| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PKO BP SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 521-71-92 | 521-71-44 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-000-77-38 | 016298263 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 5 310 252 | 5 134 109 | 1 175 303 | 1 154 407 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 1 869 054 | 1 567 272 | 413 672 | 352 402 | ||
| Wynik działalności bankowej | 5 517 356 | 5 395 009 | 1 221 140 | 1 213 070 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 1 893 227 | 1 632 856 | 419 022 | 367 148 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 872 007 | 1 623 728 | 414 326 | 365 096 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 514 381 | 1 190 982 | 335 174 | 267 793 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 053 894 | -6 408 369 | -233 255 | -1 440 925 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 592 193 | 5 747 339 | 352 395 | 1 292 292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 81 713 | -418 397 | 18 085 | -94 077 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 620 012 | -1 079 427 | 137 225 | -242 710 | ||
| Aktywa razem | 88 258 666 | 84 570 156 | 21 637 329 | 17 928 801 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 144 | 0 | 35 | 0 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 108 915 | 1 202 120 | 271 860 | 254 848 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 72 975 343 | 71 500 460 | 17 890 498 | 15 158 037 | ||
| Kapitał własny | 8 066 078 | 6 397 411 | 1 977 465 | 1 356 246 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 000 | 1 000 000 | 245 158 | 211 999 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,07 | 6,40 | 1,98 | 1,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,07 | 6,40 | 1,98 | 1,36 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 16,64 | 16,36 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,51 | 1,19 | 0,34 | 0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,51 | 1,19 | 0,34 | 0,27 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE SPRAWOZDANIA | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 3 525 324 | 4 114 862 | 3 807 529 | 4 629 339 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności od sektora finansowego | 13 518 045 | 11 955 023 | 8 259 572 | 8 770 480 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 410 439 | 11 911 415 | 8 040 528 | 8 560 751 | ||
| w rachunku bieżącym | 1 809 920 | 2 119 783 | 907 703 | 540 817 | ||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 11 600 519 | 9 791 632 | 7 132 825 | 8 019 934 | ||
| Należności długoterminowe | 107 606 | 43 608 | 219 044 | 209 729 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 35 070 558 | 34 342 009 | 31 151 081 | 30 608 045 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 217 323 | 13 353 160 | 11 767 804 | 12 560 853 | ||
| w rachunku bieżącym | 5 063 218 | 5 967 237 | 5 562 220 | 5 742 892 | ||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 9 154 105 | 7 385 923 | 6 205 584 | 6 817 961 | ||
| Należności długoterminowe | 20 853 235 | 20 988 849 | 19 383 277 | 18 047 192 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 6 852 229 | 6 969 340 | 7 243 182 | 5 154 126 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 260 486 | 2 262 529 | 1 962 181 | 1 961 131 | ||
| w rachunku bieżącym | 19 811 | 49 909 | 24 413 | 74 175 | ||
| pozostałe należności krótkoterminowe | 2 240 675 | 2 212 620 | 1 937 768 | 1 886 956 | ||
| Należności długoterminowe | 4 591 743 | 4 706 811 | 5 281 001 | 3 192 995 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0 | 0 | 283 713 | 1 933 146 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 24 115 942 | 24 181 275 | 29 524 320 | 29 322 498 | ||
| Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 166 755 | 182 390 | 135 105 | 164 271 | ||
| Zależnych | 211 | 1 256 | 7 056 | 13 653 | ||
| Współzależnych | 120 638 | 131 570 | 70 886 | 75 250 | ||
| Stowarzyszonych | 45 906 | 49 564 | 57 163 | 75 368 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności | 44 807 | 43 638 | 28 156 | 39 564 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wyceniane metodą praw własności | 43 089 | 38 355 | 44 119 | 56 557 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 141 767 | 146 054 | 214 | 224 | ||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 469 631 | 496 648 | 386 716 | 344 203 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 853 543 | 313 733 | 263 335 | 61 018 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 393 716 | 325 869 | 274 406 | 241 004 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 85 892 | 90 914 | 59 915 | 11 676 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 365 989 | 2 237 493 | 2 449 915 | 2 365 789 | ||
| Inne aktywa | 554 074 | 1 008 402 | 603 061 | 880 679 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 8 393 | 5 952 | 125 | 0 | ||
| Zapasy | 22 237 | 20 537 | 22 245 | 25 751 | ||
| Pozostałe | 523 444 | 981 913 | 580 691 | 854 928 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 57 305 | 66 407 | 55 817 | 64 088 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 214 | 24 873 | 21 348 | 21 911 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 32 091 | 41 534 | 34 469 | 42 177 | ||
