| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ATM S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ATM | informatyka | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-186 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Grochowska | 21a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 5156 660 | (22) 5156 600 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.atm.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-59-989 | 012677986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 292 | 81 270 | 21 017 | 20 026 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 635 | 3 178 | 1 388 | 783 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 225 | 3 357 | 1 041 | 827 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 487 | 2 847 | 859 | 702 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 284 | 8 693 | -563 | 2 142 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 27 498 | -6 709 | 6 776 | -1 653 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -23 339 | -1 957 | -5 751 | -482 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 875 | 26 | 462 | 6 | ||
| Aktywa, razem | 101 177 | 89 309 | 25 399 | 22 803 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 177 | 29 899 | 6 069 | 7 634 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 281 | 14 124 | 1 828 | 3 606 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 196 | 12 330 | 3 564 | 3 148 | ||
| Kapitał własny | 76 114 | 59 410 | 19 107 | 15 169 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 6 157 | 6 262 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,08 | 0,88 | 0,27 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,08 | 0,88 | 0,27 | 0,23 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,59 | 18,41 | 5,92 | 4,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,59 | 18,41 | 5,92 | 4,70 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 2006.Q3-jednostkowa.pdf | |||
| Informacja dodatkowa 2006.Q3-skonsolidowana.pdf | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje 2006.Q3.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Roman Szwed | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-14 | Tadeusz Czichon | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 53 920 | 51 044 | 39 837 | 61 457 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 135 | 1 521 | 273 | 297 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 321 | 316 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 601 | 48 782 | 38 302 | 59 563 | ||
| Należności długoterminowe | 166 | 160 | 339 | 672 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 166 | 160 | 339 | 672 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 516 | 54 | 54 | 54 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 516 | 54 | 54 | 54 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 306 | 54 | 54 | 54 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 306 | 54 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 210 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 502 | 528 | 869 | 871 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376 | 402 | 580 | 677 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 126 | 290 | 194 | ||
| Aktywa obrotowe | 47 257 | 55 825 | 86 816 | 27 852 | ||
| Zapasy | 2 961 | 2 635 | 2 364 | 3 778 | ||
| Należności krótkoterminowe | 29 849 | 25 763 | 80 313 | 17 426 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 29 849 | 25 760 | 80 313 | 17 426 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 781 | 23 928 | 1 801 | 3 543 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 781 | 23 928 | 1 801 | 3 543 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 993 | 18 282 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 789 | 5 646 | 1 801 | 3 543 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 665 | 3 499 | 2 338 | 3 105 | ||
| A k t y w a r a z e m | 101 177 | 106 870 | 126 653 | 89 309 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 76 114 | 74 727 | 75 813 | 59 410 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 221 | 20 990 | 20 987 | 20 987 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 521 | 3 812 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 23 362 | 23 362 | 11 050 | 10 878 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 | 0 | 0 | 173 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 487 | 2 038 | 19 250 | 2 847 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 885 | 863 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 177 | 31 280 | 50 840 | 29 899 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 197 | 1 953 | 1 442 | 1 258 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 197 | 1 953 | 1 442 | 1 258 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 281 | 4 528 | 2 562 | 14 124 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 281 | 4 528 | 2 562 | 14 124 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 196 | 23 268 | 43 818 | 12 330 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 105 | -110 | 162 | 89 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 936 | 23 202 | 43 469 | 12 041 | ||
| Fundusze specjalne | 154 | 175 | 187 | 199 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 503 | 1 531 | 3 019 | 2 188 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 503 | 1 531 | 3 019 | 2 188 | ||
| długoterminowe | 17 | 17 | 50 | 53 | ||
| krótkoterminowe | 486 | 1 514 | 2 969 | 2 135 | ||
| P a s y w a r a z e m | 101 177 | 106 870 | 126 653 | 89 309 | ||
| Wartość księgowa | 76 114 | 74 727 | 75 813 | 59 410 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,59 | 23,16 | 23,49 | 18,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,59 | 23,16 | 23,49 | 18,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 291 | 291 | 291 | 291 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 5 830 | 4 189 | 28 268 | 32 290 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 830 | 4 189 | 28 268 | 32 290 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 830 | 4 189 | 4 718 | 6 740 | ||
| zabezpieczeń hipotecznych | 0 | 0 | 23 550 | 23 550 | ||
| zabezpieczeń zastawem | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 121 | 4 480 | 28 559 | 32 581 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 479 | 85 292 | 30 808 | 81 270 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 22 | 15 | 28 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 193 | 47 925 | 16 956 | 49 413 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 286 | 37 367 | 13 852 | 31 857 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 164 | 59 278 | 22 104 | 57 846 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 9 | 6 | 9 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 082 | 30 639 | 11 720 | 32 429 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 083 | 28 639 | 10 384 | 25 417 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 315 | 26 015 | 8 704 | 23 423 | ||
