| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-03 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY WYROBÓW POWLEKANYCH SANWIL W PRZEMYŚLU SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SANWIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lwowska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-16) 678 08 21 | (0-16) 678 02 44 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sanwil.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7950200697 | 650021906 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 258 | 18 139 | 4 214 | 4 429 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -802 | 382 | -196 | 93 | ||
| Zysk (strata) brutto | -846 | 490 | -207 | 120 | ||
| Zysk (strata) netto | -838 | 494 | -205 | 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 138 | -792 | 34 | -193 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -312 | -668 | -76 | -163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 | 0 | -4 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -191 | -1 460 | -47 | -356 | ||
| Aktywa, razem | 36 091 | 30 344 | 8 899 | 7 482 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 602 | 10 685 | 2 368 | 2 635 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 070 | 5 120 | 1 250 | 1 262 | ||
| Kapitał własny | 26 489 | 19 659 | 6 531 | 4 847 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 045 | 1 236 | 1 244 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,26 | 0,20 | 0,07 | 0,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-03 | Jacek Rudnicki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-03 | Teresa Czarska | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 637 | 23 858 | 18 355 | 17 936 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 614 | 22 948 | 17 148 | 17 928 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 023 | 910 | 1 207 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 023 | 910 | 1 207 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 023 | 910 | 1 207 | 8 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 12 454 | 12 630 | 11 989 | 12 653 | ||
| Zapasy | 5 474 | 6 383 | 5 917 | 5 158 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 312 | 5 566 | 5 538 | 6 598 | ||
| Od jednostek powiązanych | 171 | 81 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 141 | 5 485 | 5 538 | 6 598 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 429 | 438 | 387 | 544 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 429 | 438 | 387 | 544 | ||
| w jednostkach powiązanych | 69 | 60 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 360 | 378 | 387 | 544 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239 | 243 | 147 | 353 | ||
| A k t y w a r a z e m | 36 091 | 36 488 | 30 344 | 30 589 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 489 | 26 030 | 19 659 | 18 850 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 5 045 | 5 045 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 208 | 5 784 | 5 837 | 6 079 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 074 | 8 074 | 8 283 | 8 066 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 8 424 | 0 | -287 | ||
| Zysk (strata) netto | -838 | -1 297 | 494 | -53 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 602 | 10 458 | 10 685 | 11 739 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 890 | 2 248 | 2 760 | 2 800 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 1 | 14 | 11 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 250 | 1 300 | 2 286 | 2 319 | ||
| długoterminowa | 1 115 | 1 135 | 2 139 | 2 139 | ||
| krótkoterminowa | 135 | 165 | 147 | 180 | ||
| Pozostałe rezerwy | 627 | 947 | 460 | 470 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 627 | 947 | 460 | 470 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 070 | 5 527 | 5 120 | 6 109 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 920 | 5 428 | 4 991 | 6 023 | ||
| Fundusze specjalne | 150 | 99 | 129 | 86 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 642 | 2 683 | 2 805 | 2 830 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 642 | 2 683 | 2 805 | 2 830 | ||
| długoterminowe | 2 630 | 2 670 | 2 790 | 2 830 | ||
| krótkoterminowe | 12 | 13 | 15 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 36 091 | 36 488 | 30 344 | 30 589 | ||
| Wartość księgowa | 26 489 | 26 030 | 19 659 | 18 850 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,26 | 0,26 | 0,20 | 0,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 864 | 0 | 783 | 1 030 | ||
| 1.1. Leasing operacyjny | 0 | 0 | 83 | 330 | ||
| 1.2. Gwarancja zapłaty długu celnego | 0 | 0 | 700 | 700 | ||
| 1.3. Umowa faktoringowa PEKAO Faktoring - Lublin (do kwoty niespłaconej wierzytelności) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4. Umowa o dofinansowanie PARP - Warszawa | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.5. Umowa o dofinansowanie PARP - Warszawa | 801 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 864 | 0 | 783 | 1 030 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 159 | 17 258 | 9 069 | 18 139 | ||
| od jednostek powiązanych | 79 | 116 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 095 | 17 158 | 9 047 | 18 069 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64 | 100 | 22 | 70 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 926 | 13 558 | 6 551 | 13 667 | ||
| jednostkom powiązanym | 88 | 121 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 833 | 13 424 | 6 521 | 13 597 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93 | 134 | 30 | 70 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 233 | 3 700 | 2 518 | 4 472 | ||
