| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELZAB | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-813 | Zabrze | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kruczkowskiego | 39 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 272 20 21 | 272 25 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6480000255 | 270036336 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 608 | 52 128 | 11 201 | 11 537 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 616 | 5 636 | 1 243 | 1 247 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 543 | 3 772 | 1 227 | 835 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 313 | 1 217 | 955 | 269 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 676 | 5 741 | 1 146 | 1 407 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 519 | -1 110 | -3 069 | -272 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 927 | -2 187 | 2 189 | -536 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 084 | 2 444 | 266 | 599 | ||
| Aktywa, razem | 60 654 | 54 988 | 14 870 | 13 481 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 067 | 21 907 | 4 429 | 5 371 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 477 | 17 477 | 3 794 | 4 285 | ||
| Kapitał własny | 42 587 | 33 081 | 10 441 | 8 110 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 143 | 17 218 | 5 429 | 4 221 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | 1 251 546 | 1 613 705 | 1 251 546 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,67 | 0,97 | 0,59 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,85 | 0,19 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,39 | 26,43 | 6,47 | 6,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,12 | 5,67 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 356 | 31 166 | 18 991 | 19 795 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 850 | 1 985 | 1 901 | 1 992 | ||
| wartość firmy | 197 | 214 | 265 | 282 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 193 | 9 467 | 10 257 | 10 778 | ||
| Należności długoterminowe | 528 | 1 899 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 1 228 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 528 | 671 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 393 | 17 393 | 6 416 | 6 416 | ||
| Nieruchomości | 87 | 87 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 393 | 17 393 | 6 329 | 6 329 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 388 | 17 388 | 6 324 | 6 324 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 392 | 422 | 417 | 609 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392 | 422 | 417 | 609 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 31 298 | 27 746 | 35 997 | 26 514 | ||
| Zapasy | 8 362 | 9 067 | 9 339 | 7 131 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 324 | 15 962 | 22 954 | 15 265 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 842 | 7 281 | 5 609 | 5 197 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 482 | 8 681 | 17 345 | 10 068 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 140 | 2 193 | 3 056 | 3 465 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 140 | 2 193 | 3 056 | 3 465 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 105 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 140 | 2 193 | 3 056 | 3 360 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 472 | 524 | 648 | 653 | ||
| A k t y w a r a z e m | 60 654 | 58 912 | 54 988 | 46 309 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 587 | 40 072 | 33 081 | 31 390 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 143 | 22 143 | 17 218 | 17 218 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 689 | 12 706 | 11 185 | 11 168 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 442 | 3 443 | 3 461 | 3 478 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 313 | 1 780 | 1 217 | -474 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 067 | 18 840 | 21 907 | 14 919 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 021 | 4 069 | 2 458 | 2 346 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 37 | 57 | 93 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 681 | 1 703 | 1 781 | 1 558 | ||
| długoterminowa | 1 137 | 1 093 | 1 093 | 954 | ||
| krótkoterminowa | 544 | 610 | 688 | 604 | ||
| Pozostałe rezerwy | 306 | 2 329 | 620 | 695 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 306 | 2 329 | 620 | 695 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 477 | 14 231 | 17 477 | 10 815 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 165 | 181 | 77 | 89 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 995 | 13 714 | 16 898 | 10 487 | ||
| Fundusze specjalne | 317 | 336 | 502 | 239 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 569 | 540 | 1 972 | 1 758 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 569 | 540 | 1 972 | 1 758 | ||
| długoterminowe | 500 | 518 | 570 | 713 | ||
| krótkoterminowe | 69 | 22 | 1 402 | 1 045 | ||
| P a s y w a r a z e m | 60 654 | 58 912 | 54 988 | 46 309 | ||
| Wartość księgowa | 42 587 | 40 072 | 33 081 | 31 390 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 251 546 | 1 251 546 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,39 | 24,83 | 26,43 | 25,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 431 093 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,12 | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 18 422 | 19 167 | 422 | 4 922 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 745 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 745 | |||||
| zabezpieczenia kredytów i pożyczek | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 422 | 18 422 | 422 | 4 922 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia kredytów i pożyczek | 18 000 | 18 000 | 4 500 | |||
| zabezpieczenie umowy leasingowej | 422 | 422 | 422 | 422 | ||
| Inne (z tytułu) | 756 | |||||
| - decyzja podatkowa za 2003 r. | 756 | |||||
| skutki podatkowe w 2003 r. | 625 | |||||
| odsetki od zaległości podatkowej | 131 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 422 | 19 923 | 422 | 4 922 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 928 | 50 608 | 16 730 | 52 128 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 342 | 8 951 | 2 062 | 7 171 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 374 | 44 626 | 15 224 | 45 751 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 554 | 5 982 | 1 506 | 6 377 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 235 | 35 811 | 10 892 | 35 741 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 495 | 5 664 | 1 401 | 4 776 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 918 | 30 758 | 9 652 | 30 251 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 317 | 5 053 | 1 240 | 5 490 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 693 | 14 797 | 5 838 | 16 387 | ||
| Koszty sprzedaży | 562 | 1 818 | 169 | 1 900 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 180 | 7 875 | 2 281 | 7 327 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 951 | 5 104 | 3 388 | 7 160 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 707 | 3 037 | 770 | 2 790 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 2 | 32 | 32 | ||
| Dotacje | 2 | 5 | 5 | |||
| Inne przychody operacyjne | 708 | 3 033 | 733 | 2 753 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -742 | 2 525 | 943 | 4 314 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -21 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 342 | 870 | 308 | 2 252 | ||
