| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | I KW. 2008 | I KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 317 | 2 886 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 385 | 2 138 | ||
| Przychody z lokat netto | 932 | 748 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 730 | -1 085 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 134 | 6 435 | ||
| Wynik z operacji | -5 664 | 6 098 | ||
| Zobowiązania | 485 | 725 | ||
| Aktywa | 203 743 | 332 802 | ||
| Aktywa netto | 203 258 | 332 077 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 952 615 | 3 113 164 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,10 | 106,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,90 | 1,96 |
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | 2007 rok | 1 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 203 743 | 238 879 | 238 879 | 332 802 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 8 | 8 | 649 | ||
| Należności | 18 524 | 7 904 | 7 904 | 10 595 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 18 161 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 164 737 | 222 759 | 222 759 | 302 022 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 145 154 | 167 662 | 167 662 | 190 387 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 482 | 8 209 | 8 209 | 1 375 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 485 | 544 | 544 | 725 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 203 258 | 238 336 | 238 335 | 332 077 | ||
| Kapitał funduszu | 184 251 | 213 665 | 213 665 | 309 932 | ||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | 349 986 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -165 735 | -136 321 | -136 321 | -40 054 | ||
| Dochody zatrzymane | 23 849 | 29 647 | 29 646 | 1 236 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 13 675 | 12 743 | 12 743 | 5 709 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 173 | 16 903 | 16 903 | -4 472 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 842 | -4 975 | -4 975 | 20 909 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 203 258 | 238 336 | 238 335 | 332 077 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 952 615 | 2 227 530 | 2 227 530 | 3 113 164 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,10 | 107,00 | 107,00 | 106,67 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 317 | 2 317 | 2 886 | 2 886 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 317 | 2 317 | 2 886 | 2 886 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 133 | 133 | 87 | 87 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 2 152 | 2 152 | 2 772 | 2 772 | ||
| Odpis dyskonta | 33 | 33 | 27 | 27 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 385 | 1 385 | 2 138 | 2 138 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 338 | 1 338 | 2 081 | 2 081 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 24 | 10 | 10 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 3 | 27 | 27 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 385 | 1 385 | 2 138 | 2 138 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 932 | 932 | 748 | 748 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 596 | -6 596 | 5 350 | 5 350 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -6 730 | -6 730 | -1 085 | -1 085 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 134 | 134 | 6 435 | 6 435 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -5 664 | -5 664 | 6 098 | 6 098 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,90 | -2,90 | 1,96 | 1,96 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -35 077 | -35 077 | -117 687 | -23 946 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 238 335 | 238 335 | 356 023 | 356 023 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 664 | -5 664 | 8 624 | 6 098 | ||
| przychody z lokat netto | 932 | 932 | 7 783 | 748 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 730 | -6 730 | 20 291 | -1 085 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 134 | 134 | -19 449 | 6 435 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 664 | -5 664 | 8 624 | 6 098 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -29 413 | -29 413 | -126 311 | -30 044 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 29 413 | 29 413 | 126 311 | 30 044 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -35 077 | -35 077 | -117 687 | -23 946 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 203 258 | 203 258 | 238 335 | 332 077 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 214 827 | 214 827 | 293 467 | 337 275 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -274 915 | -274 915 | -1 172 588 | -286 954 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -274 915 | -274 915 | -1 172 588 | -286 954 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 274 915 | 274 915 | 1 172 588 | 286 954 | ||
| saldo zmian | -274 915 | -274 915 | -1 172 588 | -286 954 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 952 615 | 1 952 615 | 2 227 530 | 3 113 164 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 547 246 | 1 547 246 | 1 272 331 | 386 697 | ||
| saldo zmian | 1 952 615 | 1 952 615 | 2 227 530 | 3 113 164 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,89 | -2,89 | 2,29 | 1,96 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,99 | 106,99 | 104,71 | 104,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,10 | 104,10 | 107,00 | 106,67 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,70 | -0,27 | 2,19 | 1,87 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,91 | 103,91 | 103,82 | 103,82 | ||
| data wyceny | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,31 | 104,32 | 112,27 | 106,86 | ||