| AKTYWA RAZEM | 88 258 666 | 86 512 412 | 84 570 156 | 84 646 707 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 144 | 61 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 108 915 | 1 166 319 | 1 202 120 | 2 072 878 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 885 731 | 926 069 | 1 085 099 | 1 778 470 | ||
| w rachunku bieżącym | 377 756 | 264 718 | 32 917 | 33 923 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 507 975 | 661 351 | 1 052 182 | 1 744 547 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 223 184 | 240 250 | 117 021 | 294 408 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 67 605 804 | 67 381 489 | 68 321 670 | 67 789 634 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 66 022 756 | 65 577 423 | 66 732 521 | 65 831 358 | ||
| w rachunku bieżącym, w tym: | 21 737 053 | 21 232 647 | 21 268 902 | 20 164 088 | ||
| oszczędnościowe | 2 153 913 | 2 262 617 | 2 528 782 | 2 576 485 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 44 285 703 | 44 344 776 | 45 463 619 | 45 667 270 | ||
| oszczędnościowe | 22 993 374 | 23 915 634 | 25 742 075 | 26 428 571 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, w tym | 1 583 048 | 1 804 066 | 1 589 149 | 1 958 276 | ||
| oszczędnościowe | 935 782 | 1 152 300 | 1 257 017 | 3 864 158 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 5 369 539 | 4 150 171 | 3 178 790 | 2 759 862 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 369 355 | 4 144 549 | 3 174 896 | 2 757 387 | ||
| w rachunku bieżącym | 2 501 028 | 2 706 866 | 1 772 258 | 1 653 091 | ||
| pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2 868 327 | 1 437 683 | 1 402 638 | 1 104 296 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 184 | 5 622 | 3 894 | 2 475 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 21 077 | 61 787 | 2 900 | 49 000 | ||
| Krótkoterminowe | 21 077 | 61 787 | 2 900 | 49 000 | ||
| Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 284 084 | 55 995 | 230 226 | 202 145 | ||
| Zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 10 625 | 13 068 | 33 017 | 7 270 | ||
| Zależnych | 279 | 3 218 | 5 231 | 1 330 | ||
| Współzależnych | 7 559 | 7 263 | 1 737 | 4 477 | ||
| Stowarzyszonych | 2 787 | 2 587 | 26 049 | 1 463 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 1 077 862 | 1 406 807 | 929 054 | 1 297 287 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 3 283 389 | 3 292 875 | 2 972 974 | 2 914 624 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 159 816 | 223 867 | 114 961 | 150 886 | ||
| Ujemna wartość firmy | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 3 123 557 | 3 068 991 | 2 857 995 | 2 763 719 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwy | 1 405 954 | 1 288 582 | 1 301 491 | 1 274 611 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 540 642 | 423 562 | 443 597 | 475 058 | ||
| Pozostałe rezerwy | 865 312 | 865 020 | 857 894 | 799 553 | ||
| krótkoterminowe | 18 093 | 28 963 | 22 613 | 24 123 | ||
| długoterminowe | 847 219 | 836 057 | 835 281 | 775 430 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 25 195 | 29 807 | 503 | 510 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 804 731 | 2 803 078 | 1 783 827 | 1 781 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 382 932 | 272 974 | 220 664 | 338 507 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 370 000 | 2 370 000 | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -10 688 | -1 998 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | -10 688 | -1 998 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 722 | 4 722 | 41 938 | 41 938 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 514 381 | 1 216 675 | 1 190 982 | 956 513 | ||
| PASYWA RAZEM | 88 258 666 | 86 512 412 | 84 570 156 | 84 646 707 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 16,64 | 16,57 | 16,36 | 16,68 | ||
| Wartość księgowa | 8 066 078 | 7 665 451 | 6 397 411 | 6 278 886 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,07 | 7,67 | 6,40 | 6,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,07 | 7,67 | 6,40 | 6,28 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 11 837 988 | 12 872 692 | 19 184 954 | 19 146 631 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 6 479 067 | 7 742 486 | 14 295 706 | 13 580 049 | ||
| finansowe | 5 740 590 | 6 582 058 | 13 913 213 | 13 131 719 | ||
| gwarancyjne | 738 477 | 1 160 428 | 382 493 | 448 330 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 5 358 921 | 5 130 206 | 4 889 248 | 5 566 582 | ||
| finansowe | 758 291 | 497 025 | 84 906 | 784 153 | ||
| gwarancyjne | 4 600 630 | 4 633 181 | 4 804 342 | 4 782 429 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 125 049 746 | 102 371 284 | 57 281 929 | 75 902 295 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 14 003 648 | 13 871 759 | 3 077 641 | 3 039 466 | ||
| zobowiązania nieodwoalne | 9 504 544 | 9 253 631 | 97 355 | 90 649 | ||
| otrzymane zabezpieczenia | 4 499 104 | 4 618 128 | 2 980 286 | 2 948 817 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 150 891 382 | 129 115 735 | 79 544 524 | 98 088 392 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 1 422 308 | 5 310 252 | 1 250 004 | 5 134 109 | ||