| Koszty sprzedaży | 120 | 230 | 111 | 227 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 633 | 3 205 | 1 426 | 2 870 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 480 | 265 | 981 | 1 375 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 092 | 1 509 | 673 | 1 112 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 18 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 090 | 1 491 | 673 | 1 112 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 132 | 2 576 | 1 159 | 2 105 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 24 | 28 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 614 | 1 624 | 583 | 1 084 | ||
| Inne koszty operacyjne | 518 | 952 | 552 | 993 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 440 | -802 | 495 | 382 | ||
| Przychody finansowe | 175 | 274 | 102 | 192 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 68 | 147 | 51 | 115 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 113 | 113 | 0 | 0 | ||
| Inne | -5 | 15 | 51 | 77 | ||
| Koszty finansowe | 144 | 318 | 47 | 84 | ||
| Odsetki w tym: | 102 | 162 | 47 | 84 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 42 | 156 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 471 | -846 | 550 | 490 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 471 | -846 | 550 | 490 | ||
| Podatek dochodowy | 12 | -8 | 3 | -4 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 12 | -8 | 3 | -4 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 459 | -838 | 547 | 494 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 092 | 1 325 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 030 | 27 327 | 18 850 | 18 903 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 030 | 27 327 | 18 850 | 18 903 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 012 | 5 012 | 5 045 | 5 045 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 012 | 5 012 | 5 045 | 5 045 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 784 | 5 784 | 6 079 | 6 076 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 424 | 8 424 | -242 | -239 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 424 | 8 424 | 45 | 48 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 8 424 | 8 424 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | 0 | 45 | 48 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 287 | 287 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 287 | 287 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 208 | 14 208 | 5 837 | 5 837 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 074 | 8 074 | 8 066 | 8 069 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 217 | 214 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 262 | 262 | ||
| różnica między wartością nominalną objętych udziałów a wartością księgową | 0 | 0 | 262 | 262 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 45 | 48 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| z aktualizacji wyceny środków trwałych | 0 | 0 | 45 | 48 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 074 | 8 074 | 8 283 | 8 283 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 127 | 8 424 | -340 | -287 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 424 | 8 424 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 424 | 8 424 | 0 | 0 | ||
| przekazania na kapitał zapasowy | 8 424 | 8 424 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 287 | 287 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 287 | 287 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 297 | 0 | 53 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 297 | 0 | 53 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 287 | 287 | ||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 287 | 287 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 297 | 0 | 53 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 297 | 0 | -53 | 0 | ||
| Wynik netto | 459 | -838 | 547 | 494 | ||
| zysk netto | 459 | 0 | 547 | 494 | ||
| strata netto | 0 | 838 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 489 | 26 489 | 19 659 | 19 659 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 489 | 26 489 | 19 659 | 19 659 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 459 | -838 | 547 | 494 | ||
| Korekty razem | 208 | 976 | -163 | -1 286 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 558 | 1 132 | 358 | 762 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -7 | -7 | 0 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 15 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -18 | 28 | 28 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -359 | -412 | -41 | -348 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 909 | 596 | -759 | -2 548 | ||
| Zmiana stanu należności | -746 | 227 | 1 060 | 293 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 | -170 | -988 | 624 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 | -195 | 222 | -14 | ||
| Inne korekty | -152 | -192 | -43 | -83 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 667 | 138 | 384 | -792 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 20 | 5 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 18 | 5 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 225 | 332 | 546 | 673 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205 | 312 | 44 | 171 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 429 | 429 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 429 | 429 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 429 | 429 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 20 | 20 | 73 | 73 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -222 | -312 | -541 | -668 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 463 | 17 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 455 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 8 | 17 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -463 | -17 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 | -191 | -157 | -1 460 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 378 | 551 | 544 | 1 847 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 360 | 360 | 387 | 387 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SAQ_II_2005.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q/II/2005 | ||