| data wyceny | 2008-01-31 | 2008-01-31 | 2007-10-31 | 2007-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,10 | 104,10 | 106,99 | 106,67 | ||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2008-03-31 | 2007-12-28 | 2007-03-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,64 | 0,64 | 2,58 | 0,63 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 0,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 29 406 | 29 406 | 30 692 | 30 692 | ||
| Wpływy | 799 346 | 799 346 | 757 298 | 757 298 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 799 214 | 799 214 | 757 209 | 757 209 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 33 166 | 33 166 | 60 693 | 60 693 | ||
| Obligacje | 164 269 | 164 269 | 81 392 | 81 392 | ||
| Prawa pochodne | 5 978 | 5 978 | 408 | 408 | ||
| Depozyty | 595 801 | 595 801 | 614 716 | 614 716 | ||
| Pozostałe | 132 | 132 | 88 | 88 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 132 | 132 | 88 | 88 | ||
| Wydatki | 769 941 | 769 941 | 726 606 | 726 606 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 768 475 | 768 475 | 724 326 | 724 326 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 347 | 2 347 | 32 579 | 32 579 | ||
| Obligacje | 152 450 | 152 450 | 83 861 | 83 861 | ||
| Prawa pochodne | 5 603 | 5 603 | 220 | 220 | ||
| Depozyty | 608 074 | 608 074 | 607 666 | 607 666 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 419 | 1 419 | 2 144 | 2 144 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 71 | 71 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 47 | 47 | 54 | 54 | ||
| Koszty nielimitowane | 47 | 47 | 54 | 54 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -29 413 | -29 413 | -30 044 | -30 044 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 29 413 | 29 413 | 30 044 | 30 044 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 29 413 | 29 413 | 30 044 | 30 044 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -8 | -8 | 648 | 648 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 649 | 649 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB5_raport_I_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | 2007 rok | 1 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 20 940 | 19 583 | 9,61 | 55 530 | 55 096 | 23,06 | 55 530 | 55 096 | 23,06 | 90 489 | 111 635 | 33,54 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 148 639 | 145 154 | 71,24 | 172 206 | 167 662 | 70,19 | 172 206 | 167 662 | 70,19 | 190 813 | 190 387 | 57,21 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 20 482 | 20 482 | 10,05 | 8 209 | 8 209 | 3,44 | 8 209 | 8 209 | 3,44 | 1 375 | 1 375 | 0,41 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 645 | POLSKA | 459 | 367 | 0,18 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 267 350 | POLSKA | 229 | 217 | 0,11 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 738 | POLSKA | 819 | 629 | 0,31 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 938 | POLSKA | 943 | 727 | 0,36 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 12 981 | POLSKA | 430 | 340 | 0,17 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 058 | POLSKA | 289 | 351 | 0,17 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 41 539 | CZECHY | 525 | 517 | 0,25 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 21 626 | POLSKA | 799 | 810 | 0,40 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 21 277 | POLSKA | 2 258 | 2 179 | 1,07 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 9 311 | POLSKA | 409 | 326 | 0,16 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 738 | POLSKA | 550 | 556 | 0,27 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 14 936 | POLSKA | 2 822 | 2 947 | 1,45 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 163 952 | POLSKA | 817 | 802 | 0,39 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 56 376 | POLSKA | 2 906 | 2 230 | 1,09 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 63 819 | POLSKA | 2 949 | 2 872 | 1,41 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 80 801 | POLSKA | 672 | 646 | 0,32 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 157 | POLSKA | 150 | 134 | 0,07 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 731 | POLSKA | 351 | 350 | 0,17 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 92 011 | POLSKA | 2 013 | 2 033 | 1,00 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 24 108 | POLSKA | 549 | 552 | 0,27 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 146 400 | 148 639 | 145 154 | 71,24 | |||||||||
| Obligacje | 146 400 | 148 639 | 145 154 | 71,24 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 136 400 000,00 | 136 400 | 139 547 | 135 923 | 66,71 | ||
| OK0709 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-25 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 9 092 | 9 231 | 4,53 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 20 482 | 20 482 | 10,05 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,70 | 18 400 000,00 | 18 400 | 18 400 000,00 | 18 400 | 9,03 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,04 | 2 082 000,00 | 2 082 | 2 082 000,00 | 2 082 | 1,02 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 146 400,00 | 148 639 | 145 154 | 71,24 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 136 400 000 | 136 400 | 139 547 | 135 923 | 66,71 | ||
| OK0709 | Skarb Państwa | 2009-07-25 | 0,00 | 10 000 000 | 10 000 | 9 092 | 9 231 | 4,53 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 11 524 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 6 978 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | ||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 485 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-05-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
