ELEKTROWNIA KOZIENICE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-11-04

ELEKTROWNIA "KOZIENICE" S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROWNIA KOZIENICE

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

26-900 Świerże Górne

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

048 6141655 048 6141055

(telefon) (fax)

[email protected] www.elko.com.pl

(e-mail) (www)

8120005470 670908367

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 350 067 1 253 619 332 668 271 264

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 497 71 029 10 718 15 370

Zysk (strata) brutto 48 308 70 391 11 904 15 232

Zysk (strata) netto 34 936 48 287 8 609 10 449

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 161 247 188 951 39 733 40 886

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 81 397 67 579 20 057 14 623

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -82 446 -88 817 -20 320 -19 219

Przepływy pieniężne netto, razem 160 198 167 713 39 470 36 290

Aktywa, razem 1 964 975 1 972 053 501 704 449 912

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 957 967 987 983 244 951 225 402

Zobowiązania długoterminowe 520 381 609 058 132 865 138 953

Zobowiązania krótkoterminowe 288 071 261 959 73 551 59 764

Kapitał własny 1 007 008 984 070 257 113 224 509

Kapitał zakładowy 450 000 450 000 114 895 102 665

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 4 500 000 45 000 000 4 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,78 10,73 0,19 2,32

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,78 10,73 0,19 2,32

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,38 218,68 5,71 49,89

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,38 218,68 5,71 49,89

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale informacje do raportu za III kw 2005 r.pdf Plik zawierający pozostałe informacje do Raportu kwartalnego za III kw. 2005 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-11-04 Jan Wrona Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

2005-11-04 Mieczysława Lewandowska Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 132 391 1 111 389 1 158 073 1 168 065

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 347 1 612 2 213 2 069

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 086 783 1 063 261 1 113 272 1 126 151

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 6 955 6 955 6 955 6 955

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 6 955 6 955 6 955 6 955

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 19

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 6 955 6 955 6 955 6 936

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 306 39 561 35 633 32 890

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 306 39 561 35 633 32 890

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 832 584 876 849 843 411 803 988

Zapasy 109 806 122 873 99 209 96 880

Należności krótkoterminowe 172 178 181 325 185 217 148 164

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 172 178 181 325 185 217 148 164

Inwestycje krótkoterminowe 549 475 571 714 557 920 554 981

Krótkoterminowe aktywa finansowe 549 475 571 714 557 920 554 981

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 214 771 250 121 381 394 211 066

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 334 704 321 593 176 526 343 915

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 125 937 1 065 3 963

A k t y w a r a z e m 1 964 975 1 988 238 2 001 484 1 972 053

PASYWA

Kapitał własny 1 007 008 997 667 983 512 984 070

Kapitał zakładowy 450 000 450 000 450 000 450 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 389 969 389 969 389 969 389 969

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 132 103 132 103 95 814 95 814

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 34 936 25 595 47 729 48 287

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 957 967 990 571 1 017 972 987 983

Rezerwy na zobowiązania 134 485 140 820 143 880 100 884

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 542 31 724 29 132 24 076

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 73 462 73 462 73 462 66 197

długoterminowa 68 842 68 842 68 842 61 949

krótkoterminowa 4 620 4 620 4 620 4 248

Pozostałe rezerwy 32 481 35 634 41 286 10 611

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 32 481 35 634 41 286 10 611

Zobowiązania długoterminowe 520 381 528 656 565 526 609 058

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 520 381 528 656 565 526 609 058

Zobowiązania krótkoterminowe 288 071 305 834 292 844 261 959

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 273 441 287 008 277 957 246 642

Fundusze specjalne 14 630 18 826 14 887 15 317

Rozliczenia międzyokresowe 15 030 15 261 15 722 16 082

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 15 030 15 261 15 722 16 082

długoterminowe 14 108 14 339 14 800 15 152

krótkoterminowe 922 922 922 930

P a s y w a r a z e m 1 964 975 1 988 238 2 001 484 1 972 053

Wartość księgowa 1 007 008 997 667 983 512 984 070

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 4 500 000 4 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22,38 22,17 218,56 218,68

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 4 500 000 4 500 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22,38 22,17 218,56 218,68

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 18 394 18 276 18 147 17 910

3.1.Materiały wielokrotnego użytku 12 079 11 961 11 832 11 595

3.2.Pozostałe (weksle in blanco) 6 315 6 315 6 315 6 315

Pozycje pozabilansowe, razem 18 394 18 276 18 147 17 910

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 470 066 1 350 067 390 220 1 253 619

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 456 924 1 309 239 383 499 1 252 168

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 142 40 828 721 1 451

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 401 419 1 143 011 331 907 1 032 727

