| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| CAPITAL PARTNERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CAPITAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowogrodzka | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 6284402 | +48 22 6294703 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.c-p.pl, www.capital-partners.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5272372698 | 015152014 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 | 1 935 | 45 | 494 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -248 | 464 | -63 | 119 | ||
| Zysk (strata) brutto | 21 | 486 | 5 | 124 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 | 393 | 3 | 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 305 | 540 | 78 | 138 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 826 | -359 | -722 | -92 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 317 | 9 | 847 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 797 | 190 | 203 | 48 | ||
| Aktywa, razem | 6 271 | 1 194 | 1 601 | 305 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 294 | 9 | 1 096 | 2 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 294 | 9 | 1 096 | 2 | ||
| Kapitał własny | 1 977 | 1 185 | 505 | 303 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 587 | 587 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,22 | 0,09 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,86 | 0,52 | 0,22 | 0,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q3_2005.pdf | Pozostałe informacje SA-Q3_2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Paweł Bala | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 675 | 685 | 244 | 249 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 3 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 | 33 | 46 | 52 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 500 | 500 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 500 | 500 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 500 | 500 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 500 | 500 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147 | 149 | 199 | 197 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147 | 149 | 199 | 197 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 5 596 | 1 311 | 950 | 956 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 213 | 228 | 174 | 141 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 213 | 228 | 174 | 141 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 340 | 1 041 | 774 | 813 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 340 | 1 041 | 774 | 813 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 587 | 570 | 375 | 375 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 753 | 471 | 399 | 438 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42 | 42 | 2 | 1 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 271 | 1 996 | 1 194 | 1 205 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 977 | 1 988 | 1 185 | 1 184 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 | 24 | 393 | 392 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 294 | 9 | 9 | 21 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 294 | 9 | 9 | 21 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 294 | 9 | 9 | 21 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 271 | 1 996 | 1 194 | 1 205 | ||
| Wartość księgowa | 1 977 | 1 988 | 1 185 | 1 184 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,86 | 0,86 | 0,52 | 0,51 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 | 177 | 112 | 1 935 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 4 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 | 177 | 112 | 1 935 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 | 33 | 35 | 1 164 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 | 4 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | 33 | 35 | 1 164 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 29 | 145 | 77 | 772 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 166 | 393 | 99 | 306 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -137 | -248 | -22 | 466 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 6 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 | 6 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 7 | 2 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 7 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -132 | -248 | -22 | 464 | ||
| Przychody finansowe | 1 001 | 1 147 | 12 | 22 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 21 | 42 | 12 | 22 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 980 | 1 094 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | |||||
| Inne | 0 | |||||
| Koszty finansowe | 877 | 877 | 0 | 1 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 877 | 877 | 0 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 | 21 | -10 | 486 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -8 | 21 | -10 | 486 | ||
| Podatek dochodowy | 2 | 8 | -11 | 93 | ||
| część bieżąca | -10 | |||||
| część odroczona | 2 | 8 | -1 | 93 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -10 | 14 | 1 | 393 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 792 | 514 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | 0,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 988 | 1 964 | 1 184 | 792 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 988 | 1 964 | 1 184 | 792 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 336 | 336 | 1 508 | 1 508 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 336 | 336 | 1 508 | 1 508 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
| Wynik netto za poprzednie kwartały bieżącego roku | 24 | 392 | ||||
| Wynik netto | -10 | 14 | 1 | 393 | ||
| zysk netto | 14 | 1 | 393 | |||
| strata netto | 10 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 977 | 1 977 | 1 185 | 1 185 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 977 | 1 977 | 1 185 | 1 185 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -10 | 14 | 1 | 393 | ||
| Korekty razem | 67 | 292 | -47 | 147 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 8 | 26 | 6 | 21 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21 | -42 | -6 | -16 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -962 | -1 081 | 2 | |||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 15 | 451 | -33 | 66 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 150 | 90 | -12 | -17 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | -31 | -1 | -1 | ||
| Inne korekty | 879 | 878 | -1 | 93 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 57 | 305 | -46 | 540 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 290 | 14 872 | 1 | 29 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 14 278 | 14 851 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 278 | 14 851 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 14 278 | 14 851 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 12 | 21 | 1 | 7 | ||
| Wydatki | 16 369 | 17 698 | 388 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 13 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 16 314 | 17 633 | 375 | |||
| w jednostkach powiązanych | 500 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 500 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 16 314 | 17 133 | 375 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 16 314 | 17 133 | 375 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 55 | 55 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 079 | -2 826 | 1 | -359 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 16 989 | 17 002 | 5 | 9 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 16 981 | 16 981 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 9 | 21 | 5 | 9 | ||
| Wydatki | 13 685 | 3 685 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 13 564 | 13 564 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 121 | 121 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 305 | 3 317 | 5 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 283 | 797 | -40 | 190 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 471 | 957 | 438 | 209 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 753 | 1 753 | 399 | 399 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q3_2005.pdf | Informacja dodatkowa SA-Q3_2005 | ||
