| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-14 | |||||||||||||||
| PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PLASTBOX | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Witolda Lutosławskiego | 17 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 840 08 80 | 059 842 05 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.plast-box.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390023940 | 770703308 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 961 | 33 450 | 10 457 | 8 242 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 132 | -2 302 | 289 | -567 | ||
| Zysk (strata) brutto | 156 | -888 | 40 | -219 | ||
| Zysk (strata) netto | 189 | -761 | 48 | -188 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 197 | 1 898 | 816 | 468 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 288 | -3 379 | -329 | -833 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 466 | 1 914 | -646 | 472 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -557 | 433 | -142 | 107 | ||
| Aktywa, razem | 55 827 | 50 081 | 14 015 | 12 787 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 889 | 29 487 | 8 256 | 7 529 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 634 | 10 524 | 1 916 | 2 687 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 013 | 17 827 | 5 777 | 4 552 | ||
| Kapitał własny | 22 938 | 20 594 | 5 758 | 5 258 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 450 | 7 450 | 1 870 | 1 902 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | -0,51 | 0,03 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | -0,51 | 0,03 | -0,13 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,39 | 13,82 | 3,86 | 3,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,39 | 13,82 | 3,86 | 3,53 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do spr. SA-QSr 3 2006.pdf | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Waldemar Pawlak | Prezes Zarządu | Waldemar Pawlak | ||
| 2006-11-14 | Grzegorz Pawlak | Członek Zarządu | Grzegorz Pawlak | ||
| 2006-11-14 | Franciszek Preis | Członek Zarządu | Franciszek Preis | ||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 849 | 29 473 | 31 308 | 31 538 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | 41 | 2 | 3 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 485 | 28 134 | 27 063 | 27 495 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 42 | 42 | 3 284 | 3 284 | ||
| Nieruchomości | 42 | 42 | 3 284 | 3 284 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 273 | 1 256 | 959 | 756 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 256 | 949 | 741 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 10 | 15 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 018 | 20 198 | 18 773 | 19 391 | ||
| Zapasy | 9 974 | 9 635 | 7 496 | 8 282 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 494 | 10 106 | 10 459 | 10 742 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 494 | 10 106 | 10 459 | 10 742 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 385 | 336 | 741 | 288 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 385 | 336 | 741 | 288 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 385 | 336 | 741 | 288 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 121 | 77 | 80 | ||
| III. Inwestycje przeznaczone do sprzedaży | 7 960 | 7 960 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 55 827 | 57 631 | 50 081 | 50 929 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 938 | 22 988 | 20 594 | 21 397 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 15 108 | 15 108 | 12 426 | 12 426 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 651 | 651 | 651 | 651 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -178 | 56 | 75 | -22 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 62 | 79 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | -178 | -6 | -4 | -22 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -282 | -287 | 753 | 753 | ||
| Zysk (strata) netto | 189 | 10 | -761 | 139 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 889 | 34 643 | 29 487 | 29 532 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 233 | 2 177 | 1 127 | 1 048 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 785 | 1 769 | 797 | 763 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376 | 408 | 330 | 285 | ||
| długoterminowa | 0 | 17 | 330 | 285 | ||
| krótkoterminowa | 376 | 391 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 634 | 8 649 | 10 524 | 11 456 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 634 | 8 649 | 10 524 | 11 456 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 013 | 23 803 | 17 827 | 17 028 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 013 | 23 803 | 17 827 | 17 028 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 14 | 9 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 14 | 9 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 14 | 9 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 55 827 | 57 631 | 50 081 | 50 929 | ||
| Wartość księgowa | 22 938 | 22 988 | 20 594 | 21 397 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,39 | 15,43 | 13,82 | 14,36 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,39 | 15,43 | 13,82 | 14,36 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| Inne (z tytułu) | 477 | 485 | 0 | 0 | ||
| środki trwałe wykazywane pozabilansowo | 477 | 485 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 477 | 485 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 477 | 485 | 0 | 68 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 687 | 40 961 | 12 314 | 33 450 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 123 | 39 397 | 12 256 | 33 234 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 564 | 1 564 | 58 | 216 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 136 | 33 572 | 10 943 | 29 622 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 596 | 32 123 | 10 909 | 29 329 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 540 | 1 449 | 34 | 293 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 551 | 7 389 | 1 371 | 3 828 | ||
| Koszty sprzedaży | 617 | 1 924 | 554 | 1 407 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 465 | 4 381 | 1 489 | 4 466 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 469 | 1 084 | -672 | -2 045 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 188 | 21 | 124 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 0 | 2 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Inne przychody operacyjne | 24 | 178 | 1 | 102 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 78 | 140 | 172 | 381 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | 18 | 51 | 103 | ||
| Inne koszty operacyjne | 60 | 122 | 121 | 278 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 415 | 1 132 | -823 | -2 302 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 67 | 72 | 2 409 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 2 203 | ||
| Inne | 1 | 67 | 72 | 205 | ||
| Koszty finansowe | 238 | 1 043 | 323 | 995 | ||