| Koszty sprzedaży | 268 | 684 | 221 | 611 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 960 | 19 853 | 6 410 | 19 766 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 086 | 5 476 | 2 073 | 3 046 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 584 | 5 674 | 48 | 540 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 70 | 81 | 2 | 7 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 514 | 5 593 | 47 | 533 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 523 | 5 516 | 33 | 407 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 112 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 499 | 5 404 | 33 | 407 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 147 | 5 635 | 2 089 | 3 178 | ||
| Przychody finansowe | 229 | 680 | 591 | 788 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 135 | 586 | 76 | 273 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 94 | 94 | 515 | 515 | ||
| Koszty finansowe | 764 | 2 090 | 119 | 609 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 48 | 168 | 485 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 764 | 2 042 | -49 | 124 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 611 | 4 225 | 2 561 | 3 357 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 611 | 4 225 | 2 561 | 3 357 | ||
| Podatek dochodowy | 169 | 777 | 154 | 510 | ||
| część bieżąca | -40 | 644 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 209 | 133 | 154 | 510 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | -10 | -38 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 452 | 3 487 | 2 407 | 2 847 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 806 | 13 948 | 9 629 | 3 796 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 1,08 | 2,98 | 1,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 1,08 | 2,98 | 1,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 092 | 75 813 | 56 563 | 56 563 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 092 | 75 813 | 56 563 | 56 563 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 990 | 20 987 | 20 987 | 20 987 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 231 | 234 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku sprzedaży lub likwidacji ST | 231 | 234 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 221 | 21 221 | 20 987 | 20 987 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 812 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 3 710 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 710 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 291 | 189 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 291 | 189 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 521 | 3 521 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 23 362 | 11 050 | 3 315 | 3 315 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 12 312 | 7 736 | 7 563 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 312 | 7 736 | 7 563 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 312 | 7 736 | 7 563 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 23 362 | 23 362 | 11 050 | 10 878 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 403 | 19 250 | 7 736 | 7 736 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 403 | 19 250 | 7 736 | 7 736 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 403 | 19 250 | 7 736 | 7 736 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 252 | 7 736 | 7 563 | ||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 0 | 12 312 | 7 736 | 7 563 | ||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 0 | 6 938 | 0 | 0 | ||
| korekta zysku | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 400 | -2 | 0 | 173 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 400 | -2 | 0 | 173 | ||
| Wynik netto | 1 679 | 4 082 | 19 250 | 2 847 | ||
| zysk netto | 0 | 4 082 | 19 250 | 2 847 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 709 | 76 709 | 75 813 | 59 410 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 709 | 76 709 | 68 875 | 59 410 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 452 | 3 487 | 2 407 | 2 847 | ||
| Korekty razem | -4 629 | -5 771 | -1 213 | 5 845 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -10 | -38 | 0 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 537 | 4 205 | 1 624 | 4 498 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -250 | -252 | -494 | -832 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 670 | 1 629 | 180 | 446 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -51 | -190 | -2 | 12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 475 | 989 | 327 | 497 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -327 | -597 | -395 | 279 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 641 | 8 907 | -3 967 | 10 334 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -863 | -15 637 | 1 478 | -6 508 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 169 | -4 786 | 36 | -2 881 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 177 | -2 284 | 1 194 | 8 693 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 15 619 | 46 326 | 3 152 | 4 056 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 236 | 45 935 | 144 | 504 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 12 382 | 388 | 3 006 | 3 537 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 382 | 388 | 3 006 | 3 537 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 12 290 | 0 | 2 983 | 3 408 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 92 | 388 | 23 | 129 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 | 3 | 1 | 16 | ||
| Wydatki | 5 873 | 18 828 | 4 208 | 10 765 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 356 | 12 313 | 4 203 | 10 743 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 516 | 6 509 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 306 | 306 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 306 | 306 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 210 | 6 203 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 210 | 6 203 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 6 | 5 | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 746 | 27 498 | -1 056 | -6 709 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 166 | 973 | 689 | 966 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 | 511 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 625 | 625 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 165 | 462 | 64 | 341 | ||
