| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Zelmer S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZELMER | ELEKTROMASZYNOWY | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 35-016 | Rzeszów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Hoffmanowej | 19 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48/17/8658200 | +48/17/8658140 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zelmer.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 813-02-68-159 | 000034648 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 283 357 | 258 014 | 62 715 | 58 015 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 491 | 16 858 | 6 527 | 3 791 | ||
| Zysk (strata) brutto | 21 520 | 19 805 | 4 763 | 4 453 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 225 | 13 143 | 3 148 | 2 955 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 40 261 | 23 831 | 8 911 | 5 358 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 938 | -2 580 | -429 | -580 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 739 | -1 972 | -828 | -443 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 34 584 | 19 279 | 7 654 | 4 335 | ||
| Aktywa, razem | 243 618 | 233 467 | 59 725 | 52 495 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 514 | 47 012 | 10 913 | 10 571 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 564 | 37 912 | 9 454 | 8 525 | ||
| Kapitał własny | 199 104 | 186 455 | 48 812 | 41 924 | ||
| Kapitał zakładowy | 152 000 | 152 000 | 37 264 | 34 177 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,94 | 0,86 | 0,21 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,10 | 12,27 | 3,21 | 2,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 91 708 | 95 287 | 109 818 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 50 | 102 | 265 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 78 737 | 82 317 | 106 785 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 11 769 | 11 631 | 1 669 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 769 | 11 631 | 1 669 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 747 | 11 609 | 1 647 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 22 | 22 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 152 | 1 237 | 1 099 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 152 | 1 237 | 1 099 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 151 910 | 142 519 | 123 649 | |||
| Zapasy | 21 989 | 21 231 | 30 687 | |||
| Należności krótkoterminowe | 57 422 | 54 247 | 53 268 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 890 | 3 920 | 5 290 | |||
| Od pozostałych jednostek | 54 532 | 50 327 | 47 978 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 71 793 | 66 161 | 38 364 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 793 | 66 161 | 38 364 | |||
| w jednostkach powiązanych | 250 | 251 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71 543 | 65 910 | 38 364 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 706 | 880 | 1 330 | |||
| A k t y w a r a z e m | 243 618 | 237 806 | 233 467 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 199 104 | 197 698 | 186 455 | |||
| Kapitał zakładowy | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 879 | 32 879 | 23 949 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 637 | |||||
| Zysk (strata) netto | 14 225 | 12 819 | 13 143 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 514 | 40 108 | 47 012 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 950 | 7 178 | 9 100 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 873 | 2 075 | 3 108 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 117 | 1 678 | 1 943 | |||
| długoterminowa | 1 731 | 1 641 | 1 692 | |||
| krótkoterminowa | 386 | 37 | 251 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 960 | 3 425 | 4 049 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 960 | 3 425 | 4 049 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 564 | 32 930 | 37 912 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 562 | 765 | 810 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 820 | 28 978 | 32 252 | |||
| Fundusze specjalne | 3 182 | 3 187 | 4 850 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 243 618 | 237 806 | 233 467 | |||
| Wartość księgowa | 199 104 | 197 698 | 186 455 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,10 | 13,01 | 12,27 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 255 | 5 468 | 2 900 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 255 | 5 468 | 2 400 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |||
| odszkodowania | 2 855 | 3 068 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksel zwiazany z gwarancją ubezpieczeniową | 500 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 255 | 5 468 | 2 900 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81 340 | 283 357 | 258 014 | |||
| od jednostek powiązanych | 2 542 | 12 394 | 15 453 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79 933 | 278 114 | 252 892 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 407 | 5 243 | 5 122 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 528 | 210 893 | 198 431 | |||
| jednostkom powiązanym | 2 102 | 10 201 | 12 164 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 655 | 207 473 | 194 641 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 873 | 3 420 | 3 790 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 812 | 72 464 | 59 583 | |||
| Koszty sprzedaży | 5 573 | 15 949 | 9 636 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 270 | 27 127 | 29 482 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 969 | 29 388 | 20 465 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 087 | 4 361 | 2 967 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 46 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 085 | 4 315 | 2 967 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 644 | 4 258 | 6 574 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 954 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 895 | 2 280 | 1 837 | |||
| Inne koszty operacyjne | 749 | 1 978 | 3 783 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 412 | 29 491 | 16 858 | |||
