ING FIZ AKCJI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-05-05

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZ AKCJI- WSTEP.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 Q 2008 W TYS.EUR

Przychody z lokat 10 3

Koszty funduszu netto 378 107

Przychody z lokat netto -368 -104

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 199 56

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 415 -1 536

Wynik z operacji -5 584 -1 584

Zobowiązania 126 36

Aktywa 43 088 12 221

Aktywa netto 42 962 12 185

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 188 732

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 227,63 64,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -29,59 -8,39

1 kwartał 2008 roku kwartał roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Aktywa 43 088 48 917 48 191

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 285 1 018 3 587

Należności 588 0 29

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 41 215 47 659 44 575

dłużne papiery wartościowe 20 21 42

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 240 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 126 371 131

Aktywa netto (I-II) 42 962 48 546 48 060

Kapitał funduszu 16 564 16 564 18 901

Kapitał wpłacony 26 711 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -10 147 -10 147 -7 810

Dochody zatrzymane 16 571 16 740 9 738

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 817 -1 449 -1 154

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 388 18 189 10 892

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 9 827 15 242 19 421

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 42 962 48 546 48 060

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 188 732 188 732 197 822

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 227,63 257,22 242,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 188 732

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 227,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za kwartały roku od do od 2007-01-01 do 2007-03-31 za kwartały roku od do

Przychody z lokat 10 25

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 8

Przychody odsetkowe 10 17

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 378 380

Wynagrodzenie dla towarzystwa 378 379

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 378 380

Przychody z lokat netto (I-IV) -368 -355

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -5 216 5 525

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 199 1 361

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 415 4 164

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -5 584 5 170

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -29,59 26,13

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -29,59 26,13

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za kwartały roku od do od 2007-01-01 do 2007-03-31 za kwartały roku od do

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 48 546 42 890

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 584 5 170

przychody z lokat netto -368 -355

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 199 1 361

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 415 4 164

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 584 5 170

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -5 584 5 170

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 42 962 48 060

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 43 347 44 550

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

saldo zmian 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 188 732 197 822

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112 267 112

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 78 380 69 290

saldo zmian 188 732 197 822

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 257,22 216,81

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 227,63 242,94

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -46,14 48,88

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 209,56 209,40

data wyceny 2008-01-21 2007-01-10

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 257,73 242,94

data wyceny 2008-01-03 2007-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 227,63 242,94

data wyceny 2008-03-31 2007-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za kwartały roku od do od 2007-01-01 do 2007-03-31 za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 267 2 473

Wpływy 1 756 4 403

Z tytułu posiadanych lokat 1 9

Z tytułu zbycia składników lokat 1 746 4 377

Pozostałe 9 17

Wydatki 1 489 1 930

Z tytułu posiadanych lokat 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 089 1 550

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 399 379

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 0 3

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 0 3

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 267 2 470

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 018 1 117

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 285 3 587

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZ AKCJI- inf dodatk.pdf

1 kwartał 2008 roku kwartał roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 30 966 40 754 94,59 31 269 46 078 94,20 25 111 44 533 92,41

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 1 365 1 560 3,19

Prawa poboru 401 441 1,02 0 241 0,49

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 20 20 0,04 20 20 0,04 41 42 0,08

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

APT - PLAPATR00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 30 000 Polska 778 520 1,21

AST - NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 42 758 Holandia 708 1 851 4,30

BMI - PLBOMI000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 15 000 Polska 363 385 0,89

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 824 Polska 307 74 0,17

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 215 Polska 336 1 163 2,70

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 495 750 Polska 496 1 279 2,97

BZW - PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 756 Polska 565 693 1,61

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 16 068 Polska 402 1 849 4,29

DOM - PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 9 500 Polska 1 308 712 1,65

EAT - NL0000474351 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 708 Holandia 485 374 0,87

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 55 023 Polska 601 1 733 4,02

IMX - PLMATRX00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 3 786 Polska 95 120 0,28

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 25 100 Polska 1 085 2 570 5,96

KOM - PLKMPTR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 7 900 Polska 309 278 0,65

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 38 011 Polska 1 449 1 764 4,09

MCL - PLMCSFT00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 15 028 Polska 796 742 1,72

MCR - PLMRCOR00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 13 787 Polska 593 641 1,49

MSP - PLMSTPL00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 11 800 Polska 1 000 1 082 2,51

NCT - PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 195 191 Polska 769 529 1,23

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 282 731 Polska 1 248 1 049 2,43

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 17 073 Polska 1 891 3 368 7,82

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 357 609 Polska 1 183 1 749 4,06

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 95 050 Polska 3 737 3 759 8,72

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 60 895 Polska 1 474 2 740 6,36

SNS - PLDWORY00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 763 000 Polska 1 654 839 1,95

SWD - PLSWMED00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 176 000 Polska 704 331 0,77

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 18 550 Polska 919 1 602 3,72

TEX - PLTECMX00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 28 417 Polska 987 1 140 2,65

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 37 754 Polska 140 887 2,06

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 34 282 Polska 681 62 0,14

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 61 521 Polska 963 1 360 3,16

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 81 342 Polska 858 765 1,78

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 104 511 Polska 443 570 1,32

WLT - PLWELTN00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 190 000 Polska 1 330 1 898 4,40

ZLR - PLZELMR00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 5 013 Polska 309 276 0,64

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KAR pp - PLKAREN00048 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa 194 160 Polska 401 441 1,02

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 20 20 20 0,04

Obligacje 20 20 20 0,04

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 10,00 10 10 10 0,02

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW W-wa Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 10,00 10 10 10 0,02

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa - obligacje skarbowe 20,00 20 20 0,04

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UniCredit Group 3 442 7,99

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZakcji-nota 1.pdf

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 588

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 126

wynagrodzenie TFI 126

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-05-05 Leszek Jedlecki Prezes Zarządu .

2008-05-05 Leszek Auda Członek Zarządu .