| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| CAPITAL PARTNERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CAPITAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowogrodzka | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 6284402 | +48 22 6294703 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.c-p.pl, www.capital-partners.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5272372698 | 015152014 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120 | 1 824 | 30 | 451 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -117 | 487 | -29 | 120 | ||
| Zysk (strata) brutto | 29 | 496 | 7 | 123 | ||
| Zysk (strata) netto | 24 | 392 | 6 | 97 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 249 | 586 | 62 | 145 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -747 | -360 | -185 | -89 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 | 4 | 3 | 1 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -486 | 230 | -120 | 57 | ||
| Aktywa, razem | 1 996 | 1 205 | 494 | 298 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 | 21 | 2 | 5 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 | 21 | 2 | 5 | ||
| Kapitał własny | 1 988 | 1 184 | 492 | 293 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 569 | 569 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,35 | 0,18 | 0,09 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,86 | 0,51 | 0,21 | 0,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 39/2005 | z dnia | 2005-11-04 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q2_2005 - korekta.pdf | Pozostałe informacje SA-Q2_2005 - korekta | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Paweł Bala | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 685 | 198 | 249 | 308 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 4 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 | 40 | 52 | 58 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 500 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 500 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 500 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 500 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149 | 154 | 197 | 251 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149 | 154 | 197 | 251 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 1 311 | 1 761 | 956 | 669 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 228 | 131 | 141 | 104 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 228 | 131 | 141 | 104 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 041 | 1 586 | 813 | 564 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 041 | 1 586 | 813 | 564 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 570 | 434 | 375 | 353 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 471 | 1 152 | 438 | 211 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42 | 44 | 1 | 1 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 996 | 1 959 | 1 205 | 978 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 988 | 1 940 | 1 184 | 965 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
| Zysk (strata) netto | 24 | -23 | 392 | 174 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 | 19 | 21 | 12 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 | 19 | 21 | 12 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 | 19 | 21 | 12 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 996 | 1 959 | 1 205 | 978 | ||
| Wartość księgowa | 1 988 | 1 940 | 1 184 | 965 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,86 | 0,84 | 0,51 | 0,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110 | 120 | 892 | 1 824 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | 2 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110 | 120 | 892 | 1 824 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 | 5 | 509 | 1 129 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 | 2 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 | 5 | 509 | 1 129 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 104 | 114 | 383 | 694 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 118 | 225 | 108 | 206 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -14 | -111 | 275 | 488 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 6 | 2 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 6 | 6 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -20 | -117 | 275 | 487 | ||
| Przychody finansowe | 73 | 146 | 7 | 10 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 21 | 7 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 63 | 115 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | |||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 | 1 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 53 | 29 | 282 | 496 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 53 | 29 | 282 | 496 | ||
| Podatek dochodowy | 5 | 5 | 64 | 104 | ||
| część bieżąca | 10 | 10 | ||||
| część odroczona | 5 | 5 | 54 | 94 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 47 | 24 | 218 | 392 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 804 | 408 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 940 | 1 964 | 965 | 792 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 940 | 1 964 | 965 | 792 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 336 | 336 | 1 508 | 1 508 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 336 | 336 | 1 508 | 1 508 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
| Wynik netto za poprzednie kwartały bieżacego roku | -23 | 174 | ||||
| Wynik netto | 47 | 24 | 218 | 392 | ||
| zysk netto | 47 | 24 | 218 | 392 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 988 | 1 988 | 1 184 | 1 184 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 988 | 1 988 | 1 184 | 1 184 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 47 | 24 | 218 | 392 | ||
| Korekty razem | -156 | 231 | 27 | 194 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 8 | 18 | 9 | 15 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10 | -21 | -10 | -10 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -57 | -119 | 2 | |||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -97 | 437 | -37 | 99 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 | -60 | 9 | -5 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 | -30 | 0 | 0 | ||
| Inne korekty | 3 | -1 | 56 | 94 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -114 | 249 | 245 | 586 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 231 | 582 | 6 | 28 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 227 | 574 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 227 | 574 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 227 | 574 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 4 | 8 | 6 | 6 | ||
| Wydatki | 809 | 1 335 | 25 | 388 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 11 | 3 | 13 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 800 | 1 318 | 22 | 375 | ||
| w jednostkach powiązanych | 500 | 500 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 500 | 500 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 300 | 818 | 22 | 375 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 300 | 818 | 22 | 375 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -573 | -747 | -19 | -360 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 | 12 | 1 | 4 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 12 | 1 | 4 | ||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 | 12 | 1 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -681 | -486 | 228 | 230 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 152 | 957 | 211 | 209 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 471 | 471 | 438 | 438 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q2_2005.pdf | Informacja dodatkowa SA-Q2_2005 | ||
