| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | I KW. 2008 | I KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 204 | 536 | ||
| Koszty funduszu netto | 145 | 239 | ||
| Przychody z lokat netto | 59 | 298 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -148 | 930 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 238 | -852 | ||
| Wynik z operacji | 150 | 376 | ||
| Zobowiązania | 71 | 82 | ||
| Aktywa | 25 210 | 45 051 | ||
| Aktywa netto | 25 139 | 44 969 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 999 | 360 649 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,70 | 124,69 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,75 | 1,04 |
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | 2007 rok | 1 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 25 210 | 37 271 | 37 271 | 45 051 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Należności | 365 | 630 | 630 | 585 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 19 997 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 381 | 35 288 | 35 288 | 24 257 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 23 381 | 35 288 | 35 288 | 24 257 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 463 | 1 353 | 1 353 | 211 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 71 | 77 | 77 | 82 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 25 139 | 37 194 | 37 194 | 44 969 | ||
| Kapitał funduszu | -25 080 | -12 875 | -12 875 | -5 029 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -561 446 | -549 242 | -549 242 | -541 396 | ||
| Dochody zatrzymane | 50 185 | 50 274 | 50 274 | 49 383 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 37 176 | 37 116 | 37 117 | 36 204 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 009 | 13 157 | 13 157 | 13 179 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 34 | -205 | -205 | 615 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 139 | 37 194 | 37 194 | 44 969 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 999 | 297 714 | 297 714 | 360 649 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,70 | 124,93 | 124,93 | 124,69 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 204 | 204 | 536 | 536 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 204 | 204 | 536 | 536 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 12 | 12 | 41 | 41 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 192 | 192 | 420 | 420 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 76 | 76 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 145 | 145 | 239 | 239 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 116 | 116 | 217 | 217 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 0 | 0 | 239 | 239 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 59 | 59 | 298 | 298 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 90 | 90 | 78 | 78 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -148 | -148 | 930 | 930 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -80 | -80 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 238 | 238 | -852 | -852 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 150 | 150 | 376 | 376 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,75 | 0,75 | 1,04 | 1,04 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -12 055 | -12 055 | -37 199 | -29 425 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 37 194 | 37 194 | 74 393 | 74 393 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 150 | 150 | 447 | 376 | ||
| przychody z lokat netto | 59 | 59 | 1 211 | 298 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -148 | -148 | 908 | 930 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 238 | 238 | -1 672 | -852 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 150 | 150 | 447 | 376 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 205 | -12 205 | -37 646 | -29 800 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 12 205 | 12 205 | 37 646 | 29 800 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -12 055 | -12 055 | -37 199 | -29 425 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 139 | 25 139 | 37 194 | 44 969 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 28 820 | 28 820 | 43 853 | 54 690 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 97 715 | 97 715 | -304 037 | -241 102 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 97 715 | 97 715 | -304 037 | -241 102 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -97 715 | -97 715 | 304 037 | 241 102 | ||
| saldo zmian | 97 715 | 97 715 | -304 037 | -241 102 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 199 999 | 199 999 | 297 714 | 360 649 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664 | 5 363 664 | 5 363 664 | 5 363 664 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 163 665 | 5 163 665 | 5 065 950 | 5 003 015 | ||
| saldo zmian | 199 999 | 199 999 | 297 714 | 360 649 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,77 | 0,77 | 1,30 | 1,06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124,93 | 124,93 | 123,63 | 123,63 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 125,70 | 125,70 | 124,93 | 124,69 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,61 | 0,61 | 1,05 | 0,86 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,30 | 125,30 | 124,30 | 124,30 | ||
| data wyceny | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,91 | 125,91 | 125,79 | 124,69 | ||
| data wyceny | 2008-01-31 | 2008-01-31 | 2007-10-31 | 2007-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 125,70 | 125,70 | 124,90 | 124,68 | ||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2008-03-31 | 2007-12-28 | 2007-03-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,50 | 0,50 | 1,86 | 0,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 0,40 | 1,60 | 0,40 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 12 205 | 12 205 | 29 801 | 29 801 | ||
| Wpływy | 72 638 | 72 638 | 510 377 | 510 377 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 91 | 91 | 305 | 305 | ||
| Odsetki od obligacji | 91 | 91 | 305 | 305 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 72 534 | 72 534 | 510 031 | 510 031 | ||
| Waluta | 1 360 | 1 360 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 13 692 | 13 692 | 233 453 | 233 453 | ||
| Depozty | 57 482 | 57 482 | 276 578 | 276 578 | ||
| Pozostałe | 12 | 12 | 41 | 41 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 12 | 12 | 41 | 41 | ||
| Wydatki | 60 433 | 60 433 | 480 576 | 480 576 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 60 281 | 60 281 | 480 245 | 480 245 | ||
| Waluta | 1 353 | 1 353 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 206 861 | 206 861 | ||
| Depozyty | 58 929 | 58 929 | 273 384 | 273 384 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 133 | 133 | 257 | 257 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 7 | 46 | 46 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 11 | 11 | 27 | 27 | ||
| Koszty nielimitowane | 11 | 11 | 27 | 27 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 205 | -12 205 | -29 800 | -29 800 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 12 205 | 12 205 | 29 800 | 29 800 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 12 205 | 12 205 | 29 800 | 29 800 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FKK_raport_I_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2007 roku | 2007 rok | 1 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 23 347 | 23 381 | 92,75 | 36 828 | 36 624 | 98,26 | 36 828 | 36 624 | 98,26 | 23 642 | 24 257 | 53,84 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 1 463 | 1 463 | 5,80 | 17 | 17 | 0,04 | 17 | 17 | 0,04 | 211 | 211 | 0,47 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 10 000 | 9 807 | 9 980 | 39,59 | |||||||||
| Obligacje | 10 000 | 9 807 | 9 980 | 39,59 | |||||||||
| OK0408 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-04-12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 9 807 | 9 980 | 39,59 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 13 800 | 13 540 | 13 401 | 53,16 | |||||||||
| Obligacje | 13 800 | 13 540 | 13 401 | 53,16 | |||||||||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 300 000,00 | 300 | 301 | 297 | 1,18 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 5 600 000,00 | 5 600 | 5 359 | 5 298 | 21,01 | ||
| DS1013 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000,00 | 500 | 508 | 475 | 1,88 | ||
| DS1015 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 2 400 000,00 | 2 400 | 2 439 | 2 430 | 9,64 | ||
| DS1017 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-25 | 5,25 | 2 000 000,00 | 2 000 | 1 930 | 1 898 | 7,53 | ||
| WZ0118 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2018-01-25 | 5,96 | 3 000 000,00 | 3 000 | 3 004 | 3 003 | 11,91 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao SA | POLSKA | PLN | 5,7 | 1 463 000,00 | 1 463 | 1 463 000,00 | 1 463 | 0,06 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 23 800,00 | 23 347 | 23 381 | 92,75 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0310 | Skarb Państwa | 2015-10-24 | 6,25 | 300 000 | 300 | 301 | 297 | 1,18 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2017-10-25 | 5,25 | 5 600 000 | 5 600 | 5 359 | 5 298 | 21,01 | ||
| DS1013 | Skarb Państwa | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000 | 500 | 508 | 475 | 1,88 | ||
| DS1015 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 2 400 000 | 2 400 | 2 439 | 2 430 | 9,64 | ||
| DS1017 | Skarb Państwa | 2010-03-24 | 5,75 | 2 000 000 | 2 000 | 1 930 | 1 898 | 7,53 | ||
| WZ0118 | Skarb Państwa | 2018-01-25 | 5,96 | 3 000 000 | 3 000 | 3 004 | 3 003 | 11,91 | ||
| OK0408 | Skarb Państwa | 2008-04-12 | 0,00 | 10 000 000 | 10 000 | 9 807 | 9 980 | 39,59 | ||
| OK0408 | Skarb Państwa | 2008-04-12 | 0,00 | 10 000 000 | 10 000 | 9 807 | 9 980 | 39,59 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| KK Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 357 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | ||
| 1 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 34 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 37 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-05-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