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 388 495 1 103 005 331 375 1 031 817

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 924 40 006 532 910

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 68 647 207 056 52 313 220 892

Koszty sprzedaży 59 053 166 207 48 207 152 925

Koszty ogólnego zarządu 3 180 9 466 2 759 8 778

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 414 31 383 1 347 59 189

Pozostałe przychody operacyjne 6 559 19 515 4 530 14 294

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 191 79 107

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 6 536 19 324 4 451 14 187

Pozostałe koszty operacyjne 4 826 7 401 1 084 2 454

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 4 826 7 401 1 084 2 454

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 147 43 497 4 793 71 029

Przychody finansowe 12 111 37 014 11 658 31 924

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 738 1 774 171 496

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 3 429 24 174 6 171 20 403

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 2 760 6 299 1 489 1 489

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 4 184 4 767 3 827 9 536

Koszty finansowe 8 156 32 203 11 439 32 562

Odsetki w tym: 8 747 27 779 11 363 32 435

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -591 4 424 76 127

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12 102 48 308 5 012 70 391

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 12 102 48 308 5 012 70 391

Podatek dochodowy 1 910 9 020 -284 13 705

część bieżąca 2 837 11 282 -241 3 286

część odroczona -927 -2 262 -43 10 419

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 851 4 352 32 8 399

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 9 341 34 936 5 264 48 287

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9 341 34 936 5 264 48 287

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 4 500 000 4 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,78 1,17 10,73

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 4 500 000 4 500 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,78 1,17 10,73

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 997 667 983 512 947 135 947 135

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 997 667 983 512 947 135 947 135

Kapitał zakładowy na początek okresu 450 000 450 000 450 000 450 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 450 000 450 000 450 000 450 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 389 969 389 969 379 038 379 038

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 10 931 10 931

zwiększenia (z tytułu) 0 0 10 931 10 931

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 10 931 10 931

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 389 969 389 969 389 969 389 969

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 132 103 95 814 59 814 59 814

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 36 289 36 000 36 000

zwiększenia (z tytułu) 0 36 289 36 000 36 000

podział zysku 0 36 289 36 000 36 000

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 132 103 132 103 95 814 95 814

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25 595 47 729 58 283 58 283

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25 595 47 729 58 283 58 283

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 25 595 47 729 58 283 58 283

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 47 729 58 283 58 283

podział zyskuz lat ubiegłych 0 47 729 58 283 58 283

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 25 595 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 25 595 0 0 0

Wynik netto 9 341 34 936 47 729 48 287

zysk netto 9 341 34 936 47 729 48 287

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 007 008 1 007 008 983 512 984 070

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 007 008 1 007 008 977 492 984 070

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 9 341 34 936 5 264 48 287

Korekty razem 58 919 126 311 27 598 140 664

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 38 516 117 947 37 561 115 108

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 448 -1 189 -3 748 -9 022

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15 740 31 334 23 045 44 972

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 782 -6 489 -5 238 -5 280

Zmiana stanu rezerw -6 336 -9 395 -15 465 4 360

Zmiana stanu zapasów 13 066 -10 598 9 561 7 976

Zmiana stanu należności 6 935 10 684 -4 388 21 823

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 865 6 996 -13 730 -16 326

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 068 -1 732 -10 -11 605

Inne korekty 25 -11 247 10 -11 342

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 68 260 161 247 32 862 188 951

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 193 562 509 352 140 569 491 106

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68 211 162 355

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 193 424 509 011 140 407 490 705

w jednostkach powiązanych 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 193 424 509 011 140 407 490 751

zbycie aktywów finansowych 191 686 507 237 140 236 490 255

dywidendy i udziały w zyskach 1 738 1 774 171 496

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 70 130 0 46

Wydatki 222 512 427 955 44 885 423 527

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 67 931 99 593 40 715 76 917

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 153 754 327 535 4 170 346 610

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 153 754 327 535 4 170 346 610

nabycie aktywów finansowych 153 754 327 535 4 170 346 610

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 827 827 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -28 950 81 397 95 684 67 579

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 24 924 82 446 25 326 88 817

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 13 236 14 857 10 228 15 208

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 4 551 41 928 4 551 41 928

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 7 137 25 661 10 547 31 681

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -24 924 -82 446 -25 326 -88 817

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 14 386 160 198 103 220 167 713

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 111 158 178 102 067 166 177

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 275 -2 020 -1 153 -1 536

Środki pieniężne na początek okresu 325 126 179 314 241 815 177 322

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 339 512 339 512 345 035 345 035

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 733 1 733 2 454 2 454

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu za III kw 2005 r.pdf Plik zawierający informacje dodatkowe do Raportu kwartalnego za III kw. 2005 r.