BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. PLATER 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE I KW. 2008 I KW. 2007

Przychody z lokat 1 019 1 017

Koszty funduszu netto 633 788

Przychody z lokat netto 387 229

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -6 843 -12

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 123 2 513

Wynik z operacji -3 333 2 731

Zobowiązania 241 280

Aktywa 92 354 124 428

Aktywa netto 92 114 124 148

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 893 264 1 160 659

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,12 106,96

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,73 2,35

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Aktywa 92 354 104 885 104 885 124 428

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 123 123 204

Należności 3 956 2 561 2 561 1 694

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 81 021 96 961 96 961 112 424

dłużne papiery wartościowe 69 972 62 534 62 534 68 158

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 376 5 240 5 240 10 106

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 241 249 249 280

Aktywa netto (I-II) 92 114 104 636 104 636 124 148

Kapitał funduszu 86 906 96 095 96 095 115 951

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -31 655 -22 466 -22 466

Dochody zatrzymane 6 748 13 205 13 205 744

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 555 3 169 3 168 649

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 193 10 036 10 036 95

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 540 -4 664 -4 664 7 453

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 92 114 104 636 104 636 124 148

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 893 264 979 259 979 259 1 160 659

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,12 106,85 106,85 106,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przychody z lokat 1 019 1 019 1 017 1 017

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 019 1 019 1 017 1 017

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 88 88 52 52

Odsetki od papierów wartościowych 926 926 965 965

Odpis dyskonta 5 5 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 633 633 788 788

Wynagrodzenie dla towarzystwa 599 599 758 758

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 7 7 6 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 13 13 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 10 10

Pozostałe 14 14 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 633 633 788 788

Przychody z lokat netto (I-IV) 387 387 229 229

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -3 720 -3 720 2 502 2 502

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -6 843 -6 843 -12 -12

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 123 3 123 2 513 2 513

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -3 333 -3 333 2 731 2 731

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,73 -3,73 2,35 2,35

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -12 522 -12 522 -19 391 121

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104 636 104 636 124 027 124 027

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 333 -3 333 3 075 2 731

przychody z lokat netto 387 387 2 748 229

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -6 843 -6 843 9 930 -12

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 123 3 123 -9 603 2 513

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 333 -3 333 3 075 2 731

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -9 189 -9 189 -22 466 -2 610

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 9 189 9 189 22 466 2 610

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -12 522 -12 522 -19 391 121

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 92 114 92 114 104 636 124 148

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 96 408 96 408 118 020 122 889

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -85 995 -85 995 -206 350 -24 950

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -85 995 -85 995 -206 350 -24 950

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 85 995 85 995 206 350 24 950

saldo zmian -85 995 -85 995 -206 350 -24 950

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 893 264 893 264 979 259 1 160 659

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 292 345 292 345 206 350 24 950

saldo zmian 893 264 893 264 979 259 1 160 659

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -3,73 -3,73 2,24 2,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,85 106,85 104,61 104,61

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,12 103,12 106,85 106,96

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -3,49 -3,49 2,14 2,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,88 102,88 103,84 103,84

data wyceny 2008-02-29 2008-02-29 2007-02-28 2007-02-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,48 103,48 112,20 106,96

data wyceny 2008-01-31 2008-01-31 2007-10-31 2007-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,12 103,12 106,85 106,96

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-28 2007-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 0,66 2,61 0,64

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 0,62 2,50 0,62

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,04 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 066 9 066 2 813 2 813

Wpływy 461 603 461 603 379 940 379 940

Z tytułu posiadanych lokat 2 013 2 013 2 013 2 013

Odsetki od obligacji 2 013 2 013 2 013 2 013

Z tytułu zbycia składników lokat 459 503 459 503 377 876 377 876

Akcje i prawa z nimi związane 22 642 22 642 18 183 18 183

Obligacje 25 039 25 039 4 934 4 934

Prawa pochodne 3 330 3 330 378 378

Depozty 408 492 408 492 354 381 354 381

Pozostałe 88 88 51 51

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 0 0 51 51

Wydatki 452 537 452 537 377 127 377 127

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 451 884 451 884 376 290 376 290

Akcje i prawa z nimi związane 3 461 3 461 11 052 11 052

Obligacje 35 015 35 015 3 212 3 212

Prawa pochodne 2 780 2 780 176 176

Depozyty 410 628 410 628 361 850 361 850

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 629 629 762 762

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 51 51

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 24 24 17 17

Koszty nielimitowane 24 24 17 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 189 -9 189 -2 610 -2 610

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 9 189 9 189 2 610 2 610

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 189 9 189 2 610 2 610

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -122 -122 203 203

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 123 123 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 204 204

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB6_raport_I_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 11 109 11 050 11,96 37 516 34 427 32,82 37 516 34 427 32,82 37 482 44 265 35,58

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 71 446 69 972 75,76 64 117 62 534 59,62 64 117 62 534 59,62 67 708 68 158 54,78

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 7 376 7 376 7,99 5 240 5 240 5,00 5 240 5 240 5,00 10 105 10 106 8,12

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 698 POLSKA 233 199 0,22

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 142 823 POLSKA 163 116 0,13

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 982 POLSKA 465 355 0,38

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 213 POLSKA 538 408 0,44

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 887 POLSKA 270 180 0,20

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 197 CZECHY 176 204 0,22

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 800 POLSKA 263 259 0,28

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 458 POLSKA 552 467 0,51

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 240 POLSKA 1 410 1 253 1,36

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 180 POLSKA 226 181 0,20

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 917 POLSKA 345 293 0,32

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 432 POLSKA 313 1 664 1,80

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 94 783 POLSKA 473 463 0,50

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 32 392 POLSKA 1 696 1 281 1,39

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 36 561 POLSKA 1 818 1 645 1,78

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 42 893 POLSKA 412 343 0,37

POLNORD Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 644 POLSKA 84 75 0,08

PROKOM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 322 POLSKA 174 169 0,18

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 53 129 POLSKA 1 183 1 174 1,27

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 896 POLSKA 314 318 0,34

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 70 400 71 446 69 972 75,76

Obligacje 70 400 71 446 69 972 75,76

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6 35 400 000,00 35 400 35 861 35 276 38,20

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 35 000 000,00 35 000 35 585 34 696 37,57

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 7 376 7 376 7,99

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 5,7 7 376 000,00 7 376 7 376 000,00 7 376 7,99

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 70 400,00 71 446 69 972 75,76

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 35 400 000 35 400 35 861 35 276 38,20

PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 5,75 35 000 000 35 000 35 585 34 696 37,57

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI6 Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 095

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 850

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 11

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 241

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-05-05 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .