -75 666 | -48 284 | -18 844 | -10 077 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 17 781 | 22 486 | 4 428 | 4 693 | ||
| Aktywa, razem | 782 596 | 752 839 | 191 639 | 158 874 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 592 | 97 465 | 26 347 | 20 568 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 794 | 52 166 | 11 948 | 11 009 | ||
| Kapitał własny | 675 004 | 655 374 | 165 292 | 138 305 | ||
| Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 18 243 | 15 722 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | 14 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,87 | 1,49 | 0,47 | 0,31 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,30 | 43,98 | 11,09 | 9,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 654 551 | 662 405 | 643 388 | 646 024 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 177 | 208 | 58 | 107 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 409 973 | 419 425 | 406 818 | 413 139 | ||
| Należności długoterminowe | 61 | 106 | 241 | 204 | ||
| Od jednostek powiązanych | 61 | 106 | 241 | 204 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 228 004 | 227 340 | 219 131 | 215 026 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 004 | 227 340 | 219 131 | 215 026 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 203 213 | 202 539 | 197 276 | 192 990 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 24 791 | 24 801 | 21 855 | 22 036 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 336 | 15 326 | 17 140 | 17 548 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 100 | 14 854 | 15 960 | 16 131 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 236 | 472 | 1 180 | 1 417 | ||
| Aktywa obrotowe | 128 045 | 153 269 | 109 451 | 123 005 | ||
| Zapasy | 16 612 | 63 122 | 23 303 | 58 570 | ||
| Należności krótkoterminowe | 69 187 | 67 219 | 55 176 | 59 132 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 968 | 1 660 | 4 838 | 1 333 | ||
| Od pozostałych jednostek | 64 219 | 65 559 | 50 338 | 57 799 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 39 449 | 21 666 | 28 802 | 2 909 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 449 | 21 666 | 28 802 | 2 909 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 144 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 105 | 105 | 5 080 | 529 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39 344 | 21 561 | 23 722 | 1 236 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 797 | 1 262 | 2 170 | 2 394 | ||
| A k t y w a r a z e m | 782 596 | 815 674 | 752 839 | 769 029 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 675 004 | 639 880 | 655 374 | 620 904 | ||
| Kapitał zakładowy | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 201 966 | 201 956 | 194 053 | 194 053 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 330 838 | 330 848 | 331 849 | 331 849 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 5 305 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 27 271 | 0 | 15 197 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 35 124 | 27 271 | 34 470 | 15 197 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 592 | 175 794 | 97 465 | 148 125 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 40 917 | 33 890 | 26 521 | 27 923 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 146 | 14 051 | 10 448 | 9 320 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11 440 | 11 440 | 10 814 | 10 814 | ||
| długoterminowa | 10 118 | 10 118 | 9 499 | 9 499 | ||
| krótkoterminowa | 1 322 | 1 322 | 1 315 | 1 315 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 331 | 8 399 | 5 259 | 7 789 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 5 331 | 8 399 | 5 259 | 7 789 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 794 | 123 925 | 52 166 | 101 813 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 039 | 8 106 | 1 355 | 4 720 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 619 | 112 855 | 47 418 | 93 673 | ||
| Fundusze specjalne | 5 136 | 2 964 | 3 393 | 3 420 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 17 881 | 17 979 | 18 778 | 18 389 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 881 | 17 979 | 18 778 | 18 389 | ||
| długoterminowe | 17 881 | 17 979 | 18 263 | 18 389 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 515 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 782 596 | 815 674 | 752 839 | 769 029 | ||
| Wartość księgowa | 675 004 | 655 374 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,30 | 43,98 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 160 540 | 152 802 | 110 650 | 110 650 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 128 690 | 120 952 | 80 000 | 80 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 86 500 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
| - zobowiązanie do wykupu aktywów (np. akcji) | 42 190 | 40 952 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 31 850 | 31 850 | 30 650 | 30 650 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 850 | 31 850 | 30 650 | 30 650 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 160 540 | 152 802 | 110 650 | 110 650 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 158 795 | 148 078 | ||||
| od jednostek powiązanych | 5 064 | 4 478 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 151 353 | 147 919 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 442 | 159 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 116 089 | 105 869 | ||||
| jednostkom powiązanym | 4 361 | 3 972 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 108 203 | 105 810 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 886 | 59 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 42 706 | 42 209 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 153 | 2 036 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 40 553 | 40 173 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 344 | 4 128 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 5 325 | 4 128 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 676 | 2 532 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 58 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 676 | 2 474 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 221 | 41 769 | ||||
| Przychody finansowe | 1 769 | 1 387 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 760 | 1 309 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 398 | 1 272 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 9 | 78 | ||||
| Koszty finansowe | 1 016 | 637 | ||||
| Odsetki w tym: | 715 | 341 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 301 | 296 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 43 974 | 42 519 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 43 974 | 42 519 | ||||
| Podatek dochodowy | 8 850 | 8 049 | ||||
| część bieżąca | 0 | 6 749 | ||||
| część odroczona | 8 850 | 1 300 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 35 124 | 34 470 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 27 925 | 22 253 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 900 000 | 14 900 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,87 | 1,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 639 800 | 620 904 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 639 880 | 620 904 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 74 500 | 74 500 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 74 500 | 74 500 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 201 956 | 194 053 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 | 0 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) | 10 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 201 966 | 194 053 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 330 848 | 331 849 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | |||||
| zbycia środków trwałych | 0 | |||||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 10 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 330 838 | 331 849 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 305 | 5 305 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 305 | 5 305 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 27 271 | 15 197 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - przeniesienia wyniku finansowego roku ubiegłego | 27 271 | 15 197 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 271 | 15 197 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 271 | 15 197 | ||||
| Wynik netto | 35 124 | 34 470 | ||||
| zysk netto | 35 124 | 34 470 | ||||
| strata netto | 0 | |||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 675 004 | 655 374 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 675 004 | 647 179 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 35 124 | 34 470 | ||||
| Korekty razem | 65 197 | 54 424 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 10 408 | 9 915 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -703 | -940 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 16 | -13 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 6 975 | -1 402 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 46 510 | 35 267 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 587 | 3 667 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 170 | 6 911 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 592 | 1 021 | ||||
| Inne korekty | 0 | -2 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 100 321 | 88 894 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 461 | 1 189 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 442 | 284 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 019 | 905 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 007 | 603 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 27 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 74 | 28 | ||||
| odsetki | 933 | 548 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 12 | 302 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10 | 296 | ||||
| odsetki | 2 | 6 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 9 335 | 19 313 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 989 | 12 245 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 283 | 7 068 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 283 | 7 068 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 283 | 7 068 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 63 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 874 | -18 124 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 75 666 | 48 284 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 54 969 | 47 840 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 20 000 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 105 | |||||
| Odsetki | 697 | 339 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -75 666 | -48 284 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 17 781 | 22 486 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17 783 | 22 486 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 561 | 1 236 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 39 344 | 23 722 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 613 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz _I kwartał_2005.pdf | |||
| Załącznik nr 1_rezerwy_I kw2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-27 | Jacky Lacombe | Prezes Zarządu | |||
| 2005-04-27 | Michael Kowalik | Członek Zarządu | |||
| 2005-04-27 | Mariusz Misiak | Członek Zarządu | |||
| 2005-04-27 | Krzysztof Wrzesiński | Dyrektor Finansowy | |||
