| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 723 | 42 997 | 10 774 | 9 304 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -129 | 2 897 | -32 | 627 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 374 | 785 | 339 | 170 | ||
| Zysk (strata) netto | 800 | 759 | 197 | 164 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 063 | -1 686 | -508 | -365 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 382 | 3 506 | 833 | 759 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -905 | 0 | -223 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 414 | 1 820 | 102 | 394 | ||
| Aktywa, razem | 72 917 | 71 069 | 18 617 | 16 214 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 316 | 31 222 | 8 251 | 7 123 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 814 | 9 502 | 2 761 | 2 168 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 911 | 19 768 | 4 573 | 4 510 | ||
| Kapitał własny | 40 601 | 39 847 | 10 366 | 9 091 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 229 | 1 992 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,07 | 12,82 | 3,34 | 2,93 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Zdzisław Małecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Wanda Zawadzka | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 531 | 31 808 | 28 770 | 27 374 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 162 | 183 | 237 | 264 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 800 | 22 864 | 21 089 | 18 884 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4 766 | 6 856 | 5 946 | 6 351 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 766 | 6 856 | 5 946 | 6 351 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 330 | 3 330 | 3 320 | 3 731 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 436 | 3 526 | 2 626 | 2 620 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 803 | 1 905 | 1 498 | 1 875 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125 | 227 | 257 | 71 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 678 | 1 678 | 1 241 | 1 804 | ||
| Aktywa obrotowe | 43 684 | 41 109 | 44 394 | 43 695 | ||
| Zapasy | 12 675 | 13 528 | 13 972 | 11 713 | ||
| Należności krótkoterminowe | 27 485 | 23 415 | 27 225 | 27 091 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 955 | 8 818 | 6 855 | 6 792 | ||
| Od pozostałych jednostek | 18 530 | 14 597 | 20 370 | 20 299 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 128 | 3 653 | 2 713 | 4 189 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 128 | 3 653 | 2 713 | 4 189 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 402 | 1 402 | 1 402 | 1 692 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 726 | 2 251 | 1 311 | 2 497 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 396 | 513 | 484 | 702 | ||
| A k t y w a r a z e m | 73 215 | 72 917 | 73 164 | 71 069 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 792 | 40 601 | 39 992 | 39 847 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 793 | 23 793 | 22 889 | 22 889 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 468 | 7 468 | 7 468 | 7 468 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 800 | 609 | 904 | 759 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 423 | 32 316 | 33 172 | 31 222 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 409 | 958 | 964 | 609 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 409 | 958 | 958 | 609 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 409 | 958 | 958 | 609 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 814 | 10 814 | 9 039 | 9 502 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 814 | 10 814 | 9 039 | 9 502 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 575 | 17 911 | 21 834 | 19 768 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 935 | 1 872 | 1 802 | 917 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 591 | 15 962 | 20 000 | 18 790 | ||
| Fundusze specjalne | 49 | 77 | 32 | 61 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 625 | 2 633 | 1 335 | 1 343 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 625 | 2 633 | 1 335 | 1 343 | ||
| długoterminowe | 2 625 | 2 633 | 1 335 | 708 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 635 | ||
| P a s y w a r a z e m | 73 215 | 72 917 | 73 164 | 71 069 | ||
| Wartość księgowa | 40 792 | 40 601 | 39 992 | 39 847 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,13 | 13,07 | 12,87 | 12,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 10 484 | 11 766 | 15 374 | 13 130 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 092 | 10 958 | 14 558 | 12 692 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 10 092 | 10 958 | 12 558 | 10 692 | ||
| poręczenia od osób powiązanych | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 392 | 808 | 816 | 438 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 392 | 808 | 816 | 438 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 15 681 | 13 681 | 13 681 | 12 421 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 681 | 8 681 | 8 681 | 7 421 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 681 | 8 681 | 8 681 | 7 421 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 165 | 25 447 | 29 055 | 25 551 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 220 | 43 723 | 16 385 | 42 997 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 305 | 21 300 | 5 770 | 12 658 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 084 | 40 226 | 15 504 | 39 898 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 136 | 3 497 | 881 | 3 099 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 343 | 32 088 | 10 516 | 27 969 | ||
| jednostkom powiązanym | 5 544 | 16 732 | 4 235 | 8 894 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 407 | 28 990 | 9 887 | 25 248 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 936 | 3 098 | 629 | 2 721 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 877 | 11 635 | 5 869 | 15 028 | ||
