| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 70 744 | 79 017 | 17 432 | 17 098 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -867 | 3 325 | -214 | 719 | ||
| Zysk (strata) brutto | 277 | 3 621 | 68 | 784 | ||
| Zysk (strata) netto | 645 | 3 883 | 159 | 840 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 067 | 1 386 | 528 | 316 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 728 | -636 | 2 994 | -145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 000 | -2 553 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 795 | 750 | 969 | 171 | ||
| Aktywa, razem | 66 930 | 86 853 | 17 089 | 19 815 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 613 | 28 252 | 3 986 | 6 446 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 180 | 22 293 | 2 855 | 5 086 | ||
| Kapitał własny | 51 317 | 58 601 | 13 102 | 13 369 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 5 106 | 4 563 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,33 | 0,01 | 0,33 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,66 | 29,30 | 6,55 | 6,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,50 | 1,85 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Andrzej Orliński | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 527 | 20 252 | 20 331 | 20 482 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 90 | 96 | 81 | 90 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 931 | 4 200 | 4 713 | 5 037 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 006 | 12 838 | 12 466 | 12 899 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 006 | 12 292 | 12 033 | 12 521 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 526 | 2 342 | 2 158 | 2 226 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 526 | 2 342 | 2 158 | 2 226 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 480 | 9 950 | 9 875 | 10 295 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 546 | 433 | 378 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 500 | 3 118 | 3 071 | 2 456 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 500 | 3 118 | 3 071 | 2 456 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 54 403 | 60 287 | 69 554 | 66 371 | ||
| Zapasy | 2 027 | 2 703 | 2 999 | 6 629 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 824 | 30 861 | 28 580 | 27 199 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 961 | 479 | 474 | 1 528 | ||
| Od pozostałych jednostek | 17 863 | 30 382 | 28 106 | 25 671 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 25 833 | 18 657 | 25 972 | 25 396 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 833 | 18 657 | 25 972 | 25 396 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 960 | 8 954 | 12 894 | 12 915 | ||
| w pozostałych jednostkach | 15 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 873 | 9 688 | 13 078 | 12 481 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 719 | 8 066 | 12 003 | 7 147 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 930 | 80 539 | 89 885 | 86 853 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 51 317 | 50 852 | 60 283 | 58 601 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 773 | 12 754 | 12 691 | 12 649 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 274 | 1 965 | 1 967 | 2 349 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 625 | 15 625 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 645 | 508 | 5 905 | 3 883 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 613 | 29 687 | 29 602 | 28 252 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 628 | 4 009 | 4 776 | 3 762 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 986 | 2 248 | 3 059 | 1 991 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 642 | 1 761 | 1 717 | 1 771 | ||
| długoterminowa | 645 | 645 | 701 | 839 | ||
| krótkoterminowa | 997 | 1 116 | 1 016 | 932 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 180 | 23 586 | 24 599 | 22 293 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 684 | 656 | 1 727 | 1 362 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 177 | 22 487 | 22 817 | 20 813 | ||
| Fundusze specjalne | 319 | 443 | 55 | 118 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 805 | 2 092 | 227 | 2 197 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 805 | 2 092 | 227 | 2 197 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 805 | 2 092 | 227 | 2 197 | ||
| P a s y w a r a z e m | 66 930 | 80 539 | 89 885 | 86 853 | ||
| Wartość księgowa | 51 317 | 50 852 | 60 283 | 58 601 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,66 | 25,43 | 30,14 | 29,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 2 404 | 2 309 | 1 600 | 2 099 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 404 | 2 309 | 1 600 | 2 099 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 856 | 761 | 490 | 439 | ||
| weksli | 1 548 | 1 548 | 1 110 | 1 660 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 14 307 | 11 525 | 7 665 | 10 748 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 572 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 572 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 307 | 11 525 | 7 665 | 7 176 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 568 | 8 218 | 4 711 | 5 062 | ||
| weksli | 6 739 | 3 307 | 2 954 | 2 114 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 711 | 13 834 | 9 265 | 12 847 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 112 | 70 744 | 30 798 | 79 017 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 417 | 2 183 | 724 | 2 811 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 029 | 70 568 | 30 733 | 78 837 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83 | 176 | 65 | 180 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 322 | 67 357 | 28 924 | 71 433 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 610 | 2 563 | 687 | 2 650 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 257 | 67 238 | 28 871 | 71 296 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65 | 119 | 53 | 137 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 790 | 3 387 | 1 874 | 7 584 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 273 | 4 125 | 1 357 | 3 953 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -483 | -738 | 517 | 3 631 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 185 | 362 | 358 | 602 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 37 | 47 | 8 | 106 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 148 | 315 | 350 | 496 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 33 | 491 | 37 | 908 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63 | 48 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 33 | 428 | 37 | 860 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -331 | -867 | 838 | 3 325 | ||