| Koszty odsetek | -512 670 | -1 680 604 | -355 178 | -1 672 179 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 909 638 | 3 629 648 | 894 826 | 3 461 930 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 533 941 | 1 869 054 | 425 325 | 1 567 272 | ||
| Koszty prowizji | -85 745 | -277 721 | -69 416 | -233 746 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 448 196 | 1 591 333 | 355 909 | 1 333 526 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 811 | 89 578 | 102 290 | 149 673 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -4 392 | -14 312 | -14 602 | -14 602 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik ze sprzedaży | 10 419 | 75 266 | 87 688 | 135 071 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 145 | 3 396 | 908 | 4 406 | ||
| Od jednostek zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od innych jednostek | 145 | 3 396 | 908 | 4 406 | ||
| Wynik operacji finansowych | -168 841 | -181 951 | 22 115 | 59 674 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 284 550 | 474 930 | 102 508 | 535 473 | ||
| Wynik działalności bankowej | 1 473 688 | 5 517 356 | 1 376 266 | 5 395 009 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 95 761 | 315 515 | 59 749 | 262 014 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -67 904 | -194 456 | -50 633 | -168 366 | ||
| Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | -892 149 | -3 224 132 | -935 408 | -3 177 819 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -127 804 | -519 577 | -162 758 | -515 980 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | -328 174 | -1 053 163 | -398 005 | -1 409 479 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | -328 214 | -1 051 570 | -396 695 | -1 406 919 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 40 | -1 593 | -1 310 | -2 560 | ||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 202 237 | 976 418 | 283 141 | 1 112 406 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 239 986 | 975 044 | 283 141 | 1 108 658 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -37 749 | 1 374 | 0 | 3 748 | ||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -125 937 | -76 745 | -114 864 | -297 073 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 366 074 | 1 893 227 | 260 040 | 1 632 856 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | 218 | 229 | 111 | 401 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 561 | 902 | 198 | 739 | ||
| Straty nadzwyczajne | -343 | -673 | -87 | -338 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -5 022 | -21 537 | -4 683 | -13 441 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 88 | 0 | 3 912 | ||
| Zysk (strata) brutto | 361 270 | 1 872 007 | 255 468 | 1 623 728 | ||
| Podatek dochodowy | -66 398 | -371 934 | -9 280 | -432 529 | ||
| Część bieżąca | 23 586 | -315 444 | 8 531 | -571 767 | ||
| Część odroczona | -89 984 | -56 490 | -17 811 | 139 238 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 2 817 | 14 418 | -11 727 | -273 | ||
| (Zyski) straty mniejszości | 17 | -110 | 8 | 56 | ||
| Zysk (strata) netto | 297 706 | 1 514 381 | 234 469 | 1 190 982 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 514 381 | 1 190 982 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,51 | 1,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,51 | 1,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 665 451 | 6 397 411 | 6 278 886 | 5 480 419 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 4 722 | 0 | 41 938 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 665 451 | 6 402 133 | 6 278 886 | 5 522 357 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 803 078 | 1 783 827 | 1 781 928 | 806 579 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 653 | 1 020 904 | 1 899 | 977 248 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 653 | 1 020 904 | 1 899 | 977 248 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 1 017 994 | 0 | 974 793 | ||
| zbycia , likwidacji środków trwałych | 1 653 | 2 910 | 1 899 | 2 455 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 804 731 | 2 804 731 | 1 783 827 | 1 783 827 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 974 | 220 664 | 338 507 | 539 047 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 109 958 | 162 268 | -117 843 | -318 383 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 111 611 | 165 178 | 0 | 0 | ||
| skutków wyceny odnoszonej na kapitał z aktualizacji wyceny | 111 611 | 165 178 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 653 | -2 910 | -117 843 | -318 383 | ||
| zbycia środków trwałych | -1 653 | -2 910 | -1 899 | -2 455 | ||
| skutków wyceny odnoszonej na kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -115 944 | -315 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 382 932 | 382 932 | 220 664 | 220 664 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 1 000 000 | 800 000 | 800 000 | 597 000 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 0 | 200 000 | 0 | 203 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 200 000 | 0 | 203 000 | ||
| odpis z zysku | 0 | 200 000 | 0 | 203 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 1 000 000 | 1 000 000 | 800 000 | 800 000 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 370 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 350 000 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||