| Inne koszty operacyjne | -1 084 | 1 655 | 656 | 2 062 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 400 | 5 616 | 3 215 | 5 636 | ||
| Przychody finansowe | 123 | 733 | 189 | 351 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 47 | |||||
| od jednostek powiązanych | 47 | |||||
| Odsetki, w tym: | 75 | 416 | 120 | 226 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 195 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | 270 | 69 | 125 | ||
| Koszty finansowe | -78 | 803 | 418 | 2 217 | ||
| Odsetki w tym: | 63 | 220 | 41 | |||
| dla jednostek powiązanych | 53 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 338 | 338 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 675 | |||||
| Inne | -141 | 583 | 80 | 163 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 601 | 5 546 | 2 986 | 3 770 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -3 | -3 | 2 | 2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 8 | 2 | 2 | |||
| Straty nadzwyczajne | 3 | 11 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 2 598 | 5 543 | 2 988 | 3 772 | ||
| Podatek dochodowy | 65 | 1 230 | 1 297 | 2 555 | ||
| część bieżąca | 40 | 1 230 | 1 142 | 1 975 | ||
| część odroczona | 25 | 155 | 580 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 533 | 4 313 | 1 691 | 1 217 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 313 | 1 217 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 613 705 | 1 251 546 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,67 | 0,97 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 431 093 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,85 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 072 | 33 081 | 31 390 | 33 979 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 072 | 33 081 | 31 390 | 33 979 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 143 | 17 218 | 17 218 | 17 218 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 925 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 925 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 925 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 143 | 22 143 | 17 218 | 17 218 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 706 | 11 185 | 11 168 | 11 166 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -17 | 1 504 | 17 | 19 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 852 | 17 | 178 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 159 | |||||
| sprzedaż likwidacja środków trwałych | 1 | 19 | 17 | 19 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 217 | |||||
| emisja akcji powyżej wartości nominalnej | 616 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 | 348 | 159 | |||
| pokrycia straty | 159 | |||||
| koszty emisji | 18 | 348 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 689 | 12 689 | 11 185 | 11 185 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 443 | 3 461 | 3 478 | 3 479 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -19 | -17 | -18 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | |||||
| - zaokrąglenia | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 19 | 17 | 19 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 19 | 17 | 19 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 442 | 3 442 | 3 461 | 3 461 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 780 | 1 217 | -474 | 2 116 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 780 | 1 217 | 2 275 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 780 | 1 217 | 2 275 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 217 | 2 275 | ||||
| wypłata dywidendy | 2 116 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 217 | 159 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -474 | -159 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -474 | -159 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 159 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 159 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 780 | -474 | ||||
| Wynik netto | 2 533 | 4 313 | 1 691 | 1 217 | ||
| zysk netto | 2 533 | 4 313 | 1 691 | 1 217 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 587 | 42 587 | 33 081 | 33 081 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 587 | 42 587 | 33 081 | 33 081 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 533 | 4 313 | 1 691 | 1 217 | ||
| Korekty razem | -682 | 363 | -1 969 | 4 524 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 610 | 2 539 | 650 | 2 645 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 186 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 134 | 163 | -43 | -84 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 17 | 94 | 137 | 267 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 048 | -436 | 111 | 802 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 705 | 977 | -2 208 | -1 519 | ||
| Zmiana stanu należności | -991 | 4 102 | -7 689 | -4 892 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 781 | -6 059 | 6 662 | 4 048 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 110 | -1 203 | 411 | 1 652 | ||
| Inne korekty | 1 605 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 851 | 4 676 | -278 | 5 741 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 44 | 4 914 | 281 | 4 193 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 103 | 132 | 141 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 36 | 4 811 | 149 | 4 052 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 696 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 4 649 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 47 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 36 | 115 | 149 | 4 052 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 105 | 3 967 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 36 | 115 | 44 | 85 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -226 | -17 433 | -307 | -5 303 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -226 | -1 534 | -307 | -1 866 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -87 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -15 713 | -3 350 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -15 713 | -3 350 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -15 713 | -3 350 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -186 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -182 | -12 519 | -26 | -1 110 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 037 | 11 872 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -19 | 5 192 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 056 | 6 680 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 759 | -2 945 | -2 187 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 115 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 591 | -2 621 | -72 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -168 | -324 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 278 | 8 927 | -2 187 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 947 | 1 084 | -304 | 2 444 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 947 | 1 084 | -304 | 2 444 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 193 | 3 056 | 3 360 | 612 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 140 | 4 140 | 3 056 | 3 056 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Jerzy Biernat | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Jerzy Malok | Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu | |||
