| SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 52 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, że w dniu 31 pa¼dziernika 2005 r. dokonana została wycena aktywów Funduszu. Wartość aktywów netto Funduszu: 90.249.957,09 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 1 032,93 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w poprzednim dniu wyceny: 1 027,12 zł. Od poczatku działalności Funduszu, wycena aktywów funduszu, oprócz wskazanej powyżej, dokonana została trzykrotnie: 1) 31.01.2005 - Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 1 013,85 zł 2) 29.04.2005 - Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 1 022,93 zł 3) 29.07.2005 - Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 1 027,12 zł | |
