| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-02 | |||||||||||||||
| HUTMEN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HUTMEN | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-234 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grabiszyńska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 33-48-300 | 071 339-03-47 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hutmen.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960000196 | 931023629 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 277 352 | 212 154 | 67 970 | 44 842 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 451 | 6 893 | -356 | 1 457 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 386 | 3 730 | -585 | 788 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 575 | 3 745 | -631 | 792 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -22 936 | -12 527 | -5 621 | -2 648 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -22 339 | -18 670 | -5 475 | -3 946 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 45 865 | 32 364 | 11 240 | 6 841 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 590 | 1 167 | 145 | 247 | ||
| Aktywa, razem | 356 763 | 257 265 | 88 305 | 56 639 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222 848 | 170 103 | 55 159 | 37 449 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 238 | 28 783 | 1 544 | 6 337 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 213 651 | 138 323 | 52 883 | 30 453 | ||
| Kapitał własny | 133 914 | 87 162 | 33 146 | 19 189 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 28 440 | 21 119 | 6 261 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 2 844 030 | 8 532 090 | 2 844 030 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,30 | 1,32 | -0,07 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,70 | 30,65 | 3,88 | 6,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q II kw-Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-02 | Jan Ziaja | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-02 | Kazimierz Śmigielski | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-02 | Jan Sendal | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 143 847 | 135 153 | 135 303 | 138 445 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 280 | 2 854 | 3 019 | 603 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 85 690 | 86 113 | 86 095 | 79 780 | ||
| Należności długoterminowe | 300 | 300 | 1 000 | |||
| Od jednostek powiązanych | 300 | 300 | 1 000 | |||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 54 854 | 45 873 | 45 873 | 57 035 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 54 854 | 45 873 | 45 873 | 57 035 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 54 851 | 45 870 | 45 870 | 57 032 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 | 13 | 16 | 27 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 | 13 | 16 | 27 | ||
| Aktywa obrotowe | 212 916 | 87 032 | 78 319 | 118 820 | ||
| Zapasy | 42 750 | 40 061 | 38 514 | 45 770 | ||
| Należności krótkoterminowe | 158 728 | 46 149 | 39 540 | 68 984 | ||
| Od jednostek powiązanych | 73 821 | 43 781 | 37 603 | 64 311 | ||
| Od pozostałych jednostek | 84 907 | 2 368 | 1 937 | 4 673 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 396 | 43 | 31 | 1 497 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 396 | 43 | 31 | 1 497 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 730 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 45 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 621 | 43 | 31 | 1 497 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 042 | 779 | 234 | 2 569 | ||
| A k t y w a r a z e m | 356 763 | 222 185 | 213 622 | 257 265 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 133 914 | 135 310 | 136 489 | 87 162 | ||
| Kapitał zakładowy | 85 321 | 85 321 | 85 321 | 28 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 35 951 | 44 669 | 44 669 | 39 529 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 217 | 15 218 | 15 218 | 15 448 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 719 | |||||
| Zysk (strata) netto | -2 575 | -1 179 | -8 719 | 3 745 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222 848 | 86 875 | 77 133 | 170 103 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 714 | 1 171 | 1 344 | 1 434 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 275 | 86 | 86 | 101 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 194 | 1 061 | 1 218 | 1 304 | ||
| długoterminowa | 1 069 | 886 | 1 025 | 1 155 | ||
| krótkoterminowa | 125 | 175 | 193 | 149 | ||
| Pozostałe rezerwy | 245 | 24 | 40 | 29 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 245 | 24 | 40 | 29 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 238 | 6 972 | 7 555 | 28 783 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 31 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 207 | 6 972 | 7 555 | 28 783 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 213 651 | 76 561 | 66 117 | 138 323 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 64 323 | 10 143 | 14 294 | 77 676 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 148 591 | 65 935 | 51 289 | 59 872 | ||
| Fundusze specjalne | 737 | 483 | 534 | 775 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 245 | 2 171 | 2 117 | 1 563 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 245 | 2 171 | 2 117 | 1 563 | ||
| długoterminowe | 863 | 879 | 896 | 911 | ||
| krótkoterminowe | 382 | 1 292 | 1 221 | 652 | ||
| P a s y w a r a z e m | 356 762 | 222 185 | 213 622 | 257 265 | ||
| Wartość księgowa | 133 914 | 135 310 | 136 489 | 87 162 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 532 090 | 8 532 090 | 8 532 090 | 2 844 030 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,70 | 15,86 | 16,00 | 30,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 34 921 | 1 200 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 34 921 | 1 200 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 34 921 | 1 200 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 24 963 | 24 963 | 24 963 | 24 963 | ||
| wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 24 377 | 24 377 | 24 377 | |||
| środki trwałe wykazywane pozabilansowo | 586 | 586 | 586 | 24 963 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 59 884 | 24 963 | 26 163 | 24 963 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 197 295 | 277 352 | 111 167 | 212 154 | ||
| od jednostek powiązanych | 119 626 | 199 099 | 110 031 | 210 441 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91 120 | 170 205 | 110 582 | 211 083 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106 175 | 107 147 | 585 | 1 071 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 192 024 | 269 206 | 100 517 | 194 185 | ||
| jednostkom powiązanym | 116 807 | 193 474 | 99 480 | 192 602 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 87 348 | 163 534 | 99 933 | 193 161 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104 676 | 105 672 | 584 | 1 024 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 271 | 8 146 | 10 650 | 17 969 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 118 | 2 594 | 1 352 | 2 497 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 757 | 6 623 | 4 213 | 7 827 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -604 | -1 071 | 5 085 | 7 645 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 183 | 283 | 474 | 1 196 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 473 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 183 | 283 | 474 | 723 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 595 | 663 | 1 504 | 1 948 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 37 | 7 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44 | 46 | 1 090 | 1 212 | ||
