| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Zaklady Mebli Giętych Fameg S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FAMEG | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 97-500 | Radomsko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 11 Listopada | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 044 682 11 10 | 044 682 19 04 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 772-010-01-99 | 590015823 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 900 | 61 261 | 12 542 | 13 256 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 077 | -4 294 | 3 715 | -929 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 150 | -4 983 | 3 240 | -1 078 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 146 | -5 860 | 2 992 | -1 268 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 951 | 740 | 1 009 | 168 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -230 | 1 328 | -58 | 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 428 | -2 415 | -1 131 | -551 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -707 | -347 | -180 | -79 | ||
| Aktywa, razem | 72 107 | 72 811 | 18 411 | 16 611 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 201 | 67 413 | 16 137 | 15 380 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 368 | 706 | 349 | 161 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 153 | 60 685 | 15 103 | 13 845 | ||
| Kapitał własny | 8 906 | 5 398 | 2 274 | 1 232 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 185 | 6 185 | 1 579 | 1 411 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,32 | -4,23 | 0,33 | -0,92 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,35 | 2,03 | 0,86 | 0,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jerzy Rajtar | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 53 460 | 35 965 | 37 933 | 38 880 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 827 | 1 926 | 2 139 | 2 250 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31 808 | 32 455 | 33 734 | 34 450 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 18 811 | 116 | 1 | 438 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 811 | 116 | 1 | 438 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 18 811 | 116 | 1 | 438 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 014 | 1 468 | 2 059 | 1 742 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 014 | 1 468 | 2 059 | 1 742 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 18 647 | 27 009 | 25 703 | 33 931 | ||
| Zapasy | 7 576 | 11 600 | 12 628 | 15 400 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 003 | 14 918 | 12 286 | 18 102 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 003 | 14 918 | 12 286 | 18 102 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 | 128 | 718 | 228 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 | 128 | 718 | 228 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 | 128 | 718 | 228 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 | 363 | 71 | 201 | ||
| A k t y w a r a z e m | 72 107 | 62 974 | 63 636 | 72 811 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 906 | -7 482 | -3 240 | 5 398 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 423 | 412 | 273 | 257 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 226 | 9 237 | 9 376 | 9 392 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19 074 | -19 074 | -4 576 | -4 576 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 146 | -4 242 | -14 498 | -5 860 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 201 | 70 456 | 66 876 | 67 413 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 872 | 1 049 | 3 065 | 4 072 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 872 | 910 | 914 | 903 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 112 | 1 988 | ||||
| długoterminowa | 1 052 | 1 052 | ||||
| krótkoterminowa | 1 060 | 936 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 139 | 39 | 1 181 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 139 | 39 | 1 181 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 368 | 451 | 706 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 368 | 451 | 706 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 153 | 67 571 | 61 457 | 60 685 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 034 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 57 916 | 65 795 | 59 999 | 57 873 | ||
| Fundusze specjalne | 1 237 | 1 776 | 1 458 | 1 778 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 808 | 1 836 | 1 903 | 1 950 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 808 | 1 836 | 1 903 | 1 950 | ||
| długoterminowe | 1 808 | 1 836 | 1 903 | 1 950 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 72 107 | 62 974 | 63 636 | 72 811 | ||
| Wartość księgowa | 8 906 | -7 482 | -3 240 | 5 398 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,35 | -2,82 | -1,22 | 2,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 17 | 17 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 | 17 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 502 | 50 900 | 18 890 | 61 261 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 508 | 44 385 | 17 656 | 57 201 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 994 | 6 515 | 1 234 | 4 060 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 009 | 40 585 | 15 710 | 48 294 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 523 | 36 349 | 14 675 | 45 362 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 486 | 4 236 | 1 035 | 2 932 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 493 | 10 315 | 3 180 | 12 967 | ||
| Koszty sprzedaży | 989 | 4 094 | 1 752 | 5 675 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 544 | 11 076 | 3 662 | 11 684 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 040 | -4 855 | -2 234 | -4 392 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 757 | 21 114 | 736 | 1 408 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 56 | 142 | 221 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 18 730 | 21 058 | 594 | 1 187 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 602 | 1 182 | 819 | 1 310 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 30 | 32 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177 | 177 | 525 | 575 | ||
