| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-05 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 612 | 44 018 | 10 292 | 11 268 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -769 | 501 | -216 | 128 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 221 | 488 | -343 | 125 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 247 | 452 | -351 | 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 511 | 4 522 | 1 268 | 1 158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -495 | -376 | -139 | -96 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 963 | -1 127 | -1 676 | -289 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 947 | 3 019 | -547 | 773 | ||
| Aktywa, razem | 76 159 | 77 610 | 21 600 | 20 057 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 554 | 45 593 | 13 771 | 11 783 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 10 621 | 0 | 2 745 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 794 | 27 395 | 9 868 | 7 080 | ||
| Kapitał własny | 27 605 | 32 017 | 7 829 | 8 274 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 2 127 | 1 938 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,51 | -0,56 | -0,43 | -0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,20 | 10,67 | 2,61 | 2,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2008-05-05 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 858 | 17 509 | 17 621 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 171 | 13 | 55 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 856 | 14 851 | 14 499 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 110 | 110 | 228 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 110 | 110 | 228 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 110 | 110 | 228 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 721 | 2 535 | 2 839 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 721 | 2 535 | 2 839 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 58 301 | 70 421 | 59 989 | |||
| Zapasy | 172 | 144 | 35 | |||
| Należności krótkoterminowe | 29 522 | 39 938 | 35 282 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 29 522 | 39 938 | 35 282 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 615 | 9 512 | 4 529 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 615 | 9 512 | 4 529 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 615 | 9 512 | 4 529 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 992 | 20 827 | 20 143 | |||
| A k t y w a r a z e m | 76 159 | 87 930 | 77 610 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 605 | 28 826 | 32 017 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 175 | 23 175 | 24 848 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 011 | 985 | 891 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 834 | -1 674 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 247 | -2 834 | 452 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 554 | 59 104 | 45 593 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 890 | 4 180 | 3 034 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 185 | 1 974 | 1 920 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 154 | 1 154 | 1 030 | |||
| długoterminowa | 876 | 876 | 722 | |||
| krótkoterminowa | 278 | 278 | 308 | |||
| Pozostałe rezerwy | 551 | 1 052 | 84 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 551 | 1 052 | 84 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 10 621 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 621 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 794 | 46 083 | 27 395 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 307 | 45 022 | 26 112 | |||
| Fundusze specjalne | 1 487 | 1 061 | 1 283 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 870 | 8 841 | 4 543 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 870 | 8 841 | 4 543 | |||
| długoterminowe | 1 391 | 1 316 | 1 493 | |||
| krótkoterminowe | 8 479 | 7 525 | 3 050 | |||
| P a s y w a r a z e m | 76 159 | 87 930 | 77 610 | |||
| Wartość księgowa | 27 605 | 28 826 | 32 017 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,20 | 9,61 | 10,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 24 712 | 24 712 | 38 787 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 16 887 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 16 871 | |||||
| otrzymanych weksli | 16 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 712 | 24 712 | 21 900 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 796 | 2 796 | ||||
| otrzymanych weksli | 1 516 | 1 516 | ||||
| akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | 21 900 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 53 292 | 56 979 | 43 348 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 53 292 | 56 979 | 43 348 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 46 774 | 51 988 | 42 581 | |||
| weksle | 6 518 | 4 991 | 767 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 78 004 | 81 691 | 82 135 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 612 | 44 018 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 606 | 43 987 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 31 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 140 | 41 577 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 140 | 41 546 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 472 | 2 441 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 282 | 2 254 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -810 | 187 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 328 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 60 | 12 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 316 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 14 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 15 | 14 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -769 | 501 | ||||
| Przychody finansowe | 12 | 150 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 12 | 8 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 142 | |||||
| Koszty finansowe | 464 | 163 | ||||
| Odsetki w tym: | 208 | 137 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 256 | 26 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 221 | 488 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 221 | 488 | ||||
| Podatek dochodowy | 26 | 36 | ||||
| część bieżąca | 256 | |||||
| część odroczona | 26 | -220 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 247 | 452 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 533 | -1 680 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,51 | -0,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 826 | 31 590 | 31 590 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 826 | 31 590 | 31 590 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 175 | 24 842 | 24 842 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 667 | 6 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 | 6 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja środków trwałych | 0 | 7 | ||||
| inne | 6 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 674 | 0 | |||
| pokrycia straty | 1 674 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 175 | 23 175 | 24 848 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 985 | 922 | 922 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 26 | 63 | -31 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 133 | 106 | 11 | |||
| różnice kursowe | 133 | 106 | 11 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 107 | 43 | 42 | |||
| zbycia środków trwałych | 7 | 6 | ||||
| róznice kursowe | 107 | 36 | 36 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 011 | 985 | 891 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 834 | -1 674 | -1 674 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 834 | 1 674 | 1 674 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 674 | 0 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 674 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 834 | 0 | 1 674 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 834 | 0 | -1 674 | |||
| Wynik netto | -1 247 | -2 834 | 452 | |||
| zysk netto | 0 | 452 | ||||
| strata netto | -1 247 | 2 834 | 0 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 605 | 28 826 | 32 017 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 605 | 28 826 | 32 017 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 247 | 452 | ||||
| Korekty razem | 5 758 | 4 070 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 472 | 571 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | -34 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 242 | 160 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -12 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -290 | -1 120 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -28 | 137 | ||||
| Zmiana stanu należności | 10 415 | 893 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 758 | 1 627 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 717 | 1 848 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 511 | 4 522 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 12 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 497 | 388 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 497 | 388 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -495 | -376 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 963 | 3 127 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 682 | 2 795 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 281 | 332 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 963 | -1 127 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 947 | 3 019 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 897 | 3 028 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 50 | 9 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 513 | 1 472 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 566 | 4 491 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 54 | 265 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| zal1.pdf | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
