| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 22 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | I KW. 2008 | I KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 2 543 | 6 439 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 438 | 4 162 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 104 | 2 277 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -10 616 | -4 329 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 4 668 | 8 900 | ||
| Wynik z operacji | -4 844 | 6 848 | ||
| Zobowiązania | 500 | 1 365 | ||
| Aktywa | 208 589 | 635 596 | ||
| Aktywa netto | 208 089 | 634 231 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 680 | 6 164 184 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,96 | 102,89 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,30 | 1,11 |
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | 2007 rok | 1 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 208 589 | 252 961 | 252 961 | 635 596 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 1 | 1 | 913 | ||
| Należności | 15 557 | 10 922 | 10 922 | 24 444 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 40 145 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 175 542 | 236 567 | 236 567 | 565 018 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 159 739 | 184 892 | 184 892 | 425 958 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 490 | 5 471 | 5 471 | 5 077 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 500 | 574 | 573 | 1 365 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 208 089 | 252 388 | 252 388 | 634 231 | ||
| Kapitał funduszu | 193 999 | 233 455 | 233 455 | 615 402 | ||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -555 646 | -516 190 | -516 190 | -134 244 | ||
| Dochody zatrzymane | 22 389 | 31 900 | 31 901 | -104 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 30 106 | 29 001 | 29 001 | 20 059 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 717 | 2 900 | 2 900 | -20 163 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -8 300 | -12 968 | -12 968 | 18 933 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 208 089 | 252 388 | 252 388 | 634 231 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 680 | 2 492 326 | 2 492 326 | 6 164 184 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,96 | 101,27 | 101,27 | 102,89 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 543 | 2 543 | 6 439 | 6 439 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 543 | 2 543 | 6 439 | 6 439 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 128 | 128 | 146 | 146 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 2 386 | 2 386 | 6 214 | 6 214 | ||
| Odpis dyskonta | 29 | 29 | 79 | 79 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 438 | 1 438 | 4 162 | 4 162 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 387 | 1 387 | 4 087 | 4 087 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 17 | 29 | 29 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 21 | 30 | 30 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 438 | 1 438 | 4 162 | 4 162 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 104 | 1 104 | 2 277 | 2 277 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 948 | -5 948 | 4 571 | 4 571 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -10 616 | -10 616 | -4 329 | -4 329 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 4 668 | 4 668 | 8 900 | 8 900 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -4 844 | -4 844 | 6 848 | 6 848 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,30 | -2,30 | 1,11 | 1,11 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -44 299 | -44 299 | -474 115 | -92 272 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 252 388 | 252 388 | 726 503 | 726 503 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 844 | -4 844 | 6 952 | 6 848 | ||
| przychody z lokat netto | 1 104 | 1 104 | 11 219 | 2 277 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 616 | -10 616 | 18 733 | -4 329 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4 668 | 4 668 | -23 001 | 8 900 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 844 | -4 844 | 6 952 | 6 848 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -39 456 | -39 456 | -481 066 | -99 119 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -39 456 | -39 456 | -481 066 | 99 119 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -44 299 | -44 299 | -474 115 | -92 272 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 208 089 | 208 089 | 252 388 | 634 231 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 233 773 | 233 773 | 460 718 | 662 042 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -389 646 | -389 646 | -4 645 813 | -973 955 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -389 646 | -389 646 | -4 645 813 | -973 955 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 389 646 | 389 646 | 4 645 813 | 973 955 | ||
| saldo zmian | -389 646 | -389 646 | -4 645 813 | -973 955 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 102 680 | 2 102 680 | 2 492 326 | 6 164 184 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 393 773 | 5 393 773 | 5 004 127 | 1 332 269 | ||
| saldo zmian | 2 102 680 | 2 102 680 | 2 492 326 | 6 164 184 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,30 | -2,30 | -0,51 | 1,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,27 | 101,27 | 101,78 | 101,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,96 | 98,96 | 101,27 | 102,89 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,27 | -2,27 | -0,51 | 1,09 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,79 | 98,79 | 101,03 | 101,03 | ||