| Odsetki w tym: | 280 | 893 | 315 | 965 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -42 | 150 | 8 | 30 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 178 | 156 | -1 074 | -888 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 179 | 156 | -1 074 | -888 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | -33 | -174 | -127 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | -33 | -174 | -127 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zyski) straty mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 179 | 189 | -900 | -761 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 598 | 2 598 | -1 138 | -1 138 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,74 | 1,74 | -0,76 | -0,76 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,74 | 1,74 | -0,76 | -0,76 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 209 | 23 209 | 21 397 | 21 397 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 209 | 23 209 | 21 397 | 21 397 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 108 | 12 426 | 12 426 | 12 370 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 682 | 0 | 56 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 682 | 0 | 56 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 682 | 0 | 56 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 108 | 15 108 | 12 426 | 12 426 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 651 | 651 | 651 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| podział zysku | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 651 | 651 | 651 | 651 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -178 | -178 | 97 | 75 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 400 | 2 400 | 753 | 1 465 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 682 | 871 | 1 578 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 682 | 871 | 1 578 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 682 | 0 | 707 | ||
| podział zysku na kapitał rezerwowy | 0 | 0 | 0 | 650 | ||
| podział zysku na kapitał zapasowy | 0 | 2 682 | 0 | 57 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 871 | 871 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -282 | -282 | -118 | -118 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -282 | -282 | -118 | -118 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -282 | -282 | -118 | -118 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -282 | -282 | 753 | 753 | ||
| Wynik netto | 179 | 189 | -900 | -761 | ||
| zysk netto | 179 | 192 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | -3 | 900 | 761 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 938 | 22 938 | 20 477 | 20 594 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 179 | 189 | -900 | -761 | ||
| Korekty razem | 983 | 3 008 | 1 655 | 2 659 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 834 | 2 431 | 752 | 2 150 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | 9 | -1 | -5 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 168 | 876 | 317 | 988 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -10 | 0 | -2 205 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 160 | 172 | 21 | 589 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -446 | -3 367 | 853 | -226 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 551 | 840 | -97 | 70 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -926 | 2 337 | -28 | 1 820 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -168 | -111 | -179 | -525 | ||
| Inne korekty | -195 | -169 | 17 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 162 | 3 197 | 755 | 1 898 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 10 | 0 | 11 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 0 | 11 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 157 | 1 298 | 874 | 3 390 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 163 | 1 298 | -104 | 2 159 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 900 | 900 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 80 | 322 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 80 | 322 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 80 | 322 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -6 | 0 | -2 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -157 | -1 288 | -874 | -3 379 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 223 | 667 | 1 433 | 4 951 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 884 | 884 | ||
| Kredyty i pożyczki | 223 | 667 | 439 | 3 957 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 110 | 110 | ||
| Wydatki | 1 179 | 3 133 | 863 | 3 037 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 448 | 1 260 | 370 | 1 293 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 564 | 996 | 172 | 751 | ||
| Odsetki | 167 | 877 | 320 | 992 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -956 | -2 466 | 570 | 1 914 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 49 | -557 | 451 | 433 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 49 | -557 | 451 | 433 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 336 | 942 | 290 | 308 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 385 | 385 | 741 | 741 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 394 | 29 990 | 31 668 | 31 668 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 46 | 38 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 178 | 25 837 | 24 728 | 25 834 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 897 | 2 859 | 5 981 | 5 078 | ||
| Nieruchomości | 42 | 42 | 3 284 | 3 284 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 855 | 2 817 | 2 697 | 1 794 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 855 | 2 817 | 2 697 | 1 794 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały w jednostkach zależnych wyceniane według ceny nabycia | 2 855 | 2 817 | 2 697 | 1 794 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 273 | 1 256 | 959 | 756 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 1 256 | 949 | 741 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 10 | 15 | ||
| Aktywa obrotowe | 18 282 | 19 158 | 18 178 | 19 257 | ||
| Zapasy | 8 912 | 8 783 | 7 068 | 8 329 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 899 | 10 114 | 10 384 | 10 585 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 276 | 978 | 649 | 201 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 623 | 9 136 | 9 735 | 10 384 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 319 | 153 | 649 | 264 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 319 | 153 | 649 | 264 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 319 | 153 | 649 | 264 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152 | 108 | 77 | 79 | ||
| III. Inwestycje przeznaczone do sprzedaży | 7 960 | 7 960 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 55 636 | 57 108 | 49 846 | 50 925 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 206 | 23 204 | 20 779 | 21 703 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 15 108 | 15 108 | 12 426 | 12 426 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 651 | 651 | 651 | 651 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 871 | 871 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 | -5 | -619 | 305 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 430 | 33 904 | 29 067 | 29 222 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 233 | 2 177 | 1 127 | 1 048 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 785 | 1 769 | 797 | 763 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376 | 408 | 330 | 285 | ||
| długoterminowa | 0 | 17 | 330 | 285 | ||
