| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PEMUG | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-029 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Reymonta | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-32 256-53-25 | 255-27-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-019-84-58 | 271111175 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 575 | 49 049 | 13 186 | 11 029 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 052 | 3 579 | 454 | 805 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 028 | 1 816 | 1 113 | 408 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 028 | 1 816 | 1 113 | 408 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 196 | 4 012 | 1 029 | 851 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -175 | -94 | -43 | -20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 787 | -2 838 | -1 174 | -602 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -766 | 1 080 | -188 | 229 | ||
| Aktywa, razem | 42 433 | 41 841 | 10 403 | 8 870 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 416 | 70 642 | 15 792 | 14 976 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 077 | 3 983 | 3 206 | 844 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 445 | 47 806 | 9 425 | 10 135 | ||
| Kapitał własny | -21 983 | -28 801 | -5 389 | -6 106 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 723 | 9 723 | 2 384 | 2 061 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,21 | 0,80 | 0,49 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -9,65 | -12,64 | -2,37 | -2,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 571 | 14 810 | 13 367 | 14 767 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 13 | 18 | 20 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 528 | 574 | 641 | 638 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 18 026 | 14 209 | 12 697 | 14 092 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 026 | 14 209 | 12 697 | 14 092 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 974 | 14 157 | 12 657 | 14 052 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 17 974 | 14 157 | 12 657 | 14 052 | ||
| w pozostałych jednostkach | 52 | 52 | 40 | 40 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 14 | 11 | 17 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 14 | 11 | 17 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 862 | 20 553 | 28 474 | 21 284 | ||
| Zapasy | 1 513 | 1 585 | 729 | 1 291 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 068 | 17 973 | 25 965 | 19 225 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 901 | 2 309 | 291 | 566 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 167 | 15 664 | 25 674 | 18 659 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 511 | 44 | 1 277 | 670 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 511 | 1 277 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 56 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 455 | 44 | 1 277 | 670 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 770 | 951 | 503 | 98 | ||
| A k t y w a r a z e m | 42 433 | 35 363 | 41 841 | 36 051 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -21 983 | -23 156 | -28 801 | -27 637 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 723 | 9 723 | 9 723 | 9 723 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 248 | 1 875 | 749 | 696 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 51 | 51 | 57 | 57 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -39 046 | -39 343 | -41 159 | -38 515 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 028 | 4 525 | 1 816 | 389 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 416 | 58 519 | 70 642 | 63 688 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 103 | 4 932 | 6 802 | 3 792 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 794 | 2 091 | 2 091 | 2 091 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 943 | 944 | 1 119 | 10 | ||
| długoterminowa | 803 | 796 | 928 | |||
| krótkoterminowa | 140 | 148 | 191 | 10 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 366 | 1 897 | 3 592 | 1 691 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 366 | 1 897 | 3 592 | 1 691 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 077 | 1 779 | 3 983 | 6 365 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 421 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 656 | 1 779 | 3 983 | 6 365 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 445 | 43 644 | 47 806 | 37 430 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 600 | 11 773 | 8 980 | 3 523 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 802 | 31 745 | 38 734 | 33 702 | ||
| Fundusze specjalne | 43 | 126 | 92 | 205 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 791 | 8 164 | 12 051 | 16 101 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 791 | 8 164 | 12 051 | 16 101 | ||
| długoterminowe | 5 321 | 5 694 | 9 693 | 13 171 | ||
| krótkoterminowe | 2 470 | 2 470 | 2 358 | 2 930 | ||
| P a s y w a r a z e m | 42 433 | 35 363 | 41 841 | 36 051 | ||
| Wartość księgowa | -21 983 | -23 156 | -28 801 | -27 637 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -9,65 | -10,16 | -12,64 | -12,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 777 | 13 450 | 9 336 | 9 590 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 389 | 539 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 389 | 539 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 777 | 13 450 | 8 947 | 9 051 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| weksle własne in blanco zab. nal. wyk. umów i wad. na przetargi | 13 777 | 13 450 | 8 947 | 9 051 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 777 | 13 450 | 9 336 | 9 590 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 326 | 59 575 | 19 419 | 49 049 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 249 | 10 420 | 433 | 1 018 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 214 | 51 697 | 18 364 | 45 062 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 112 | 7 878 | 1 055 | 3 987 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 032 | 53 439 | 18 418 | 47 550 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 964 | 10 834 | 463 | 1 046 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 917 | 45 505 | 16 935 | 43 162 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 115 | 7 934 | 1 483 | 4 388 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 294 | 6 136 | 1 001 | 1 499 | ||
