| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLICE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 72-010 | Police | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ku¼nicka 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 3171717 | 091 3173603 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zchpolice.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510205573 | 810822270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 231 217 | 1 241 114 | 303 382 | 268 559 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 134 | 97 702 | 14 325 | 21 141 | ||
| Zysk (strata) brutto | 76 630 | 96 545 | 18 882 | 20 891 | ||
| Zysk (strata) netto | 63 287 | 82 092 | 15 594 | 17 764 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -65 191 | -2 613 | -16 064 | -565 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -43 516 | -15 782 | -10 723 | -3 415 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 124 261 | -29 526 | 30 619 | -6 389 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 15 554 | -47 921 | 3 832 | -10 369 | ||
| Aktywa, razem | 1 374 850 | 1 232 535 | 351 032 | 281 195 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 258 866 | 309 820 | 66 095 | 70 684 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 487 | 8 451 | 380 | 1 928 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 196 133 | 255 700 | 50 077 | 58 336 | ||
| Kapitał własny | 1 115 985 | 922 715 | 284 937 | 210 512 | ||
| Kapitał zakładowy | 750 000 | 600 000 | 191 493 | 136 886 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 60 000 000 | 75 000 000 | 60 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,84 | 1,37 | 0,21 | 0,30 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,88 | 15,38 | 3,80 | 3,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| III kw pozostale informacje.pdf | pozostałe informacje za III kwartał 2005 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Andrzej Kurowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Wojciech Kolenda | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 775 148 | 767 858 | 805 181 | 772 444 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 180 | 8 024 | 8 714 | 8 965 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 737 568 | 733 423 | 758 265 | 731 381 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 18 658 | 17 575 | 29 485 | 24 955 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 658 | 17 575 | 29 485 | 24 955 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 18 658 | 17 575 | 29 485 | 24 955 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 742 | 8 836 | 8 717 | 7 143 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 145 | 7 424 | 7 109 | 5 986 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 597 | 1 412 | 1 608 | 1 157 | ||
| Aktywa obrotowe | 599 702 | 501 402 | 513 177 | 460 091 | ||
| Zapasy | 225 706 | 216 952 | 187 008 | 150 987 | ||
| Należności krótkoterminowe | 198 695 | 224 695 | 165 302 | 178 608 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 709 | 2 917 | 1 630 | 2 681 | ||
| Od pozostałych jednostek | 195 986 | 221 778 | 163 672 | 175 927 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 163 544 | 41 478 | 147 227 | 122 049 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 163 544 | 41 478 | 147 227 | 122 049 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 025 | 8 991 | 350 | 64 | ||
| w pozostałych jednostkach | 49 999 | 21 677 | 135 491 | 77 909 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 112 520 | 10 810 | 11 386 | 44 076 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 757 | 18 277 | 13 640 | 8 447 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 374 850 | 1 269 260 | 1 318 358 | 1 232 535 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 115 985 | 967 294 | 930 535 | 922 715 | ||
| Kapitał zakładowy | 750 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 210 210 | 210 210 | 225 623 | 225 623 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 303 | 31 675 | 31 407 | 30 413 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 67 185 | 67 185 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 413 | -15 413 | ||||
| Zysk (strata) netto | 63 287 | 58 224 | 88 918 | 82 092 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 258 866 | 301 966 | 387 823 | 309 820 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 59 771 | 58 197 | 60 936 | 45 067 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 145 | 7 424 | 7 109 | 5 986 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37 373 | 37 374 | 37 373 | 31 042 | ||
| długoterminowa | 34 352 | 34 353 | 34 352 | 28 237 | ||
| krótkoterminowa | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 2 805 | ||
| Pozostałe rezerwy | 13 253 | 13 399 | 16 454 | 8 039 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 13 253 | 13 399 | 16 454 | 8 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 487 | 10 464 | 1 390 | 8 451 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 487 | 10 464 | 1 390 | 8 451 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 196 133 | 231 737 | 324 233 | 255 700 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 944 | 14 152 | 25 119 | 7 561 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 180 259 | 211 842 | 295 358 | 244 248 | ||
| Fundusze specjalne | 3 930 | 5 743 | 3 756 | 3 891 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 474 | 1 568 | 1 264 | 602 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 474 | 1 568 | 1 264 | 602 | ||
| długoterminowe | 343 | 402 | 441 | |||
| krótkoterminowe | 1 131 | 1 166 | 823 | 602 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 374 850 | 1 269 260 | 1 318 358 | 1 232 535 | ||