| Koszty sprzedaży | 126 | 211 | 70 | 436 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 815 | 10 910 | 3 541 | 10 227 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 936 | 514 | 2 258 | 4 365 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 299 | 1 613 | 308 | 877 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 578 | 67 | 67 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 299 | 1 035 | 241 | 810 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 342 | 2 256 | 1 647 | 2 345 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 123 | 1 545 | 1 170 | 1 522 | ||
| Inne koszty operacyjne | 219 | 711 | 479 | 823 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -107 | -129 | 919 | 2 897 | ||
| Przychody finansowe | 3 512 | 5 566 | 1 295 | 1 703 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 697 | 697 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 697 | 697 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 108 | 400 | 218 | 485 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -1 | 888 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 718 | 3 581 | 1 077 | 1 218 | ||
| Koszty finansowe | 2 856 | 4 063 | 1 895 | 3 815 | ||
| Odsetki w tym: | 433 | 1 262 | 451 | 1 183 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 127 | 127 | 0 | 6 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 1 198 | 1 960 | ||
| Inne | 2 296 | 2 674 | 246 | 666 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 549 | 1 374 | 319 | 785 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 549 | 1 374 | 319 | 785 | ||
| Podatek dochodowy | 358 | 574 | -5 | 26 | ||
| część bieżąca | 256 | 447 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 102 | 127 | -5 | 26 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 191 | 800 | 324 | 759 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 945 | 120 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 993 | 39 993 | 39 089 | 39 089 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 993 | 39 993 | 39 089 | 39 089 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 793 | 22 889 | 22 378 | 22 378 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 904 | 511 | 511 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 904 | 511 | 511 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 | 904 | 511 | 510 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 793 | 23 793 | 22 889 | 22 889 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 468 | 7 468 | 7 469 | 7 469 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 468 | 7 468 | 7 468 | 7 468 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 191 | 800 | 904 | 759 | ||
| zysk netto | 191 | 800 | 904 | 759 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 792 | 40 792 | 39 992 | 39 847 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 792 | 40 792 | 39 992 | 39 847 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -2 379 | -2 063 | 243 | -1 686 | ||
| Zysk (strata) netto | 191 | 800 | 324 | 759 | ||
| Korekty razem | -2 570 | -2 863 | -81 | -2 445 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 545 | 1 545 | 439 | 1 522 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -1 | 0 | 6 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -321 | 495 | 334 | 959 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 137 | -451 | -69 | -62 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -549 | -555 | 351 | 321 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 854 | 1 297 | 1 013 | -1 793 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 072 | -1 261 | -2 155 | -4 572 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 469 | -3 491 | 2 264 | 2 767 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 211 | 1 073 | -2 330 | -1 774 | ||
| Inne korekty | 156 | -1 514 | 72 | 181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 379 | -2 063 | 243 | -1 686 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 400 | 7 639 | 3 137 | 5 107 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 906 | 2 059 | 3 161 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 671 | 3 214 | 8 | 876 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 651 | 2 651 | 1 | 50 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 954 | 1 954 | 1 | 50 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 697 | 697 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 20 | 563 | 7 | 826 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 539 | 0 | 796 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 20 | 24 | 7 | 30 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 729 | 2 519 | 1 070 | 1 070 | ||
| Wydatki | 2 160 | 4 257 | 234 | 1 601 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 275 | 1 813 | 232 | 1 599 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 557 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 547 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 547 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 885 | 1 887 | 2 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 240 | 3 382 | 2 903 | 3 506 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 600 | 10 035 | 1 500 | 7 812 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 3 600 | 10 035 | 1 500 | 7 812 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 986 | 10 940 | 3 372 | 7 812 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 551 | 9 584 | 2 573 | 6 320 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40 | 141 | 458 | 503 | ||
| Odsetki | 395 | 1 215 | 341 | 989 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -386 | -905 | -1 872 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -525 | 414 | 1 274 | 1 820 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -523 | 415 | 1 274 | 1 814 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | -1 | 12 | 6 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 251 | 1 312 | 1 223 | 677 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 726 | 1 726 | 2 497 | 2 497 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
