BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2008-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE I KW. 2008 I KW. 2007

Przychody z lokat 2 409 251

Koszty funduszu netto 3 859 3 207

Przychody z lokat netto -1 450 -2 956

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 15 673 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -8 549 20 988

Wynik z operacji 5 675 18 032

Zobowiązania 63 643 42 857

Aktywa 483 628 402 496

Aktywa netto 419 985 359 640

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,21 105,51

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,66 5,29

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Aktywa 483 628 480 622 480 622 402 496

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 2 2 0

Należności 58 723 8 461 8 461 11 624

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 424 904 472 159 472 159 390 872

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 63 643 66 310 66 313 42 857

Aktywa netto (I-II) 419 985 414 312 414 310 359 640

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0

Dochody zatrzymane 4 344 -9 877 -9 880 -755

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -11 328 -9 876 -9 879 -753

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 15 672 -1 -1 -1

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 85 004 93 553 93 553 29 757

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 419 985 414 312 414 310 359 640

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,21 121,55 121,55 105,51

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przychody z lokat 2 409 2 409 251 251

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 715 715 138 138

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 80 80 27 27

Odsetki - pożyczki 635 635 112 112

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 545 545 112 112

Pozostałe 1 149 1 149 0 0

Koszty funduszu 3 859 3 859 3 207 3 207

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 672 2 672 2 447 2 447

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 45 45 38 38

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 19 18 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 118 118 0 0

Usługi prawne 8 8 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 877 877 522 522

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 121 121 181 181

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 859 3 859 3 207 3 207

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 450 -1 450 -2 956 -2 956

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 7 125 7 125 20 988 20 988

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 15 673 15 673 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -8 549 -8 549 20 988 20 988

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 5 675 5 675 18 032 18 032

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,66 1,66 5,29 5,29

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 5 675 5 675 72 702 18 032

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 414 310 414 310 341 608 341 608

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 5 675 5 675 72 702 18 032

przychody z lokat netto -1 450 -1 450 -12 081 -2 956

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 15 673 15 673

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -8 549 -8 549 84 783 20 988

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 5 675 5 675 72 702 18 032

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 675 5 675 72 702 18 032

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 419 985 419 985 414 310 359 640

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 413 657 413 657 364 489 342 068

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,66 1,66 21,33 5,29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,55 121,55 100,22 100,22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 123,21 123,21 121,55 105,51

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,37 1,37 21,28 5,28

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 123,21 123,21 103,34 105,51

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-06-30 2007-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 123,21 123,21 121,55 105,52

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-31 2007-03-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 123,21 123,21 121,36 105,52

data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-28 2007-03-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,93 0,93 4,51 0,78

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,65 0,65 2,88 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,05 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -7 670 -7 670 522 522

Wpływy 624 975 624 975 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 624 894 624 894 180 688 180 688

Udziały w spółkach 102 700 102 700 0 0

Depozyty 518 306 518 306 180 688 180 688

Waluty 3 850 3 850 0 0

Inne papiery wartościowe 37 37 0 0

Pozostałe 80 80 28 28

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 80 80 28 28

Wydatki 632 645 632 645 180 194 180 194

Z tytułu posiadanych lokat 58 552 58 552 0 0

Kredyty i pożyczki 58 552 58 552 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 570 649 570 649 177 512 177 512

Udziały w spółkach 70 000 70 000 0 0

Depozyty 496 777 496 777 177 512 177 512

Waluty 3 850 3 850 0 0

Inne papiery wartościowe-IRS 23 23 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 871 2 871 2 389 2 389

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 41 41 25 25

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 68 68

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 0 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 532 532 197 197

Koszty nielimitowane 532 532 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 7 668 7 668 0 0

Wpływy 8 473 8 473 -522 -522

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 8 473 8 473 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 804 804 522 522

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 522 522

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki 804 804 0 0

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 -2 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 2 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_I_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 339 722 424 619 88,35 356 727 450 234 93,68 356 727 450 234 93,68 337 443 362 489 90,06

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 234 0,05 150 196 0,04 150 196 0,04 21 434 26 145 6,50

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 28 28 0,01 21 730 21 730 4,52 21 729 21 730 4,52 2 238 2 238 0,56

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Sp. z o.o.1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 58 500 Polska 5 902 19 970 4,15

REF Sp. z o.o.10 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 109 500 Polska 10 951 12 413 2,58

REF Sp. z o.o.11 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 57 500 Polska 5 750 8 822 1,84

REF Sp. z o.o.12 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 66 500 Polska 6 650 7 450 1,55

REF Sp. z o.o.13 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 0 0,00

REF Sp. z o.o.14 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 10 0,00

REF Sp. z o.o.15 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 350 500 Polska 35 050 38 531 8,02

REF Sp. z o.o.16 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 350 500 Polska 35 050 39 865 8,29

REF Sp. z o.o.17 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 98 621 743 Polska 21 279 13 627 2,84

REF Sp. z o.o.2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 43 500 Polska 4 386 16 795 3,49

REF Sp. z o.o.3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 416 500 Polska 41 652 47 696 9,92

REF Sp. z o.o.4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 440 500 Polska 44 052 50 365 10,48

REF Sp. z o.o.5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 35 500 Polska 3 571 12 329 2,57

REF Sp. z o.o.6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 160 500 Polska 16 074 39 041 8,12

REF Sp. z o.o.7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 492 500 Polska 49 253 56 374 11,73

REF Sp. z o.o.8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 368 500 Polska 36 852 42 084 8,76

REF Sp. z o.o.9 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 231 500 Polska 23 150 19 247 4,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 23 0,00

IRS 20081128 11,1M Bank BPH Polska 1 0 7 0,00

IRS 20081128 6,0M Bank BPH Polska 1 0 16 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 234 0,05

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 28 28 0,01

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA EUR 3,95 8 000,00 28 8 000,00 28 0,01

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SN Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 607

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 58 086

Pozostałe 31

1 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 60 684

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 672

Pozostałe zobowiązania 288

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2008-05-05 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .

2008-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .