BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE I KW. 2008 I KW. 2007

Przychody z lokat 1 491 1 888

Koszty funduszu netto 771 1 201

Przychody z lokat netto 719 687

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -5 393 1 243

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 694 4 692

Wynik z operacji -6 368 6 622

Zobowiązania 279 412

Aktywa 137 736 229 861

Aktywa netto 137 457 229 449

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 279 414 2 047 990

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,44 112,04

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -4,98 3,23

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Aktywa 137 736 174 769 174 769 229 861

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 5 811 5 811 1

Należności 4 922 5 055 5 055 7 301

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 115 917 161 973 161 973 212 446

dłużne papiery wartościowe 95 564 108 660 108 660 124 050

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 16 896 1 929 1 929 10 112

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 279 5 947 5 948 412

Aktywa netto (I-II) 137 457 168 821 168 821 229 449

Kapitał funduszu 114 464 139 460 139 460 201 945

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -135 536 -110 540 -110 540 0

Dochody zatrzymane 28 830 33 503 33 503 10 164

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 619 14 900 14 899 8 883

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 211 18 604 18 604 1 281

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -5 836 -4 142 -4 142 17 339

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 137 457 168 821 168 821 229 449

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 279 414 1 501 801 1 501 801 2 047 990

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,44 112,41 112,41 112,04

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 279 414

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,44

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przychody z lokat 1 491 1 491 1 888 1 888

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 491 1 491 1 884 1 884

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 113 113 74 74

Odsetki od papierów wartościowych 1 371 1 371 1 811 1 811

Odpis dyskonta 7 7 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 3 3

Koszty funduszu 771 771 1 201 1 201

Wynagrodzenie dla towarzystwa 736 736 1 154 1 154

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 2 2 6 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 14 17 17

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 4 4 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 14 14 23 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 771 771 1 201 1 201

Przychody z lokat netto (I-IV) 719 719 687 687

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 087 -7 087 5 935 5 935

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -5 393 -5 393 1 243 1 243

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 694 -1 694 4 692 4 692

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -6 368 -6 368 6 622 6 622

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,98 -4,98 3,23 3,23

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -31 364 -31 364 -81 985 -21 357

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 168 821 168 821 250 806 250 806

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -6 368 -6 368 8 480 6 622

przychody z lokat netto 719 719 6 703 687

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 393 -5 393 18 566 1 243

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 694 -1 694 -16 789 4 692

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -6 368 -6 368 8 480 6 622

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -24 996 -24 996 -90 465 -27 979

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 24 996 24 996 90 465 -27 979

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -31 364 -31 364 -81 985 -21 357

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 137 457 137 457 168 821 229 449

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 148 056 148 056 207 856 233 697

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -222 387 -222 387 -803 375 -257 186

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -222 387 -222 387 -803 375 -257 186

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 222 387 222 387 803 375 257 186

saldo zmian -222 387 -222 387 -803 375 -257 186

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 279 414 1 279 414 1 501 801 2 047 990

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 220 586 1 220 586 998 199 452 010

saldo zmian 1 279 414 1 279 414 1 501 801 2 047 990

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -4,98 -4,98 3,61 3,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 112,41 112,41 108,80 108,80

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,44 107,44 112,41 112,04

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,43 -4,43 3,32 2,98

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,13 107,13 108,34 108,34

data wyceny 2008-02-29 2008-02-29 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,54 107,54 118,19 112,04

data wyceny 2008-01-31 2008-01-31 2007-10-31 2007-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,44 107,44 112,40 112,03

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-28 2007-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,52 0,52 2,09 0,51

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,50 2,00 0,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 19 186 19 186 27 979 27 979

Wpływy 601 981 601 981 566 208 566 208

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 601 868 601 868 566 134 566 134

Akcje i prawa z nimi związane 29 748 29 748 30 289 30 289

Obligacje 63 047 63 047 19 921 19 921

Prawa pochodne 3 351 3 351 196 196

Depozty 505 722 505 722 515 727 515 727

Pozostałe 113 113 74 74

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 113 113 74 74

Wydatki 582 795 582 795 538 228 538 228

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 581 964 581 964 536 919 536 919

Akcje i prawa z nimi związane 8 145 8 145 15 653 15 653

Obligacje 49 721 49 721 0 0

Prawa pochodne 3 409 3 409 146 146

Depozyty 520 689 520 689 521 120 521 120

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 794 794 1 198 1 198

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 5 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 62 62

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 37 37 44 44

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -24 996 -24 996 -27 979 -27 979

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 24 996 24 996 27 979 27 979

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 24 996 24 996 27 979 27 979

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -5 811 -5 811 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 811 5 811 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB3_raport_I_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 23 072 20 353 14,78 53 631 53 313 30,50 53 631 53 313 30,50 70 202 88 397 38,46

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 98 682 95 564 69,38 112 441 108 660 62,17 112 441 108 660 62,17 124 907 124 050 53,97

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 16 896 16 896 12,27 1 929 1 929 1,10 1 929 1 929 1,10 10 111 10 112 4,40

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 8 844 Polska 481 375 0,27

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 272 547 Polska 239 221 0,16

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 780 Polska 853 644 0,47

BZ WBK Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 4 091 Polska 997 755 0,55

CERSANIT Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 13 323 Polska 442 349 0,25

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 2 150 Czechy 387 367 0,27

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 41 400 Polska 523 515 0,37

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 22 531 Polska 952 844 0,61

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 22 228 Polska 2 379 2 276 1,65

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 9 530 Polska 420 334 0,24

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 780 Polska 564 570 0,41

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 15 542 Polska 3 470 3 066 2,23

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 171 289 Polska 872 838 0,61

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 59 133 Polska 3 066 2 339 1,70

PKO BP Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 67 281 Polska 3 395 3 028 2,20

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 82 718 Polska 696 662 0,48

POLNORD Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 1 204 Polska 156 140 0,10

PROKOM Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 2 582 Polska 333 330 0,24

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 96 146 Polska 2 217 2 125 1,54

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW 25 180 Polska 629 577 0,42

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 95 900 98 682 95 564 69,38

Obligacje 95 900 98 682 95 564 69,38

DS0509 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 95 900 000,00 95 900 98 682 95 564 69,38

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 16 896 16 896 12,27

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao POLSKA PLN 5,7 15 320 000,00 15 320 15 320 000,00 15 320 11,12

LOKATA OVERNIGHT Bank Pekao POLSKA PLN 5,04 1 576 000,00 1 576 1 576 000,00 1 576 1,14

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 95 900,00 98 682 95 564 69,38

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 95 900 000 95 900 98 682 95 564 69,38

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI3 Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 4 905

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 16

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 279

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-05-05 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .