| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-03 | |||||||||||||||
| VARIANT Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VARIANT | Handel | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-319 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czerwieńskiego | 3 B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 636 99 44 | 012 637 26 78 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.variant.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-10-07-078 | 350757002 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 889 | 34 993 | 8 843 | 7 572 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 743 | 2 976 | 1 169 | 644 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 432 | 3 555 | 1 092 | 769 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 322 | 3 067 | 1 065 | 664 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 328 | 3 370 | -327 | 729 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 408 | -3 110 | -840 | -673 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 804 | -1 329 | 2 662 | -288 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 069 | -1 069 | 1 495 | -231 | ||
| Aktywa, razem | 44 369 | 29 733 | 11 328 | 6 783 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 522 | 20 876 | 4 474 | 4 763 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 305 | 1 539 | 589 | 351 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 636 | 18 832 | 3 737 | 4 296 | ||
| Kapitał własny | 26 846 | 8 857 | 6 854 | 2 021 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 800 | 3 500 | 1 226 | 799 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 3 500 000 | 4 800 000 | 3 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,30 | 0,89 | 0,32 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,30 | 0,89 | 0,32 | 0,19 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,59 | 2,53 | 1,43 | 0,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,59 | 2,53 | 1,43 | 0,58 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ20051103-PozostałeInformacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Wiesław Cholewa | Wiceprezes Zarządu | Wiesław Cholewa | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 844 | 12 813 | 10 166 | 10 143 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 37 | 9 | 16 | 27 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 513 | 10 974 | 8 898 | 8 696 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 759 | 1 430 | 856 | 973 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 759 | 1 430 | 856 | 973 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 759 | 1 430 | 856 | 941 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 759 | 1 430 | 856 | 941 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 535 | 400 | 395 | 447 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 535 | 400 | 395 | 370 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| Aktywa obrotowe | 30 524 | 22 221 | 20 659 | 19 590 | ||
| Zapasy | 10 666 | 9 639 | 9 896 | 8 045 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 713 | 11 471 | 9 745 | 11 057 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 178 | 888 | 117 | 565 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 535 | 10 583 | 9 628 | 10 492 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 992 | 499 | 910 | 413 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 992 | 499 | 910 | 413 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 992 | 499 | 910 | 413 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155 | 612 | 108 | 75 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 369 | 35 034 | 30 825 | 29 733 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 846 | 13 517 | 9 570 | 8 857 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 800 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -850 | -850 | ||
| Kapitał zapasowy | 17 137 | 6 322 | 3 448 | 3 448 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 417 | 417 | 440 | 440 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -679 | -669 | -749 | -749 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 322 | 3 097 | 3 780 | 3 067 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 522 | 21 516 | 21 255 | 20 876 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 433 | 397 | 572 | 485 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412 | 376 | 551 | 485 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
| długoterminowa | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 305 | 2 480 | 1 630 | 1 539 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 305 | 2 480 | 1 630 | 1 539 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 636 | 18 344 | 18 961 | 18 832 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 324 | 132 | 51 | 36 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 121 | 18 022 | 18 710 | 18 594 | ||
| Fundusze specjalne | 192 | 189 | 199 | 202 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 149 | 295 | 92 | 21 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 149 | 295 | 92 | 21 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 149 | 295 | 92 | 21 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 369 | 35 034 | 30 825 | 29 733 | ||
| Wartość księgowa | 26 846 | 13 517 | 9 570 | 8 857 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,59 | 3,86 | 2,73 | 2,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,59 | 3,86 | 2,73 | 2,53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 437 | 437 | 1 940 | 1 940 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 437 | 437 | 1 940 | 1 940 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 437 | 437 | 1 940 | 1 940 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 437 | 437 | 1 940 | 1 940 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 678 | 35 889 | 11 446 | 34 993 | ||
| od jednostek powiązanych | 301 | 1 014 | 265 | 4 038 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 275 | 7 995 | 2 306 | 7 494 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 403 | 27 893 | 9 139 | 27 499 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 655 | 23 380 | 7 716 | 25 041 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 9 | 9 | 3 331 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 376 | 5 069 | 1 499 | 5 406 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 279 | 18 311 | 6 217 | 19 634 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 023 | 12 509 | 3 730 | 9 952 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 232 | 5 652 | 1 701 | 4 409 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 957 | 2 667 | 776 | 2 373 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 834 | 4 190 | 1 253 | 3 170 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 102 | 1 042 | 77 | 389 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 607 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 92 | 425 | 77 | 389 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 104 | 489 | 527 | 584 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 0 | 516 | 532 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32 | 281 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 69 | 208 | 11 | 53 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 832 | 4 743 | 803 | 2 976 | ||
| Przychody finansowe | 121 | 229 | 993 | 919 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 31 | 35 | 6 | 23 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 56 | 194 | 987 | 896 | ||
| Koszty finansowe | 119 | 539 | -17 | 339 | ||
| Odsetki w tym: | 119 | 499 | -17 | 224 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 834 | 4 432 | 1 813 | 3 555 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 834 | 4 432 | 1 813 | 3 555 | ||
| Podatek dochodowy | -84 | 590 | 228 | 616 | ||
| część bieżąca | 16 | 868 | 139 | 436 | ||
| część odroczona | -100 | -278 | 90 | 180 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 307 | 480 | 82 | 128 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 225 | 4 322 | 1 667 | 3 067 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 035 | 3 124 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 871 429 | 3 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,30 | 0,89 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 871 429 | 3 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,30 | 0,89 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 528 | 9 500 | 5 790 | 6 939 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -10 | 70 | 0 | -1 149 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 517 | 9 570 | 5 790 | 5 790 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 800 | 4 800 | 3 500 | 3 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -850 | -850 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -850 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -850 | -850 | -850 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| - umorzenie akcji | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -850 | -850 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 322 | 3 448 | 2 426 | 1 976 | ||
| korekta błędów podstawowych | 0 | 0 | 450 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych | 6 322 | 3 448 | 2 426 | 2 426 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 815 | 13 688 | 1 023 | 1 023 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 700 | 15 424 | 1 023 | 1 023 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeznaczenie zysku netto za rok poprzedni | 0 | 3 700 | 772 | 772 | ||
| różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych | 0 | 24 | 251 | 251 | ||
| nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad nominalną | 11 700 | 11 700 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 885 | 1 735 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji (udziałów) | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji | 885 | 885 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 137 | 17 137 | 3 449 | 3 449 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 417 | 440 | 691 | 691 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -24 | -250 | -250 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 24 | 251 | 251 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych | 0 | 24 | 251 | 251 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 417 | 417 | 440 | 440 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 850 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 850 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 850 | 850 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -669 | -749 | -749 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -669 | -749 | -749 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -10 | 70 | 0 | -1 149 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -679 | -679 | -749 | -749 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -679 | -679 | -749 | -749 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -679 | -679 | -749 | -749 | ||
| Wynik netto | 4 322 | 4 322 | 3 781 | 3 067 | ||
| zysk netto | 4 322 | 4 322 | 3 781 | 3 067 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 846 | 26 846 | 9 571 | 8 857 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 846 | 26 846 | 9 571 | 8 857 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 225 | 4 322 | 1 667 | 3 067 | ||
| Korekty razem | -4 024 | -5 650 | -794 | 303 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 326 | 901 | 318 | 965 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -14 | -23 | -272 | -477 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 83 | 463 | 91 | 316 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -607 | 516 | 532 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 35 | -139 | 119 | 194 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 027 | -770 | -1 830 | 1 433 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 242 | -2 967 | -570 | -2 883 | ||
| zmiana stanu należności inwestycyjnych | -26 | 779 | -5 | 5 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 820 | -2 501 | 324 | -43 | ||
| zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | -168 | -166 | 607 | 619 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 177 | -129 | -11 | -230 | ||
| Inne korekty | -316 | -489 | -82 | -128 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 799 | -1 328 | 872 | 3 370 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 174 | 17 | 579 | 632 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106 | -18 | 579 | 632 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -664 | -3 424 | -966 | -3 742 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 360 | -2 925 | -952 | -2 866 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -33 | -433 | -15 | -756 | ||
| w jednostkach powiązanych | -33 | -433 | -15 | -756 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -33 | -433 | -15 | -756 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 730 | -65 | 0 | -121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -490 | -3 408 | -387 | -3 110 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 223 | 15 432 | 1 137 | 1 494 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 13 000 | 13 850 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 214 | 1 573 | 1 137 | 1 494 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -3 454 | -4 628 | -1 896 | -2 823 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 275 | -2 691 | -1 609 | -1 962 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -233 | -611 | -197 | -544 | ||
| Odsetki | -117 | -497 | -91 | -316 | ||
| Inne wydatki finansowe | -829 | -829 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 769 | 10 804 | -758 | -1 329 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 480 | 6 069 | -273 | -1 069 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 493 | 6 082 | -271 | -1 067 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13 | 13 | 2 | 2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 499 | 910 | 683 | 1 479 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 979 | 6 979 | 410 | 410 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ20051103-InformacjeDodatkowe.rtf | |||