| odpis z zysku | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -8 690 | -10 688 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 722 | 0 | 41 938 | 1 187 793 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 722 | 0 | 41 938 | 1 187 793 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 4 722 | 0 | 41 938 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 722 | 4 722 | 41 938 | 1 229 731 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | -1 187 793 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -1 187 793 | ||
| odpis z zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | -1 187 793 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 722 | 4 722 | 41 938 | 41 938 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 722 | 4 722 | 41 938 | 41 938 | ||
| Wynik netto | 297 706 | 1 514 381 | 234 469 | 1 190 982 | ||
| zysk netto | 297 706 | 1 514 381 | 234 469 | 1 190 982 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 8 066 078 | 8 066 078 | 6 397 411 | 6 397 411 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 066 078 | 8 066 078 | 6 397 211 | 6 397 211 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 297 706 | 1 514 381 | 234 469 | 1 190 982 | ||
| Korekty razem: | -1 301 941 | -2 568 275 | -1 364 557 | -7 599 351 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -17 | 110 | -8 | -56 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -2 817 | -14 418 | 11 727 | 273 | ||
| Amortyzacja w tym: | 132 826 | 541 026 | 167 441 | 525 509 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 5 022 | 21 449 | 4 683 | 9 529 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -118 530 | -453 909 | -185 844 | -446 217 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 896 | 41 503 | -95 254 | -19 075 | ||
| Zmiany stanu rezerw | 123 197 | -30 769 | 151 192 | 53 351 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 700 | 8 | 3 506 | -1 018 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -78 715 | 3 231 282 | -1 674 223 | -8 645 588 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -1 872 120 | -4 355 983 | 876 692 | 2 952 236 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -631 010 | -3 464 193 | -2 706 535 | -5 598 433 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0 | 283 713 | 1 649 433 | 263 531 | ||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -531 549 | -565 199 | -276 829 | 256 002 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -76 302 | -175 293 | -730 140 | -14 465 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 1 442 240 | 1 451 925 | 977 910 | 1 425 232 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | -310 780 | 151 656 | -360 950 | 59 176 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -54 950 | 43 365 | -27 592 | -887 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 54 566 | 265 562 | 94 276 | 418 055 | ||
| Inne korekty | 610 824 | 481 339 | 760 639 | 1 173 021 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 004 235 | -1 053 894 | -1 130 088 | -6 408 369 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 456 581 | 2 496 388 | 1 372 718 | 6 541 211 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 329 159 | 2 016 514 | 994 885 | 5 884 730 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 897 | 24 666 | 192 248 | 209 244 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 119 325 | 455 008 | 185 585 | 447 237 | ||
| Wydatki | -369 642 | -904 195 | -562 689 | -793 872 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | -460 | -143 089 | -78 420 | -114 004 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 0 | -146 500 | 0 | -4 600 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -600 | -1 621 | -92 | -234 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -368 582 | -612 985 | -484 177 | -675 034 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 86 939 | 1 592 193 | 810 029 | 5 747 339 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 28 499 | 119 636 | 18 846 | 69 158 | ||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 28 200 | 119 108 | 18 846 | 18 846 | ||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | 299 | 528 | 0 | 50 312 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -10 604 | -37 923 | -153 711 | -487 555 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -8 108 | -30 430 | 0 | -19 631 | ||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | -1 022 | -1 245 | -151 136 | -458 730 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -679 | -5 149 | -2 204 | -7 544 | ||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | -795 | -1 099 | -371 | -1 650 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 895 | 81 713 | -134 865 | -418 397 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -899 401 | 620 012 | -454 924 | -1 079 427 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -899 401 | 620 012 | -454 924 | -1 079 427 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 234 645 | 4 715 232 | 5 170 156 | 5 794 659 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 335 244 | 5 335 244 | 4 715 232 | 4 715 232 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| kometarz IV.pdf | kometarz do SAB-QSr-IV kwartal | ||