| data wyceny | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,14 | 99,14 | 105,76 | 103,36 | ||
| data wyceny | 2008-01-31 | 2008-01-31 | 2007-10-31 | 2007-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,96 | 98,96 | 101,26 | 102,89 | ||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2008-03-31 | 2007-12-28 | 2007-03-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,62 | 0,62 | 2,57 | 0,63 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,59 | 0,59 | 2,51 | 0,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 39 455 | 39 455 | 100 031 | 100 031 | ||
| Wpływy | 735 109 | 735 109 | 1 401 194 | 1 401 194 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 734 981 | 734 981 | 1 401 049 | 1 401 049 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 34 526 | 34 526 | 120 127 | 120 127 | ||
| Obligacje | 148 022 | 148 022 | 291 695 | 291 695 | ||
| Prawa pochodne | 6 003 | 6 003 | 1 205 | 1 205 | ||
| Depozty | 546 431 | 546 431 | 988 021 | 988 021 | ||
| Pozostałe | 128 | 128 | 146 | 146 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 128 | 128 | 146 | 146 | ||
| Wydatki | 695 655 | 695 655 | 1 301 163 | 1 301 163 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 695 655 | 695 655 | 1 301 163 | 1 301 163 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 012 | 1 012 | 58 666 | 58 666 | ||
| Obligacje | 129 507 | 129 507 | 245 876 | 245 876 | ||
| Prawa pochodne | 5 152 | 5 152 | 949 | 949 | ||
| Depozyty | 558 450 | 558 450 | 991 191 | 991 191 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 487 | 1 487 | 4 298 | 4 298 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 103 | 103 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 47 | 47 | 64 | 64 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -39 456 | -39 456 | -99 119 | -99 119 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 39 456 | 39 456 | 99 119 | 99 119 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 39 456 | 39 456 | 99 119 | 99 119 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | -1 | 912 | 912 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 913 | 913 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB4_raport_I_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | 2007 rok | 1 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 16 022 | 15 803 | 7,58 | 54 714 | 51 675 | 20,43 | 54 714 | 51 675 | 20,43 | 109 796 | 139 060 | 21,88 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 167 829 | 159 739 | 76,58 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | 436 609 | 425 958 | 67,02 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 17 490 | 17 490 | 8,38 | 5 471 | 5 471 | 2,16 | 5 471 | 5 471 | 2,16 | 5 076 | 5 077 | 0,80 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 794 | POLSKA | 365 | 288 | 0,14 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 211 897 | POLSKA | 224 | 172 | 0,08 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 327 | POLSKA | 658 | 480 | 0,23 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 177 | POLSKA | 821 | 586 | 0,28 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 10 065 | POLSKA | 381 | 264 | 0,13 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 688 | CZECHY | 257 | 288 | 0,14 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 32 400 | POLSKA | 409 | 403 | 0,19 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 17 722 | POLSKA | 536 | 664 | 0,32 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 17 414 | POLSKA | 1 973 | 1 783 | 0,85 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 284 | POLSKA | 329 | 255 | 0,12 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 372 | POLSKA | 476 | 439 | 0,21 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 12 087 | POLSKA | 697 | 2 385 | 1,14 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 134 457 | POLSKA | 702 | 657 | 0,32 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 46 217 | POLSKA | 2 509 | 1 828 | 0,88 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 52 013 | POLSKA | 2 695 | 2 341 | 1,12 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 59 766 | POLSKA | 557 | 478 | 0,23 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 912 | POLSKA | 118 | 106 | 0,05 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 096 | POLSKA | 279 | 268 | 0,13 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 75 374 | POLSKA | 1 605 | 1 666 | 0,80 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 19 752 | POLSKA | 430 | 452 | 0,22 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 160 300 | 167 829 | 159 739 | 76,58 | |||||||||
| Obligacje | 160 300 | 167 829 | 159 739 | 76,58 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 160 300 000,00 | 160 300 | 167 829 | 159 739 | 76,58 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 17 490 | 17 490 | 8,38 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao S.A. | POLSKA | PLN | 5,7 | 17 490 000,00 | 17 490 | 17 490 000,00 | 17 490 | 8,38 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 160 300,00 | 167 829 | 159 739 | 76,58 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 160 300 000 | 160 300 | 167 829 | 159 739 | 76,58 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 7 334 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 8 201 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | ||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 500 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-05-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
