BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE I KW. 2008 I KW. 2007

Przychody z lokat 983 1 213

Koszty funduszu netto 556 779

Przychody z lokat netto 428 434

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -4 689 1 553

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 443 2 186

Wynik z operacji -3 818 4 173

Zobowiązania 214 276

Aktywa 98 185 151 196

Aktywa netto 97 970 150 920

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 748 333 1 119 243

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,92 134,84

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -5,10 3,73

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Aktywa 98 185 118 310 118 310 151 196

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 127 304 304 204

Należności 13 073 2 402 2 402 3 849

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 77 832 108 955 108 955 136 646

dłużne papiery wartościowe 58 925 70 931 70 931 81 907

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 153 6 649 6 649 10 497

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 214 234 234 276

Aktywa netto (I-II) 97 970 118 076 118 076 150 920

Kapitał funduszu 54 421 70 708 70 708 105 401

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -88 078 -71 791 -71 791 -37 098

Dochody zatrzymane 46 220 50 482 50 482 34 713

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 960 11 533 11 533 8 307

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 34 260 38 949 38 949 26 406

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 671 -3 114 -3 114 10 806

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 97 970 118 076 118 076 150 920

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 748 333 868 100 868 100 1 119 243

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,92 136,02 136,02 134,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przychody z lokat 983 983 1 213 1 213

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 983 983 1 213 1 213

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 86 86 60 60

Odsetki od papierów wartościowych 895 895 1 148 1 148

Odpis dyskonta 2 2 4 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 556 556 779 779

Wynagrodzenie dla towarzystwa 523 523 743 743

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 6 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 13 14 14

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 18 18 15 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 556 556 779 779

Przychody z lokat netto (I-IV) 428 428 434 434

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 246 -4 246 3 739 3 739

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -4 689 -4 689 1 553 1 553

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 443 443 2 186 2 186

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -3 818 -3 818 4 173 4 173

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,10 -5,10 3,73 3,73

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -20 106 -20 106 -37 028 -4 184

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118 076 118 076 155 104 155 104

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 818 -3 818 6 021 4 173

przychody z lokat netto 428 428 3 659 434

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 689 -4 689 14 096 1 553

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 443 443 -11 734 2 186

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 818 -3 818 6 021 4 173

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -16 287 -16 287 -43 050 -8 357

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 287 -16 287 -43 050 -8 357

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -20 106 -20 106 -37 028 -4 184

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 97 970 97 970 118 076 150 920

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 103 528 103 528 138 543 150 677

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -119 767 -119 767 -314 889 -63 746

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -119 767 -119 767 -314 889 -63 746

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 119 767 119 767 314 889 63 746

saldo zmian -119 767 -119 767 -314 889 -63 746

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 748 333 748 333 868 100 1 119 243

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 676 658 676 658 556 891 305 748

saldo zmian 748 333 748 333 868 100 1 119 243

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -5,10 -5,10 4,91 3,73

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 136,02 136,02 131,11 131,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 130,92 130,92 136,02 134,84

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -3,75 -3,75 3,74 2,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 130,63 130,63 130,78 130,78

data wyceny 2008-02-29 2008-02-29 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 131,29 131,29 142,23 134,84

data wyceny 2008-01-31 2008-01-31 2007-10-31 2007-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 136,02 136,02 135,99 134,84

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-28 2007-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 0,54 2,11 0,52

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,50 2,00 0,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,04 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 16 110 16 110 8 561 8 561

Wpływy 453 477 453 477 456 304 456 304

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 453 392 453 392 456 243 456 243

Akcje i prawa z nimi związane 15 256 15 256 21 271 21 271

Obligacje 20 539 20 539 15 318 15 318

Prawa pochodne 4 567 4 567 528 528

Depozty 413 030 413 030 419 126 419 126

Pozostałe 86 86 60 60

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 86 86 60 60

Wydatki 437 367 437 367 447 743 447 743

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 436 779 436 779 446 902 446 902

Akcje i prawa z nimi związane 886 886 12 003 12 003

Obligacje 18 601 18 601 9 995 9 995

Prawa pochodne 3 759 3 759 261 261

Depozty 413 534 413 534 424 642 424 642

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 559 559 756 756

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 5 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 10 53 53

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 17 17 26 26

Koszty nielimitowane 17 17 26 26

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -16 287 -16 287 -8 357 -8 357

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 16 287 16 287 8 357 8 357

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 16 287 16 287 8 357 8 357

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -177 -177 204 204

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 304 304 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 127 127 204 204

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB2_raport_I_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 20 578 18 907 19,26 40 335 38 023 32,14 40 335 38 023 32,14 44 670 54 739 36,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 59 853 58 925 60,01 71 807 70 931 59,95 71 807 70 931 59,95 81 399 81 907 54,17

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 7 153 7 153 7,29 6 649 6 649 5,62 6 649 6 649 5,62 10 496 10 497 6,94

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 601 Polska 392 322 0,33

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 250 155 Polska 267 203 0,21

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 660 Polska 800 600 0,61

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 804 Polska 975 702 0,71

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 608 Polska 541 330 0,34

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 047 Polska 295 349 0,36

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 34 400 Czechy 435 428 0,44

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 21 291 Polska 980 798 0,81

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 391 Polska 2 372 2 088 2,13

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 821 Polska 375 274 0,28

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 665 Polska 657 533 0,54

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 444 Polska 1 540 2 850 2,90

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 161 460 Polska 820 790 0,80

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 55 586 Polska 3 097 2 198 2,24

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 63 850 Polska 3 344 2 873 2,93

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 77 282 Polska 770 618 0,63

POLNORD Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 112 Polska 128 129 0,13

PROKOM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 149 Polska 297 275 0,28

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 90 595 Polska 1 971 2 002 2,04

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 23 772 Polska 521 544 0,55

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 15 000 15 045 14 970 15,25

Obligacje 15 000 15 045 14 970 15,25

PS0608 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2008-06-24 5,75 15 000 000,00 15 000 15 045 14 970 15,25

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 45 300 44 808 43 955 44,77

Obligacje 45 300 44 808 43 955 44,77

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 21 800 000,00 21 800 22 125 21 724 22,13

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 23 500 000,00 23 500 22 683 22 231 22,64

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -60 0 -72 0,07

FW20M8 aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska indeks WIG 20 -60 0 -72 0,07

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 7 153 7 153 7,29

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,04 1 030 000,00 1 030 1 030 000,00 1 030 1,05

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,70 6 123 000,00 6 123 6 123 000,00 6 123 6,24

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 60 300,00 59 853 58 925 60,01

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 21 800 000 21 800 22 125 21 724 22,13

PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 4,25 23 500 000 23 500 22 683 22 231 22,64

PS0608 Skarb Państwa 2008-06-24 5,75 15 000 000 15 000 15 045 14 970 15,25

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA UNICREDIT 3 450 3,51

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI2 Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 10 432

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2 629

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 13

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 166

Pozostałe zobowiązania 48

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-05-05 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .