| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-04 | |||||||||||||||
| SANWIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SANWIL SA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lwowska | 52 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-16) 678 08 21 | (0-16) 678 02 44 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sanwil.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7950200697 | 650021906 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 071 | 8 099 | 2 884 | 2 110 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 247 | -1 242 | 64 | -324 | ||
| Zysk (strata) brutto | 225 | -1 317 | 59 | -343 | ||
| Zysk (strata) netto | 93 | -1 297 | 24 | -338 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 100 | -529 | 26 | -138 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -99 | -90 | -26 | -23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 265 | 446 | 69 | 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 266 | -173 | 69 | -45 | ||
| Aktywa, razem | 41 875 | 36 488 | 10 646 | 9 276 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 472 | 10 458 | 3 679 | 2 659 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 500 | 0 | 127 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 115 | 5 527 | 2 572 | 1 405 | ||
| Kapitał własny | 27 403 | 26 030 | 6 967 | 6 618 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 1 274 | 1 274 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,27 | 0,26 | 0,07 | 0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_I_2006.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-04 | Jacek Rudnicki | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-04 | Teresa Czarska | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 662 | 25 080 | 23 858 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 900 | 23 171 | 22 948 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 059 | 1 060 | 910 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 059 | 1 060 | 910 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 059 | 1 060 | 910 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje | 991 | 992 | 910 | |||
| udzielone pożyczki | 68 | 68 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 703 | 849 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 703 | 849 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 213 | 15 786 | 12 630 | |||
| Zapasy | 8 548 | 7 893 | 6 383 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 668 | 7 281 | 5 566 | |||
| Od jednostek powiązanych | 228 | 207 | 81 | |||
| Od pozostałych jednostek | 7 440 | 7 074 | 5 485 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 649 | 382 | 438 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 649 | 382 | 438 | |||
| w jednostkach powiązanych | 60 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 649 | 382 | 378 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 348 | 230 | 243 | |||
| A k t y w a r a z e m | 41 875 | 40 866 | 36 488 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 403 | 27 310 | 26 030 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 5 012 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 210 | 14 210 | 5 784 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 072 | 8 072 | 8 074 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 | 33 | 33 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 | 8 424 | ||||
| Zysk (strata) netto | 93 | -17 | -1 297 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 472 | 13 556 | 10 458 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 333 | 1 462 | 2 248 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 18 | 1 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 093 | 1 111 | 1 300 | |||
| długoterminowa | 993 | 993 | 1 135 | |||
| krótkoterminowa | 100 | 118 | 165 | |||
| Pozostałe rezerwy | 236 | 333 | 947 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 236 | 333 | 947 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 500 | 632 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 500 | 632 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 115 | 8 864 | 5 527 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 866 | 8 666 | 5 428 | |||
| Fundusze specjalne | 249 | 198 | 99 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 524 | 2 598 | 2 683 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 524 | 2 598 | 2 683 | |||
| długoterminowe | 2 511 | 2 551 | 2 670 | |||
| krótkoterminowe | 13 | 47 | 13 | |||
| P a s y w a r a z e m | 41 875 | 40 866 | 36 488 | |||
| Wartość księgowa | 27 403 | 27 310 | 26 030 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,27 | 0,27 | 0,26 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 864 | 864 | 0 | |||
| (1.1)Umowa faktoringowa PEKAO Faktoring - Lublin - do kwoty niespłaconej wierzytelności | 0 | 0 | 0 | |||
| (1.2) Umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 63 | 63 | 0 | |||
| (1.3) Umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 801 | 801 | 0 | |||
| (1.4) Umowa leasingu finansowego do kwoty niespłaconych rat | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 864 | 864 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 071 | 8 099 | ||||
| od jednostek powiązanych | 24 | 37 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 010 | 8 063 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61 | 36 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 015 | 6 632 | ||||
| jednostkom powiązanym | 21 | 33 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 943 | 6 591 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 72 | 41 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 056 | 1 467 | ||||
| Koszty sprzedaży | 133 | 110 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 527 | 1 572 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 396 | -215 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 581 | 417 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 16 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 581 | 401 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 730 | 1 444 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 422 | 1 010 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 292 | 434 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 247 | -1 242 | ||||
| Przychody finansowe | 45 | 99 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 45 | 79 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 20 | ||||
| Koszty finansowe | 67 | 174 | ||||
| Odsetki w tym: | 65 | 60 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 114 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 225 | -1 317 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 225 | -1 317 | ||||
| Podatek dochodowy | 132 | -20 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 132 | -20 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 93 | -1 297 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 372 | 7 180 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 310 | 27 327 | 27 327 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 310 | 27 327 | 27 327 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 210 | 5 784 | 5 784 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 426 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 426 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 8 423 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 0 | 2 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 210 | 14 210 | 5 784 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 072 | 8 074 | 8 074 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -2 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 0 | 2 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 072 | 8 072 | 8 074 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 | 33 | 33 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 | 33 | 33 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 | 8 424 | 8 424 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 424 | 8 424 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 8 424 | 8 424 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 424 | 0 | |||
| przekazania na kapitał zapasowy | 0 | 8 424 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 8 424 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 | 0 | 8 424 | |||
| Wynik netto | 0 | -17 | -1 297 | |||
| zysk netto | 93 | 0 | 0 | |||
| strata netto | 0 | 17 | 1 297 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 403 | 27 310 | 26 030 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 403 | 27 310 | 26 030 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-01 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 93 | -1 297 | ||||
| Korekty razem | 7 | 768 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 542 | 574 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24 | 9 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 16 | -16 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -129 | -53 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -655 | -313 | ||||
| Zmiana stanu należności | -388 | 973 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 794 | -168 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -152 | -198 | ||||
| Inne korekty | -45 | -40 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 100 | -529 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 17 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 16 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 1 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 99 | 107 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99 | 107 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -99 | -90 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 458 | 455 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 458 | 455 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 193 | 9 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 132 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36 | 0 | ||||
| Odsetki | 25 | 9 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 265 | 446 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 266 | -173 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 382 | 551 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 649 | 378 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SAQ_I_2006.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego | ||