| Przychody finansowe | 847 | 2 113 | 4 055 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 85 | 85 | 2 500 | |||
| od jednostek powiązanych | 85 | 85 | 2 500 | |||
| Odsetki, w tym: | 501 | 1 580 | 1 093 | |||
| od jednostek powiązanych | 2 | 4 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 76 | 98 | 12 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 95 | 179 | 2 | |||
| Inne | 90 | 171 | 448 | |||
| Koszty finansowe | 6 471 | 10 063 | 1 105 | |||
| Odsetki w tym: | 244 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 17 | 455 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 118 | 120 | 84 | |||
| Inne | 6 353 | 9 926 | 322 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 788 | 21 541 | 19 808 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -21 | -21 | -3 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 116 | 116 | 8 | |||
| Straty nadzwyczajne | 137 | 137 | 11 | |||
| Zysk (strata) brutto | 2 767 | 21 520 | 19 805 | |||
| Podatek dochodowy | 1 178 | 5 009 | 4 867 | |||
| część bieżąca | 1 294 | 6 297 | 7 964 | |||
| część odroczona | -116 | -1 288 | -3 097 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 183 | 2 286 | 1 795 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 406 | 14 225 | 13 143 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 406 | 14 225 | 13 143 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 200 000 | 15 200 000 | 15 200 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,94 | 0,86 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 197 698 | 186 455 | 175 950 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 637 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 197 698 | 186 455 | 173 313 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 879 | 23 950 | 16 485 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 929 | 7 464 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 929 | 7 464 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 051 | 596 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 878 | 6 868 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 879 | 32 879 | 23 949 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 819 | 10 506 | 4 828 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 819 | 13 143 | 8 809 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 819 | 13 143 | 8 809 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 143 | 7 465 | ||||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 11 567 | 7 465 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 819 | 1 344 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 637 | -3 981 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 637 | -3 981 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 637 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 981 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 819 | -2 637 | ||||
| Wynik netto | 1 406 | 14 225 | 13 143 | |||
| zysk netto | 1 406 | 14 225 | 13 143 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 199 104 | 199 104 | 186 455 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 199 104 | 199 104 | 186 455 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 406 | 14 225 | 13 143 | |||
| Korekty razem | 6 286 | 26 036 | 10 688 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 4 446 | 20 331 | 25 580 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 61 | 2 074 | -527 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -78 | -127 | 1 397 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -1 228 | -3 150 | -1 288 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -758 | 8 698 | 2 561 | |||
| Zmiana stanu należności | -2 048 | -3 243 | -12 278 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 604 | 861 | -4 057 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 260 | 572 | -857 | |||
| Inne korekty | 27 | 20 | 157 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 692 | 40 261 | 23 831 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 102 | 374 | 1 358 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 255 | 462 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 87 | 119 | 896 | |||
| w jednostkach powiązanych | 87 | 88 | 311 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 85 | 85 | 311 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 31 | 585 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 28 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 3 | 585 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 684 | 2 312 | 3 938 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 303 | 1 445 | 2 831 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 482 | 1 077 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 419 | 179 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 169 | 179 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 250 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 63 | 898 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 63 | 898 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 381 | 385 | 30 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -582 | -1 938 | -2 580 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 148 | 3 739 | 1 972 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 148 | 3 739 | 1 961 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 11 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -148 | -3 739 | -1 972 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 962 | 34 584 | 19 279 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 962 | 34 584 | 19 279 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 671 | -5 259 | 920 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 63 797 | 36 175 | 16 896 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 70 759 | 70 759 | 36 175 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 753 | 753 | 1 516 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do raportu SA-4Q.doc | Załącznik zawiera informacje dodatkowe do raportu kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Andrzej Libold | Prezes Zarządu | |||
