| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-05-05 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania finansowego.pdf | Wstęp do sprawozdania funduszu Opera Za 3 Grosze FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | wartość na 31.03.2008 w tys. PLN | wartość na 31.03.2008 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 260 | 74 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 739 | 493 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 479 | -419 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 175 | 617 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 774 | 787 | ||
| Wynik z operacji | 3 470 | 984 | ||
| Zobowiązania | 15 446 | 4 381 | ||
| Aktywa | 88 119 | 24 993 | ||
| Aktywa netto | 72 673 | 20 612 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 71 756 | 71 756 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 012,78 | 287,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 48,37 | 13,72 |
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 88 119 | 75 601 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 756 | 9 444 | ||||
| Należności | 4 519 | 1 034 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 55 536 | 24 240 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 5 211 | 0 | ||||
| akcje | 0 | 0 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 192 | 40 808 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 545 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 116 | 75 | ||||
| Zobowiązania | 15 446 | 3 240 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 72 673 | 72 361 | ||||
| Kapitał funduszu | 71 113 | 74 271 | ||||
| Kapitał wpłacony | 89 091 | 89 091 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 978 | -14 820 | ||||
| Dochody zatrzymane | -568 | -1 264 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 538 | -2 059 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 970 | 795 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 128 | -646 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 72 673 | 72 361 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 71 756 | 74 875 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 012,78 | 966,43 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 71 756 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 012,78 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 260 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 26 | |||||
| Przychody odsetkowe | 234 | |||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Koszty funduszu | 1 739 | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 510 | |||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 28 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 5 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Usługi prawne | 3 | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 10 | |||||
| Koszty odsetkowe | 33 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 118 | |||||
| Pozostałe | 24 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 739 | |||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 479 | |||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 949 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 175 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | -919 | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 774 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | 38 | |||||
| Wynik z operacji | 3 470 | |||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 48,37 | |||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 48,37 | |||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-06-30 do 2007-12-31 | od 2007-05-10 do 2007-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 72 361 | 95 663 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 470 | -8 482 | -1 910 | |||
| przychody z lokat netto | -1 479 | -760 | -2 059 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 175 | -1 652 | 795 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 774 | -6 070 | -646 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 470 | -8 482 | -1 910 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 158 | -14 820 | 74 271 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 89 091 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 158 | 14 820 | 14 820 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 312 | -23 302 | 72 361 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 72 673 | 72 361 | 72 361 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 74 742 | 85 361 | 87 582 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 119 | 74 875 | 74 875 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 89 091 | 89 091 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 119 | 14 216 | 14 216 | |||
| saldo zmian | -3 119 | 74 875 | 74 875 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 89 091 | 89 091 | 89 091 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 335 | 14 216 | 14 216 | |||
| saldo zmian | 71 756 | 74 875 | 74 875 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 71 756 | 74 875 | 74 875 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 966,43 | 1 073,77 | 1 000,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 012,78 | 966,34 | 966,43 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 19,29 | -19,74 | -5,21 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 977,44 | 959,29 | 959,29 | |||
| data wyceny | 2008-01-31 | 2007-11-30 | 2007-11-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 012,78 | 1 078,44 | 1 078,44 | |||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 012,78 | 966,43 | 966,43 | |||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2007-10-31 | 2007-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 012,78 | 966,43 | 966,43 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,36 | 4,07 | 7,78 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,74 | 1,39 | 5,71 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,15 | 0,08 | 0,19 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,02 | 0,04 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,05 | 0,06 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 248 | |||||
| Wpływy | 606 593 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 42 399 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 564 194 | |||||
| - akcji: | 52 238 | |||||
| -obligacji: | 1 593 | |||||
| -bonów skarbowych: | 10 000 | |||||
| -papiery komercyjne: | 0 | |||||
| - instrumentów pochodnych: | 3 028 | |||||
| -depozytów: | 482 001 | |||||
| -walut: | 0 | |||||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 8 010 | |||||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | |||||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 7 324 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 598 345 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 32 855 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 564 834 | |||||
| - akcji: | 84 039 | |||||
| -obligacji: | 5 205 | |||||
| -bonów skarbowych: | 9 971 | |||||
| - instrumentów pochodnych: | 2 572 | |||||
| -depozytów: | 455 018 | |||||
| -walut: | 29 | |||||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 8 000 | |||||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | |||||
| -certyfikatów inwestycyjnych: | 0 | |||||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 509 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 101 | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 14 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe | 32 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 936 | |||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 2 936 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 856 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 22 | |||||
| Pozostałe | 58 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -712 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 312 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 444 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 14 756 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 48 437 | 48 978 | 55,58 | 24 495 | 23 160 | 30,61 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 1 100 | 1 347 | 1,53 | 780 | 1 080 | 1,43 | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 4 995 | 5 211 | 5,91 | 1 500 | 1 545 | 2,04 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 344 | 1,55 | 388 | 0,13 | ||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 11 848 | 11 848 | 13,44 | 38 830 | 38 875 | 51,41 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 114 452 | Polska | 2 549 | 2 770 | 3,14 | ||
| AGORA SA (PLAGORA00067) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 37 873 | Polska | 1 630 | 1 606 | 1,82 | ||
| BRE BANK SA (PLBRE0000012) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 480 | Polska | 1 232 | 1 259 | 1,43 | ||
| CIECH SA (PLCIECH00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 7 200 | Polska | 580 | 598 | 0,68 | ||
| EMPERIA HOLDING SA (PLELDRD00017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 8 500 | Polska | 1 148 | 1 308 | 1,48 | ||
| EUROCASH SA (PLEURCH00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 122 299 | Polska | 1 305 | 1 553 | 1,76 | ||
| GRAAL SA (PLGRAAL00022) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 32 472 | Polska | 957 | 877 | 0,99 | ||
| GRUPA KETY SA (PLKETY000011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 000 | Polska | 1 135 | 1 199 | 1,36 | ||
| JUTRZENKA SA (PLJTRZN00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 12 140 | Polska | 1 597 | 1 639 | 1,86 | ||
| KERNEL HOLDING SA (LU0327357389) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 25 000 | Ukraina | 802 | 897 | 1,02 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 43 016 | Polska | 3 978 | 4 405 | 5,00 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | aktywny rynek - rynek regulowany | New Connect | 585 710 | Polska | 1 177 | 1 072 | 1,22 | ||
| MOSTOSTAL ZABRZE - HOLDING SA (PLMSTZB00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 241 001 | Polska | 2 202 | 2 229 | 2,53 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 61 026 | Polska | 1 333 | 1 550 | 1,76 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 115 766 | Polska | 926 | 1 960 | 2,22 | ||
| PAGED SA (PLPAGED00017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 35 100 | Polska | 1 962 | 851 | 0,97 | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 000 | Polska | 1 412 | 1 600 | 1,82 | ||
| PKN (PLPKN0000018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 62 489 | Polska | 2 406 | 2 471 | 2,80 | ||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 226 000 | Polska | 1 796 | 1 808 | 2,05 | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 24 922 | Polska | 975 | 1 582 | 1,80 | ||
| PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT INZYNIE (PLPAQUA00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 10 120 | Polska | 765 | 789 | 0,90 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 78 077 | Polska | 1 310 | 1 006 | 1,14 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 227 000 | Polska | 4 947 | 5 017 | 5,69 | ||
| TVN (PLTVN0000017) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 4 000 | Polska | 93 | 92 | 0,10 | ||
| VISTULA (PLVSTLA00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 96 889 | Polska | 901 | 977 | 1,11 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 58 260 | Polska | 2 638 | 2 639 | 3,00 | ||
| ZELMER SA (PLZELMR00011) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 810 | Polska | 962 | 925 | 1,05 | ||
| AS SILVANO FASHION GROUP (PL3100001751) | aktywny rynek - rynek regulowany | Tallinn Stock Exchange | 51 350 | Estonia | 1 004 | 617 | 0,70 | ||
| PEGAS NONWOVENS SA (LU0275164910) | aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange SPAD | 32 295 | Czechy | 3 384 | 2 473 | 2,81 | ||
| PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS (LT0000101446) | aktywny rynek - rynek regulowany | Vilnus Stock Exchange | 344 140 | Litwa | 1 331 | 1 209 | 1,37 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OPTOPOL-PDA (PLOPLTC00034) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 55 000 | Polska | 1 100 | 1 347 | 1,53 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| PS0608 (PL0000102869) | aktywny rynek - rynek regulowany | MTS CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75% | 5 000,00 | 5 000 | 4 995 | 5 211 | 5,91 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20M8 (PL0GPWF06577) | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Nie dotyczy | Polska | WIG20 (PL9999999987) | 1 350 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BOVESPAJ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | Bolsa de Mercadorias e Futuros | Nie dotyczy | Nie dotyczy | BOVESPA | -150 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| HANGSENGJ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | Hong Kong Futures Exchange | Nie dotyczy | Nie dotyczy | HANG SENG | 25 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FCLK8 | aktywny rynek - rynek regulowany | New York Mercantile Exchange | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ROPA NAFTOWA | 18 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FCTZ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | ICE Futures US Softs | Nie dotyczy | Nie dotyczy | BAWEŁNA | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FGCM8 | aktywny rynek - rynek regulowany | Commodity Exchange, Inc. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ZŁOTO | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FLAM8 | aktywny rynek - rynek regulowany | London Metals Exchange | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ALUMINIUM | 24 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FPLN8 | aktywny rynek - rynek regulowany | New York Mercantile Exchange | Nie dotyczy | Nie dotyczy | PLATYNA | 14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FSGXNFTJ8 | aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | Nie dotyczy | Nie dotyczy | NSE S&P CNX NIFTY | 350 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FSIK8 | aktywny rynek - rynek regulowany | Commodity Exchange, Inc. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | SREBRO | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| RBOBGASK8 | aktywny rynek - rynek regulowany | New York Mercantile Exchange | Nie dotyczy | Nie dotyczy | BENZYNA | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Forward CHF 20080404 3,5 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon S.A Oddział w Polsce | Polska | CHF | 3 500 000 | 0 | 160 | 0,18 | ||
| Forward CHF 20080430 780 K | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon S.A Oddział w Polsce | Polska | CHF | 780 000 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| Forward CHF 20080430 0,2 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon S.A Oddział w Polsce | Polska | CHF | -200 000 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| Forward CHF 20080430 1,75 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon S.A Oddział w Polsce | Polska | CHF | 1 750 000 | 0 | 5 | 0,01 | ||
| Forward CHF 20080430 3,3 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon S.A Oddział w Polsce | Polska | CHF | -3 300 000 | 0 | -99 | -0,11 | ||
| Froward CHF 20080430 0,97 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon S.A Oddział w Polsce | Polska | CHF | 970 000 | 0 | -6 | -0,01 | ||
| Forward EUR 20080404 2,1 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | -2 100 000 | 0 | 160 | 0,18 | ||
| Forward EUR 20080404 2,1 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 2 100 000 | 0 | -194 | -0,22 | ||
| Forward EUR 20080430 2 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | -2 000 000 | 0 | 90 | 0,10 | ||
| Forward EUR 20080430 770 K | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 770 000 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| Forward GBP 20080408 0,2 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | GBP | 200 000 | 0 | -74 | -0,08 | ||
| Forward GBP 20080408 1,15 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | GBP | 1 150 000 | 0 | -466 | -0,53 | ||
| Forward GBP 20080408 1,35 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | GBP | -1 350 000 | 0 | 656 | 0,75 | ||
| Forward JPY 20080408 330 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | JPY | -330 000 000 | 0 | 161 | 0,18 | ||
| Forward JPY 20080408 330 MIO | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | JPY | 330 000 000 | 0 | -89 | -0,10 | ||
| Forward JPY 20080430 140 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | JPY | 140 000 000 | 0 | -20 | -0,02 | ||
| Forward JPY 20080430 30 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | JPY | 30 000 000 | 0 | -4 | 0,00 | ||
| Forward JPY 20080430 30 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | JPY | -30 000 000 | 0 | 22 | 0,03 | ||
| Forward JPY 20080430 310 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | JPY | -310 000 000 | 0 | 87 | 0,10 | ||
| Forward JPY 20080430 80 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon S.A Oddział w Polsce | Polska | JPY | 80 000 000 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| Forward JPY 20080430 90 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | JPY | 90 000 000 | 0 | 7 | 0,01 | ||
| Forward USD 20080430 2 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | -2 000 000 | 0 | 209 | 0,24 | ||
| Forward USD 20080430 3 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Calyon S.A Oddział w Polsce | Polska | USD | -3 000 000 | 0 | 551 | 0,62 | ||
| Forward USD 20080620 1 M | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ABN Amro Bank S.A. | Polska | USD | -1 000 000 | 0 | 16 | 0,02 | ||
| Forward USD/AUD 20080507 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | -950 000 | 0 | 27 | 0,03 | ||
| Forward USD/AUD 20080507 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | 950 000 | 0 | 55 | 0,06 | ||
| Forward RUB/USD 20080603 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | RUB | 48 347 000 | 0 | 93 | 0,11 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| Depozyt w PLN 31.03 - 01.04.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,43% | 800,00 | 800 | 800,00 | 800 | 0,91 | ||
| Depozyt w PLN 31.03 - 01.04.2008 | POLBANK EFG S.A. | Polska | PLN | 6,32% | 4 000,00 | 4 000 | 4 000,00 | 4 000 | 4,54 | ||
| Depozyt w PLN 31.03 - 01.04.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,43% | 6 400,00 | 6 400 | 6 400,00 | 6 400 | 7,26 | ||
| Depozyt w USD 31.03 - 01.04.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | 2,05% | 289,00 | 645 | 289,00 | 645 | 0,73 | ||
| Depozyt w EUR 31.03 - 01.04.2008 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 2,75% | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 0,00 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje Skarbu Państwa | 5 000,00 | 4 995 | 5 211 | 5,91 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_polityka rachunkowości.pdf | polityka rachunkowości. | |||||||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4 519 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 9 124 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 855 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 63 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 404 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2008-05-05 | Krzysztof Łękarski | Prokurent | Krzysztof Łękarski | ||