| Wartość księgowa | 1 115 985 | 967 294 | 930 535 | 922 715 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,88 | 16,12 | 15,51 | 15,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 600 | 500 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 600 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| pozostałe (promesa udzielenia pożyczki) | 5 600 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | |||||
| Inne (z tytułu) | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
| środki trwałe używane, dzierżawione | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 321 | 321 | 5 921 | 821 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 381 131 | 1 231 217 | 393 022 | 1 241 114 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 264 | 15 180 | 3 278 | 14 629 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 377 096 | 1 220 393 | 392 402 | 1 229 433 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 035 | 10 824 | 620 | 11 681 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 360 112 | 1 094 099 | 347 708 | 1 059 396 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 020 | 16 674 | 3 163 | 15 787 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 356 239 | 1 083 816 | 347 093 | 1 045 322 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 873 | 10 283 | 615 | 14 074 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 019 | 137 118 | 45 314 | 181 718 | ||
| Koszty sprzedaży | 9 131 | 31 780 | 11 068 | 31 986 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 18 230 | 55 124 | 17 188 | 51 133 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 342 | 50 214 | 17 058 | 98 599 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 189 | 19 047 | 5 222 | 19 124 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 189 | 19 047 | 5 222 | 19 124 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 883 | 11 127 | 10 843 | 20 021 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 263 | 1 044 | -140 | 988 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 912 | 7 428 | 10 241 | 16 316 | ||
| Inne koszty operacyjne | 708 | 2 655 | 742 | 2 717 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 036 | 58 134 | 11 437 | 97 702 | ||
| Przychody finansowe | 13 885 | 27 338 | 4 517 | 10 281 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 233 | 2 170 | ||||
| od jednostek powiązanych | 233 | 2 170 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 906 | 6 403 | 3 978 | 6 539 | ||
| od jednostek powiązanych | 447 | 1 459 | 1 117 | 1 122 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 11 263 | 14 078 | 61 | 222 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 325 | 821 | ||||
| Inne | 158 | 3 866 | 478 | 3 520 | ||
| Koszty finansowe | 1 762 | 8 867 | 6 688 | 11 434 | ||
| Odsetki w tym: | 578 | 2 619 | 727 | 3 151 | ||
| dla jednostek powiązanych | 3 | 257 | 39 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 820 | 2 398 | 2 401 | |||
| Inne | 1 184 | 5 428 | 3 563 | 5 882 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 087 | 76 605 | 9 266 | 96 549 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 | 25 | -4 | -4 | ||
| Zyski nadzwyczajne | -1 | 291 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 266 | 4 | 4 | |||
| Zysk (strata) brutto | 7 086 | 76 630 | 9 262 | 96 545 | ||
| Podatek dochodowy | 129 | 1 017 | -19 | 63 | ||
| część bieżąca | 44 | 476 | ||||
| część odroczona | 85 | 541 | -19 | 63 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1 894 | 12 326 | 1 552 | 14 390 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 063 | 63 287 | 7 729 | 82 092 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 70 113 | 97 114 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 61 767 123 | 60 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,14 | 1,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 967 294 | 930 535 | 860 430 | 860 430 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -20 379 | -20 379 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 4 966 | 4 966 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 967 294 | 930 535 | 845 017 | 845 017 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 150 000 | 150 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 150 000 | 150 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 150 000 | 150 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 750 000 | 750 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 210 210 | 225 623 | 219 388 | 219 388 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -15 413 | 6 235 | 6 235 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 500 | 4 500 | 6 235 | 6 235 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 500 | 4 500 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 235 | 6 235 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 500 | 19 913 | ||||
| pokrycia straty | 15 413 | |||||
| koszty emisji akcji | 4 500 | 4 500 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 210 210 | 210 210 | 225 623 | 225 623 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 31 675 | 31 407 | 30 350 | 30 350 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 372 | -6 104 | 1 057 | 63 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 86 | 541 | 3 625 | 510 | ||
| aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637 | 510 | ||||
| rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony | 36 | 468 | 688 | |||
| nadwyżka wartości otrzymanych udziałów nad wartością wniesionego aportu | 2 300 | |||||
| odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 73 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 458 | 6 645 | 2 568 | 447 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnica z aportu | 6 458 | 6 645 | ||||
| aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | |||||
| rezerwa na podatek odroczony | 1 125 | |||||
| zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów | 789 | |||||
| odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527 | 447 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25 303 | 25 303 | 31 407 | 30 413 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 67 185 | 67 185 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 67 185 | 67 185 | ||||
| uchwała WZ - podział zysku | 67 185 | 67 185 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 67 185 | 67 185 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 73 505 | 73 505 | 10 691 | 10 691 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 88 918 | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 889 | 2 889 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 4 966 | 4 966 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 918 | 88 918 | 18 546 | 18 546 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 88 918 | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
| uchwała WZ - podział zysku | 88 918 | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 855 | 7 855 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 413 | 15 413 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23 268 | 23 268 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 413 | 15 413 | 23 268 | 23 268 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | 15 413 | ||||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 15 413 | 15 413 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 268 | 23 268 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 413 | -15 413 | ||||
| Wynik netto | 63 287 | 63 287 | 88 918 | 82 092 | ||
| zysk netto | 63 287 | 63 287 | 88 918 | 82 092 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 115 985 | 1 115 985 | 930 535 | 922 715 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 063 | 63 287 | 7 729 | 82 092 | ||
| Korekty razem | 33 481 | -128 478 | 37 027 | -84 705 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 19 482 | 59 321 | 18 754 | 55 930 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -55 | -87 | 388 | -299 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 113 | 9 899 | 3 661 | 15 264 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 815 | -11 133 | -1 901 | 988 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 141 | -1 165 | -3 258 | -1 733 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8 754 | -38 698 | 11 336 | -5 156 | ||
| Zmiana stanu należności | 36 081 | -23 305 | 22 033 | 11 658 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 056 | -124 039 | -22 541 | -167 619 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 036 | 608 | 8 517 | 6 203 | ||
| Inne korekty | 308 | 121 | 38 | 59 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 38 544 | -65 191 | 44 756 | -2 613 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 650 | 10 794 | -7 674 | 2 200 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 129 | -920 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 639 | 10 665 | -6 754 | 2 200 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 639 | 10 665 | -6 754 | 2 200 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 883 | 7 083 | 0 | 2 200 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 233 | 2 170 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 325 | 794 | -6 754 | 0 | ||
| odsetki | 198 | 618 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 19 770 | 54 310 | -2 735 | 17 982 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 117 | 50 975 | 3 890 | 16 724 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 250 | 1 700 | -6 754 | 384 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 250 | 1 700 | -6 754 | 384 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 384 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 250 | 1 700 | -6 754 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 403 | 1 635 | 129 | 874 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 120 | -43 516 | -4 939 | -15 782 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 125 418 | 209 543 | -2 912 | 11 088 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 149 879 | 149 879 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -24 461 | 59 664 | -2 919 | 11 081 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Wydatki | 17 865 | 85 282 | 4 345 | 40 614 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9 885 | 15 382 | 2 972 | 13 138 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 9 873 | 0 | 4 122 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 270 | 57 570 | 600 | 20 700 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95 | 202 | 71 | 185 | ||
| Odsetki | 615 | 2 255 | 702 | 2 469 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 107 553 | 124 261 | -7 257 | -29 526 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 129 977 | 15 554 | 32 560 | -47 921 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 101 710 | 101 134 | 110 420 | 64 296 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -55 | -87 | -388 | 299 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 453 | 146 876 | 77 861 | 158 342 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 162 430 | 162 430 | 110 421 | 110 421 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 887 | 887 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| III kw informacja dodatkowa.pdf | informacja dodatkowa za III kwartał 2005 r. | ||