| Wydatki | 8 592 | 24 312 | 413 | 2 924 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 938 | 6 938 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 13 683 | 0 | 1 555 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 847 | 1 557 | 205 | 725 | ||
| Odsetki | 797 | 2 052 | 204 | 575 | ||
| Inne wydatki finansowe | 10 | 82 | 5 | 69 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 426 | -23 339 | 276 | -1 957 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 856 | 1 875 | 414 | 26 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 856 | 1 875 | 414 | 26 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 645 | 1 913 | 3 128 | 3 516 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 789 | 3 789 | 3 543 | 3 543 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 55 | 55 | 31 | 31 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 54 330 | 50 992 | 39 837 | 61 457 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 757 | 427 | 273 | 297 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 584 | 48 773 | 38 302 | 59 563 | ||
| Należności długoterminowe | 166 | 160 | 339 | 672 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 166 | 160 | 339 | 672 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 320 | 1 105 | 54 | 54 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 320 | 1 105 | 54 | 54 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 110 | 1 105 | 54 | 54 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 210 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 502 | 528 | 869 | 871 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376 | 402 | 580 | 677 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 126 | 290 | 194 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 481 | 55 486 | 86 816 | 27 852 | ||
| Zapasy | 2 919 | 2 634 | 2 364 | 3 778 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 531 | 26 698 | 80 313 | 17 426 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 333 | 1 319 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 29 198 | 25 379 | 80 313 | 17 426 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 533 | 23 714 | 1 801 | 3 543 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 533 | 23 714 | 1 801 | 3 543 | ||
| w jednostkach powiązanych | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 993 | 18 282 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 341 | 5 232 | 1 801 | 3 543 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 498 | 2 440 | 2 338 | 3 105 | ||
| A k t y w a r a z e m | 100 811 | 106 478 | 126 653 | 89 309 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 76 709 | 75 092 | 75 813 | 59 410 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 221 | 20 990 | 20 987 | 20 987 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 521 | 3 812 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 23 362 | 23 362 | 11 050 | 10 878 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 | 0 | 0 | 173 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 082 | 2 403 | 19 250 | 2 847 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 102 | 31 386 | 50 840 | 29 899 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 197 | 1 953 | 1 442 | 1 258 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 197 | 1 953 | 1 442 | 1 258 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 281 | 4 528 | 2 562 | 14 124 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 281 | 4 528 | 2 562 | 14 124 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 121 | 23 373 | 43 818 | 12 330 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 105 | 60 | 162 | 89 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 861 | 23 137 | 43 469 | 12 041 | ||
| Fundusze specjalne | 154 | 175 | 187 | 199 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 503 | 1 531 | 3 019 | 2 188 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 503 | 1 531 | 3 019 | 2 188 | ||
| długoterminowe | 17 | 17 | 50 | 53 | ||
| krótkoterminowe | 486 | 1 514 | 2 969 | 2 135 | ||
| P a s y w a r a z e m | 100 811 | 106 478 | 126 653 | 89 309 | ||
| Wartość księgowa | 76 709 | 75 092 | 75 813 | 59 410 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,77 | 23,27 | 23,49 | 18,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,77 | 23,27 | 23,49 | 18,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odszkodowania | 291 | 291 | 291 | 291 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 830 | 4 189 | 28 268 | 32 290 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 830 | 4 189 | 28 268 | 32 290 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 830 | 4 189 | 4 718 | 6 740 | ||
| zabezpieczeń hipotecznych | 23 550 | 23 550 | ||||
| zabezpieczeń zastawem | 2 000 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 121 | 4 480 | 28 559 | 32 581 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 541 | 85 631 | 30 808 | 81 270 | ||
| od jednostek powiązanych | 68 | 367 | 15 | 28 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 255 | 48 263 | 16 956 | 49 413 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 286 | 37 368 | 13 852 | 31 857 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 214 | 59 374 | 22 104 | 57 846 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 9 | 6 | 9 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 132 | 30 735 | 11 720 | 32 429 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 083 | 28 639 | 10 384 | 25 417 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 326 | 26 257 | 8 704 | 23 423 | ||
| Koszty sprzedaży | 268 | 684 | 221 | 611 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 734 | 19 462 | 6 410 | 19 766 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 324 | 6 111 | 2 073 | 3 046 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 584 | 5 674 | 48 | 540 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 70 | 81 | 2 | 7 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 514 | 5 593 | 47 | 533 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 523 | 5 516 | 33 | 407 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 112 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 499 | 5 404 | 33 | 407 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 385 | 6 270 | 2 089 | 3 178 | ||
