| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierów Dłużnych ("Fundusz"), działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 11) w zw. z § 54 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje niniejszym o zawarciu umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez SKARBIEC TFI S.A. 1) Wskazanie stron oraz daty zawarcia umowy . Fundusz oraz SKARBIEC - III Filar FIO; 2 listopada 2005 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwa emitenta tych papierów lub praw. 10.000 obligacji skarbowych WZ0911 o kodzie ISIN PL0000103305. Emitent – Skarb Państwa. 3) Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji. Transakcja typu sell-buy-back, cena sprzedaży: 100,6390 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto), cena zakupu: 100,6643 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto). Wartość transakcji sprzedaży: 10.063.900 zł. Wartość transakcji zakupu: 10.066.430 zł. 4) Przyczyna zawarcia transakcji Fundusz zawierający transakcję ze względu na niedobory środków pieniężnych, sprzedał w ramach transakcji sell-buy-back obligacje skarbowe funduszowi, który ze względu na nadmiar środków pieniężnych i potrzebę uplasowania nadwyżek nabył przedmiotowe papiery wartościowe. Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce 4,59 % p.a., przy obowiązujących w danej chwili stawkach rynkowych w przedziale 4,50 - 4,70 % p.a. | |