| Inne koszty operacyjne | 425 | 976 | 264 | 703 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 115 | 15 077 | -2 317 | -4 294 | ||
| Przychody finansowe | 564 | 792 | 78 | 949 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 76 | 78 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 130 | 130 | 862 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 429 | 657 | 7 | |||
| Koszty finansowe | 873 | 2 719 | 515 | 1 794 | ||
| Odsetki w tym: | 864 | 2 705 | 1 001 | 1 408 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 14 | 29 | 386 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 806 | 13 150 | -2 754 | -5 139 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 156 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 2 | 156 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 16 806 | 13 150 | -2 752 | -4 983 | ||
| Podatek dochodowy | 418 | 1 004 | 150 | 877 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 418 | 1 004 | 150 | 877 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 388 | 12 146 | -2 902 | -5 860 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 508 | 3 508 | -11 223 | 11 223 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,32 | 1,32 | -4,23 | -4,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -7 482 | -3 240 | 11 258 | 11 258 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 258 | 11 258 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 412 | 273 | 5 144 | 5 144 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 | 150 | -4 871 | -4 887 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | 150 | 273 | 257 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przekształcenia kapitału z aktualizacji | 11 | 150 | 273 | 257 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 144 | 5 144 | ||||
| pokrycia straty | 5 144 | 5 144 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 423 | 423 | 273 | 257 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 237 | 9 376 | 9 649 | 9 649 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | -150 | -273 | -257 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 150 | 273 | 257 | ||
| zbycia środków trwałych | 11 | 150 | 273 | 257 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 226 | 9 226 | 9 376 | 9 392 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19 074 | -19 074 | -9 720 | -9 720 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -19 074 | -19 074 | -9 720 | -9 720 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -4 242 | 5 144 | 5 144 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - wynik I półrocza | -4 242 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 316 | -19 074 | -4 576 | -4 576 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 316 | -19 074 | -4 576 | -4 576 | ||
| Wynik netto | 16 388 | 12 146 | -14 498 | -5 860 | ||
| zysk netto | 16 388 | 12 146 | ||||
| strata netto | -14 498 | -5 860 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 906 | 8 906 | -3 240 | 5 398 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 1 601 | 3 951 | 346 | 740 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 388 | 12 146 | -2 902 | -5 860 | ||
| Korekty razem | -14 787 | -8 195 | 3 248 | 6 600 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 845 | 2 342 | 851 | 2 411 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -129 | -46 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 860 | 2 700 | 793 | 1 328 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | 57 | -112 | -1 051 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -177 | -2 193 | -119 | -31 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 024 | 5 053 | 1 249 | 3 408 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 792 | 1 289 | -440 | -4 149 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 106 | 365 | 747 | 3 598 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 732 | 964 | 376 | 695 | ||
| Inne korekty | -18 740 | -18 772 | 32 | 437 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 601 | 3 951 | 346 | 740 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 308 | 333 | 292 | 1 530 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173 | 198 | 270 | 338 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 135 | 135 | 22 | 1 192 | ||
| w jednostkach powiązanych | 20 | 1 153 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 20 | 1 153 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 135 | 135 | 2 | 39 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 131 | 131 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 37 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 283 | 563 | 15 | 202 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 283 | 448 | 15 | 202 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 115 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 115 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 115 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 25 | -230 | 277 | 1 328 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Wydatki | 1 744 | 4 429 | 691 | 2 425 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 528 | 1 075 | 275 | 1 251 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 216 | 3 354 | 439 | 1 174 | ||
| Inne wydatki finansowe | -23 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 743 | -4 428 | -690 | -2 415 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -117 | -707 | -67 | -347 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -117 | -707 | -67 | -347 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 128 | 718 | 295 | 575 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 | 11 | 228 | 228 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