| Przychody finansowe | 228 | 678 | 591 | 788 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 134 | 585 | 76 | 273 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 94 | 94 | 515 | 515 | ||
| Koszty finansowe | 764 | 2 089 | 119 | 609 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 48 | 168 | 485 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 764 | 2 042 | -49 | 124 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 849 | 4 859 | 2 561 | 3 357 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 849 | 4 859 | 2 561 | 3 357 | ||
| Podatek dochodowy | 169 | 777 | 154 | 510 | ||
| część bieżąca | -40 | 644 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 209 | 133 | 154 | 510 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 679 | 4 082 | 2 407 | 2 847 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 718 | 5 443 | 9 629 | 3 796 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,08 | 1,69 | 2,98 | 1,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | 3 227 040 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,08 | 1,69 | 2,98 | 1,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 092 | 75 813 | 56 563 | 56 563 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 092 | 75 813 | 56 563 | 56 563 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 526 | 24 526 | 24 526 | 24 526 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 990 | 20 987 | 20 987 | 20 987 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 231 | 234 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny w wyniku sprzedaży lub likwidacji ST | 231 | 234 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 221 | 21 221 | 20 987 | 20 987 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 812 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 3 710 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 710 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 291 | 189 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 291 | 189 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 521 | 3 521 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 23 362 | 11 050 | 3 315 | 3 315 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 12 312 | 7 736 | 7 563 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 312 | 7 736 | 7 563 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 312 | 7 736 | 7 563 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 23 362 | 23 362 | 11 050 | 10 878 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 403 | 19 250 | 7 736 | 7 736 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 7 736 | 7 736 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 403 | 19 250 | 7 736 | 7 736 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 19 252 | 7 736 | 7 563 | ||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 0 | 12 312 | 7 736 | 7 563 | ||
| przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 0 | 6 938 | 0 | 0 | ||
| korekta zysku | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 400 | -2 | 0 | 173 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 400 | -2 | 0 | 173 | ||
| Wynik netto | 1 679 | 4 082 | 19 250 | 2 847 | ||
| zysk netto | 0 | 4 082 | 19 250 | 2 847 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 709 | 76 709 | 75 813 | 59 410 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 709 | 76 709 | 68 875 | 59 410 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 679 | 4 082 | 2 407 | 2 847 | ||
| Korekty razem | -4 443 | -3 616 | -1 213 | 5 845 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 537 | 4 205 | 1 624 | 4 498 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -250 | -252 | -494 | -832 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 670 | 1 629 | 180 | 446 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -51 | -190 | -2 | 12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 475 | 989 | 327 | 497 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -285 | -555 | -395 | 279 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 403 | 10 639 | -3 967 | 10 334 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 076 | -16 462 | 1 478 | -6 508 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 061 | -3 619 | 36 | -2 881 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 764 | 466 | 1 194 | 8 693 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 15 619 | 46 326 | 3 152 | 4 056 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 236 | 45 935 | 144 | 504 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 12 382 | 388 | 3 006 | 3 537 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 382 | 388 | 3 006 | 3 537 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 12 290 | 0 | 2 983 | 3 408 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 92 | 388 | 23 | 129 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 | 3 | 1 | 16 | ||
| Wydatki | 6 318 | 21 402 | 4 208 | 10 765 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 102 | 12 937 | 4 203 | 10 743 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 215 | 8 259 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 005 | 2 056 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 210 | 6 203 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 210 | 6 203 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 | 206 | 5 | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 300 | 24 924 | -1 056 | -6 709 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 165 | 462 | 689 | 966 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 625 | 625 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 165 | 462 | 64 | 341 | ||
| Wydatki | 8 592 | 24 312 | 413 | 2 924 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 938 | 6 938 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 13 683 | 0 | 1 555 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 847 | 1 557 | 205 | 725 | ||
| Odsetki | 797 | 2 052 | 204 | 575 | ||
| Inne wydatki finansowe | 10 | 82 | 5 | 69 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 427 | -23 851 | 276 | -1 957 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 891 | 1 539 | 414 | 26 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 891 | 1 539 | 414 | 26 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 232 | 1 801 | 3 128 | 3 516 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 341 | 3 341 | 3 543 | 3 543 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 55 | 55 | 31 | 31 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