| krótkoterminowa | 376 | 391 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 634 | 8 649 | 10 524 | 11 456 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 634 | 8 649 | 10 524 | 11 456 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 554 | 23 064 | 17 407 | 16 718 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 17 | 46 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 537 | 23 018 | 17 407 | 16 718 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 14 | 9 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 14 | 9 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 14 | 9 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 55 636 | 57 108 | 49 846 | 50 925 | ||
| Wartość księgowa | 23 206 | 23 204 | 20 779 | 21 703 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,57 | 15,57 | 13,95 | 14,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,57 | 15,57 | 13,95 | 14,57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 879 | 39 144 | 12 500 | 33 763 | ||
| od jednostek powiązanych | 880 | 2 972 | 562 | 689 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 240 | 37 026 | 11 886 | 32 867 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 639 | 2 118 | 614 | 896 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 570 | 32 427 | 11 220 | 29 986 | ||
| jednostkom powiązanym | 815 | 2 785 | 559 | 645 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 928 | 30 344 | 10 634 | 29 057 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 642 | 2 083 | 586 | 929 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 309 | 6 717 | 1 280 | 3 777 | ||
| Koszty sprzedaży | 570 | 1 770 | 533 | 1 386 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 359 | 4 042 | 1 468 | 4 308 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 380 | 905 | -721 | -1 917 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 161 | 20 | 121 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 0 | 2 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 151 | 0 | 99 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 107 | 119 | 328 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | 18 | 0 | 52 | ||
| Inne koszty operacyjne | 32 | 89 | 119 | 276 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 330 | 959 | -820 | -2 124 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 66 | 45 | 2 373 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 2 203 | ||
| Inne | 0 | 66 | 45 | 169 | ||
| Koszty finansowe | 328 | 1 061 | 323 | 995 | ||
| Odsetki w tym: | 276 | 877 | 315 | 965 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 52 | 184 | 8 | 30 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 | -36 | -1 098 | -746 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 | -36 | -1 098 | -746 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | -33 | -174 | -127 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | -33 | -174 | -127 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 | -3 | -924 | -619 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 428 | 2 428 | -996 | -996 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,63 | 1,63 | -0,67 | -0,67 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,63 | 1,63 | -0,67 | -0,67 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 209 | 23 209 | 21 703 | 21 397 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 209 | 23 209 | 21 703 | 21 397 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 450 | 7 450 | 7 450 | 7 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 450 | 12 426 | 12 426 | 12 369 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 15 108 | 2 682 | 0 | 57 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 682 | 0 | 57 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 682 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 108 | 15 108 | 12 426 | 12 426 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 651 | 651 | 651 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| podział zysku | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 651 | 651 | 651 | 651 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 682 | 871 | 1 578 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 682 | 871 | 1 578 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 682 | 871 | 1 578 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 682 | 0 | 708 | ||
| zwiększenie kapitału rezerwowego | 0 | 0 | 0 | 651 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 2 682 | 0 | 57 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 871 | 871 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 871 | 871 | ||
| Wynik netto | 2 | -3 | -924 | -619 | ||
| zysk netto | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 3 | 924 | 619 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 206 | 23 206 | 20 474 | 20 778 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 | -3 | -924 | -619 | ||
| Korekty razem | 1 130 | 3 034 | 2 522 | 3 105 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 775 | 2 264 | 715 | 2 081 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | 9 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 164 | 860 | 316 | 988 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -10 | 0 | -2 205 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 160 | 172 | 21 | 589 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -128 | -2 731 | 1 262 | -10 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 165 | -546 | -24 | -79 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -837 | 3 116 | 411 | 2 266 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -168 | -100 | -179 | -525 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 132 | 3 031 | 1 598 | 2 486 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 10 | 0 | 11 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 0 | 11 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 157 | 1 298 | 478 | 2 687 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 163 | 1 298 | 29 | 1 726 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 452 | 952 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 372 | 630 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 372 | 630 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 80 | 322 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 80 | 322 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -6 | 0 | -3 | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -157 | -1 288 | -478 | -2 676 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 224 | 487 | 124 | 3 642 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 224 | 487 | 124 | 3 642 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 033 | 2 830 | 859 | 3 032 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 305 | 974 | 370 | 1 293 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 564 | 996 | 173 | 751 | ||
| Odsetki | 164 | 860 | 316 | 988 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -809 | -2 343 | -735 | 610 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 166 | -600 | 385 | 420 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 166 | -600 | 385 | 420 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 153 | 919 | 264 | 229 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 319 | 319 | 649 | 649 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
