| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-11-04 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | Skarbiec TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47a | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602724 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 246 | 63 | ||
| Koszty funduszu netto | 437 | 112 | ||
| Przychody z lokat netto | -191 | -49 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 12 | 3 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 396 | 101 | ||
| Wynik z operacji | 217 | 55 | ||
| Zobowiązania | 26 | 7 | ||
| Aktywa | 24 279 | 6 199 | ||
| Aktywa netto | 24 253 | 6 192 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 208 288 | 208 288 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,00 | 30,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,80 | 0,72 |
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 24 279 | 24 141 | 33 467 | 43 532 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 | 0 | 1 | 28 | ||
| Należności | 0 | 568 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 270 | 17 032 | 24 404 | 33 562 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 17 270 | 17 032 | 24 404 | 33 562 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 993 | 6 540 | 9 062 | 9 941 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 9 022 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 26 | 26 | 39 | 41 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 24 253 | 24 115 | 33 428 | 43 490 | ||
| Kapitał funduszu | 20 101 | 20 179 | 30 797 | 43 514 | ||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | 51 142 | 51 142 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 31 041 | 30 963 | 20 345 | 7 628 | ||
| Dochody zatrzymane | 643 | 822 | -177 | 157 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 846 | 2 038 | 1 643 | 1 312 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 203 | -1 215 | -1 820 | -1 154 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 509 | 3 113 | 2 808 | -181 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 24 253 | 24 115 | 33 428 | 43 490 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 208 288 | 208 969 | 307 514 | 435 356 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,44 | 115,40 | 108,70 | 99,90 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 208 288 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,44 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-01-07 do 2004-09-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 246 | 817 | 516 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 246 | 817 | 512 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 3 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 437 | 613 | 163 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 79 | 254 | 163 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 2 | 0 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 358 | 358 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 437 | 613 | 163 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -191 | 203 | 352 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 408 | 1 318 | -708 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 12 | 617 | -815 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 396 | 701 | 108 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik z operacji | 217 | 1 521 | -356 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,80 | 8,51 | -0,82 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,80 | 8,51 | -0,82 | |||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-04-01 do 2005-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2004 roku od 2004-07-01 do 2004-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 138 | -1 183 | -9 175 | 33 428 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 115 | 25 297 | 33 428 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 217 | 1 188 | 1 521 | 2 631 | ||
| przychody z lokat netto | -191 | 182 | 203 | 1 643 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 | 55 | 617 | -1 820 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 396 | 951 | 701 | 2 808 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 217 | 1 188 | 1 521 | 2 631 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -79 | -2 371 | -10 697 | 30 797 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 51 142 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 79 | 2 371 | 10 697 | 20 345 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 138 | 6 | -9 175 | 33 428 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 24 253 | 24 115 | 24 253 | 33 428 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 171 | 24 399 | 25 440 | 45 151 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -681,00 | -21 359,00 | -99 226,00 | 307 514,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -681,00 | -21 359,00 | -99 226,00 | 307 514,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 681,00 | 21 359,00 | 99 226,00 | 203 906,00 | ||
| saldo zmian | -681,00 | -21 359,00 | -99 226,00 | 307 514,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 208 288,00 | 208 969,00 | 208 288,00 | 307 514,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | 511 420,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 303 132,00 | 302 451,00 | 303 132,00 | 203 906,00 | ||
| saldo zmian | 208 288,00 | 208 969,00 | 208 288,00 | 307 514,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 208 288,00 | 208 969,00 | 208 288,00 | 307 514,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,04 | 5,57 | 12 657,50 | 8,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 115,40 | 109,83 | 108,70 | 100,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 116,44 | 115,40 | 116,44 | 108,70 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,04 | 20,11 | 9,51 | 8,03 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 115,16 | 110,92 | 105,95 | 97,03 | ||
| data wyceny | 2005-08-26 | 2005-04-01 | 2005-02-04 | 2004-08-06 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,13 | 114,71 | 117,13 | 108,71 | ||
| data wyceny | 2005-09-16 | 2005-06-24 | 2005-09-16 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 116,44 | 115,40 | 116,44 | 108,71 | ||
| data wyceny | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-09-30 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,44 | 115,40 | 116,44 | 108,70 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,18 | 1,37 | 3,22 | 1,48 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,29 | 1,34 | 1,33 | 1,48 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | od 2004-07-01 do 2004-09-30 | za kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 94 | 10 712 | 129 | -31 231 | ||
| Wpływy | 1 061 | 24 296 | 2 130 | 42 182 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 375 | 1 299 | 826 | 1 811 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 687 | 22 997 | 1 303 | 40 371 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 967 | 13 584 | 2 001 | 73 414 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 354 | 780 | 826 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 532 | 12 535 | 1 010 | 72 307 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 79 | 267 | 165 | 1 105 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -79 | -10 697 | -350 | 31 232 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 51 577 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 51 577 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 79 | 10 697 | 350 | 20 345 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 79 | 10 697 | 350 | 20 345 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 16 | 15 | -221 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 | 249 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 | 16 | 28 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 kwartał 2005 roku | 2 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 3 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 262 | 17 270 | 71,13 | 17 004 | 18 206 | 71,89 | 22 663 | 23 918 | 71,47 | 32 159 | 32 610 | 74,91 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 5 488 | 22,61 | 0 | 5 575 | 22,01 | 0 | 9 062 | 27,08 | 0 | 9 941 | 22,84 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 | 3 | 0,01 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| PS1005 / PL0000101887 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2005-10-12 | 8,50 | 3 000,00 | 3 | 3 | 3 | 0,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 259 | 17 266 | 71,12 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DK0809 / PL0000101440 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-22 | 6,00 | 5 965 000,00 | 5 965 | 5 597 | 6 302 | 25,96 | ||
| DS0509 / PL0000101259 | Aktywny rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 3 131 000,00 | 3 131 | 3 008 | 3 345 | 13,78 | ||
| DS1109 / PL0000101473 | Aktywny rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-11-24 | 6,00 | 5 965 000,00 | 5 965 | 5 588 | 6 527 | 26,88 | ||
| DZ0107 / PL0000100673 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-01-18 | 7,73 | 20 000,00 | 20 | 20 | 21 | 0,09 | ||
| DZ0109 / PL0000101234 | Aktywny rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 7,73 | 471 000,00 | 471 | 489 | 513 | 2,12 | ||
| WZ0911 / PL0000103305 | Aktywny rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 5,92 | 556 000,00 | 556 | 556 | 558 | 2,30 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |||||||||||
| Inne instrumenty pochodne | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 5 059 | 5 488 | 22,61 | ||||||||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na aktywnym rynku | międzybankowy | SG Securities North Pacific | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 692 | 1 835 | 7,56 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na aktywnym rynku | międzybankowy | Societe Generale | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 684 | 1 827 | 7,52 | ||
| OPCJA CALL TW. 22.04.2009 | Nienotowane na aktywnym rynku | międzybankowy | SG Option Europe | Francja | S&P 500 Index | 1 | 1 684 | 1 827 | 7,52 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 436 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 26 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | Tomasz Masiarz | ||