| Koszty sprzedaży | 70 | 265 | 62 | 285 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 116 | 3 736 | 961 | 3 659 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 108 | 2 135 | -22 | -2 445 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 287 | 1 434 | 2 610 | 10 665 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 5 | 23 | ||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 287 | 1 434 | 2 605 | 10 642 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 752 | 1 517 | 1 199 | 4 641 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 389 | 920 | 1 142 | 3 633 | ||
| Inne koszty operacyjne | 363 | 597 | 57 | 1 008 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -357 | 2 052 | 1 389 | 3 579 | ||
| Przychody finansowe | 3 985 | 5 784 | 1 012 | 1 715 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 104 | 283 | 134 | 329 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 817 | 5 317 | 847 | 847 | ||
| Inne | 64 | 184 | 31 | 539 | ||
| Koszty finansowe | 3 176 | 4 542 | 974 | 3 510 | ||
| Odsetki w tym: | 2 736 | 3 319 | 72 | 819 | ||
| dla jednostek powiązanych | 8 | 8 | 0 | 101 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 598 | 1 271 | ||
| Inne | 440 | 1 223 | 304 | 1 420 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 452 | 3 294 | 1 427 | 1 784 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 51 | 1 734 | 0 | 32 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 56 | 1 801 | 0 | 32 | ||
| Straty nadzwyczajne | 5 | 67 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 503 | 5 028 | 1 427 | 1 816 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 503 | 5 028 | 1 427 | 1 816 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -23 156 | -28 801 | -27 637 | -29 270 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -23 156 | -28 801 | -27 637 | -29 270 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 723 | 9 723 | 9 723 | 9 723 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 723 | 9 723 | 9 723 | 9 723 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 875 | 749 | 696 | 3 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 373 | 1 499 | 53 | 746 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 373 | 1 499 | 53 | 746 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeszacowania środków trwałych | 6 | |||||
| z przeksięgowania umorzonej części zapłaconych zobowiązań w postępowaniu układowym | 373 | 1 493 | 53 | 746 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 248 | 2 248 | 749 | 749 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 51 | 57 | 57 | 57 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -6 | |||||
| zbycia środków trwałych | -6 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 51 | 51 | 57 | 57 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 13 | 13 | 13 | 3 180 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -3 167 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 167 | |||||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | -3 167 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -34 818 | -39 343 | -38 126 | -42 233 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 816 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 816 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 816 | |||||
| podział zysku (na pokrycie straty z lat ubiegłych) | 1 816 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34 818 | -41 159 | -38 126 | -42 233 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -34 818 | -41 159 | -38 126 | -42 233 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 644 | 2 644 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 2 644 | 2 644 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 297 | 2 113 | 3 718 | |||
| pokrycia straty za lata ubiegłe | 1 816 | 3 167 | ||||
| korekty rezerwy na odroczony podatek doch od osób prawnych | 297 | 297 | 551 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -34 521 | -39 046 | -40 770 | -41 159 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34 521 | -39 046 | -40 770 | -41 159 | ||
| Wynik netto | 503 | 5 028 | 1 427 | 1 816 | ||
| zysk netto | 503 | 5 028 | 1 427 | 1 816 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -21 983 | -21 983 | -28 801 | -28 801 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -21 983 | -21 983 | -28 801 | -28 801 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 503 | 5 028 | 1 427 | 1 816 | ||
| Korekty razem | 2 568 | -832 | 1 614 | 2 196 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 43 | 211 | 72 | 316 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -26 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -23 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 171 | -1 699 | 3 011 | 3 479 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 72 | -784 | 562 | 384 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 095 | 5 897 | -6 740 | -5 401 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 663 | 4 488 | 10 385 | 6 180 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 183 | -5 522 | -4 448 | -3 459 | ||
| Inne korekty | -3 103 | -3 423 | -1 196 | 720 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 071 | 4 196 | 3 041 | 4 012 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 25 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 25 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 72 | 175 | 5 | 119 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72 | 163 | 5 | 119 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 12 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 12 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 12 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -72 | -175 | -94 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 20 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 20 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 532 | 4 787 | 2 434 | 2 858 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 521 | 4 754 | 2 446 | 2 844 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | 33 | 14 | 14 | ||
| Odsetki | -26 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 532 | -4 787 | -2 434 | -2 838 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 467 | -766 | 607 | 1 080 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 467 | -766 | 607 | 1 080 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 44 | 1 277 | 670 | 197 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 511 | 511 | 1 277 | 1 277 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Część opisowa do raportu za IV kwartał 2004r rtf.rtf | Komentarz za IV kwartał 2004r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Henryk Urbańczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Waldemar Pytlarz | Wiceprezes Zarządu | |||