| Przychody finansowe | 320 | 2 029 | 459 | 1 813 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 68 | |||||
| od jednostek powiązanych | 68 | |||||
| Odsetki, w tym: | 289 | 1 273 | 446 | 1 173 | ||
| od jednostek powiązanych | 139 | 621 | 238 | 614 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 31 | 756 | 13 | 572 | ||
| Koszty finansowe | 154 | 885 | 380 | 1 517 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 4 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 154 | 884 | 380 | 1 513 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -165 | 277 | 917 | 3 621 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -165 | 277 | 917 | 3 621 | ||
| Podatek dochodowy | -117 | 0 | 196 | 842 | ||
| część bieżąca | -395 | 593 | 13 | |||
| część odroczona | 278 | -593 | 196 | 829 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 185 | 368 | 543 | 1 104 | ||
| Zysk (strata) netto | 137 | 645 | 1 264 | 3 883 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 667 | 27 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,33 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 852 | 60 283 | 56 875 | 52 752 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 836 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 852 | 60 283 | 56 875 | 53 588 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 754 | 12 691 | 12 599 | 18 496 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 19 | 82 | 50 | -5 847 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 | 82 | 50 | 127 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji srodków trwałych | 19 | 82 | 50 | 127 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | |||||
| pokrycia straty | 5 974 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 773 | 12 773 | 12 649 | 12 649 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 965 | 1 967 | 1 937 | 1 346 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 309 | 307 | 412 | 1 003 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 328 | 389 | 462 | 1 130 | ||
| aktualizacji aktywów finansowych | 328 | 389 | 462 | 1 130 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 | 82 | 50 | 127 | ||
| zbycia środków trwałych | 19 | 82 | 50 | 127 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 274 | 2 274 | 2 349 | 2 349 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 625 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -4 095 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 095 | |||||
| wypłaty dywidendy | 4 095 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 625 | 15 625 | 19 720 | 19 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 905 | -5 974 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 905 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 905 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 905 | |||||
| wypłaty dywidendy | 5 905 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 974 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 974 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 5 974 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 137 | 645 | 1 264 | 3 883 | ||
| zysk netto | 277 | 721 | 2 779 | |||
| strata netto | 48 | |||||
| zysk (strata) Spółki wycen.metodą praw własnosci | 185 | 368 | 543 | 1 104 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| wynik Spółki za poprzednii okres | 508 | 2 619 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 317 | 51 317 | 58 601 | 58 601 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 317 | 36 317 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 137 | 645 | 1 264 | 3 883 | ||
| Korekty razem | -410 | 1 422 | -5 118 | -2 497 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -185 | -368 | -543 | -1 104 | ||
| Amortyzacja | 368 | 1 093 | 399 | 1 136 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -68 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -37 | -47 | 22 | -67 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -381 | -1 148 | 429 | 494 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 676 | 972 | -1 021 | -89 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 037 | 8 756 | -1 792 | -35 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 373 | -13 426 | 2 289 | 8 808 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 679 | 6 434 | -4 590 | -11 024 | ||
| Inne korekty | -194 | -844 | -311 | -548 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -273 | 2 067 | -3 854 | 1 386 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 7 591 | 12 109 | 261 | 902 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 47 | 11 | 176 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 554 | 12 062 | 250 | 726 | ||
| w jednostkach powiązanych | 7 554 | 12 062 | 250 | 726 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 4 000 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 68 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 139 | 647 | 250 | 636 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 7 415 | 7 415 | 22 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 133 | 381 | 257 | 1 538 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127 | 315 | 257 | 1 538 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 6 | 66 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 6 | 66 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 6 | 66 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 7 458 | 11 728 | 4 | -636 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 10 000 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10 000 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 000 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 185 | 3 795 | -3 850 | 750 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 185 | 3 795 | -3 850 | 750 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 688 | 13 078 | 16 331 | 11 731 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 873 | 16 873 | 12 481 | 12 481 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 275 | 275 | 50 | 50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za III Kw 2005.rtf | |||