| Inne koszty operacyjne | 508 | 580 | 407 | 736 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 016 | -1 451 | 4 055 | 6 893 | ||
| Przychody finansowe | 1 128 | 1 421 | 714 | 696 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 721 | 892 | 174 | 260 | ||
| od jednostek powiązanych | 720 | 880 | 162 | 236 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 7 | 126 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 333 | 333 | ||||
| Inne | 67 | 70 | 540 | 436 | ||
| Koszty finansowe | 1 319 | 2 356 | 2 096 | 3 859 | ||
| Odsetki w tym: | 1 275 | 2 246 | 2 030 | 3 757 | ||
| dla jednostek powiązanych | 16 | 16 | 785 | 1 522 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 39 | 39 | 33 | 33 | ||
| Inne | 5 | 71 | 33 | 69 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 207 | -2 386 | 2 673 | 3 730 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 207 | -2 386 | 2 673 | 3 730 | ||
| Podatek dochodowy | 189 | 189 | 3 | -15 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 189 | 189 | 3 | -15 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 396 | -2 575 | 2 670 | 3 745 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -15 039 | 5 888 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 298 334 | 2 844 030 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,81 | 2,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 135 310 | 136 489 | 83 416 | 83 416 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 135 310 | 136 489 | 83 416 | 83 416 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 85 321 | 85 321 | 28 440 | 28 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 56 881 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 56 881 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 85 321 | 85 321 | 85 321 | 28 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 669 | 44 669 | 36 108 | 36 108 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -8 718 | -8 718 | 8 561 | 3 421 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | 9 338 | 3 421 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 688 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 417 | 3 417 | ||||
| zbycia środkow trwałych podlegających aktualizacji wyceny | 1 | 1 | 233 | 3 | ||
| - różnica z zaokrągleń | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 719 | 8 719 | 777 | |||
| pokrycia straty | 8 719 | 8 719 | ||||
| koszty emisji | 777 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 951 | 35 951 | 44 669 | 39 529 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 15 218 | 15 218 | 15 451 | 15 451 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | -233 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 233 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 233 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 217 | 15 217 | 15 218 | 15 448 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 898 | -8 719 | 3 417 | 3 417 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 417 | 3 417 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 417 | 3 417 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 417 | 3 417 | ||||
| zasilenie kapitału zapasowego | 3 417 | 3 417 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 898 | 8 719 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 898 | 8 719 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 719 | 8 719 | ||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 8 719 | 8 719 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 179 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 179 | |||||
| Wynik netto | -1 396 | -2 575 | -8 719 | 3 745 | ||
| zysk netto | -1 396 | -2 575 | 3 745 | |||
| strata netto | -8 719 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 133 914 | 133 914 | 136 489 | 87 162 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 133 914 | 133 914 | 136 489 | 87 162 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 396 | -2 575 | 2 670 | 3 745 | ||
| Korekty razem | -22 597 | -20 361 | -9 649 | -16 272 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 360 | 4 742 | 2 205 | 4 432 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -63 | -66 | -477 | -390 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 122 | 2 029 | 1 773 | 3 249 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -394 | -400 | 958 | 478 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 542 | 369 | -291 | -242 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 690 | -4 236 | -9 761 | -11 305 | ||
| Zmiana stanu należności | -113 932 | -119 846 | -11 726 | -37 220 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 91 657 | 98 732 | 8 796 | 26 146 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 199 | -1 687 | -1 091 | -1 395 | ||
| Inne korekty | 2 | -35 | -25 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -23 993 | -22 936 | -6 979 | -12 527 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 156 | 3 235 | 289 | 650 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 017 | 3 096 | 281 | 587 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 129 | 129 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 122 | 122 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 119 | 119 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 3 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 7 | 7 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 10 | 10 | 8 | 63 | ||
| Wydatki | 21 026 | 25 574 | 12 497 | 19 320 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 619 | 7 167 | 3 212 | 4 541 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 9 000 | 9 000 | 9 264 | 14 695 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 000 | 9 000 | 9 264 | 14 695 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 9 000 | 9 000 | 9 264 | 14 695 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 9 407 | 9 407 | 21 | 84 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -18 870 | -22 339 | -12 208 | -18 670 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 45 426 | 51 236 | 25 166 | 39 109 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 45 426 | 51 236 | 25 166 | 39 109 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 985 | 5 371 | 4 612 | 6 745 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 563 | 2 723 | 2 656 | 3 323 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 231 | 536 | 179 | 354 | ||
| Odsetki | 1 191 | 2 112 | 1 777 | 3 068 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 43 441 | 45 865 | 20 554 | 32 364 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 578 | 590 | 1 367 | 1 167 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 578 | 590 | 1 367 | 1 167 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 43 | 31 | 130 | 330 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 621 | 621 | 1 497 | 1 497 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 112 | 112 | 52 | 52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q II kw-Informacja dodatkowa.pdf | |||
