BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE I KW. 2007 I KW. 2008

Przychody z lokat 523 586

Koszty funduszu netto 315 439

Przychody z lokat netto 208 147

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 429 644

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -256 1 617

Wynik z operacji -1 477 2 409

Zobowiązania 134 161

Aktywa 53 974 84 115

Aktywa netto 53 841 83 954

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 371 477 566 946

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 144,94 148,08

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,98 4,25

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Aktywa 53 974 66 512 66 512 84 115

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 69 69 1

Należności 1 405 2 229 2 229 1 951

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 45 157 61 915 61 915 78 267

dłużne papiery wartościowe 40 919 47 514 47 514 46 027

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 411 2 299 2 299 3 896

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 134 142 142 161

Aktywa netto (I-II) 53 841 66 369 66 369 83 954

Kapitał funduszu 21 792 32 843 32 843 51 215

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -57 980 -46 928 -46 928 -28 556

Dochody zatrzymane 32 529 33 750 33 750 25 777

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 918 5 710 5 710 3 812

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 26 611 28 040 28 040 21 965

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -480 -223 -223 6 962

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 53 841 66 369 66 369 83 954

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 371 477 445 723 445 723 566 946

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 144,94 148,90 148,90 148,08

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przychody z lokat 523 523 586 586

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 523 523 586 586

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 45 45 30 30

Odsetki od papierów wartościowych 478 478 556 556

Odpis dyskonta

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 315 315 439 439

Wynagrodzenie dla towarzystwa 289 289 412 412

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 2 2 4 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 12 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 5 5 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 7 7 10 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 315 315 439 439

Przychody z lokat netto (I-IV) 208 208 147 147

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 685 -1 685 2 262 2 262

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 429 -1 429 644 644

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -256 -256 1 617 1 617

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 477 -1 477 2 409 2 409

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,98 -3,98 4,25 4,25

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -12 529 -12 529 -19 295 -1 711

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 66 369 66 369 85 665 85 665

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 477 -1 477 3 196 2 409

przychody z lokat netto 208 208 2 044 147

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 429 -1 429 6 720 644

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -256 -256 -5 568 1 617

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 477 -1 477 3 196 2 409

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -11 052 -11 052 -22 491 -4 119

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 11 052 11 052 22 491 4 119

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -12 529 -12 529 -19 295 -1 711

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 53 841 53 841 66 369 83 954

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 58 029 58 029 78 264 83 564

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -74 246 -74 246 -149 863 -28 640

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -74 246 -74 246 -149 863 -28 640

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych -74 246 -74 246 149 863 28 640

saldo zmian 74 246 74 246 -149 863 -28 640

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 371 477 371 477 445 723 566 946

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 426 238 426 238 351 992 230 769

saldo zmian 371 477 371 477 445 723 566 946

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -3,96 -3,96 5,07 4,25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 148,90 148,90 143,83 143,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 144,94 144,94 148,90 148,08

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,66 -2,66 3,52 2,95

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 144,51 144,51 143,42 143,42

data wyceny 2008-02-29 2008-02-29 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 145,95 145,95 154,74 148,08

data wyceny 2008-01-31 2008-01-31 2007-10-31 2007-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 144,94 144,94 148,85 148,08

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-28 2007-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 0,54 2,16 0,53

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,50 2,00 0,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,06 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 10 984 10 984 4 119 4 119

Wpływy 238 793 238 793 219 565 219 565

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 238 748 238 748 219 535 219 535

Akcje i prawa z nimi związane 14 012 14 012 9 052 9 052

Obligacje 13 193 13 193 2 122 2 122

Prawa pochodne 2 231 2 231 192 192

Depozyty 209 312 209 312 208 169 208 169

Pozostałe 45 45 30 30

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 45 45 30 30

Wydatki 227 809 227 809 215 445 215 445

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 227 477 227 477 214 959 214 959

Akcje i prawa z nimi związane 4 891 4 891 5 705 5 705

Obligacje 6 400 6 400

Prawa pochodne 1 763 1 763 112 112

Depozyty 214 424 214 424 209 142 209 142

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 312 312 418 418

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 3 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 47 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 20 20 16 16

Koszty nielimitowane 20 20 16 16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -11 052 -11 052 -4 119 -4 119

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 11 052 11 052 4 119 4 119

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 11 052 11 052 4 119 4 119

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -68 -68 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 69 69 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_I_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 968 4 238 7,85 14 300 14 401 21,65 14 300 14 401 21,65 26 244 32 240 38,33

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 41 668 40 919 75,81 47 852 47 514 71,44 47 852 47 514 71,44 45 061 46 027 54,72

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 7 411 7 411 13,73 2 299 2 299 3,46 2 299 2 299 3,46 3 896 3 896 4,63

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 815 Polska 83 77 0,14

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 47 582 Polska 35 39 0,07

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 360 Polska 127 130 0,24

BZ WBK Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 855 Polska 150 158 0,29

CERSANIT Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 2 728 Polska 80 71 0,13

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 435 Polska 64 74 0,14

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 9 600 Czechy 121 119 0,22

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 4 655 Polska 169 174 0,32

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 4 580 Polska 404 469 0,87

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 984 Polska 76 69 0,13

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 367 Polska 109 117 0,22

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 3 255 Polska 544 642 1,19

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 35 476 Polska 155 173 0,32

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 12 481 Polska 521 494 0,91

PKO BP Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 13 982 Polska 592 629 1,17

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 17 243 Polska 119 138 0,26

POLNORD Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 256 Polska 29 30 0,06

PROKOM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 580 Polska 69 74 0,14

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 19 842 Polska 409 439 0,81

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 5 268 Polska 113 121 0,22

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 222 208 222 0,41

Obligacje 222 208 222 0,41

PS0608 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 5,75 222 000,00 222 208 222 0,41

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 42 500 41 460 40 697 75,40

Obligacje 42 500 41 460 40 697 75,40

PS0511 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 32 500 000,00 32 500 31 465 30 745 56,96

DS1110 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 6,00 10 000 000,00 10 000 9 995 9 952 18,44

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 7 411 7 411 13,73

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao SA Polska PLN 5,70 6 813 000,00 6 813 6 813 000,00 6 813 12,62

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao SA Polska PLN 5,04 598 000,00 598 598 000,00 598 1,11

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 42 722,00 41 668 40 919 75,81

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0608 Skarb Państwa 2008-06-24 5,75 222 000 222 8 702 222 0,41

PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 4,25 32 500 000 32 500 29 154 30 745 56,96

DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 6,00 10 000 000 10 000 9 995 9 952 18,44

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI 1 Polityka rachunkowości .pdf

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 397

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 8

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 134

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-05-05 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .