FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SAB-Q 1/2006
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla banków)
za 1 kwartał roku obrotowego2006 obejmujący okresod 2006-01-01 do 2006-03-31
data przekazania: 2006-04-28
FORTIS BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTISPLBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-676WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POSTĘPU15
(ulica)(numer)
566-90-00 566-90-31566-90-10
(telefon)(fax)
[email protected]www.fortisbank.com.pl
(e-mail)(www)
6760078301003915970
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-311 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-311 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
Przychody z tytułu odsetek78 97976 92520 53719 158
Przychody z tytułu prowizji22 10319 5265 7484 863
Wynik działalności bankowej91 77676 20323 86518 978
Wynik działalności operacyjnej37 02526 0439 6286 486
Zysk (strata) brutto37 02526 0439 6286 486
Zysk (strata) netto30 58021 7467 9525 416
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-444 854404 386-115 679100 711
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-40 762-19 490-10 600-4 854
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 733-13 191-3 311-3 285
Przepływy pieniężne netto, razem-498 349371 705-129 58992 572
Aktywa razem6 297 7055 534 3511 600 1491 355 230
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec sektora finansowego1 911 4281 957 492485 664479 343
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego3 347 8032 679 530850 625656 153
Kapitał własny723 126612 150183 735149 901
Kapitał zakładowy30 15530 1557 6627 384
Liczba akcji (w szt.)15 077 70015 077 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)47,9640,6012,199,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Współczynnik wypłacalności (w %)9,7712,06
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)7,325,381,901,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
1kw2006_Informacja dodatkowa_2.pdf
BILANSw tys. zł
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym185 123231 374142 831
Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym
Należności od sektora finansowego431 9121 310 9481 212 097
W rachunku bieżącym119 762571 533924 358
Terminowe312 150739 415287 739
Należności od sektora niefinansowego5 134 9874 293 6233 617 000
W rachunku bieżącym1 016 274883 962947 274
Terminowe4 118 7133 409 6612 669 726
Należności od sektora budżetowego52453128
W rachunku bieżącym
Terminowe52453128
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Dłużne papiery wartościowe350 801311 428335 345
Udziały lub akcje w jednostkach zależnych15 79115 36063 859
Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych
Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych
Udziały lub akcje w innych jednostkach444345
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe62 02852 79057 669
Wartości niematerialne i prawne, w tym:15 44514 52210 662
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe46 46347 45444 978
Inne aktywa14 85658 82814 053
Przejęte aktywa - do zbycia555
Pozostałe14 85158 82314 048
Rozliczenia międzyokresowe39 73133 00235 784
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego32 10729 89931 703
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe7 6243 1034 081
AKTYWA RAZEM6 297 7056 369 9035 534 351
PASYWA
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec sektora finansowego1 911 4282 178 3761 957 492
W rachunku bieżącym480 483710 967644 016
Terminowe1 430 9451 467 4091 313 476
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego3 306 0893 144 6912 642 238
Rachunki oszczędnościowe, w tym:1 8021 5711 015
bieżące
terminowe1 8021 5711 015
Pozostałe, w tym:3 304 2873 143 1202 641 223
bieżące1 644 7151 650 9541 301 693
terminowe1 659 5721 492 1661 339 530
Zobowiązania wobec sektora budżetowego41 71426 04237 292
Bieżące11 51611 60013 228
Terminowe30 19814 44224 064
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Krótkoterminowe
Długoterminowe
Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych62 63051 93954 372
Fundusze specjalne i inne zobowiązania80 741108 32570 654
Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone136 547135 258125 102
Rozliczenia międzyokresowe kosztów12 37613 3999 029
Ujemna wartość firmy
Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone124 171121 859116 073
Rezerwy35 43033 48735 051
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12 24310 85412 480
Pozostałe rezerwy23 18722 63322 571
krótkoterminowe
długoterminowe23 18722 63322 571
Zobowiązania podporządkowane
Kapitał zakładowy30 15530 15530 155
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy349 539349 539349 539
Kapitał z aktualizacji wyceny3 1752 4152 533
Pozostałe kapitały rezerwowe153 834153 834129 281
Zysk (strata) z lat ubiegłych155 84354 34378 896
Zysk (strata) netto30 580101 49921 746
PASYWA RAZEM6 297 7056 369 9035 534 351
Współczynnik wypłacalności (w %)9,7711,1112,06
Wartość księgowa723 126691 785612 150
Liczba akcji (w szt.)15 077 70015 077 70015 077 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)47,9645,8840,60
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWEw tys. zł
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005
Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane3 607 7083 414 1583 319 898
Zobowiązania udzielone:2 695 7792 519 2461 954 293
finansowe2 125 6341 966 0691 603 159
gwarancyjne570 145553 177351 134
Zobowiązania otrzymane:911 929894 9121 365 605
finansowe769 550737 016784 276
gwarancyjne142 379157 896581 329
Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży4 046 0475 851 8305 004 187
Pozostałe (z tytułu)7 281 2715 180 4423 611 540
instrumenty pochodne spekulacyjne6 981 2714 880 4423 311 540
instrumenty pochodne zabezpieczające300 000300 000300 000
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM14 935 02614 446 43011 935 625
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw tys. zł
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody z tytułu odsetek78 97976 925
Koszty odsetek34 73834 744
Wynik z tytułu odsetek44 24142 181
Przychody z tytułu prowizji22 10319 526
Koszty prowizji1 9462 473
Wynik z tytułu prowizji20 15717 053
Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu
Od jednostek zależnych
Od jednostek współzależnych
Od jednostek stowarzyszonych
Od innych jednostek
Wynik operacji finansowych2 8831 814
Wynik z pozycji wymiany24 49515 155
Wynik działalności bankowej91 77676 203
Pozostałe przychody operacyjne1 7891 109
Pozostałe koszty operacyjne708541
Koszty działania banku48 21836 488
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych6 1384 539
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości5 69514 071
Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe5 69514 071
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości4 2194 370
Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe4 2194 370
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Różnica wartości rezerw i aktualizacji-1 476-9 701
Wynik działalności operacyjnej37 02526 043
Wynik operacji nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto37 02526 043
Podatek dochodowy6 7604 952
Część bieżąca7 7573 436
Część odroczona-9971 516
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności315655
Zysk (strata) netto30 58021 746
Zysk (strata) netto (zanualizowany)110 33381 168
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)15 077 70015 077 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)7,325,38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys. zł
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-311 kwartał(y) narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)691 785595 176595 176
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-7 468-7 468
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych691 785587 708587 708
Kapitał zakładowy na początek okresu30 15530 15530 155
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji
Kapitał zakładowy na koniec okresu30 15530 15530 155
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu349 539349 539349 539
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
podziału zysku (ustawowo)
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu349 539349 539349 539
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu2 415-163-163
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny7602 5782 696
zwiększenia (z tytułu)3 43110 2754 442
wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży2 9168 0143 504
wyceny udziałów w jednostce zależnej1171 063651
z tytułu odroczonego podatku dochodowego3981 198287
zmniejszenia (z tytułu)-2 671-7 697-1 746
zbycia środków trwałych
wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży-2 095-5 440-924
likwidacji środkow trwałych-1
wyceny udziałów w jednostce zależnej-454-45
z tytułu odroczonego podatku dochodowego-576-1 802-777
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu3 1752 4152 533
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu136 816112 263112 263
Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego24 553
zwiększenia (z tytułu)24 553
odpisu z zysku24 553
zmniejszenia (z tytułu)
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu136 816136 816112 263
Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu17 01817 01817 018
Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu17 01817 01817 018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu155 84311 81186 364
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu166 04214 54289 095
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych166 04214 54289 095
Zmiana zysku z lat ubiegłych50 000
zwiększenia (z tytułu)50 000
podziału zysku z lat ubiegłych50 000
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu166 04264 54289 095
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-10 199-2 731-2 731
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-7 468-7 468
korekty błędów podstawowych
Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-10 199-10 199-10 199
Zmiana straty z lat ubiegłych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-10 199-10 199-10 199
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu155 84354 34378 896
Wynik netto30 580101 49921 746
zysk netto30 580101 49921 746
strata netto
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)723 126691 785612 150
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)723 126691 785612 150
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys. zł
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastajaco / okres od do 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 kwartały narastajaco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Odsetki
Prowizje
Inne wpływy operacyjne
Wydatki
Odsetki
Prowizje
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Inne koszty działania banku
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto30 58021 746
Korekty razem:-475 434382 640
Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności-315-655
Amortyzacja6 1384 539
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-12 7605 213
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 8252 643
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-87-1 179
Zmiany stanu rezerw55211 672
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych6 794-265 736
Zmiana stanu należności od sektora finansowego426 937462 013
Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego-839 965-244 136
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych-9 239-20 559
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego-244 26234 560
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego177 07032 213
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
Zmiana stanu innych zobowiązań-16 89341 703
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-7 930-4 279
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych2 3125 599
Inne korekty33 389319 029
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-444 854404 386
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy216296 135
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych285 124
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych18016
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Inne wpływy inwestycyjne3610 995
Wydatki-40 978-315 625
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych-34 782-309 938
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-3 596-4 171
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne-2 600-372
Inne wydatki inwestycyjne-1 144
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)-40 762-19 490
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy735 161
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków735 161
Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału
Inne wpływy finansowe
Wydatki-747 894-13 191
Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków-735 370
Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego-9 749-10 126
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Nabycie akcji własnych
Inne wydatki finansowe-2 775-3 065
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-12 733-13 191
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-498 349371 705
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-498 349371 705
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych62726 236
Środki pieniężne na początek okresu802 907695 484
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:304 5581 067 189
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
1kw2006_Informacja dodatkowa_1.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-04-28Jan BujakPrezes Zarządu
2006-04-28Alexander PaklonsPierwszy Wiceprezes Zarządu